1、核，总经理批准后支付现金。公司固定资产原料辅料车辆保管维修代办运输费用办公用品劳保福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。日常零星开支所需库存现金限额为元，超额部分应存入银行。财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付。因特殊情况确需坐支的，应事先报经财务经理批准。财务人员从银行提取现金，应当填写现金支票，并写明用途和金额，由财务经理批准后提取。公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核，交财务经理总经理批准签字后方可借用。符合本规定第条的，凭发票工资单差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，财务经理总经理批准后由出纳支付现金。发票及报销单经总经。
2、月装订成册，标明月份季度年起止号数单据张数，由会计及有关人员签名盖章，由财务经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。会计报表应分月季年报按时归档，由财务经理指定专人保管，并分类填制目录。会计档案不得携带外出，凡查阅复制摘录会计档案，须经财务经理批准。七处罚办法出现下列情况之的，对财务人员予以警告并处以罚款超出规定范围限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的未经批准，擅自挪用或借用他人资金或支付款项的利用账户替其他单位和个人套取现金的未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的违反本规定条款认定应予处罚的。出现下列情况之的，财务人。
3、得兼管稽核会计档案保管和收入费用债权和债务账目的登记工作。财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续，并由行政办公室主任主管副总经理监交。四支票管理支票由出纳员或财务经理指定专人保管，支票使用时须有请购审批单，经财务经理总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章填写日期用途登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字会计核对财务经理总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在支票借款单及登记簿上注销。支票借款应在签发支票之日起个工作日内清算，超期的财务人员月底清账时凭支票借款单转应收个人款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐。
4、理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。工资由财务人员依据行政办公室及各部门每月提供的核发工资资料编制职员工资表，交主管副总经理审核，财务经理总经理签字，财务人员应按时发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。差旅费及各种补助单，由部门经理签字，会计审核时间天数无误并报财务经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。汇款，财务人员都须审核汇款通知单，分别由经手人部门经理财务经理总经理签字。出纳人员应当建立健全现金银行存款账目，逐笔记载现金银行款项支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。六会计档案管理凡是本公司的会计凭证会计账簿会计报表会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。会计凭证应按月按编号顺序。
5、在离开公司以前，必须交还公司的切财物文件及业务资料。否则，给公司造成损失的，应负赔偿责任。七考勤公司员工必须自觉遵守劳动纪律，上下班按规定实行登记打卡或其他考勤方法。员工必须按时上下班，不迟到不早退，上班时间不得擅自离开工作岗位，外出办事须经本部门负责人同意。严格请销假制度。员工因私事请假天以内的，由主管部门的领导批准，天以上的，报上级领导批准，公司部门主任请假，律由总经理批准，请病假必须持有医院证明，并经领导批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督检查。四行政管理制度文件收发规定公司文件由指定的拟稿人拟稿，属董事会文件的由董事会秘书拟稿，属公司文件的由办公室主任拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的。
6、献。三人事管理制度总则公司执行国家有关劳动保护法规，在劳动人事部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。公司对员工实行合同化管理，员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。二定编公司各职能部门用人实行定员定岗。因生产及业务发展原因各部门需要增加用工的，必须按要求履行手续后方准实施，特殊情况必须提前聘用员工的，律报总经理审批。三员工的聘用各部门对聘用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才有德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。各级员工的聘任程序如下总经理，由董事长提名董事会聘任副总经理总理经助理总会计师等高级职员由总经理提请董事会聘任部门主任等由总经理聘任其他员工，经总经理批准后，由。
7、为私事挂发长途电话，违者除补交长途电话费外，给予罚款处理。联系业务时应尽量减少挂发长途电话，降低费用。四车辆使用管理规定公司车辆必须为公司业务服务，各部门公务用车，由部门领导先向办公室车队报告，说明用车事由地点和时间，办公室车队根据需要统筹安排派车。公司领导出差外地时，车辆应统使用。车辆驾驶专人专车，专车专管。车辆在下班后或节假日应按指定的地点停放，并采取必要的防盗措施。车辆如需送厂修理，须事前报主管领导批准。使用车辆应办的各项手续由司机本人负责办理，否则，由此所引起的罚款处理损失等由本人负责。五财务管理制度总则为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。公司财务部门的职能是认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税。
8、章制度和各项决定纪律。公司禁止任何组织个人利用任何手段侵占或破坏公司财产，损害公司的形象和声誉。公司通过发挥全体员工的积极性创造性，提高全体员工的技术和经营管理水平，不断完善公司的经营管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对做出贡献者公司予以奖励表彰。公司推行岗位责任制，实行考勤考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。二员工守则遵纪守法，忠于职守。维护公司声誉，保护公司利益。服从领导，关心下属，团结互助。努力学习，提高水平，精通业务。积极进取，勇于开拓，创新贡。
9、由总经理签发。属于秘密的文件，核稿人应该注秘密字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制报送。文件由办公室负责报送，送件人应把文件内容报送日期部门接件人等事项记录清楚，并报告报送结果。经签发的文件原稿送档案室存档。外来的文件由办公室专人负责签收，签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后及时报送。二办公用品领用规定公司各部门所需的办公用品，由办公室统购臵，各部门按实际需要领用。所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费。购臵日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购臵高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后再行购臵。三电话使用规定电话为办公配备，私事打市内电话不得妨碍联系公务。禁止员工。
10、月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。对于报销时短缺的金额，由支票领用人办理现金借款手续，并按现金借款管理规定执行。凡元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应报告财务经理。公司财务人员支付每笔款项，不论金额大小均须财务经理会同总经理共同签字。总经理外出应由财务人员设法通知，经总经理授权可委托其他负责人代签，同意后可先付款后补签。五现金管理公司可以在下列范围内使用现金职员工资津贴奖金个人劳务报酬出差人员必须携带的差旅费结算起点以下的零星支出总经理批准的其他开支钱款结算起点定为元，结算规定的调整，由总经理确定。除本规定第条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付确需全额支付现金的，经财务经理审。
11、收制度，执行公司统的财务制度建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益厉行节约，合理使用资金合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用积极主动与有关机构及财政税务银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料完成公司交给的其他工作。公司财务部由财务经理会计出纳组成。公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。二财务工作岗位职责财务经理负责组织本公司的下列工作编制和执行预算财务收支计划信贷计划，拟作应当建立内部稽核制度。出纳人员。
12、员应予解聘违反财务制度，造成财务工作严重混乱的拒绝提供或提供虚假的会计凭证账表文件资料的伪造变造谎报毁灭隐匿会计凭证会计账簿的利用职务便利，非法占有或虚报冒领骗取公司财物的弄虚作假营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的有其他渎职行为和严重，应当予以辞退的。公司内部综合管理制度现代企业的个重要标志就是企业管理的规范化和制度化。作为名企业经营者，首先要考虑制定科学的可操作的企业管理制度，进而使企业不断发展壮大。另外，企业管理制度的健全与否，对于个企业的成败具有至关重要的影响，现将企业内部综合管理制度简易范本归纳整理如下，仅供参考。管理大纲公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的规。
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