两地 公司年营运费中美两地 业务费用中美两地 科学家和员工工资中美两地 培训和体系建立 二企业介绍 企业基本情况 北京正旦国际科技有限责任公司以下简称正旦国际是由江西 江中制药集团有限责任公司以下简称江中集团投资，军事医 学科学院放射与辐射医学研究所以下简称放射所技术入股的家 生物高新技术企业，成立于年月日，注册地为北京中关村 生命科学园，注册资本万元人民币，目前以生物医药高技术的产 业化为主要业务。 二企业成立背景和发展历程 年，中国科学院院士，军事医学科学院副院长贺福初先生领 衔世界上第个人类组织蛋白质组计划人类肝脏蛋白质组计划 ,简称。年，中国政府也启 动中国人类肝脏蛋白质组计划简称，已累计投入亿 元人民币支持这计划。并把蛋白质研究列为国家中长期科学和技术 发展规划中的项重大科学研究计划之。 为了更好地执行这科学计划，利于国际交流，贺福初院士的科 学团队筹划选择中关村生命科学园这样个更为开放和国际化的环境 建立了北京蛋白质组研究中心，目标是建设个具有世界水平的国家 级蛋白质组学研究基地。 江西江中制药集团有限责任公司与军事医学科学院的合作长达年之久，出于战略考虑，江中集团愿意以固定资产投入的方式支 持，于是双方在年月共同建立了北京正旦国际科技有限 责任公司，作为运作江中资金的平台，江中集团共向正旦国际注入资 金万元人民币，其中万用于购买中关村生命科学园号地 用地面积平方米号地用地面积平方米，允许建 设面积平方米，万用于在号地建设北京蛋白质组研究中 心大楼建筑米面积平方米，大楼已于年月完工。现 在这三项资产均为正旦国际所有，建于号地的大楼由正旦国际租借 给北京蛋白质组研究中心使用，现在北京蛋白质组研究中心已全面入 住并开展工作。至此正旦国际第阶段的使命即告结束。 鉴于对于蛋白质药物研发的重大推动作用和蛋白质组学研 究成果的巨大产业化前景，正旦国际与的紧密联系使其在以后 的发展中处于个非常有利的战略位臵，正旦国际已成为北京蛋白质 组研究中心成果产业化的商业运作主体，对研究中心的切成果产业 化拥有决定权。 三股东介绍 军事医学科学院放射与辐射医学研究所 正旦国际股东之，目前持有正旦国际股份。 军事医学科学院放射与辐射医学研究所成立于年，所内建有 个国际合作研究中心，个国家生物医学分析中心专业实验室，个 全军重点实验室，个全军任务中心总站，个军事病理标本陈列馆，个院重点实验室，现有实验设备价值共余万元人民币。 自上世纪年代以来，放射与辐射医学研究所拓宽了研究领域， 在生物传感器与生物芯片基因组学和蛋白质组学生物信息学中 药现代化方面形成了新的生长点，在此基础上加大新药研究投入，生 物药化学药天然药研究均衡发展。目前已具备完善配套的药物研 发条件，在药物靶标寻找先导化合物发现药物评价等药物研发方 面形成特色。在生物技术药物的研发和新药评价方面逐步形成独特的 地位，为国内外多个企业的多个药物做过药效药代和毒理等 方面的评价。近十年来，在蛋白质组学研究方面紧跟国际发展趋势， 取得了长足的发展，建立了蛋白质组学研究的多个大型技术平台，承 担国家以及北京市等多个蛋白质组重大专项，领导着中国 人类肝脏蛋白质组计划，提出并领导着国际人类肝脏蛋白质组计 划。 放射与辐射医学研究所先后有位专家当选为中国科学院院士， 位专家当选为中国工程院院士。目前有高级专业技术职务人员名， 其中博士研究生导师名，硕士研究生导师名。已培养博士后研 究人员名，博士研究生名，硕士研究生名。 江西江中制药集团有限责任公司 正旦国际股东之，目前持有正旦国际股份。 江中集团由名列中国五百强企业的江中制药厂于年月兼并 江西东风药业股份有限公司而成立。集团实行董事会领导下的总裁负责制，下设全资或控股子公司有家上市公司，四家药品生产企业， 家保健食品公司，三家专业化销售公司，家投资公司，家房地 产开发公司，三家研发机构。集团总资产亿元人民币，职工总数 人，其中专业技术人员余人，年实现销售收入亿元人民 币。集团生产中成药抗生素合成药生物制剂功能性食品等不 同系列几十种产品。 江中集团以市场为导向，不断开拓市场，努力实现品牌战略。现 已在国内建立了完善的销售网络，销售网点遍布全国个省市自 治区，并通过天然植物药和功能性食品的研究开发，积极拓展国际医 药市场。 三产业与市场分析 产业发展和前景 蛋白质药物可分为多肽和基因工程药物质 量完成 审核是否通过 是 公司业务正式 开展 公司所有部门 公司所有部门 美国百傲姆公司 接受测试订单 邀请国际制药 企业考察 公司所有部门 美国百傲姆公司 天 天 是否通过测试 否纠正和改进 否 五融资计划 融资需求 我们的目标是合作建设个向全球特别是美国制药企业提供生物 检测服务的实验室，前期业务主要是检测临床前动物实验和人体 临床试验过程中采集的血样。拟建设平方米的用于临床前动物实 验和人体临床试验过程中采集血样分析的实验室，符合要 求，具备接单能力，在年要达到预期的商业目标，正旦国际将必 须从外部引入投资万美元或人民币万元，投资者的投资期限 为年以上。