1、任过失单。第十二节档案管理档案管理要由专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。二任何组织或个人未经许可无权随意销毁公司档案材料，若按照规定销毁，必须由综合办主任请示总经理批准后，填写销毁清单，由专人监督销毁。第二部分财务部管理制度第节财务部的职能及财务人员的岗位职责财务部的职能认真贯彻执行国家有关财务方面的法律法规和规章制度。建立健全公司财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营管理，反映财务计划的执行情况，认真执行财务纪律。积极为公司经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。合理使用资金，厉行节约，合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。对政府财务税务审计银行等部门及有关部门，如实反映情况。严格执行财务制度，坚决抵制不合理不合法支出。完成公司交予的其他工作。二会计的岗位职责按照国家会计制度，。
2、终结时，及时准确完整的编制会计报表，并且对费用，成本进行分析，写成书面报告，报总经理审阅。经常联系项目部，准确核算施工单位的各项费用，应拨工程款项，以及各施工队的计价工作。与项目部，材料管理部门紧密联系，协助项目部做好材料管理工作，严把成本质量控制关。每月按期申报税金，负责处理好有关税务方面的关系。对不符合国家会计法和公司规定的有权拒绝执行。完成总经理交办的其他任务。三出纳的岗位职责认真执行现金管理制度，根据财务会计审核签字的收付款凭证办理款项收付手续，在收付款凭证及原始凭证附件上加盖收讫付讫章，并登记后将收付款凭证返回会计处。建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。严格执行财务制度，在负责日常款项的的支付时，把好报支关，对不合法不合规章制度的票据，律不予支付。每日终了时，对所发生的业务进行登帐，对结出余额与库存现金进行核对，以保。
3、舍己救人，得到社会或公司的认可的。能为公司着想，能为公司承揽到工程的。能够提前完成任务，在质量和管理上获得公司或业主嘉奖的。二惩罚机制违纪过失评定原则违反国家有关法律法规，违反公司有关纪律规章制度，给公司造成名誉或经济上损失的。处理办法凡违反国家有关法律法规，情节严重，送交当地司法部门处理。违反公司有关纪律规章制度，给公司造成名誉上损失的，罚当事人元。违反公司有关纪律规章制度，给公司造成经济上损失的，罚当事人造成经济损失的。凡在工地证实有偷盗行为的，视其情节轻重予以罚款。凡在工地酗酒失态者，罚款元并按旷工天处理。凡在工地吵架，多次调解后不改，双方罚款元。凡在工地打架者，双方罚款元。凡单方打人骂人，对方不还者，对其罚款元。凡在社会上打架者，罚款元。凡在工地没有请假者而不上班者，每有日扣天考勤。凡在工地请假，未获批准而不上班者，每日扣天考勤。。
4、依法进行会计日常核算记帐复帐报帐，做到手续完备，帐目清楚。定期报帐，登记会计帐簿，编制会计报表，及时交主管审核，主管审核完交总经理。科学地设置会计核算程序，正确使用会计帐簿，合理运用会计科目，按时完成记帐，结帐，报帐工作。做到手续完备，数字准确，内容真实，帐面整洁，帐帐相符，帐证相符，帐款相符，帐物相符，日记月结。严格执行会计法和国家财务制度，加强财务监督，对不合理的未经批准的单据，弄虚作假的单据不予开支与报销。按照国家会计制度的规定，妥善保管凭证，帐簿，报表等档案资料，并及时整理入档，不得随意乱扔或丢失。把好报支关，报支手续不健全律不予支付和进帐。帮助各工地保管建立健全实物台帐，定期进行盘查。遵守职业道德规范，不得泄露财务室的机密。加强支金的管理，负责对出纳的监督，定期对库存现金，银行帐户金额进行盘查，写出盘查表报总经理审核。每月每年度。
