区人民医院改扩建项目投资立项可研报告 ㊣ 精品文档 值得下载

科外科外二科手术室麻醉科检验科特检科放射科五官科门诊部供应室中西药房社区服务站口腔科分院合计建设单位设备情况市区人民医院主要设备有美国型机美国史赛克三晶片电视腹腔镜美国全自动生化分析仪日本东芝增强彩超日本阿洛卡超仪日本富士能电子胃镜日本十二导联同步心电图机美国多参数监护仪美国磁分离测定仪日本全自动血球计数仪尿十项分析仪光机国产型臂超定位水囊式体外冲击波碎石机胎儿监护仪血液流变仪无创伤心功能测定仪脑电地形图仪钾钙氯钠分析仪美国小时动态心电监护仪小时动态血压仪清华泰豪超高倍光电显微仪肺功能检测仪牙科综合治疗机等大型医疗仪器多台及医院计算机网络系统，其中万元以上设备件。

表市区人民医院万元以上医疗设备统计表设备名称数量台型号购置时间年月购置金额万元黑白超仪心电图机脑电地形图仪总论项目概况项目名称市区人民医院改扩建项目项目地址市街项目业主市区人民医院法人代表项目摘要市区人民医院改扩建项目是为配合医院升三院创二甲实施的硬件建设工程。

项目利用区人民医院原址进行改扩建，新建门诊大楼地下停车场和临时门诊用房建设，并按二级甲等综合性医院配套设备及编制床单元基础设施。

民经济收入水平明显提高，人民群众医疗保健意识及就诊环境要求增高，居民用于医疗卫生方面支出也保持着持续增长势头。

近几年来，医院每年以业务收入平均速度增长，本项目建成后必将为医院带来不断发展契机，经过规范建设后门诊大楼，将使就医环境得到进步改善，基础设施完备，更加体现出医疗服务中人性化关怀，可以更好发挥医疗保健急救和应对突发性公共卫生事件能力，达到更好满足广大人民群众医疗需求目，对推动我区卫生事业发展具有深远历史意义和现实意义。

同时也为市区人民医院年底升为市第三人民医院和创二级甲等创造良好硬件条件。

结论项目地址选择符合有关规定，建设配套条件良好，项目建设内容及投资按照相关规定进行设计设置和估算，资金筹措方案合理，项目可行并具迫切性。

主要技术经济指标汇总表主要技术经济指标汇总表序号指标名称单位设计指标备注建设规模门诊量人次床位数张建设内容门诊大楼地下停车场临时门诊用房住院大楼装饰床单元改造床购置医疗仪器设备台套建设期年固定资产投资万元其中建设期利息万元融资方案自筹资金万元财政补助万元银行长期贷款万元财务指标营业收入万元达到规模时总成本费用万元正常年年均净收入万元内部收益率全部投资净现值万元年平均投资利润率投资回收期年含建设期年借款偿还期年从建设期起项目背景及建设必要性项目背景项目提出市医疗卫生情况市医疗卫生事业在党和国家有关方针政策指导下，已形成了比较完善卫生保障体系，年，全市已有各类卫生机构个含村卫生所个体诊所，医院卫生院床位数达到张，每万人拥有张床位，县级医院床位约张。

年以来，为了实现市级中心城市总体目标，市加大了医疗卫生方面投入，目前区辖区内三家主要医院，市医院床位张，年门诊人次万，住院人次万人次，年收入达到亿元二医院床位张，年门诊人次万，住院万人次，年收入亿元。

区人民医院床位张，年门诊人次万人次住院万人次，年收入万元。

城镇人口用于医疗保健方面资金为亿元，占总支出。

随着人民生活提高，用于医疗保健方面支出必将大大提高，全市医疗卫生总体水平还有待于提高，才能满足全市人民对医疗卫生保健总体需求。

市区人民医院门诊用房现状市区人民医院位于老城区街口，门诊大楼建于年代初，系砖木混结构，防火等级极低，历次消防安全检查中均被视为达不到防火要求而应立即整改，甚至停业整顿通知，主体工程未贴面砖，墙体砌体已出现严重税所得额所得税税后利润特种基金可供分配利润盈余公积金应付利润未分配利润累计未分配利润年平均投资利润率附表借款还本付息计算表单位万元序号年份项目利率建设期经营期年初借款本息累计本金建设期利息本年借款本年应计财务费用借款还本付息本年还本本年付息偿还借款本金资金来源未分配利润折旧摊销其他资金合计借款偿还期年砖木混结构，防火等级极低，历次消防安全检查中均被视为达不到防火要求而应立即整改，甚至停业整顿通知，主体工程未贴面砖，墙体砌体已出现严重风化侵蚀剥落，屋面楼面渗漏严重。

因渗漏使水侵入本楼盖内，使本楼盖长期处于潮湿环境，木楼盖支承系统木材腐蚀严重，部分木梁已开始腐朽断裂，存在安全隐患，不能满足正常使用要求。

该楼于年初被鉴定为级危房，根据市建筑质量监督权威意见医院门诊大楼已无维修加固必要，应尽快拆除。

附件工程鉴定报告市区人民医院实施升三院创二甲需要根据市区城市发展和医疗卫生发展规划，在区委区政府高度重视和领导下，市区人民医院即将在年底升级为市第三人民医院，全院上下正着力实施升三院创二甲硬件建设，而区人民医院改扩建项目实施，将改善区人民医院现状条件，完善医院医疗设备设施，提高医疗业务技术水平，为医院升格为市第三人总论项目概况项目名称市区人民医院改扩建项目项目地址市街项目业主市区人民医院法人代表项目摘要市区人民医院改扩建项目是为配合医院升三院创二甲实施硬件建设工程。

