镇机关卫生院等人口集中，基本电价元，高压输电线路损耗率按计算，变配电设备及配电线路损耗率按计算，供电设施维修摊销费按元计算。

经计算，实际施工电价为元。

估算结果方案工程投资估算见附表，总投资万元，其中固定资产投资万元，建设期贷款利息万元，流动资金万元。

在固定资产投资中，工程建设费用万元，包括水源取水工程万元其中渗渠万元，引水管万元，集水池万元，竖井式取水泵站万元，净水厂万元，高位水池万元，管道工程万元其中取水管道万元，输水管道万元，供水干支管万元，村级管网及串户管万元，其他工程建设费用万元其他费用万元，预备经费万元。

方案二工程投资估算见附表。

估算总投资万元，其中固定资产投资万元，建设期贷款利息万元，流动资金万元。

资金筹措及分年度计划本工程估算总投资为万元，争取国家投资。

万元，占总投资的地县配套。

万元，占其余。

万元由群众自筹投劳解决，占。

分年度资金计划见表。

表分年度资金计划表建设年度总投资国家地县配套群众自筹及投工投劳备注第年第二年合计九经济评价评价内容及评价方法进行建设项目经济评价，是项目可行性研究的主要组成部分，其评价内容包括财务评价和国民经济评价。

根据中国农村供水与环境卫生项目办公室提供的“经济评价软件”，本工程只进行项目财务评价。

财务评价的主要内容是在国家现行财税制度和价格体系条件下，分析计算建设项目直接发生的财务效益和费用，依据项目的运营条件，通过评价指标计算，考察项目的盈利能力清偿能力和外汇平衡等财务状况，据此评价项目在财务上的可行性。

基本数据工程规模本工程现状受益人口人，远期设计受益人口人，工程设计供水规模，无故障情况下，全年天连续运行，年总供水量万。

总投资及资金来源本工程估算总投资万元争取国家投资。

万元，地县配套。

万元，其余。

由群众自筹解决。

定员及工资根据工程规模及管理运行计划，水厂劳动定员计划为人。

具体分工见表。

表水厂管理运行劳动定员计划表序号岗位劳动定员计划人备注厂长供水技术员财务及水费征收运行值班每班人水质化验机修及电工管道检修锅炉工炊事员司机合计建设计划及计算期按照项目建设计划，本项目建设期为年。

根据本工程的特性，结合目前供水工程管网系统材料使用情况，确定本工程使用寿命为年，项目经济分析计算期为年。

财务评价运营成本估算本工程运营成本主要为电费药剂费工资福利以及管理费折旧费维修费和财务费用。

其中电费按装机容量及单位电费计算，工资福利为元人年，管理费按电费药剂费和工资福利之和的计算，年折旧费按工程总投资的计算，维修费按工程总投资的计算，财务费用以贷款额为基数，按年息计算。

其中，在计算建设期贷款时，根据有关规定，当年贷款按半年计息。

成本估算见附表。

年销售收入估算本工程产品为水，销售收入也就是水费收入，按设计供水规模进行估算。

其中投产前三年分别按达到生产能力的计算，从第四年开始，按设计供水规模计算，单方水价按元计算。

盈利能力分析经计算，本项目在全部投资现金流量运行情况下，财务内部收益率为，财务净现值万元，投资回收期年当按自有资金投资流量分析时，财务内部收益率为，财务净现值万元。

全部投资和自有资金现金流量表分别见附表附表。

盈亏平衡点分析分析项目的盈亏平衡点，是建设项目经济评价的主要手段。

经分析计算，本项目盈亏平衡能力为，也就是说，当生产能力达到设计供水规模的时，项目运行可实现盈亏平衡。

按照目前本供水区域的用水现状，完全可保证项目投产后用水量最低维持在盈亏平衡点以上。

同时，在按全部投资现金流量进行分析时，扣除还贷后，财务净现值大于零，说明项目经济效益较好，完全有能力偿还贷款。

敏感性分析进行项目的敏感性分析，尤其是进步分析在项目投资增加成本提高以及不能充分发挥效益的前提下，考察项目的经济可行性。

具体分析结果见表。

从敏感性分析可以看出，本项目对销售价格的变化最为敏感，投资变化次之，对经营成本的变化最不敏感。

同时可以看出，在项目可行的区域内，各影响因素朝不利方向变化的范围均不超过，其主要原因是产品价格水价定位过程中，是按照在项目可行的前提下，以尽量降低水价，减轻群众负担的原则确定的。

