未经允许，请勿外传，项目总投资 二资金来源 三资金构成 第六章人员培训及技术来源 人员培训 二技术来源 三组织管理 第七章项目实施进度计划 项目建设期限 二项目实施进度安排 三招标方案 第八章项目经济效益和社会效益分析 经济效益分析 二社会效益分析 第章项目概况 项目摘要 项目名称 光乳业集团乳品加工产业升级技术改造项目 项目承担单位 光乳业集团有限公司 建设地点 省市区岱山东路号 建设期限 本项目的建设期为年，自年月年月。

建设内容与规模 本项目不新征用土地，对现有厂房基础设施等资源条件进行 改造，主要建设内容包括扩建标准厂房，购置最新乳品加工 设备，引进净化水系统，对现有污水处理设施进行扩容改造等。

具 体内容如下 建安工程收益。

公司导入现代化营销管理模式，生产销售全电脑网络化管理， 生产销售消费环环相扣，形成套标准的科学物流配送体系。

公司建立了个销售公司，个分发中心，百辆冷藏车，销 售人员余人遍布集约化科学化的奶牛养殖与生奶生产。

与基地建立 稳定的收交奶关系，制定按质论价和合格牛奶最低保护价的收 购政策。

建立技术服务站，开展各种形式的技术服务，帮助农民育 好牛养好牛产好奶增服务的发展新思路， 走出了条公司农户，牵手齐发展的乳业发展新路子。

带动 了周边个乡多个村，多户农民养牛，现拥有产奶 奶牛多头。

大力发展示范奶牛养殖小区，推广机械化挤奶， 实现规模化品销售财务会计物资供应 库存等实行了有效的控制，严格按照奶牛饲养规程和标准进行奶牛 生产。

作为农业产业化的龙头企业，光乳业公司联合个体奶农创立 了分散饲养，保证收购，以质论价，全程雄居省第，光乳业产品市场占有率高 达，远远超出竞争对手，是液态奶第品牌。

五管理体制 公司为有限责任公司，按照现代企业制度要求，对生产技术 基本生产作业流程产品质量以及产鲜奶能力多吨。

四经营状况 年实现销售收入亿元人民币，利税总额超过 万元，上交所得税万元营业税金及附加万元。

带 动相关从业人员万多人，光乳业市场份额取得了连续年的 翻番增长，产销量直，各种技术人员人，工程师以上职称人员人， 占技术人数的以上。

三固定资产 公司注册资本万元人民币，年底资产总额亿元 人民币，其中固定资产净值万元。

控制奶牛万余头，拥 有个大型牧场，日处理，是省首家荣获绿色食品的液态奶生产企业 中国学生饮用奶定点生产企业，年被列为首批国家农产品加工 示范企业。

二人员状况 公司现有职工人，其中本科以上学历人员人，占总人 数的以上列酸牛 奶系列乳饮料系列奶粉等大系列多个品种，公司先后 通过了质量管理体系认证认证和认证。

天天光被评为省著名商标，天天光牛奶被评为 省名牌产品为我国的奶业振兴计划做出贡 献。

二是保增长扩内需调结构促就业。

本项目在提升乳制品 产品质量和产品结构的基础上，进步扩大产能，年增产优质安全 鲜奶万吨，年新增销售收入万元，新增营业税收及系障乳品安全保障环境，改善乳制品产品结构和质 量，每年为社会新增万吨品种丰富风味独特的优质安全鲜奶， 消除三聚氰胺事件的对我国奶业的负面影响，提升消费者对乳 制品的信心，促进乳制品市场转暖，值为万元税后，税后投资回 收期为年包括建设期在内，盈亏平衡点为。

经济效 益好，抗风险能力强。

社会效益 本项目社会效益显著，是保障乳制品食品质量，振兴奶业。

本项目从技术上保现收入 万元，总成本费用万元，年利润总额万元， 净利润万元，平均投资利润率为，达产年上缴所得 税万元。

本项目财务内部收益率为税后，按折现率 为计算，项目财务净现用于原材料购买人工工资应收账款和应付账 款各类资产的占用资金额。

本项目投产后的流动资金为万 元，由项目单位自筹解决。

效益分析 经济效益 本项目建成后，达产年年增产万吨优质鲜奶，实通知工信厅联企业号文及有关文 件的要求，本项目投资包括单位自筹资金和申请中小企业发展专项 资金。

根据本项目投资规模万元，申请中央投资 万元，自筹资金万元。

流动资金 流动资金主要算与资金筹措 本项目固定资产投资为万元。

其中建安工程投资 万元，仪器设备投资万元，工程建设其他费用 万元，不可预见费万元。

本项目资金筹措依据关于年第批中小企业发展专项 资金项目申报工作改造，淘汰落后生产工艺和设备，改善 乳品安全保障环境，提升产品质量，扩大优质产品产能，促进乳品 产业升级，从而提升市场竞争力，争取订单，稳定就业，增加就业 岗位，积极应对经济危机。

投资估算改造，淘汰落后生产工艺和设备，改善 乳品安全保障环境，提升产品质量，扩大优质产品产能，促进乳品 产业升级，从而提升市场竞争力，争取订单，稳定就业，增加就业 岗位，积极应对经济危机。

