【ZK75页】经济开发区园区启动区污水处理厂工程项目可行性立项申报材料.doc文档完稿 ㊣ 精品文档 值得下载

管形成网络，通过小管径的管道分配到用户，形成完善的给水设施网络。

排水现状与规划排水现状目前启动区内范围内人口约万人，有几家船舶维修制造和仓储物流企业，这些企业污水量很小，启动区内污水排放主要是以生活污水为主。

污水排放系数取，则园区启动区近期生活污水排放量为万，这些污水通过雨污合流管道或直排排入就近河道，然后最终排入长江。

排水规划经济开发区园区启动区控制性详细规划以下简称启动区控制详规对启动区污水处理厂建设规模做出说明，提出污水处理厂主要收集七圩路以西工业及生活污水，建设规模万，其中工业污水约万，生活污水万由于没有污水专项规划文件，因此上述规划数据是以启动区规划建设面积的用水指标折算后得出的估算结果。

现通过对园区产业规划结构的分析，对污水处理厂的建设规模进行进步确定生活污水按照国家标准城市给水工程规划规范对城市单位人口综合用水量指标的规定城市单位人口综合用水量指标万万人区域城市规模特大城市大城市中等城市小城市区二区三区根据室外给水设计规范版对城镇居民综合用水定额的规定综合生活用水定额特大城市大城市中小城市最高日平均日最高日平均日最高日平均日区二区三区经济开发区园区规划期限内属区小城市规模，通过比照其它周边地区的居民综合用水量调查结果，认为居民综合用水定额确定为比较准确。

通过对对启动区控制性详规对居民供水量的推算，启动区近期规划人口万人，远期规划人口万人再根据开发区的计划安排，远期规划当中有万人将安置在开发区外部，因此可以推算人均用水定额污水排放系数污水集中处理率污水渗漏系数近期生活污水总量远期生活污水总量工业污水根据园区的总体规划，启动区内的企业以钢铁物流船舶汽车零部件企业为主，以下通过对不同类型企业的排水分析确定工业污水排放总量钢铁企业按照园区的产业规划，钢铁企业是园区的最大用水排水单位园区目前已签约长强钢铁，近期年产钢万吨，远期产钢万吨如按照钢铁行业的现行的单位产量给排水指标计算，长强钢铁的排水量如下吨钢用水量吨钢循环水量补充新水量蒸发散失水量外排水量近期用水量近期外排水量远期用水量远期外排水量根据长强钢铁的环评报告书，该企业将采取较先进生产工艺和节水措施，使生产废水的排放量达到或接近零排放，厂区仅有少量生活废水向外排放，估算近期外排水量，远期外排水量考虑到部分生产排污，因此确定长强钢铁的废水排放量为近期，远期。

其它特钢企业由于没有炼铁炼钢，主要为轧板拉丝等生产装置，大部分用水为冷却循环用水，不但用水量大大低于炼铁炼钢企业，废水外排量也很少由于没有生产数据，废水外排量暂按照以下估计近期外排水量远期外排水量汽车零部件企业汽车零部件制造企业基本属于机加工类型，生产当中的用水主要集中在表面处理喷漆等工序，实际外排水较少，按照国内其它同类或近似企业的排水量估计，此类企业的排水规模在左右。

电力企业电力企业尤其是热电厂的用水量较大，但是最高允许排水量限定在，因此可以初步测算电力行业排水量规划装机容量估算期装机容量近期排水量远期排水量排水总量估算根据园区的产业结构区域安排和污水管网规划，七圩路以东的废水另行收集处理，因此上表中金泰钢结构格尔顿物流企业的废水不归启动区处理厂处理，因此可以通过以上分析和测算，可以园区已签约企业和意向入驻企业的工业废水排放水量汇总如下表已经签约和在谈项目排水量估算表序号项目名称企业类型近期排水量远期排水量备注长强钢铁钢铁已签约法尔胜特钢钢铁意向华润特钢钢铁意向长三角工业城汽车零部件意向中泰热电基础设施意向合计污水处理厂建设规模按照以上的测算可以确定园区的废水排放总量近期废水总量远期废水总量生活废水工业废水总计由于目前园区刚刚启动，只有总体规划和产业规划，在招商引资过程中变化会很大，不确定因素很多，因此在预测水量时考虑重点满足近期需要，控制最终规模，逐步扩大，避免近期建设规模过大，造成资源浪费。

通过以上的分析和测算，认为启动区的污水处理厂建设规模以比较准确，可以按照分期建设逐步扩大的原则进行安排，保证污水处理厂的建设与园区的建设同步发展。

初步考虑污水处理厂分期建设，并随时根据园区的发展形势进行调整。

污水处理厂建设规模期建设规模期分组建设规模期工程分组建设每组规模污水管网启动区的排水系统采用雨污分流制，将启动区分为四个污水集中分水区，分区内污水以重力流管道进入污水加压泵站，通过截流管接入污水处理厂。

污水管网沿园区规划道路铺设，并污水干管应布置在排水区域内地势较低洼或便于污水汇集地带。

当管网埋深超过米时，应设污水提升泵站。

另外，启动区控制详规中规划七圩路以东区域的废水由方面的污水处理厂收集处理建设规模及处理程度的确定建设规模的确定根据对启动区生活废水和工业废水排放量的测算，确定这座污水厂的总规模为，分三期建设其中期规模，分为组建设，每组规模。

