向非金融机构融资万现金收入保障根据本公司实际经营情况以及目前现金预算情况来分析，本公司现金收入保障有以下几个方面当正常营业开展之后，到年度末，现金余额能达到万元偿还银行借款本息万后仍余万元。到年度末，现金余额能达到万元偿还非金融借款本息万后仍余万元。第十章风险分析详细说明项目实施过程中可能遇到风险，提出有效风险控制和防范手段，技术风险，市场风险，管理风险，财务风险，其他不可预见风险。第十章退出机制股票上市依照商业计划分析，公司上市可能性做出分析，对上市前提条件做出说明股权转让投资商可以通过股权转让方式收回投资股权回购依照事业商业计划分析，公司对实施股权回购计划应向投资者说明利润分红投资商可以通过公司利润分红达到收回投资目，按照本商业计划分析，公司对实施股权利润分红计划应向投资者说明摘要公司简介及经营模式深圳投资实业有限公司是家具有法人资格的民营企业，主要股东及管理者具有多年的房地产投资和酒店管理经验，人力资源充足。年底在深圳市工商局注册成立，经营范围投资房地产业建材机械电气设备电子产品照相器材农副产品的购销。公司秉承忠诚敬业勤奋勇敢的企业宗旨，力求倾绵薄之力为深圳的经济发展做出贡献，目前各项工作进展迅速，我们会分阶段推出主打品牌概念，扩大品牌知名度及美誉度。见下图忠诚团结市场导入期进取上进市场培育期永恒创新市场成长期真挚与时俱进市场成熟期三产品特性酒系列产品具有很强地域文化特色，产品商标注册为酒更加赋予了该产品深厚文化内涵。它酒体来自四川泸洲，勾兑师为全国白酒评委冠军，中国白酒国粹国窖酒体设计者高级勾兑师陈佳女士，酒酒可与营销策划公司，和酒类营销实战专家金正凯先生，并与其达成了战略合作伙伴关系。这是个专业性极强黄金搭档。深圳公司从事白酒营销事业年有余，曾经为五粮液长城威龙南山等多个品牌服务，并取得了不俗营销业绩。金正凯先生，是国内少有酒类营销实战派专家，在白酒产品从设计生产包装产品定位品牌文化挖掘到市场推广与资源整合，最后形成品牌每个环节了如指掌。在中国酒界，是赫赫有名专家型人物。在接下来市场营销进程中，我们将充分发挥各自资源优势，将酒真正打造成江西第文化酒。第七章风险分析详细说明项目实施过程中可能遇到风险，提出有效风险控制和防范手段，技术风险，市场风险，管理风险，财务风险，其他不可预见风险第八章财务预算销售背景第年度年开拓深圳市内区级市场个，镇级市场个，市外市场个，预计销售额万元。市外开拓目标市场广州东莞顺德第二年度年开拓省内市级市场个，预计销售销售额万元。市外开拓目标市场佛山江门惠州河源梅州湛江。第三年度年因深圳市内开拓市场已开始渐渐成熟，产品几乎各地都有销售，市内只需维护市场，开拓市外市场个，预计销售额万元。市外开拓目标市场汕头韶关二销售预算金额单位万元三成本预算金额单位万元年度年度年度年商品采购成本合计销量销售额销量销售额销量销售额天园地方瓶老表酒四星老表酒三星老表酒二星老表酒合计品种比例规格年酒度单价年年四营业费用及管理费用预算金额单位万元说明销售人员工资包括基本工资与按回款额提成核算广告费用根据预算投入数填列，包括电视报纸户外媒年度年年合计销售费用销售人员工资广告费运输费保管费小计二管理费用管理人员工资福利费办公费其他小计合计体等广告费用。五利润预算按以上收入指标预算金额单位万元项目年年年合计主营业务收入减主营业务成本商品采购成本主营业务税金及附加按计算二主营业务利润减营业费用业务员工资及提成差旅费运输费促销费用等管理费用管理人员工资及日常费用三利润总额减所得税按计算四净利润第九章融资计划现金预算金额单位万元年第季度年年期初现金余额加销货现金收入可供使用资金减各项支出采购商品营业费用管理费用所得税主营业务税金及附加仓储及配送中心网点设臵支出合计现金多余与不足融资归还借款借款利息月利合计期末现金余额注商品采购货款按在本期付清，另外在下期付清。说明从以上现金预算来看为亿元，湘酒鬼亿元，四川全兴酒厂为亿元，贵州茅台酒厂集团有限公司亿元，四川剑南春集团有限责任公司为亿元。当前，白酒行业发展存在著些不可忽视困难和问题。主要表现在是，我国白酒市场已趋饱和，市场竞争甚为激烈，许多中小企业产品销售不畅，甚至没有销路，使企业开工不足，甚至停产倒闭，许多职工下岗待业，已成为些地区和企业困难之，必须引起高度重视。二是，白酒行业遍地设厂倾向尚未扭转，企业规模小，经济效益差，质量无保证，在些地区还相当普遍。三是，白酒市场管理和监督力度不够，假冒伪劣白酒，屡打不尽，已成顽症，使些消费者上当受骗，使些不法分子暴富，这是极不正常。二行业未来发展趋势随着外来资本对白酒产业介入，使得原始平静中国白酒行业风声水起热闹非常。在资本介入同时，新营销策略理念市场操作手法也被带入了这个利润极高行业。