1、记现金日记帐，核对收入支出余额并与实际库存现金相符，做到日清日结束。出纳不得擅自借款给员工，借款必须有总经理批准签字，并不得超过规定限额。月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款，做到帐帐相符帐实相符。六成本控制制度各生产员工必须有很强的成本意识，不断提高自己的生产技术水平，节约材料，提高速度，保证产品质量。会计要同其他部门制定每年每种产品的成本计划，材料耗用定额，费用标准。材料入库保管人员立即同生产人员组织验收，清点数量，检查质量，如有数量和质量问题，及时通知采购部门和供应商。材料入库及时由保管人员填制验收单，验收单上必须有检查质量人员和保管人员同时签名，份三联，及时送财务采购部门，以便核对。车间生产需材料必须填制领料单，并有生产和仓库部门同时签名，并报财务部门。领料单份三联，财务部生产部仓库各联。仓库保管人员必须立即登记材料数量式帐。
2、法规定工作量才算加班，计加班工资，未完成规定工作量加班，不计加班工资。员工必须有产品质量意识，由于主观因素，使产品质量未能达客户要求，造成损失，由员工承担责任。生产设备操作人员和维修人员必须按规程操作保养，并以记录。费用报销的暂行规定编号本着既要保障供给又要节约开支做到报销费用有章可循的原则，制定本规定。差旅费外出办事人员报销差旅费时，在报销单据上应附有出差批准务，否则不予报销。报销差旅费时，出差人员应认真填写报销单，写明出差路线，注明各路段开支的费用，便于领导和财会人员审核。报销单填写不合乎要求者，财会人员应要求重新填写，否则可以拒收报销费。出差路线需要合理，绕道交通费不予报销。必须绕道的，要经过公司负责人同意后，方能报销。出差人员需乘坐公共汽车的，以中巴交通费为标准。如确需乘坐的士的，需经领导批准后，方能报销。无公司共汽车的路段落，。
3、成乡砖厂年月财务管理制度为加强财务管理，适应激烈市场竞争要求，提高企业效益，实现企业上新台阶，根据有关会计法规和本公司实际，特制定如下制度总原则司各员工必须尊纪守法从公司整体利益出发，相互协作。司各生产经营部门必须相互衔接，各负其责。须做到钱帐分管，帐物分管，手续齐全。手每项业务必须签字，签字就是牵制。二材料采购制度材料库存既保证生产需要，又无积压，采购费用小。每次采购必先由仓库向采购部门申请。采购部门根据申请打订单三份，送财务部审核经理审批方可向客户联系采购。采购部门必须保证材料及时保质保量价优到位并能取得增值税票。材料进入公司以后，仓库必及时清点数量，质量管理部门验收质量合格后，仓库填制入库单有关人员签字送财务部门，仓管人员及时登记入帐。供应商必须提供请款单发票我司订单，经财务部门审核经理审批，才可付款。三销售业务制度销售业务人员必。
4、户，月底抽查材料实物与帐存是否相符。财务部门必须建立材料数量金额式二级帐控制，修理配件零星物料建立金额式二级帐控制，修理配件零星物料仓库可以以表代帐，月底必须同仓库帐核对相符。生产员工按定额用料，超过定额必须查明原因，属于主观因素，责任人必须承担责任属客观素调整定额。生产员工必须完成规定工作量才算加班，计加班工资，未完成规定工作量加班，不计加班工资。员工必须有产品质量意识，由于主观因素，使产品质量未能达客户要求，造成损失，由员工承担责任。生产设备操作人员和维修人员必须按规程操作保养，并以记录。县乡砖厂年月材料流程生产主管领取材料，交回成品。库管记录。二库管发出成品，由安装主管填领用单。三材料回收后，安装主管到库管处，核销领用单。会计核算制度编号为加强本单位的会计核算，根据会计法和企业会计准则，特制定如下具体核算办法公司会计核算必须符合会。