进水水质和组成预测根据经济开发区园区启动区控预备费两项。

其中基本预备费以工程费用和第二部分费用之和为基数，按计算。

涨价预备费根据国家发展计划委员会计投资号文规定按零计算。

根据国家有关规定，本项目属于排水项目，固定资产投资方向调节税为零。

流动资金按成本分项详估法计算为万元。

详见表。

总投资估算本工程项目总投资估算详见综合估算表经济评价编制依据本工程经济评价按照国家计委建设部计投资号文件及国家有关文件的精神，根据中国勘察设计协会市政设计协会技术开发部给水排水建设项目经济评价细则以及国家计划委员会建设部发布的建设项目经济评价方法与参数第二版的要求，参照建设项目经济评价方法与参数应用讲座投资项目经济咨询评估指南投资项目可行行研究指南并结合实际情况进行编制。

根据评价方法的规定，经济评价应分为财务评价和国民经济评价的两个层次。

鉴于本工程系城市公用设施，它为国民经济所作的贡献表现为对社会产生的间接效益，其主要的经济效益与社会发展及工业生产密切关联，难以准确的定量计算。

而另些效益，例如改善居民生活条件提高人民健康水平减少污染保护环境等方面的社会效益只能定性的描述。

因此本工程的经济评价着眼于工程的效益分析，未对各项国民经济评价指标进行具体的计算。

财务评价是根据国家现行财务制度和价格的条件下，从排水管理机构的财务角度分析测算项目的费用及效益，考察项目的获利能力偿还能力和外汇效果等财务状况，以判别项目在财务上的可行性。

财务评价基础数据生产规模万。

项目计算期由于本工程初期投资较大，财务收入较低使用期较长等特点，项目计算期按年计算，其中建设期年，运营期年。

贷款利息利息按计算。

能源消耗费电费按全年用电量为万度，单价按元度计算水费按全年用水量为米，单价按元米计算药剂费年用药聚丙烯酰胺，用量为吨，单价按元吨计算。

工资及福利费全厂定员人，元人。

工资及福利费为万元。

根据资本保全原则并简化计算，将固定资产总投资中工程费用其他费用不含生产准备费工程预备费建设期贷款利息及承诺费全部计入固定资产原值，即万元。

将第二部分费用中的生产准备费计入无形及递延资产，即万元。

修理维护费设备费万元固定资产折旧取残值率为，折旧期统按排水工程取年，即年综合折旧率为。

折旧费固定资产原值万元。

无形及递延资产摊销无形及递延资产万元。

其他费用能源消耗费药剂费工资及福利费修理维护费折旧摊销万元流动资金贷款利息按规定新建扩建企业必须有的铺底流动资金，才能给予流动资金贷款。

据此，流动资金分为铺底流动资金和流动资金借款两部分，铺底流动资金占，为万元，流动资金贷款占，为万元，年利率为。

销售税金及附加按污水收入的计算。

所得税按利润总额的计算。

年运营成本为万元，详见表年成本及流动资金估算表。

所需总成本详见表。

投资计划与资金筹措项目总投资估算为万元。

资金来源为银行贷款占为万元，自筹资金占为万元。

建设期利息为。

投资计划与资金筹措详见表。

利润及水价预测目前我国污水制度有待完善，本工程利润及水价的确定原则是解决处理厂的成本费用，应上缴国家的财政税收，在规定的期限内还清国内的贷款，满足排水行业财务基准收益率。

据此测算推荐水价元。

按国家现行规定，公共事业不交纳产品税和增值税，但需交纳营业税，销售税金及附加按销售额的计算，所得税率为，盈余公积金按税后利润的计算。

财务分析报表及评价结果财务分析报表表投资计划及资金筹措表表年成本及流动资金估算表表现金流量表全部投资表现金流量表自有资金表损益表表资金来源与运用表表资产负债表表借款还本付息计算表财务评价分析财务平衡及财务盈利性分析财务现金流量表系将全部投资或自筹资金作为计算基础，用于计算全部投资所得财务内部收益率，财务净现值及投资回收期等评价指标，考察项目全部投资及自有资金的盈利能力。

损益表反映项目计算期内，各年利润额所得税及税后利润的分配情况，用以计算投资利润率和资本金利润率等指标。

财务现金流量及损益表见表表各项经济指标见下表表财务经济指标汇总表项目计算值排水行业基准值税前财务内部收益率全部投资税前财务净现值全部投资税前静态投资回收期全部投资年投资利润率投资利税率财务内部收益率反映项目以每年的净收益归还投资以后，所能获得的最大投资利息率。

财务基准收益率是建设项目评价财务内部收益率指标的基准判据，是行业内投资资金的边界收益率。

本项目的财务内部收益率大于行业基准收益率，净现值大于全部投资的静态回收期小于行业基准值，说明项目投资能够在规定的时间内得到回收。

据此判定项目在财务上可行。

清偿能力分析资金来源与运用表反映计算期内，各年资金盈余与缺损状况。

资产负债表反映计算期内，各年资产负债和所有者权益情况，通过表中所列各年的资产负债率流动比率及速动比率，进行项目清偿能力分析。

不确定分析工程项目经济评价所采用的数据，除来源于现行的切合实际的资料外，尚存在定程