项目利用区人民医院原址进行改扩建，新建门诊大楼地下停车场和临时门诊用房建设，并按二级甲等综合性医院配套设备及编制床单元基础设施。

项目估算总投资万元，其中项目业主自筹资金万元，申请各级政府财政补助万元，商请区财政贴息贷款万元。

项目计划工期年，于年月竣工。

研究工作依据原则和范围研究工作依据按照中共省委省人民政府关于加快建立和完善城乡卫生体系决定川委发号文件，以及市规划和建设局宜规建函号关于市区人民医院申请门诊大楼改建复函，年市建设工程质量监督站关于市区人民医院门诊楼工程结构安全性鉴定报告作为项目编制依据。

研究工作原则根据客观条件和医院发展总体目标，按照国家二级综合性医院建设标准国家基本建设项目程序及项目可行性研究涨价预备费用二固定资产调节税三建设期利息年利率合计投资计划与资金筹措表表单位万元序号年份项目建设期经营期合计总投资固定资产投资固定资产调节税建设期利息流动资金资金筹措自有资金其中土地置换资金借款长期借款流动资金借款其他短期借款其它国债上级专项补助区政府财政投入社会融资效益分析经济效益分析分析依据及方法依据国家计委建设部建设项目经济评价方法与参数第二版有关规定和国家现行财税制度，针对本项目特点，对本项目各项财务指标进行测算和分析，并对项目借款偿还进行分析，以评价其借款偿还能力。

分析说明收入及费用数据系根据医院规划及现状数据预测而得。

由于本项目属社会事业项目，按照医疗行业有关财税制度，免缴各种税金及附加所得税等各年均不提取盈余公积金及公益金各年均不计固定资产折旧及无形资产递延资产摊销不计流动资金。

基础数据计算期建设期年经营期年计算期年医院各项收费表收费情况项目收费元数量备注门诊年后达到人次日收费情况根据医院近年统计资料，门诊住院人数按预测数住院年后达到人次年各年收入估算见附表。

费用支出估算见附表其中外购药品耗材费用占医院业务收入公用经费支出是指用于医院正常运转，由医院承担公业务费用等开支，占业务收入个人部分支出指用于医院承担医务人员津补贴福利费用以及临时工工资等开支，占业务收入计算期各年内由财政承担医务人员事业经费均不计入收入和支出项目固定资产投资贷款利息计入财务费用。

盈利能力分析现金流量分析附表本项目基准收益率取，测算出盈利能力指标为全部投资内部收益率投资回收期年含建设期年财务净现值万元。

分析表明，本项目财务内部收益率高于行业基准收益率，项目盈利能力较强。

损益分析附表经测算，本项目静态投资指标如下年平均投资利润率年利润总额万元分析表明，本项目静态投资指标较好，年均利润额较高。

清偿能力分析借款偿还分析附表用最大还贷能力测算项目所有借款偿还期，经测算本项目借款偿还期为年含建设期年，作为社会事业项目，能满足金融机构借款偿还年限要求。

主要财务指标汇总见表结论通过对项目盈利能力清偿能力分析可以看出，本项目具有定盈利能力和清偿能力，其财务评价可行。

社会效益分析该项目建成必将为医院带来不断发展契机，经过规范建设后门诊大楼，将使就医环境得到进步改善，基础设施完备，更加体现出医疗服务中人性化关方米，现有业务用房面积平方米其中门诊平方米，住院部平方米，行政平方米，固定资产总值万元除街院本部外，市内还设有分院所和个社区卫生服务站。

医院现有编制床位张，实际开放床位张。

医院住院部设有内内二外外二妇产等五个科室。

各科室均有批临床经验丰富高级医师和学科带头人。

医院门诊部设有急诊科内科外科妇产科儿科口腔科五官科中医科骨科肛肠科肠道病诊断室皮肤泌尿性疾病专科等临床科室。

医院辅助科室设有室放射诊断室检验科超彩超室心电图室电子胃镜室碎石中心脑电图室经颅彩色多普勒诊断室等科室。

医院现有各种大中型医疗设备多台，计算机多台，形成了计算机网络系统，建立了计算机收费查询管理系统，并建立了电子图书阅览室。

区人民医院直受到市区党政及卫生部门领导关怀和支持，医院领导班子团结协作，狠抓改革开放，制定了五年规划和十年发展规划目标，不断完善医院内涵管理，不仅注重经济建设，更注重精神文明建设。

医院被省卫生厅市区政府授予文明医院文明单位市十佳医院消费者满意单位称号。

区人民医院承担着全区余万人口医疗急救任务。

全院包括分院和院外门诊在年月门诊人次为人次，住院人次，各类手术台次年医院业务收入万元年门诊人次为人次，住院人次，各类手术台次年业务收入万元。

医院还长期承担区辖区内医疗保健和疾病预防控制及处理突发公共卫生事件医疗救治任务。

科室人员配置情况表区人民医院专业技术人员结构分布情况人员分布情况正高副高中级初级合计行财后急诊科内科内二科妇产科外科外二科手术室麻醉科检验科特检科放射科五官科门诊部供应室中西药房社区服务站口腔科分院合计建设单位设备情况市区人民医院主要设备有美国型机美国史赛克三晶片电视腹腔