5、和会计准则制度的要求。二公司会计年度为公历年月日起月日至。三公司会计核算以人民币为记帐本位币。四公司会计核算以实际发生的经济业务为依据，如实反映财务状况和经营成果。五公司会计核算以权责发生制为基础。六资产的核算司的资产是公司拥有或者控制的能以货币计量的经济资源。包括现金银行存款应收及预付款项存货材料低值易耗品包装物产成品在产品等固定资产无形资产递延资产。金及各种存款按照实际收入和支出数记帐。应收及预付款项按实际发生额记帐，并按客户设臵明细帐，不提坏制度自核算之日起施行。财务管理制度编号为加强财务管理，适应激烈市场竞争要求，提高企业效益，实现企业上新台阶，根据有关会计法规和本公司实际，特制定如下制度总原则司各员工必须尊纪守法从公司整体利益出发，相互协作。司各生产经营部门必须相互衔接，各负其责。须做到钱帐分管，帐物分管，手续齐全。手每项业务。
6、的生活水平上，每季度或半年根据市场物价下降水平，作适当调整。逐步改善和提高职工期的生活水平。在公司经济效益不断提高的前提下，对职工的伙食费也将逐步有所增加。以上暂行规定，应在今后的实施过程中，不断补充完善。九九九年四月十日内部牵制制度编号为了减损失浪费，提高经济效益，制定期本制度。二任何项经济业务，必须有两人以上参与，不应有脱离监督的经济行为。三会计管帐管票，不管钱不管物出纳管钱，不管帐除现金银行存款日记帐外不管物，不管已做帐的记帐凭证。四仓库保管人员管好财产物资，包括生产材料维修用品零配件五金材料等。五办公用品指定专人购买，专人保管并发出登记。六发出收款业务时，由会计开具发票，由出纳收款。付款时由会计审核发票后，经总经理批准后付款。多种收付款单据发票，必须经总经理签名后，才能进帐。七固定资产和大宗的材料物资的采购要有批准的预算。购回后。
7、包括客户对产品的要求，送还货期，货款追回。产品生产完成后立即打送货单。发货时必须由发货人在送货单上签字，并由各户签字。四费用报销制度依年费用报销的暂行规定五现金管理制度现金管理必须遵循钱帐分管，钱票分管原则，会计管帐票，出纳管钱。每项现金收入必须由会计开据票据，出纳收现，并在票上签字盖上现金收讫戳记。现金收款票据必须设臵多联，客户会计出纳经办人分别联，以便核对。出纳必须确保现金的安全，防止遗失偷窃。出纳必须根据经办人签字会计审核经理审批的凭据付款。出纳必须即时登记现金日记帐，核对收入支出余额并与实际库存现金相符，做到日清日结束。出纳不得擅自借款给员工，借款必须有总经理批准签字，并不得超过规定限额。月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款，做到帐帐相符帐实相符。六成本控制制度各生产员工必须有很强的成本意识，不断提高自己的生产技术水平，节约。
8、修费用仓库保管员必须健全物资进出库手续。生产维修需要的材料物资凭领料单出库，购进的材料物资，使用物资验收单验收入库。购进的不需要入库的维修物资，也要通过验收，在入库单上注明未入库使用。所购物资，如果是月结付款的，应在送货单上附上验收入库单，以便结帐核对。分次报销费用的，应将购货发票连同入库单并报刊财会部门报帐，无验收入库单的不予报销。维修部人员，在购买维修物资前，应编制购物申请单，经审核批准后方可购买。需要外修的机器及另部件，经批准后送外维修，修理完回收交付使用时，需经使用部门负责人验收。报销费用时，附上验收单，方能报销。因支付的材料，物资及维修费用数额较大，应取得合法凭证。四伙食费因现有的生活水平上，每人每天控制在元以内的结算报销伙食费。食堂物资采购由厨房职工负责，由公司指定人员监督验收，并在发票上共同签名，据以报销。在保证不降低现有。