所以说，在不确定性因素中，对项目敏感性越大的因素，其允许的变化幅度越小，这是水利投资项目具有的社会公益性性质决定的，与项目的抗风险能力并无直接关系。

表敏感性分析结果表序号变化因素指标基本方案固定资产投资财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年经营成本财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年销售价格财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年评价结论从项目财务分析评价可以看出，本项目财务内部收益率为，大于同类项目基准收益率的要求项目的建设可获得财务净现值万元，通过进行项目建设，可以赢得定的利润投资回收期年，符合类似建设工程投资回收期小于年的相关规定。

综上所述，本项目所有财务评价指标均符合有关要求，说明项目在财务上是完全可行的。

十结论本工程受益区群众饮水困难，大多数饮用不符合卫生条件的自然水，具有集中解决供水的迫切愿望，同时本供水工程规模大，效益好，人均负担水费仅占人均纯收入的，项目财务指标均符合相关要求，是项费省效宏的工程。

建议有关部门尽快批准立项，力争早日建成本供水工程，彻底解决当地群众的饮水困难问题。

十附表附表主要材料设备清单附表工程投资估算表附表经济分析表十二附图附图农村供水工程平面布臵图方案附图农村供水工程平面布臵图方案二附图农村供水工程净水厂平面布臵图附图农村供水工程供水工艺流程图附图农村供水工程管网水力计算图方案附图农村供水工程管网水力计算图方案二十三附件附件配套资金承诺函附件水质监测报告附件取水许可证附件征用土地协议附件供电协议附件环境影响评价书附件资金筹措保证书附件村民意向书另附附表主要材料设备清单序号设备和材料型号或性能单位数量备注水源取水工程渗渠钢筋吨水泥吨二取水井钢筋吨水泥吨离心泵深井泵台库房备用台钢管压力表个三取水管钢管二净水厂净水厂平面锅炉个给水泵个涡轮流量计个钢管塑料管闸阀个个个个暖气片片水泥吨二无阀滤池钢管附表主要材料设备清单序号设备和材料型号或性能单位数量备注闸阀只钢筋综合吨水泥吨三消毒设施二氧化氯发生器台水射器个余氯传感器个余氯测控仪表个压力表个截止阀个闸阀个闸阀个四清水池水位传示仪水深套钢管钢筋吨水泥吨五加压泵站离心泵台库房备用台闸阀个缓闭阀个压力表个六房屋建筑物钢筋吨水泥七变配电设施变压器容量台配电柜个三高位水池水位传示仪水深套钢管钢筋吨水泥吨四输水管道钢管五供水管网管材附表主要材料设备清单序号材料设备名称规格及型号单位数量备注附表主要材料设备清单序号材料设备名称规格及型号单位数量备注小计二管合计三镀锌钢管四控制阀个个个个个个个个个个个个个五减压阀个个个个六进排气阀个个七水表个个个个附表主要材料设备清单序号材料设备名称规格及型号单位数量备注个个七水泵离心管道泵台离心管道泵台离心管道泵台离心管道泵离心管道泵八变频柜台台台前言工程名称农村饮水安全工程主管单位省水利厅执行单位省县人民政府省县水利水保局工程受益范围及供水规模本工程设计为县西寨清水十里山城郊城关乡镇村的人提供生活饮用水，设计供水规模，最高日最高时设计供水流量。

工程内容及建设规模本供水工程包括直径的混凝土渗渠，设计集水量直径的混凝土引水管容积集水池座直径竖井式取水泵站座，设计取水流量净水厂座，包括清水池座，处理能力的重力式无阀滤池座输水流量加压泵站座容积高位水池座供水总干管条，长度干管条，长度分干管条，长度支管条，长度直属取水口个建成村级供水管网个，估算管网总长度。

总投资及资金来源本工程估算总投资万元，其中国家万元，地县配套万元，群众投劳及集资万元。

工程实施期限根据有关规定，结合本工程实际及建设规模，确定工程自批准之日开始实施，建设总年限为年。

结论本工程规模大，效益好，人均负担水费仅占农村人均纯收入的，是项费省效宏的工程。

建议尽快批准立项，力争早日建成本供水工程，彻底解决当地县国内生产总产值万元，其中第产业万元，第二产业万元，第三产业万元。

县属二阴地区，虽然资源丰富，但自然条件较差，基础设施落后，经济欠发达，是国务院确定的国扶贫困县之，全县年财政收入少而支出大，赤