1、为，第二年达。物料供应及公用设施情况物料供应根据本项目的生产规模，各种原材料用量和来源见表。表物料供应表序号名称年用量供货单位生铁湖北大冶市铬钼锰硅合金市场供应废铁废钢衢州焦炭山西云南本项术交流设备订货设备到货安装人员培训设备试运行投产竣工验收总投资估算和资金筹措总投资估算估算说明本项目为衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司年产万片汽车制动盘技改项目。项目建设投资主要涉及生产设备化验设备厂房及公用工程等。本投资估算按国家计委建设部颁布的建设项目经济评价的方法与参考第二版中规定的有关投资估算编制方法进行。设备及工程费用分别参照供应商近期报价和企业类似工程的概算估列。设备安装费用按设备价的计列。本项目征地亩，征地费用为万元万元亩。项目新增建筑面积平方米，造价平均按元平方米计算，土建费用为万元。前期。
2、天数和年周转次数分别为应收帐款天次原材料天次燃料动力天次在产品天次产成品天次现金天次应付帐款天次根据上述周转天数和周转达次数，并对应年成本费用，可以分别计算出流动资产额和流动负债额，从而可以估算出每年所需的流动资金。估算结果根据流动资产额和流动负债额得到本项目所需流动资金估算结果详见表。本项目流动资金为万元。资金筹措本项目固定资产投资万元，其中商请银行贷款万元，企业自筹万元。项目投产后配套流动资金万元，其中开户银行贷款万元，企业自筹万元。本项目投资计划和资金筹措详见表。贷款偿还期测算还款资金来源如下还款期内利润总额中交完所得税后的税后利润全部用于还贷还款期内固定资产的折旧和摊销费全部用于还贷。根据上述还贷资金来源，本项目固定资产中贷款偿还期为年含建设期年，测算详见表。技术经济分析产品成本。
3、业装备落后，生产效率低，研发能力弱，产品难以参与国际竞争。按国际汽车产业发展经验，零部件与整车投资比例应在∶比较恰当。而我国零部件投资占汽车行业总投资比例六五期间为，七五期间为，八五期间为。另方面，由于地方保护主义盛行，严重制约了汽配行业的大规模专业化生产的形成，由于多数零部件厂还是各主机厂的配套体系，零部件行业缺乏有效竞争来推动整个行业的发展。十五期间，我国汽配产业将实施市场导向，调整结构，发挥优势，集中突破，实现同步发展，参与国际分工的发展战略。即以市场为导向，以结构调整为重点，以技术创新为突破口，扶优扶强，支持和鼓励批具有优势和发展潜力的关键汽车零部件厂商与国外有实力的厂家合作，增强开发能力，以促进汽配产业结构优化和产业升级，增强竞争实力，实现与主机同步发展，参与国际分工。市场需求。
4、工作费按万元计取。职工培训费按万元估算。联合试运转费按万元计取勘察设计费按万元计列。预备费用仅计算基本预备费，按项目投资的计项目建设期为年，不考虑涨价预备费。项目建设期年，申请银行贷款万元，贷款年利率，建设期利息万元。固定资产投资估算新增固定资产投资估算为万元，详见表。表固定资产投资估算表单位万元序号工程或费用名称建筑工程设备购置安装工程其它费用合计占总值工程费用生产设备公用工程环保设施消防设施劳动保护土建费用二其它费用征用土地职工培训费勘察设计费联合试运转费前期工作费三预备费用基本预备费四建设期利息合计新增固定资产投资组成如下工程费用万元占投资额其它费用万元占投资额预备费用万元占投资额建设期利息万元占投资额总计万元流动资金计算估算依据根据生产实际情况，本项目各项流动资产和流动负债的周转。
5、时也带来了新的机遇。零部件生产企业不能坐以待毙，只能迎接挑战，勇于竞争，以自己的发展壮大为中国汽车零部件工业的生存和发展贡献力量。由于汽车制动盘是汽车制动系统中技术含量高质量要求高的汽车安全部件，是目前国内外各种车型的关键部件。为了尽快缩短我国汽车制动系统与国外先进水平的差距，实现汽车制动盘的规模化生产，衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司提出年产万片汽车制动盘技改项目。项目改造的必要性衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司是专业生产汽车制动盘的企业，其生产的汽车制动盘已与国内多家汽车生产厂家配套，同时产品出口多个国家和地区。当前国家作出了振兴汽车制造业，使之成为国民经济支柱产业的战略决策，把汽车工业提到个重要的发展位置，为我国汽车制造业和汽车零部件加工企业提供了良好的机遇，国家将对汽车关键部件及零部。
6、万元，经营成本为万元，制造成本为万元。由表可知，本项目正常年份固定成本费用为万元，占总成本费用，可变成本费用为万元，占总成本费用。财务分析产品销售收入汽车制动盘平均销售价格为元吨。本项目建设期为年，生产期为年，生产期第年为生产能力的，第二年开始达产，即年产汽车制动盘万片万吨。各年销售收入见表。表各年销售收入单位万元序号项目内容投产期达产期汽车制动盘利润估算利润计算方法利润分利润总额税后利润应付利润三种。利润总额销售收入总成本费用销售税金及附加税后利润利润总额所得税应付利润税后利润公积金公益金销售税金及附加本项目产品应交的增值税税率为，生产成本中原辅材料已交的增值税税率为，动力增值税税率。根据税法规定,按抵扣法计算，得本项目应交的增值税为万元，附加教育税增值税的为万元，附加城建税增值税的为。
