的管理建设行为，本项目应按中华人民共和国招投标法及建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定的有关规定，对勘察设计施工监理单位和重要设备材料实施招投标。

招标范围工艺设备工艺设备是指所用与污水处理厂工艺有关的设备，包括工艺设备电气设备自控设备仪表等。

通用设备包括起重设备般通风设备等材料包括主要工艺管线的管材涂料建筑材料等。

土建施工包括土方工程道路工程建构筑物管道工程等项目招标组织形式与方式本项目的主要设备材料施工等的招标组织形式应以委托符合要求的，具备资质并有同类项目组织招标良好业绩的招标服务代理机构组织进而按照有关规定，本项目的主要设备材料施工等的招标方式应为公开招标如根据实际情况需以邀请招标方式进行的，业主也向有关管理部门对采用邀请招标的理由做出书面说明。

招标方式的确定应本着有利于保证工程的建设质量便于工程实施的组织管理合理降低工程投资的目的加以确定。

污水处理厂的建设为专业性较强的系统工程，组织管理复杂，工艺设备之间联系紧密，不仅要保证其设备机械性能，同时必须考虑整体的工艺性能土建施工管线施工也具有定的专业性，在确定招标方式时应予以充分考虑，宜采取整体性较强的招标方式，以规范建设实施并保证工程建设质量。

投资估算与资金筹措估算编制说明工程概况污水处理厂工程设计总规模万，工程主要内容包括二级污水处理污泥处理设施套以及市政排水管网。

编制依据工程项目及工程量本项目可行性研究设计文件图纸及有关技术资料。

定额依据本工程设计图纸及说明。

湖北省市政工程消耗量定额及统基价表年版。

湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表年版。

湖北省建筑安装工程费用定额年版。

湖北省建筑工程定额综合解释及相关文件。

当地工程造价消息年第期。

工程勘察设计收费标准。

关于发布工程建设监理费有关规定的通知国家物价局建设部，价费字号。

建设项目前期工作咨询收费暂行规定计价格号。

类似工程经济指标及有关厂家关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知计价格号市政工程可行性研究投资估算编制办法年价格依据当地工程造价信息季度设备价格按厂家出厂价格加运杂费及的备品备件费计价。

其他建设单位管理费按财建号文计算工程前期工作费用包括项目建议书的编制和审查可行性研究报告的编制和审查，按计价格号文计算环境影响咨询费按计价格号文计算勘察测量费按第部分工程费用中建安工程费的计算设计费竣工图编制费根据国家计委建设部颁布的工程勘察设计收费标准。

年修订本计算施工图审查费按设计费的计算招标代理服务费按计价格号文计算办公及生活家具购臵费按设计定员人，每人元计算生产职工培训费按设计定员的，培训期个月，每人每月元计算联合试运转费按第部分工程费用中设备购臵费的计算工程监理费按第部分工程费的计算基本预备费按第部分工程费用与第二部分其它费用总和的计算涨价预备费按国家发改委最新文件规定近期价格指数为零建设期贷款利息建设期利息为万元流动资金本项目所需流动资金根据流动资金估算法计算，估算为万元。

投资估算本项目建设投资首期估算为万元，其中第部分工程费用万元第二部分工程建设其它费用万元预备费万元建设期利息万元流动资金万元项目总投资万元。

资金筹措本项目建设资金拟由两部分组成银行贷款万元，其中流动资金贷款为万元地方政府配套及企业自筹资本金万元，其中自筹流动资金为万元经济评价概述本项目经济评价的方法与原则是按照国家计委制定的建设项目经济评价方法与参数第三版年及其他有关文件的规定进行的。

根据方法与参数的规定，经济评价分为财务评价和国民经济评价。

财务评价是在国家现行财税制度和价格体系的条件下，从项目财务的角度分析计算项目的财务盈利能力和清偿能力，据以判别项目的财务可行性。

国民经济评价是从国家整体角度分析计算项目对国民经济的净贡献，据以判别项目的经济可行性。

本项目系城市污水处理工程，属公用事业和城市建设基础设施，它所产生的效益除部分可以定量分析，其他往往表现为许多难以用货币量化的社会效益。

本项目符合城市国民经济建设发展的需要，是城市经济建设必不可少的基础设施项目。

本报告只进行财务评价，不进行国民经济评价。

基础数据项目计算期年，其中建设期年，达到设计生产能力生产期为年建设规模万项目总投资万元固定资产折旧按年直线折旧，残值为无形资产及递延资产按年摊销，残值为修理维护费费率年耗电量万运行电费单价元年耗高分子聚丙烯酰胺聚丙烯酰胺单价万元污泥外运费年产污泥，污泥外运单价按元计算设计定员人工资福利标准万元人年管理费按以上要素成本的计算增值税及附加按财税号文规定免征增值税所得税以利润为基数。