5、库归还管理办法为了切实使公司在物品采购使用方面节省支出降低消耗提高物品的使用效率，特制定本办法。物品的采购凡公司购买的工作所需用品，原则上均纳入公司年度购物计划，并填制年度购物呈报表，经综合办主管核准，报总经理批准备签字后，方可购买。临时急需购买之物品，在保证质量的前提下，价格要低于或等于市场价，不得以高于市场的价格购买物品。公司本部物品采购人员在购买物品前要填写购物呈报表，经综合办主管核准，报总经理批准签字后方可购买。项目部采购人员采购物品，也要在采购前填写购物呈报表，报经项目经理综合办核准，呈报总经理批准后方可购买，并作为到财务部报账的原始凭证之。物品的采购原则上由物品采购人员和出纳会计起购买，不得由个人购买。如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品，由采购人员负责退货，若给公司造成经济损失，由采购人员照价赔偿。二物品的入库与出库采购人员将物品。
6、按银行规定执行。任何人不得擅自借用公司账户，不得利用公司账户替其他单位或个人进行经济担保，否则切后果自负。由银行支出的资金应有经理和财务负责人审批的原始凭证或书面通知。支票由出纳员管理，财务印鉴应由出纳和会计分别保管会计保管部门主管印鉴，出纳保管财务专用章。支票使用时必须有支票领用单，由领导签字，然后将支票按批准金额封头加盖印章，填写日期用途，登记号码，领用人在支票领用薄上签字备查，不得签发空头空白远期支票。支票付款后，凭支票存根发票经手人办理有关审核签字手续后到出纳员处报账，并在登记薄上注销。财务人员月底时凭支票领用单转记应收款。发工资时从领用人工资内扣还，当月工资不足者延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。二现金管理严格执行现金管理条例，现金必须限额存放，如遇特殊情况，财务人员应请示部门主管，妥善保管。严禁坐支现金和以。
7、物品保管员按照公司的相关规定，有权要求物品领用人做出相应的赔偿，并将情况上报综合办主管或项目部经理。四如领用之物品价格昂贵，物品损毁程度严重或丢失，要将情况如实上报总经理，由总经理做出处理。第十节奖罚制度奖励机制公司每年年底将成立评选小组，评选本年度先进集体先进个人及有特殊贡献者，并在全体职工大会上进行表彰。部门或员工获得的奖励将记录存档。先进集体评选范围公司内的职能部门项目经理部。评定原则能够圆满完成公司下达的各项工作。部门内部员工工作协调，员工团结互助友爱，员工行为文明礼貌。在完成生产工作任务，节约财资等方面做出贡献的。在改进公司经营管理，提高经济效益方面做出显著的成绩，对公司贡献较大的。办公环境清洁整齐文明。与上级管理部门及公司各部门工作关系配合和谐。先进个人评选范围公司内部全体员工。评定原则在完成生产任务或工作任务提高工作质量节约。
8、年度自公历月日起至十二月三十日止。会计凭证会计账薄会计报表及其它会计资料必须真实准确，并符合会计制度的规定。财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据原始凭证编制记账凭证，会计出纳都必须在记账凭证上签字。财务人员要按规范化进行建账记账结算等业务，会计应按月编制会计报表，上报总经理和有关部门。财务人员对公司实行会计监督，财务人员对不真实不合法的原始票证不予受理，对记载不准确不完整的原始凭证予以退回，要求更正补充。财务人员应及时核兑账目，做到日清月结，账账相符。财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼任会计档案保管债权债务处理等工作。财务人员调动工作或者离职必须与接管人员办理接交手续，办理接交手续由部门主管监交。第三节资金管理银行存款管理公司及各项目部必须在国家合法银行中开设账户，不得以个人名义公款私存，开户及销户。
9、购回后要填写物品入库单，凭销货发票和入库单到财务部按规定办理报销手续。入库单上必须要有经办人物品保管人项目部负责人签字和综合办主管的认可签字。物品入库后，保管会计要及时填写台帐。出库物品出库时，项目部经理或综合办主任签字后，物品保管员和领用人员要在物品出库单上同时签字。领用耐用品，要在出库单上注明出库物品的品牌规格型号及新旧完好程度等情况，同时注明领用事由，归还时间等内容。领用消耗品数量较大时，物品保管员和物品领用人员均需在物品消耗单上按要求填写相关内容并签名，公司本部报综合办主管签字认可项目部报项目部经理签字认可。三物品的归还领用人将所用的物品归还时，物品保管员要对物品的完好状况，损毁程度仔细检查，并将检查情况计入物品归还记录单，报综合办主管或项目部经理复检，同意入库后方可入库。如果所归还的物品损毁情况严重超出正常使用时磨损折旧的范围，。
