清镇市抢抓西部大开发的设将产生良好的经济效益社会效益和环境效益。

第三章项目优势特色优势温泉文化完全取决于地域资源，具般休闲项目所不具备的特色，其自然禀赋赋予了强大的市场竞争优势，该项目水温水质出水量均达到优质温泉标准，且水温高达到度今后运营成本低。

经中国科学院地化研究所地矿专家鉴定，该温泉在全国都是少有的优质温泉，具有良好的开发前景和经济价值。

客源优势该项目位于贵州省贵阳市清镇境内，位于贵州省中部，距省城贵阳公里，属于贵安高新工业园区龙头区域，贵阳市总人口万。

清镇市年被省委省政府列为全省首批建设的个经济强县市区之。

清镇气候温和湿润，能源矿产生物旅游资源丰富，被人们誉为“珠联璧合之地”。

国家级风景名胜区红枫湖省级风景名胜区百花湖和东风湖就是镶嵌在这块宝地上的三颗璀璨的明珠。

是黄果树龙宫织金洞百里杜鹃等景区的必经之路，是贵州西线旅游第站。

根据清镇市统计局数据，年总计接待国内游客人数达万人次，预计年达万人次以上，因此，温泉具广阔的客源市场。

区位优势贵阳弘业纺织印染有限公司位于清镇市区，星坡路北侧，比邻红枫湖畔，离国家级红枫湖风景区距公司仅公里左右，距贵黄高速沪昆高速厦蓉高速庙儿山收费站仅公里。

距贵州省会贵阳市中心城区公里，贵阳市政府所在地金阳新区公里。

周边有正在新建的百花生态新城，贵州省职教城，省级工业园区站街等规划新区，机关企业集聚，人口密集，流动量大，具有广泛的消费群体，交通便利具有良好的区位优势。

政策优势近年来清镇市抓住国发号文件的政策机遇，将全力实施“全市生态化”，突出“清凉世界休闲天堂”的形象定位，打造“国家级生态旅游示范区”“国际休闲度假区”“国际休闲体育城市”“国际温泉度假城”为目标，大力发展“运动养生休闲避暑”旅游。

依托贵州省体育局清镇训练基地和贵州省体育局红枫湖水上训练基地两个亚高原体育训练基地，发展运动休闲健身体育体验项目依托清镇天然宝贵的温泉资源优势，积极打造国际温泉度假城。

将清镇建成贵州西线旅游重要的集散地功能区。

管理优势公司将和专业管理团队广州潮流集团积极合作，委托该公司对温泉项目进行包装策划管理经营。

广州潮流集团是家成立于广州，是中国首家水公园设备软性制造商，独家提供水上乐园和温泉项目策划规划设计设备施工景区管理市场推广等软件和硬件站式服务的大型温泉管理服务集团公司。

通过该公司成熟的管理体系和营销经验树立我公司温泉品牌，在市场上创造个全新面貌的的温泉度假村。

第四章投资估算与收益分析投资估算估算范围本项目期工程投资估算包括温泉洗浴中心土建工程给排水工程建筑电气工程道路及室外停车场绿化工程。

二期为星级酒店商务会议中心。

编制依据设计图纸，文字说明。

同类工程的结算资料。

估算结果项目建设总投资万元人民币。

含贵阳弘业纺织有限公司前期投资万元其中期建设温泉洗浴中心和水上乐园需筹措资金万元人民币，建成即可投入运营产生效益。

二期修建星级酒店商务会议中心需要筹措资金万元。

二收益分析收入来源及分析参数收入来源根据项目期的功能，主要来源为温泉门票，综合楼客房温泉汤屋水上乐园停车场收费按摩桑拿水疗馆和餐饮收入，在进行分析时，参考了周边部分温泉度假区的门票价格，全年以万人次计，营业天数按天计维修保养天，入住率按计。

项目期营业收入及利润测算温泉中心门票散客票价为元，团体游客票价为散客票价的折即元，散客人数和团队人数各为万人。

营业收入人元元万元综合楼客房客房间，散客价元天，团队价元天，平均价元天。

营业收入元天间天入住率万元温泉别墅套因数量少不考虑团体价非节假日天年元间天，周末及节假日按天年计为元间天。

营业收入元间天天间元间天天间入住率万元水上乐园按接待儿童人天计算，按天年，门票按元人。

营业收入万元停车场收费按元车计，万人次约万辆车次。

营业收入元车万辆万元按摩桑拿水疗馆间，营业收入元按人消费每人元。

营业收入元间天天间入住率万元餐饮大堂消费全年就餐人数按温泉中心接待游客预测规模人次的计算即万人次，消费按元人餐计算，每人按每天消费餐计算。

营业收入万人次餐元人餐万元餐饮包厢消费餐厅按包厢算，每天每个包厢按元二餐计算，上座率按计算。

营业收入间元天上座率万元项目期营业收入万元年营业成本管理费按营业收入计算万元万元年建筑折旧按年计算万元年万元年设备折旧按年计算万元年万元年维修费万元年人员工资经费人元人万元年电费万元年营业物品消耗含餐饮住宿万元年营业税含费万元万元年项目期小计运营成本万元三项目期利润预测税前利润万元万元万元年所得税万元万元年税后利润万元万元万元年四项目二期收入及收入来源项目二期收入根据三星级酒店及商务会议中心功能，收入主要如下客房收入娱乐消费演艺中心商务租赁会议接待餐饮。

