1、相关凭单单领取报销款项初审会计终审出纳付款最终签字批准复审填贴报销相关凭单单领取报销款项初审会计终审出纳付款最终签字批准财务审核财务审核有效票据，主要指票据抬头必须和报销单位致，内容填写齐全大小写金额致票面完整清晰的正规发票收据。所谓正规发票是指在发票上部盖有椭圆形税务机关统监制章，且从税务局购入的发票，并盖有购入单位发票专用章。所谓正规收据是指在收据上部盖有财政局统监制的章，且从税务局购入的收据。报销单据般不得涂改，如有改动，外来发票应由对方单位加盖公章，自制凭证应由经手人签章，否则不得报销。费用发生过程中，当事人未能取得有效票据而遭受财务处剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。填制费用报销单费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统印制的费用报销单和原始凭证粘贴单规范填制和粘贴票。

2、重估折旧调整内部转移租赁封存出售及报废等会计手续‚进行明细登记核算‚定期进清查核对‚做到账物相符按制度规定计提固定资产折旧参与固定资产的清查盘点‚分析固定资产的使用效果‚促进固定资产的合理使用‚提高固定资产利用率三材料核算会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法‚建立健全材料收发保管和领用手续制度根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划审计材料采购用款计划‚控制材料采购‚掌握市场价格‚审查发票等凭证‚考核材料的消耗建立材料明细登记账‚进行明细核算‚做到账物相符‚核算清楚参与库存材料的清查盘点‚对盘盈盘提出处理意见‚经批准后作出处理四工资核算按计划控制工资总额的使用审核工资表‚计算发放工资按制度规定计提发放奖金进行工资明细核算五成本核算拟定成本核算办法‚建立健全成本核算工作程序‚编制成本费用计划拟订生产经营成本费用开支范围‚掌握成。

3、有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面封底盖章归档。第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作做到及时准确，不得无故延误。第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调节表。第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。第八条出纳员不得兼管收入费用债权债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。第九条保管好现金各种印章空白支票空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保。

4、对专项资金进行明细核算按时编制专项奖金报表九总账报表登记总账‚核对账目‚编制资金平衡表核对其他会计报表‚管理会计凭证和账表十综合分析综合分析财务状况和经营成果编写财务情况说明书进行财务预测‚为领导提供决策参考意见。内账会计对所管账套的完整性真实性及时性准确性负责。负责公司日常业务的财务核对核算监督。负责公司财物的监督管理。负责公司费用的预算审核核算监控。负责公司管家婆与金蝶账套的核对。负责协助行政对固定资产及低值易耗品工具类物品建账进行监管，并定期盘点。负责对物品领用情况进行监督检查，负责监督换回旧物品的销毁。负责对库存商品的实物盘点抽查账实核对。对库存积压货品及时督促每月物流要上报财务积压货品，财务核实。负责公司总账及所有明细分类账的记账结账核对，并及时清理应收应付其他应收其他应付等往来账。负责编制会计报表以及编制各种明细表，。

5、据车辆状况编制车辆的年度保养维修计划及具体的用款计划，报经审批后执行。日常车辆维护费用，经公司核定标准后在标准范围内掌握使用。各种车辆保险费由公司统到指定的保险公司投保。汽车的年检费保险费维修费据实报销，并需附费用清单成都市区外加油费或特殊原因产生的加油费发票必须日期填写完整，注明加油原因所有罚款律不予以报销，总经理特批者除外。对于长期托运物流公司的合作单位应签定协议，由运输单位将运费发票发货记录交于财务处物流，由其对单价数量运输费用金额审核后填制付款单据。油费补贴按级别核定，超支部分自负。附补贴标准级别总经理元副总经理元负责人综合处元外检人员元员工福利费员工在不影响工作并经所在部门负责人及公司总经理同意的前提下，参加各种培训学习班及职称职务考试等的相关教育费用，在完成举办单位规定的课程并取得相应证书或考试成绩合格后，凭有关证书。

6、本费用开支情况‚登记成本费用明细账‚按规定编制成本报表上报考核分析成本费用开支情况‚积极挖潜节支‚提出改进意见‚努力降低成本费用支出六利润核算及分配编制利润计划‚将年度利润指分解落实到单位做好利润明细核算‚正确计算生产经营销售收入和其他收入‚认真审核和计算各项成本费用支出‚准确计算利润‚按制度计算和上交税‚制作并登记有关的明细账‚编制利润报表上报按章程规定和股东大会决议分配利润‚分配股息红利‚计算股息红利率‚编制利润分配表股利分配表考核分析利润完成情况‚积极挖潜节支‚提出改进建议和措施‚努力提高利润七往来结算加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时暂付应收应付备用金等往来款项按合同或规定要计收利息的‚应正确计息‚并在往来账项上计收‚年终时应抄列清单‚与有关单位或个人核对‚催收催结八专项资金核算拟订专项资金管理办法‚实行归口管理。

7、据。填制时应先将票据按费用性质进行归类，如电话费业务招待费不同类别的票据要对应其报销项目栏分开填制费用报销单，按报销内容简略填写摘要栏，再将票据整齐有序的粘贴于报销单后的原始凭证粘贴单上，遵照实事求是准确无误的原则在上面详细写明报销内容。填报业务招待费时，要在原始凭证粘贴单上明细注明宴请的原由宴请对象人数时间宴请具体地点填报话费时，要说明所报月份，如年月份话费填报打车费时，除需在每张票据背面注明始发到达地点外，还须填写费用发生的财务资料按月编制公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明参与公司会计决算工作，编制年度财务决算报表负责会计报表的汇编会审工作负责编制年度合并会计报表，并进行相应调整事项的记录处理。负责公司总部会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标。