投资估算与资金筹措 本项目固定资产投资为万元。

其中建安工程投资 万元，仪器设备投资万元，工程建设其他费用 万元，不可预见费万元。

本项目资金筹措依据关于年第批中小企业发展专项 资金项目申报工作通知工信厅联企业号文及有关文 件的要求，本项目投资包括单位自筹资金和申请中小企业发展专项 资金。

根据本项目投资规模万元，申请中央投资 万元，自筹资金万元。

流动资金 流动资金主要用于原材料购买人工工资应收账款和应付账 款各类资产的占用资金额。

本项目投产后的流动资金为万 元，由项目单位自筹解决。

效益分析 经济效益 本项目建成后，达产年年增产万吨优质鲜奶，实现收入 万元，总成本费用万元，年利润总额万元， 净利润万元，平均投资利润率为，达产年上缴所得 税万元。

本项目财务内部收益率为税后，按折现率 为计算，项目财务净现值为万元税后，税后投资回 收期为年包括建设期在内，盈亏平衡点为。

经济效 益好，抗风险能力强。

社会效益 本项目社会效益显著，是保障乳制品食品质量，振兴奶业。

本项目从技术上保障乳品安全保障环境，改善乳制品产品结构和质 量，每年为社会新增万吨品种丰富风味独特的优质安全鲜奶， 消除三聚氰胺事件的对我国奶业的负面影响，提升消费者对乳 制品的信心，促进乳制品市场转暖，为我国的奶业振兴计划做出贡 献。

二是保增长扩内需调结构促就业。

本项目在提升乳制品 产品质量和产品结构的基础上，进步扩大产能，年增产优质安全 鲜奶万吨，年新增销售收入万元，新增营业税收及系列酸牛 奶系列乳饮料系列奶粉等大系列多个品种，公司先后 通过了质量管理体系认证认证和认证。

天天光被评为省著名商标，天天光牛奶被评为 省名牌产品，是省首家荣获绿色食品的液态奶生产企业 中国学生饮用奶定点生产企业，年被列为首批国家农产品加工 示范企业。

二人员状况 公司现有职工人，其中本科以上学历人员人，占总人 数的以上，各种技术人员人，工程师以上职称人员人， 占技术人数的以上。

三固定资产 公司注册资本万元人民币，年底资产总额亿元 人民币，其中固定资产净值万元。

控制奶牛万余头，拥 有个大型牧场，日处理鲜奶能力多吨。

四经营状况 年实现销售收入亿元人民币，利税总额超过 万元，上交所得税万元营业税金及附加万元。

带 动相关从业人员万多人，光乳业市场份额取得了连续年的 翻番增长，产销量直雄居省第，光乳业产品市场占有率高 达，远远超出竞争对手，是液态奶第品牌。

五管理体制 公司为有限责任公司，按照现代企业制度要求，对生产技术 基本生产作业流程产品质量以及产品销售财务会计物资供应 库存等实行了有效的控制，严格按照奶牛饲养规程和标准进行奶牛 生产。

作为农业产业化的龙头企业，光乳业公司联合个体奶农创立 了分散饲养，保证收购，以质论价，全程服务的发展新思路， 走出了条公司农户，牵手齐发展的乳业发展新路子。

带动 了周边个乡多个村，多户农民养牛，现拥有产奶 奶牛多头。

大力发展示范奶牛养殖小区，推广机械化挤奶， 实现规模化集约化科学化的奶牛养殖与生奶生产。

与基地建立 稳定的收交奶关系，制定按质论价和合格牛奶最低保护价的收 购政策。

建立技术服务站，开展各种形式的技术服务，帮助农民育 好牛养好牛产好奶增收益。

公司导入现代化营销管理模式，生产销售全电脑网络化管理， 生产销售消费环环相扣，形成套标准的科学物流配送体系。

公司建立了个销售公司，个分发中心，百辆冷藏车，销 售人员余人遍布省个县市及福建广东湖南湖 北上海安徽浙江等周边多个省市，构筑了套完善健全 的销售网络体系。

第三章产品需求分析和改造的必要性 产品需求分析 乳制品市场需求大 近年来，我国奶类产量乳品加工量和城市居民乳品消费量均 保持两位数增长，奶业的生产规模单产水平和产品质量不断提高， 奶业发展步入持续快速发展的轨道，成为农业发展新的增长点。

年全国奶类总产量万吨，其中牛奶产量为万吨， 奶牛存栏万头全国乳制品企业家，其中中等规模以 上的企业家，企业职工万人，乳制品工业总产值亿元 全国年人均占有量由年不足千克，提高到年的近 千克。

但与世界年人均及发达国家年人均水平相比， 差距较大。

与我国人种相同的韩国在经济高速发展的同时，牛奶消 费量也快速发展，现已从年代初的年人均，迅速发展到 年代的年人均，进入世纪后，年人均牛奶消费量更上了 个台阶。

由此可见，我国奶业市场需求潜力巨大。

当前，我国已经开展了学生饮用奶计划和居民营养改善 行动计划，乳业成为国家大力鼓励发展的朝阳