产品成本估算根据以上基础数据分别计算年总成本及年经营成本见总成本费用估算表。

单位平均总成本为元，单位经营成本为元。

财务盈利能力分析建议污水收费本工程建成后，根据成本和现金流量分析，建议污水收费为元。

利润预测销售收入达到设计生产能力后年处理污水万，以元计算，年销售收入万元见利润详见利润与利润分配表。

税金按国家现行税法规定，企业可以免缴增值税及附加。

需缴纳所得税，所得税率为。

利润及分配年均利润总额万元，在缴纳所得税后按可分配利润的提取盈余公积金，各年利润详见损益表。

财务盈利能力分析反映项目财务盈利能力的主要指标有财务内部收益率投资回收期投资利润率投资利税率资本金利润率等指标。

通过对项目投资现金流量表计算得出各项财务评价指标。

财务内部收益率依据公式式中现金流入量现金流出量第年的净现金流量计算期。

计算指标财务内部收益率所得税前。

投资回收期依据公式累计净现金流量上年累计净现金流量的绝对值投资回收期开始出现正值年份数当年净现金流量计算指标投资回收期所得税前后年含建设期年。

投资利润率年平均利润总额投资利润率项目总投资资本金利润率年平均利润总额资本金利润率资本金清偿能力分析项目的清偿能力分析是依据资金来源和运用表资产负债表计算资产负债率流动比率速动比率及固定资产投资借款偿还期来考察项目的财务状况及贷款的清偿能力。

不确定性分析敏感性分析敏感因素根据国内同行业的普遍规律，本项目的主要敏感因素是建设投资经营成本和销售收入。

分析方法采用单因素的分析方法，测算敏感因素对财务评价指标的影响程度。

分析结果见敏感性分析表。

敏感性分析表表变化幅度内部收益率投资回收期年基本方案投资建议污水收费经营成本盈亏平衡分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示该项目的盈亏平衡点，分析项目在生产负荷变化时的经济承受能力。

按正常年份第年计算年固定总成本年产品销售收入年可变总成本年销售税金及附加计算结果表明，该项目达到设计能力的时，企业可以保本经营。

财务评价结论主要指标主要财务评价指标见财务分析指标表。

财务分析指标表表序号项目名称指标备注年处理水量万单位生产成本元年平均单位经营成本元建议污水收费元销售收入万元年全部投资内部收益率所得税前全部投资投资回收期所得税前年投资利润率资本金利润率结论通过进行财务分析，所得税后财务内部收益率全部投资高于行业基准收益率，投资回收期年，低于行业基准投资回收期。

从财务角度评价，项目是可行的。

通过敏感性分析和盈亏平衡分析，表明只要有效控制敏感因素，项目就具有定的抗风险能力。

工程效益分析社会效益环境保护是我国的项基本国策，城市污水处理厂建设是环境保护的重要工程内容，由于广水市水环境质量总体己遭到不同程度的污染，因此，水环境保护任务十分艰巨。

广水市是湖北省东部地区有重要特色的山水旅游城市，水环境质量的好坏直接影响到社会经济的可持续发展，影响到人民的身体健康。

目前，广水市应山城区内生活和工业废水直接排入地表水系统应山河，使应山河水质远低于规划水体功能要求。

因此广水市应山城区污水处理工程的建设不仅可解决广水市应山河流域日益加剧的水污染现状，这对广水市改善投资环境，促进经济繁荣有着重大的意义，其社会效益显著。

环境效益污水处理厂建成后，按日处理万吨污水计，可去除的污染物质为吨年吨年吨年吨年吨年这大大地削减了排入应山河的污染物质，减轻了对应山河水环境的污染负荷，使备用水源得到了有效的保护，在提高城市卫生水平，保护城市水源以及保证水体功能方面，均有良好的环境效益。

经济效益由于城市污水处理厂属环境治理基础设施，投资般较大，从直接经济效益上看，建设污水处理厂的直接投资效益并不显著，但从广义上看，其投资的间接经济效果确实是显著的，它主要通过减少污水对社会造成的经济损失而表现出来，其表现形式如下可减少企业分散进行污水治理所增加的投资和运行费用。

可避免城市备用供水设施因水污染而报废或增加投资及运行费用，同时对城市供水保障具有较重要的战略意义。

可避免因水质恶化对工业产品产量及质量的影响，增强产品的竞争力。

可避免因水污染而造成农牧渔业产品产量质量下降。

可避免因水污染而造成城市居民健康水平下降，医疗保健费用费用增加。

结论和建议结论目前广水市应山城区的大部分污水未经处理直接排入应山河，造成应山城区水体环境的污染和生态环境的破坏，对应山城区环境卫生状况造成十分不利的影响，影响了该市的经济建设及其旅游业的发展。

因此建设污水处理厂是十分及时和有效的污水治理措施，本项目的实施势必对广水市建成以发展用水量少的工业和旅游服务业为主的园林城市产生重大影响。

根据广水市总体规划和现状预测，确定广水市应山城区污水处理厂近期规模为万。

确定污水处理厂厂址，位于广水市应山城区应山河南岸涂家湾，总占地公顷，是合适的。

根据水质情况及污水排放标准，通过对污水处理工艺方案的综合分析和比较，推荐采用氧化沟同步除磷脱氮工艺