8、准，对不符合规定的凭证应退回处理审核支票的领用手续和空白支票的管理监督各项业务借款的报销工作审核库存现金日报表，审核向部门外报送的各种报表收集统计公司内外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任定期不定期会同有关人员核查库存现金有价证券。保管财务票据，管理会计档案保管有关财务票据各种发票，严格票据的领用使用手续负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿决算报表，以及银行对帐单工资发放明细表往来对帐明细表等会计资料进行装订整理立卷和归档负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅归还登记定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁。检查监督子公司的会计核算工作监督检查子公司帐务处理业务检查子公司会计报表的编制工作检查子公司财务票据和会计档案的保管工作监督检查子公司其他会计制度执行情况。完成财。

9、补助元天，省会城市及特区元天，具体的时间界定按以下标准。中午时前离开本市按全天补助伙食费上午时后离开本市按半天补助伙食费。下午时前抵达本市按半天补助伙食费下午时后返抵本市按全天补助伙食费。说明工作人员趁出差之便，事先经部门负责人批准就近回家省亲办事的，不计发绕道和在家期间的各项补助费用。若绕道车船费超出出差直线车船费票价的，按出差直线车船费票价计发，超出的部分个人自理若绕道车船费少于出差直线车船费票价的，应凭车船票按实报销。外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用补助，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，住宿费用伙食补助市内交通费按前述标准予以补助。对于自驾车辆出差人员，交通补助费予以取消，给予报销油费过路费。对于已享有住外补贴的外检人员不再重复计算出差补贴。车辆费车辆管理维修和保养，由综合处统负责安排。综合处应根。

10、，经综合处审核后报总经理签批报销。因擅自中断劳动合同的，已报销的相关费用需全额退还。生日补贴报销流程报销人在填制费用报销单后，先交本部门负责人进行初审，确认费用发生的合理性真实性，并在复核栏签名，之后交于财务处专职审核人员，由其对票据的有效合法性费用的合理性进行二级审核，审核无误后在财务审核栏签名，交由会计主管审核，再将单据统转递给公司总经理进行签批，最后交于出纳付款或办理清账手续。办公费员工福利费车辆费和差旅费，交由综合处复审。报销人部门负责人综合处财务处总经理四费其他费用报销时间为合理有序安排工作，规定日常报销时间为每周二三，非此时间段财务处不予受理。报销要求凭有效票据报销在发生费用支出时应主动索取费用的相关单据，如合约或协议有效票据等。对于索取有效票据确有困难的，取得的收据等票据背面应有相关经手人的签名和联系电话。填贴报销。

11、并进行财务报告分析，并于每月号之前将相关报表上报给公司财务经理及总经理。负责每月与出纳进行代收核对，现金银行存款往来欠条核对。负责根据公司具体经营情况向总经理提出合理化建议。财务部出纳岗位职责出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付银行结算等有关账务，保管库存现金有价证券财务印章及有关票据工作。主要工作职责有第条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写奖金日报表，做到帐实帐表帐证帐帐相符。第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员公司领导审核签章，方可办理。第四条根据审核无误的收付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附。

12、务部部长交办其它各项工作权力和责任权力会计凭证帐簿的审核权对帐权财务档案管理权财务收支活动的监督检查权和分析评价权对子公司会计核算和财务制度执行情况的检查指导权责任对所记帐目编制报表的准确性真实性及时性负责考核指标月度年度工作计划的完成情况会计核算工作的准确性真实性及时性各类财务报告完成的及时性财务预算的执行情况财务分析有效性遵守制度服从安排考勤会计岗位职责流动资金核算拟订流动资金管理和核算实施办法‚参与核定流动资金定额‚实行管用结合与资金归口分级管理编制流动资金计划和银行借还款计划负责流动资金调度‚组织流动资金供应定期考核流动资金使用效果‚不断加速流动资金调动二固定资产核算拟订固定资产管理与核算实施办法‚划定固定资产与低值易耗品的界限‚编制固定资产目录参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划办理固定资产购置调入调出价值。

参考资料：

[1]驾校管理规章制度（第23页，发表于2022-06-24 20:33）

[2]家居广场员工手册(2015)（第30页，发表于2022-06-24 20:33）

[3]加油站特种作业人员管理制度（第15页，发表于2022-06-24 20:33）

[4]加油站设备维护制度（第15页，发表于2022-06-24 20:33）

[5]加油站安全管理制度（第25页，发表于2022-06-24 20:33）

[6]加工厂安全生产规章制度（第18页，发表于2022-06-24 20:33）

[7]绩效管理制度2015.7.16（第7页，发表于2022-06-24 20:33）

[8]济南天xx化工有限公司生产车间管理及处罚制度（第9页，发表于2022-06-24 20:33）

[9]技术有限公司公司保安管理制度（第88页，发表于2022-06-24 20:33）

[10]技术公司规章制度汇编（第110页，发表于2022-06-24 20:33）

[11]计量测试仪器管理制度（第8页，发表于2022-06-24 20:33）

[12]计划免疫工作制度（第17页，发表于2022-06-24 20:33）

[13]计财信息部制度办法（第132页，发表于2022-06-24 20:33）

[14]集中职工单身宿舍工程安全管理制度（第53页，发表于2022-06-24 20:33）

[15]集团作业规程及安全技术措施管理办法（第45页，发表于2022-06-24 20:33）

[16]集团总部绩效管理制度（第8页，发表于2022-06-24 20:33）

[17]集团员工违规违纪处理制度（第22页，发表于2022-06-24 20:33）

[18]集团有限公司员工培训管理办法（第22页，发表于2022-06-24 20:33）

[19]集团有限公司日常行为管理规定（第15页，发表于2022-06-24 20:33）

[20]集团有限公司绩效管理制度（第11页，发表于2022-06-24 20:33）