作为回报，公司将提供约的权益，投资者可参与管 理。 二投资使用方案 单位人民币万元 项目金额说明 费用总和 中国公司预算 实验室设施和设备 实验试剂和耗材 办公设备和用品人员薪资 包括顾问人和总裁 以下员工共人，共 人 和技术培训费 国内业务费用 宣传费用 包括了美国市场宣传 品的制作 财务和融资费用 备用金 合计 美国公司 房租等基本开销 办公设备 人员薪资 业务费用 合计 三融资方式 融资额度及股权分配 本项目融资额度为人民币万元万美元。各方的股权 比例见下表股东单位股权比例 北京正旦国际科技有限责任公司包括代持的 军事医学科学院放射与辐射医学研究所股份 百傲姆公司 投资方 定为这样的比例是我们考虑到这个项目要成功，技术市场和 资金三项个也不能少。军事医学科学院国内流的实验室和专业 团队使我们不必从零做起建立实验室，同时其在药代动力学方面的 技术和经验积累是公司以后的发展坚实基础，而军事医学科学院在 国内的学术声誉和与政府的良好关系也使我们这个立足中国的项 目受益无穷。 正旦国际在中关村生命科学园建有研发大楼，与领衔人类肝脏 蛋白质组计划的北京蛋白质组研究中心有密切合作，因此有得天独 厚的与国际制药企业接触的机会，也正是正旦国际公司促成了本项 目各方的合作，同时为本项目提供设施完备的实验室建筑面积 平方米，使用面积平方米，可以马上投入使用，因此军事医 学科学院和正旦国际应共同应获得的权益。 组建百傲姆公司的批美国药物行业人士最先看到了药物研发 外包的趋势和其蕴含的巨大商机，是本项目最初的策划者，有熟悉 美国药物研发和市场的资深专家，有获得订单的能力， 其团队也有建设的成功经验。而就本项目至关重要的建 设而言，由于其复杂和繁琐，涉及相当多的细节，如无长时间从事此类工作的经验，很难有深入的理解，更谈不上掌握和操作，这也 就是为什么国内至今没有个这样的实验室的原因。如果我们采用 外请专家的方式，由于纯粹的合同关系，工作很难做到细致和系统。 只有给予百傲姆公司对项目贡献相当的股权，建立种长期的合 作，共同攻克建设的困难，同时在后期以其资源为公司在美 国市场争取订单，才真正能保证项目成功和持续发展。 由于国家政策的限制，军事医学科学院只能以技术入股的方式 参与企业经营，而正旦国际由于其他在建项目的制约，无多余资金， 而百傲姆公司是由些志同道合的研发人士组成的创业型公司，本 身缺乏资金。而根据市场判断，目前项目可谓是万事俱备，只欠 东风，因此，个对项目有深刻理解的投资方在此时此刻非常关 键，各方愿意以的股权换取投资方的资金投入，共同开创明日 的辉煌。 注资方式 达成投资意向后，投资者以现金形式次性投入新成立的 。 投资期限 投资者的投资期限为年，如年后投资者需要退出， 可通过引入新的投资者或回购股权等方式使投资者退 出，转让需得到股东的同意。在年之内可能会通过首次公开发行的方式实现投资者的退出。 五投资回报 股权价值增值 由于军事医学科学院的技术力量结合美国药物研发外包的趋势， 公司品牌将会很快得到认知，因此的股权价值有着广阔的上 升空间。 退出投资以实现回报 首次公开发行 成功公开上市时的资本收益将保证投资者获得高额回报。 计划在未来年内最迟不超过年实现上市。可能的方案 如下 公开上市 为其他上市公司收购并与之实现股权合并。 股权转让 股权出售对象可以是包括或其他合资公司的其他投资主 体或公司的管理层。六项目财务分析经济分析及主要指标 投资利润率 见附件。 二投资回报 本项目由于合作方具备的技术资源储备和市场拓展能力，最快在 个月内就可完成实验室的建设，开始接受国外订单，伴随着 市场的快速增长，年投入万美元，收入总和预估为 万美元，净利润为万美元。 投入和产出预测 年 美元 万元 投入 产出七风险与对策 技术风险 由于存在竞争，从而有可能无法长期保持技术上的领先优势。 对策生物检测实验室只是进入行业的第步， 其后我们会逐步将国内实验室的技术引入公司内部，从血样分析 扩展到药代药效和毒理的分析，通过这样进攻型的策略，不断 拓展新的市场，能够给客户提供更为全面的服务的同时，也可以 防范单技术失去领先优势的风险。 符合要求实验室可能无法在预计的时间内建成。 对策我们在海外的专家有丰富的实验室建设成功经验， 国内实验室的人才也来自流实验室，硕士以上学历，有过多年 实验室工作经验，这样的可能性较小。旦出现这样的情况，我 们的海外专家可通过直接加入实验室的方式来推进这工作。 实验室未能通过跨国制药企业的考察或的检查。 对策由于百傲姆公司的专家对的政策有深刻的理解，有 建立类似的经验，因此， 二市场风险 实验室建成后接不到订单怎么办对策我们的合作方百傲姆正是因为具备获得订单的能力才寻求 在国内建实验室，而且我们锁定的血样分析是外包的块较大市 场，些跨国制药企业的动物试验和临床试验已经在中国开展， 我们可以通过中美两地的积极推广来防范这样的问题发生。 我们已在策划参加年在上海举办的个方面的会 议，在这次会议上些国外制药企业正是带订单而来，并计划在 成立时在洛杉矶召开新闻发布会，邀请各大制药公司外