1、孙公司收支计划资金计划管理制度附图图子公司资金计划控制流程图附图图总部资金计划控制流程图分管财务副总裁总部财务中心子公司收支计划执行情况及分析表子公司收支计划执行情况及分析表子公司收支计划执行情况及分析表孙公司收支计划执行情况及分析表子公司总经理子公司财务部门子公司各部门收支计划执行情况及分析表子公司各部门收支计划执行情况及分析表子公司各部门收支计划执行情况及分析表子公司各部门收支计划执行情况及分析表孙公司收支计划执行情况及分析表资金计划管理制度控股集。
2、的子公司，集团总部对其资金计划的管理要符合上市公司有关规定，并通过集团外派专职董监事来实现。集团公司外派专职董监事必须及时将上市子公司资金计划的相关信息反馈到集团公司财务中心，集团公司形成意见后由外派专职董监事在子公司董事会出具。职责公司总部子公司财务部门事先拟定资金计划并报总部财务中心。总部财务中心汇总平衡后制定统资金计划。管理内容资金计划是指企业货币资金收支计划，它是根据公司未来定时期的销售生产开发基本建设以及投资计划，预计这时期内货币资金的收支状。
3、负责人制表人序号单位名称收入计划额年季月批准收入额备注合计资金计划管理制度附表集团子公司用款计划执行情况表单位名称日期序号季月计划用款项目审批金额实际用款剩余金额超支金额备注合计计划单位负责人资金负责人复核人制表人资金计划管理制度附表集团子公司收入计划执行情况表单位名称日期序号收入计划额年季月实际收入额差异差异率备注合计计划单位负责人资金负责人复核人制表人资金计划管理制度附表集团总部用款计划执行情况汇总表单位名称日期审批人财务中心负责人制表人序号用款公。
4、团公司资金计划管理制度目录目的适用范围职责管理内容资金计划编制程序资金计划的内容银行借款及其它资金计划的控制其它资金计划管理制度集团子公司资金计划管理制度目的为了做好资金计划的编制，合理使用资金，特制定本制度。本制度中的公司总部是指控股集团公司，子公司是指集团下属的控参股公司。适用范围本管理规定适用公司总部以及所有下属公司资金计划的管理。公司总部其他子公司资金计划管理机构为公司总部财务中心，通过虚化其他子公司的董事会来实现公司总部的资金管控。作为上市公。
5、金计划管理制度资金计划编制程序编制资金收支计划实行自下而上编报，和自上而下下达执行的程序见附图附图。子公司各部门按年季月编制本部门货币资金收支计划并报本公司财务部附表附表。子公司财务部审查汇总各部门计划后经本公司领导批准上报公司总部财务中心附表。公司总部财务中心审核汇总所有子公司收支计划并综合平衡后上报分管财务副总裁批准，统安排各子公司收支计划附表附表。公司总部子公司财务部门层层下达本经营单位的年季月货币收支计划，直到各部门。资金计划的内容资金收入销售。
6、付计划编列资金开支计划。房屋建筑物子公司基建部门依据兴建工程进度，预计所需支付资金编列资金支付计划。机器设备子公司采购部门依据采购计划和进度，预计支付资金编列支付计划。偿还借款支出子公司财务部门根据长期借款短期借款的还款期限利息支付方式以及新资金计划管理制度的融资的计划，预计归还的本金和利息编列支付计划。材料支出子公司采购部门按照生产计划编列外购商品的资金使用计划。薪资支出子公司工资管理部门依据工资奖金制度及产销计划最近实际发生数等资料，斟酌。
7、子公司基建部门依据兴建工程进度，预计所需支付资金编数计划金额形式批准金额审批人备注现金银行存款借记卡合计计划单位负责人资金负责人部门负责人制表人资金计划管理制度附表集团子公司用款计划表年月日报出收报单位财务部年月日收到序号用款部门计划金额形式批准金额审批人备注现金银行存款借记卡合计计划单位负责人资金负责人复核人制表人资金计划管理制度附表审批人计划单位负责人资金负责人制表人集团子公司资金收入支出计划表计划单位年月日单位元项目上年度季度月度本年度季度月度审。
8、到各部门。资金计划的内容资金收入销售收入子公司销售部门依据各种销售条件及收款期限，编列可收兑现计划数。劳务收入子公司生产部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合同规定编列可收兑现计划数。退税收入子公司财务部门依据申请退税进度，编列可退税计划数。计划可退税虽非实际退现，但因能抵缴现金支出，得视同退现。其他收入凡无法直接归属上项收入都属于其他收入，包括废料收入营业外收入等。其计划数额在十万元以上者，均应加说明。资金支出资本支出土地子公司依据购地支。
9、收入子公司销售部门依据各种销售条件及收款期限，编列可收兑现计划数。劳务收入子公司生产部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合同规定编列可收兑现计划数。退税收入子公司财务部门依据申请退税进度，编列可退税计划数。计划可退税虽非实际退现，但因能抵缴现金支出，得视同退现。其他收入凡无法直接归属上项收入都属于其他收入，包括废料收入营业外收入等。其计划数额在十万元以上者，均应加说明。资金支出资本支出土地子公司依据购地支付计划编列资金开支计划。房屋建筑物。
10、司审批金额实际用款剩余金额超支金额备注合计资金计划管理制度附表集团总部收入计划执行情况汇总表日期单位元序号单位名称收入计划额年季月实际收入额差异差异率备注合计审批人财务中心负责人制表人资金计划管理制度附图注虚线为上报线，实线为下达线，以下同。图子公司资金计划编制流程图附图图总部资金计划编制流程图子公司总经理批复子公司财务部门部门收支计划部门收支计划部门收支计划部门收支计划总部财务副总裁总部财务中心子公司收支计划子公司收支计划子公司收支计划孙公司收支计划。
11、批数备注期初现金借记卡和银行存款收入金额销售收入劳务收入退税收入其他收入收入合计支出金额土地房屋建筑物机器设备偿还借款支出其中本金支出利息支出支出小计材料支出薪资支出税款支出制造费用其他支出经营支出合计期间费用管理费用销售费用财务费用费用小计现金余缺银行借款及其它银行存款和现金资金计划管理制度附表集团总部用款计划汇总表收报单位财务中心序号用款公司计划金额元批准金额元备注合计审批人财务中心负责人制表人资金计划管理制度附表集团总部收入计划汇总表审批人财务中。
12、况，并进行货币资金综合平衡的计划。资金计划管理制度资金计划编制程序编制资金收支计划实行自下而上编报，和自上而下下达执行的程序见附图附图。子公司各部门按年季月编制本部门货币资金收支计划并报本公司财务部附表附表。子公司财务部审查汇总各部门计划后经本公司领导批准上报公司总部财务中心附表。公司总部财务中心审核汇总所有子公司收支计划并综合平衡后上报分管财务副总裁批准，统安排各子公司收支计划附表附表。公司总部子公司财务部门层层下达本经营单位的年季月货币收支计划，直。
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