客房收入按间客房，按天运营计算，按元间，按入住率计算营业收入万元娱乐消费按间包房计算，按天年，上座率按计算，包房按元间营业收入万元演艺中心按人均消费元计算，按天年，人天计算。

营业收入万元商务租赁按平方米计算，元月平方米，按月计算。

营业收入万元会议接待营业收入万元餐饮婚宴等按元桌，桌月，毛利润按计算，包厢按间计算，元餐间，上座率按，毛利润计算营业收入元桌月元间月万元项目二期小计营业收入万元项目二期营业成本管理费按营业收入计算万元万元年建筑折旧按年计算万元年万元年设备折旧按年计算万元年万元年维修费万元年人员工资经费人元人万元年电费万元年营业物品消耗含餐饮住宿万元年营业税含费万元万元年项目二期小计运营成本万元五项目二期利润预测税前利润万元万元年万元年。

所得税万元万元年税后利润万元万元万元年第五章结论清镇市贵阳弘业纺织印染有限公司温泉项目的建设，符合国家西部大开发的战略，符合清镇市建设规划的要求。

以符合清镇市飞速发展的城市布局形态构想。

抓住清镇旅游开发的有利契机，依托清镇天然宝贵的温泉资源优势，积极打造国际温泉度假城。

将清镇建成贵州西线旅游重要的集散地功能区有着积极作用。

尽快建设本项目对促进地方经济健康发展，对原国有企业完善改制盘活闲置土地解决就业有着重要作用。

项目的开发建设不但经济社会和环境三大效益明显，而且技术方案合理，经济上可行，操作上便利。

在经济财务评价上，由此可见该项目为可行项目。

贵阳弘业纺织印染有限公司广州潮流集团有限公司二〇五年三月二十七日第章总论项目建设概况项目名称清镇市贵阳弘业纺织印染有限公司温泉地热项目二项目建设性质新建项目三建设业主贵阳弘业纺织印染有限公司四建设规模项目占地。

总建筑面积，其中综合接待楼建筑面积，酒店及酒店配套。

五项目建设地点及概况本项目拟建场地位于贵州省清镇市星坡路北侧，基地地势起伏不大，交通便利。

总用地面积平方米。

现状为贵阳弘业纺织印染有限公司厂房，温泉井口位于公司区域内，该井由北京星辰地质勘查有限公司勘查并承担钻探。

于年月日开钻，年月日终孔，钻井深度米，开孔孔径毫米，终孔孔径毫米。

该井开发地热点位于清镇市大扁山地热异常区约大塘口铺子上带，地理座标东经，北纬，面积平方公里。

储热含水层灯影组封闭良好，稳定连续。

经钻探资料地球物理综合测井和抽水试验结果表明，井深米处井内水温度度，井口温度度，日出水量立方米以上，该地下水水质经由贵州地质矿产中心实验室，国土资源部贵阳矿产资源监测中心测试，测试结果表明，热水中富含有益人体健康的钙钠钾铁锶锂锌硫等微量元素及化学组分，其中偏硅酸克升，达到了地热资源勘查规范有医疗价值浓度标准，锶毫克升，碘毫克升，溴毫克升，硼酸毫克升，该温泉的氡浓度经贵州省疾病预防控制中心检测结果为升，符合地热水应用中放射卫生防护标准和生活饮用水卫生标准的要求。

该温泉中所含丰富的氡气硫化氢偏硅酸氟锶等元素具有较高的医疗价值，其中所含的硫化氢在浸浴时，会在人体的皮肤上形成硫化碱，刺激皮肤的血液循环和营养代谢，促进皮肤软化和角质溶解，改善硫代谢及硫基作用，能减轻炎症，并能增强免疫功能。

偏硅酸水矿水中存在的硅元素能对皮肤起到“清洁器”的作用，具有软化皮肤角质防衰老使皮肤光滑等功效，经常泡偏硅酸型温泉水会有古人常说的“温泉水滑洗凝脂”的效果。

日本的北海道箱根，俄罗斯的北高加索和我国的华清池等地的温泉之所以养颜，就是因为有偏硅酸。

偏硅酸温泉的美容美体和抗衰老功效是个不争的事实，更是女士们保养皮肤的最好的选择。

科学研究证明，泡氡温泉对高血压冠心病闭塞性动脉内膜炎心肌炎慢性关节炎周围神经炎脊髓神经根炎坐骨神经痛，各种麻痹痛风糖尿病慢性附件炎更年期综合征，充分发挥资源优势，利用纯自然的山地地形，将设计地区发展成为“私密庭院”“高端会所”“森林泉”的天然野趣生态温泉度假村。

通过合理空间布局循环用水，实现节约用水的目标。

第二章项目建设的背景和必要