7、路衢州东面互通出口接线在开发区与国道相接，交通条件十分优越。公司主要生产和经营汽车制动盘铸件刹车盘空压机配件，是衢州市唯的家汽车制动盘铸件的生产厂。公司于年通过质量体系认证，现为衢州市重点企业，衢江区纳税大户。公司与浙江大学化工机械研究所建立了产学研合作关系，产品填补浙江省空白，技术处于国内领先地位，深爱用户好评。项目负责人杨作风从事铸造加工已有余年，懂经营，善管理，能领导企业实施好本技改项目。市场预测和产品方案市场预测国外汽配行业概况根据英国经济研究统计，年世界汽配产业的年销售额已达到亿美元，其中仅日本汽车零配件的产值就达亿美元，出口亿美元，日本不但是汽车出口大国，而且也是零部件出口大国，为日本创造了大量外汇。据专家预测，年世界汽配产业的年销售额将超过亿美元，市场潜力十分巨大。国内汽配。
8、排污费等。此项费用按年销售额的计取，即为万元。财务费用主要用于固定资产贷款及流动资金贷款利息支付。销售费用含广告费用按销售额计取，年销售费用为万元。产品总成本费用由制造成本原材料燃料动力工资及附加费修理经费折旧和摊销费管理费用财务费用和销售费用组成。经营成本由总成本费用扣除折旧和摊销费财务费用后构成。工资及附加费修理费用折旧和摊销费管理费用构成产品的固定成本费用原材料燃料动力财务费用和销售费用组成产品可变成本费用。产品成本费用估算和分析产品成本费用估算和分析本项目原辅材料和燃料动力价格和用量详见表。本项目单位产品成本和费用估算详见表。本项目产品各年成本费用估算详见表。本项目产品成本费用构成分析详见表。由表可知，本项目单位产品的成本费用如下汽车制动盘元吨由表可见，本项目正常年份总成本费用为。
9、件出口予以重点扶持。市场所迫随着汽车工业的迅猛发展，汽车制动盘需求量越来越大。公司生产的汽车制动盘依靠过硬的质量，受到了国内外用户的致好评，现年生产能力万件。近年来，国内外客商多次来总公司考察商谈，迫切要求增加产品的品种和供货量。公司通过广泛的国内外市场调查，认为产品市场前景广阔，因此确定通过技术改造，扩大产品及系列的生产能力，以满足市场需求，扩大出口创汇，提高企业经济效益。通过本次技改可以扩大企业的生产规模，提高产品的技术水平和竞争力，较大幅度地增加企业经济效益，其社会效益也是十分显著的。承办企业基本情况衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司位于衢州市沈家经济开发区，地处衢州市东郊，北依衢江，西临乌溪江，西南接全国十大化工基地巨化集团公司，距衢州民航机场公里，国道和浙赣铁路穿境而过，杭衢高速公。
10、预测随着汽车工业的崛起和发展，衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司开发生产的汽车制动盘自投放国际市场以来已显示出很强有竞争力，倍受美国三洋公司安坦公司等客户的欢迎，为美国福特汽车公司小卡车林肯轿车美国通用汽车公司生产的雪佛莱凯迪拉克等各种型号的轿车卡车配套。现已发展到等，对外商有很强的吸引力。产品具有很高的信誉，市场前景广阔。去年以来，美国客商已三次来公司考察，对产品非常感兴趣，迫切要求增加供货量。由于生产能力的制约，只能接受万件的供货订单，其余只能待技改扩大规模后再签定合同。由此可见，市场缺口很大。产品方案技改规模及产品方案根据市场调研并结合企业实际，本项目通过购置先进生产设备与检测设备，形成年产万片万吨汽车制动盘生产能力。产品方案轿车制动盘万片年卡车制动盘万片年生产计划项目建成后第年生产能。
11、业概况汽车制造业是我国的支柱产业，有着广阔的市场前景，这为汽车配件制造业的发展提供了良好的发展机遇。据估算，年的汽配产业国内市场规模已达到亿美元，其中配套市场达到亿美元，售后市场为亿美元。按汽车行业规划纲要，我国年汽车市场将达到产量万辆，保有量万辆的容量，可以预见，未来的汽配行业具有广阔的市场前景和巨大的市场潜力。我国的汽配产业自七五以来，虽有较大发展，如许多为引进车型配套的总成零部件厂已具有相当的竞争力，出现了批像杭州万向集团公司那样年出口创汇数千万美元，极具国际竞争力的企业，但是从整体上来说，全行业的整体实力仍很脆弱。据年统计，全行业家企业，固定资产净值亿元，职工人数万人，年销售额亿元，其中，出口仅亿元。我国汽配产业的落后状况，方面是由于长期以来对汽配产业的重视不够，投入不多，造成企。
12、算估算依据本项目在产品成本和费用估算中，原材料辅料等均按市场价估算。材料的规格和数量随产品的不同将有所变化，本估算按年产万片万吨汽车制动盘的设计规模，并且考虑了损耗。工资按劳动定员中不同岗位进行估算，平均工资定为元月，附加费按工资额的计取，主要用于医药费保险费职工困难补助和其他福利性开支，二项合计，本项目年工资和附加费总额为万元。修理费用按固定资产投资估算，本项目年修理费用为万元。折旧按平均年限折旧法计算，设备和建筑物折旧年限为年，年折旧率为，残值率取，固定资产估算中第二部分其他费用进入递延资产进行摊销，摊销年限为年。本项目折旧和摊销详细计算见表。由表可见，本项目年折旧和摊销费为万元，本项目第年固定资产余值万元。管理费用包括为管理企业生产所发生的费用，如技术开发修理费保险费工会经费运输费。
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150万片汽车制动盘技改项目可行性立项申报材料