这是次大行业洗牌，些水土不服者纷纷下马娃娃哈力帆集团长安集团健力宝。究其失败原因并非是资本实力不雄厚，而是缺乏对白酒行业最起码了解和研究。我们直坚信，对消费市场消费者准确把握才是操作白酒品牌最根本条件。我们可以从近几年些新锐品牌迅速崛起，来看出些端倪。金六福是贴牌生产成功代表，背靠五粮液这棵大树，打着中国传统福文化大旗，在市场上呼风唤雨。但这只是表面现象，金六福同样是外来资本，但是由于对行业市场冷静审视，和对消费市场准确分析，并施以相应营销策略才能够得以成功。小糊涂仙打了贴牌生产个擦边球。它成功完全利益于对酒文化灵活运用，并巧妙结合了传世佳酿茅台镇旗号，是真正以酒文化品牌文化营销市场成功典范。水井坊是个特例，它之所以能够成功，主要是大胆地发挥了传统营销原理。产品包装大胆奢华，以高于酒体成本数倍价格做出了款白酒珍品，并将自已定位于超高档白酒价格更是高得离谱，最高者万余元，几千元，最便宜也近千元，是老牌名酒数倍之多市场渠道定位在沿海发达城市高档礼宴场合促销上也是力度超大，单单在广东市场年广告投放比例就达多万元。创造了大手笔做白酒佳话。白酒行业并不会像啤酒果酒行业那样，市场走向统，资本相互融合。地方型小品牌依然会在本地保护主义庇护下顽强生存。大集团大品牌所衍生出来副品牌在资本力量有效支持下，会越来越活跃并逐渐蚕食小品牌市场份额。行业专家早就预言过，未来白酒市场将是产品品质与品牌文化并举繁荣局面。第四章营销计划与目标根据酒酒品牌定位市场国窖相媲美，所以酒酒品质可以得到充分保证，在瓶型设计和外包装上采用了最新现代工艺，瓶体采用高档瓷瓶，依托于中国瓷都景德镇悠久瓷文化，专业酒瓶生产技术，特别是瓶体表面图案，采用人工手绘制成，具有很高鉴赏价值和收藏价值。在中国用瓷瓶装酒已有多年，但真正能做到使酒文化和瓷文化有机结合尚无例，如今我们自豪地宣称我们做到了。酒酒是名酒名瓷名家有机结合产物，实业卖不仅仅是酒，更依托于赣文化丰富内涵。实业将倾尽全力把酒第章摘要公司简介及经营模式深圳投资实业有限公司是家具有法人资格民营企业，主要股东及管理者具有多年房地产投资和酒店管理经验，人力资源充足。年底在深圳市工商局注册成立，经营范围投资房地产业建材机械电气设备电子产品照相器材农副产品购销。公司秉承忠诚敬业勤奋勇敢企业宗旨，力求倾绵薄之力为深圳经济发展做出贡献，目前各项工作进展迅速，已取得初步成果，发展前景非常良好。公司成立以来，在狠抓内部建设同时，积极拓展深圳房地产及酒店市场。根据深圳市政府下文发展规划，光明公明将建成座卫星新城，公司抓住这难得商业契机，决定在未来年内，在光明投资开发万平方米商住小区，建设座占地万平方米五星级园林式大酒店。为了拓宽经营渠道，提升经营业绩，降低经营风险，经协商争取，本公司于年月获得江西酒业有限公司授权，作为酒在深圳地区唯经销商。自年月经销酒以来，我公司在酒销售方面取得了成就，具体表现为实现销售收入万元，毛利万元市场份额不断扩大，销售量呈快速提高。从预期财务分析来看，我公司可望在年度销售收入万，毛利万元，年销售收入达到万元，毛利为万元，年销售收入为万元，毛利为万元。我们之所以能够达到这个目标是因为我们资金主要用于市场开发，提高品牌知名度，为酒打开市场增设销售网点或其他销售措施。本公司主要销售下列商品现在酒销售处在市场开拓及快速扩张状态下。为实施我们计划，我们需要总金额为万元贷款，用于下列目为了建设发展营销网络，建立商品配送中心，扩大仓储能力以适应顾客需求。增加销售量以促进和改善我们产品或服务。为了增加分销渠道区域销售销售办事处，等等。由于新订单大量涌入，需要改善客户支持与服务系统，以适应增长需要。第二章产品和服务深圳实业投资有限公司目前代理经销酒系列产品，总体说来，经营尚处于起步阶段。在中国餐饮业里，酒文化具有历史悠久传统文化，实业是要在这文化中做足酒文章。我们产品所使用技术来自四川泸州，酒体配方源自国窖，特聘国窖设计者高级调酒师陈佳女士亲自调制，酒可与国窖相媲美。酒包装来自景德镇专业厂家，其工艺采用全国最先进郎窑红窑变及结晶釉，在世界酒界尚属首创，其高档程度令人叹为观止。使酒在发掘传承江西酒文化同时，与景德镇悠久瓷文化有机地结合在起，使酒这个品牌蕴涵着更加深刻江西文化精髓加上独具匠心精美包装，确保凝集浓浓江产品名称规格酒度等级包装类别产品名称规格酒度天园地方瓶优精装天园地方瓶酒优精装酒星优精装星酒优精装酒星优普装星酒优普装酒星优普装星酒优普装酒西情怀酒酒有高起点高品味与高品质。我们在对行业市场进行了客观审视和对自身资源进行优化整合之后，深圳市实业有限责任公司为自身制定了具有挑战性又符合实际战略发展目标年度销售