9、必须签字，签字就是牵制。二材料采购制度材料库存既保证生产需要，又无积压，采购费用小。每次采购必先由仓库向采购部门申请。采购部门根据申请打订单三份，送财务部审核经理审批方可向客户联系采购。采购部门必须保证材料及时保质保量价优到位并能取得增值税票。材料进入公司以后，仓库必及时清点数量，质量管理部门验收质量合格后，仓库填制入库单有关人员签字送财务部门，仓管人员及时登记入帐。供应商必须提供请款单发票我司订单，经财务部门审核经理审批，才可付款。三销售业务制度销售业务人员必须详细登记客户资料。销售业务人员必须同客户确定好售价付款方式送货方式以有关事项。客户需增值税发票必须签订正式合同，并留财务部门存档。业务人员必须根据客户订单确定生产，如样品需有客户签字办单或订单。业务人员给客户价格优惠必须经经理审批，并留财务部门存档。业务人员必须负责客户全套服务。
10、须详细登记客户资料。销售业务人员必须同客户确定好售价付款方式送货方式以有关事项。客户需增值税发票必须签订正式合同，并留财务部门存档。业务人员必须根据客户订单确定生产，如样品需有客户签字办单或订单。业务人员给客户价格优惠必须经经理审批，并留财务部门存档。业务人员必须负责客户全套服务，包括客户对产品的要求，送还货期，货款追回。产品生产完成后立即打送货单。发货时必须由发货人在送货单上签字，并由各户签字。四费用报销制度依年费用报销的暂行规定五现金管理制度现金管理必须遵循钱帐分管，钱票分管原则，会计管帐票，出纳管钱。每项现金收入必须由会计开据票据，出纳收现，并在票上签字盖上现金收讫戳记。现金收款票据必须设臵多联，客户会计出纳经办人分别联，以便核对。出纳必须确保现金的安全，防止遗失偷窃。出纳必须根据经办人签字会计审核经理审批的凭据付款。出纳必须即时。
11、材料，提高速度，保证产品质量。会计要同其他部门制定每年每种产品的成本计划，材料耗用定额，费用标准。材料入库保管人员立即同生产人员组织验收，清点数量，检查质量，如有数量和质量问题，及时通知采购部门和供应商。材料入库及时由保管人员填制验收单，验收单上必须有检查质量人员和保管人员同时签名，份三联，及时送财务采购部门，以便核对。车间生产需材料必须填制领料单，并有生产和仓库部门同时签名，并报财务部门。领料单份三联，财务部生产部仓库各联。仓库保管人员必须立即登记材料数量式帐户，月底抽查材料实物与帐存是否相符。财务部门必须建立材料数量金额式二级帐控制，修理配件零星物料建立金额式二级帐控制，修理配件零星物料仓库可以以表代帐，月底必须同仓库帐核对相符。生产员工按定额用料，超过定额必须查明原因，属于主观因素，责任人必须承担责任属客观素调整定额。生产员工必须。
12、可以报销摩托车费。出差人员不能及时回厂就餐的，可凭发票，每人每餐报销不可超过元的误餐补助。出差职工般不得报销招待费。报销罚款时，要分清责任，报销公司应该负责全部或部分的罚款。报销时间。出差人员在出差回厂后的第二天，向财务部门报销有关费用先故推迟时间的，财务部门可以不受理。报销手续。出差人员填写报销单后，交会计审核，经指定的批准人签名或盖章后，将报销单据交给出纳员付款。二办公费办公用品由公司统购买，职工根据生产办公需要，向保管人员领用。保管人员实行办公用品领用登记簿，进行登记。公司员工般不得报销办公费用。保管人员为保证工作需要，应及时购买办公用品。购买前，预先编制购物申请清单，经批准后购买。办公用品购回以后，由出纳人员监督验收入库，由保管员出纳员在送货单上签名，便以与销货方结算货款是核对。月结支付费用时，要取得税务部门的正式发票。三材料及。
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