10、超假无特殊原因而不回者，每日扣其天考勤。严禁在工地做私活，发现将按市场价双倍对当事人处罚。严禁将公司或项目部的财产据为私有，发现后将追回并对当事人罚款元。对于贪污受贿，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工资，将钱财据为己有者，发现后，除了将其所得追回，还要视情节轻重，由总经理办公室会议决定给予其经济处罚和行政处分。违反操作规程，损坏设备工具，浪费原材料能源，造成经济损失的，对当事人处以损失的的罚款。对于在开工卡收料购物伙食采购或其他结算中加方加量的，除追回同等金额赃款外，罚当事人倍于赃款的金额。对于虚拟工卡或收料卡购物收据的，除退回赃款外，并罚倍于赃款的金额并除名。对于招待差旅购买机械中所发生的同类事情也适用于以上条款。有其他违纪过失者，将由项目部或公司进行处罚，并填写违纪过失单。凡其他责任过失者，由项目部或公司根据责任过失轻重进行处罚，并填写责。
11、财资和能源等方面，做出成绩的。在工作生产过程中有发明技术革新或提出合理化建议，取得显著成绩的。在改进公司经营管理，提高经济效益方面做出显著成绩，对公司贡献较大的。保护公共财产，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受损失的。长期遵守纪律，有带动作用的。贯忠于职守，积极负责廉洁奉公，舍己救人，事迹突出的。其他奖励奖项内容杰出贡献奖发明创新奖勤俭节约奖劳动竞赛优胜奖合理化建议奖精神文明奖见义勇为奖进度奖质量奖管理奖承揽工程奖。以上各单项奖由部门提名申报，办公室评定。评定原则工作中对公司或社会做出突出贡献的员工，得到社会或公司认可的。有发明创造的被社会或公司认可并能产生经济或社会效益的。在工作和生产工程中能廉洁奉公积极负责节约能源的。参加社会或公司内部竞赛获奖者。为公司提出合理化建议，被采纳的。在精神文明建设中获得社会或公司认可的。见义勇为。
12、证帐款相符，月终与会计的总帐进行核对，以保证帐帐相符。每月末向银行索取银行对帐单与银行日记帐核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表，并写出对帐单交会计处，同时附银行对帐单。定期编制简易现金流量表报公司总经理。对已付的款项，需要报帐的必须及时督促有关人员报帐，需要入帐的必须及时交会计办理入帐手续，不得积压票据。加强资金管理，对企业的资金要做到心中有数，定期报告总经理企业的资金情况。为了企业的正常运行，当企业资金不足时，要及时上报总经理。每次支付款项时，必须做好财务报销登记，必须有经办人签字。按照国家会计制度的规定，应妥善保管原始票据，日记帐，票据报销记录等不得随意乱扔或丢失。未经总经理同意本企业银行帐户不得转借他人使用。保守公司财务秘密。对不符合国家会计法的规定有权拒绝执行。完成总经理交办的其他任务。第二节财务工作管理财务管理制度。会计。
参考资料：
1、该文档不包含其他附件(如表格、图纸)，本站只保证下载后内容跟在线阅读一样，不确保内容完整性，请务必认真阅读。
2、有的文档阅读时显示本站（www.woc88.com）水印的，下载后是没有本站水印的（仅在线阅读显示），请放心下载。
3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑，其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。
4、有的标题标有”最新”、多篇，实质内容并不相符，下载内容以在线阅读为准，请认真阅读全文再下载。
5、该文档为会员上传，下载所得收益全部归上传者所有，若您对文档版权有异议，可联系客服认领，既往收入全部归您。
【定稿】LOA公司管理制度范本_管理制度word文档（归档）