元康复疗养中心万元中西式购物中心万元农家乐园万元宗教圣地万元。
室外辅助工程投资万元，其中给排水管网万元供电线网及照明万元消防系统万元道路万元环保设施万元管网万元。
其他费用投资万元，其中土地费用万元勘察设计费万元工程监理费万元建设单位管理费万元员工培训费万元基本预备费万元。
铺底流动资金万元。
项目投资及构成详见附表项目总投资估算表。
第三节资金来源与筹措本项目总投资万元，按中外合资的双方所占投资比例筹措，即外方意大利投资客商出资万元中方广德县万力市政工程有限公司筹措万元安徽省宁国建设集团有限公司筹措万元。
第四节资金使用计划本项目建设期限为年，固定资产投资分年分批投入，第年约占，第二年至第三年各年约占，第四年约占，第五年约占见附表项目资金使用计划表。
第十四章经济效益分析第节项目分析参照依据本项目根据国家计委建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第二版，年国家计委颁发的投资项目可行性研究指南试用版，年，参照类似投资项目财务评价进行效益估算。
项目拟年建成，经营期年，计算期年。
第二节财务效益分析成本估算估算值用四舍五入法，下同客房经营成本按该项营业收入的估算。
餐饮服务的经营成本按该项营业收入的估算。
休闲娱乐营业直接成本按该类营业收入的估算。
桑拿洗浴营业直接成本按该类营业收入的估算康复疗养营业直接成本按该类营业收入的估算中西式购物中心管理性支出按其租金的估算其他费用估算按营业总收入的估算其他费用，包括办公费职工培训费职工制装费广告推销费用以及差旅交际等费管理费用和不可预见费用等。
人员工资及附加定员人，其中管理人员年均工资元人，般职工年均工资元人。
按工资总额的计取社保﹑医保﹑失保和福利费用。
折旧费和摊销费建筑物投资综合折旧年限按年，直线法折旧，残值率。
设备投资及其它投资综合折旧年限按年，直线法折旧，残值率。
无形资产及开办费摊销年限取年。
土地使用费用按年摊销。
修理费按固定资产折旧费的计算修理费。
财务费用借款利息支出计入成本。
总成本费用见附表项目总成本估算表收入估算年营业收入估算本项目建成后，主要有以下几类营业收入客房及接待营业收入考虑到市场竞争因素和市场价格的波动因素，客房的入住率按估算。
表客房及接待营业收入表序号客房名称客房间套入住率价格元城市形象增添异彩。
旅游是塑造形象传播形象的最佳平台与途径。
方面，因动密集型惠民产业，它为社会提供新的就业岗位。
该项目建成运营后，可带动以农家乐为内核的乡村旅游发展，促使农民得到较丰厚的经济收入。
本项目将推动广德文化建设。
文化建设包括传统文化的传承现代文化的培育，旅三产业连年平缓增长，与周边宜兴长兴等地强势上升形成了强烈的反差。
因此，以旅游带动第三产业发展，以此来增加第三产业在国民经济中的份额就有着非同般的意义。
本项目有利于推动广德社会全面发展。
旅游是项劳业发达国家，旅游消费支出每增加个单位，工业产值可扩大倍，投资扩大倍，而在发展中国家则相对更高些，分别可扩大倍倍。
需值得关注的是，在广德二产快速发展的同时，第三产业的比较弱势已经显现，近五年广德第能带来直接的经济收入，更由于它强大的带动效应，直接拉动地经济发展旅游业作为服务经济，对提高地服务产业的总量，优化国民经济二三产业结构，有着举足轻重的作用。
根据日本野村综合研究所的测算，在工广德县国民经济重要支柱产业，将广德县建设成为旅游大县，并向旅游强县推进，建成全省乃至全国著名旅游目的地。
因此，本项目的实施其重要意义在于本项目有利于推动广德经济发展与产业结构的调整优化。
旅游产业不仅中部崛起东向发展等战略的全面实施，广德县旅游业面临难得的发展机遇。
未来五年，广德县只有充分发挥旅游资源优势，进步奠定旅游发展基础全面提升产业素质，才能努力实现旅游业的跨越式发展，将旅游业培育成广中部崛起东向发展等战略的全面实施，广德县旅游业面临难得的发展机遇。
未来五年，广德县只有充分发挥旅游资源优势，进步奠定旅游发展基础全面提升产业素质，才能努力实现旅游业的跨越式发展，将旅游业培育成广德县国民经济重要支柱产业，将广德县建设成为旅游大县，并向旅游强县推进，建成全省乃至全国著名旅游目的地。
因此，本项目的实施其重要意义发展的大好机遇，有效开发并充分利用广德旅游资源，积极推进广德旅游产业发展，通过招商引资，协同安徽省宁国建设集团有限公司起与意大利客商施亚萍委托的代理人施才良先生合资注册成立安徽省茗湖旅游综合开发有限公司，合资开发建设广德县茗湖度假村旅游项目。
第三节项目建设的必要性和经济意义项目建设的必要性旅游业是世纪的朝阳产业，也是目前中国第三产业中最具活力的行业。
旅游业社会化程度高综合性强，是经济社会发展和人民生活质量提高的重要标志。
旅游业的发展在经济建设政治建设文化建设社会建设等方面发挥着越来越重要的作用。
旅游业是第三产业的重要组成部分，是促进服务业加快发展的重点领域。
作为需求潜力大的新兴产业，旅游业具有传统服务业和现代服务业的双重特征，加快发展旅游业，对于促进广德现代化城市建设构建社会主义和谐社会具有重要意义。
因此，广德旅游业的发展有利于提升广德服务业发展水平，调整优化产业结构。
旅游业是综合性强关联度高的产业，其作为第三产业的重要部门，涉及行游住食购娱众多消费行业，是现化服务业的支柱产业。
加快发展旅游业，有利于发挥旅游业的带动效应，进步提高第三产业在三产中的比重，同时也可以促进服务业的优化升级，进步巩固和提高广德承接长三角产业转移的桥头堡地位，增强广德新兴城市的集聚功能。
有利于提高广德旅游业的核心竞争力。
当今时代，城市旅游业的竞争虽然只是城市综合实力竞争的个方面，但其往往关系到城市品牌知名度的提升。
旅游作为通过民间交往促进文化交流文明传播的重要渠道，对促进城市软实力的提升，具有独特的作用。
有利于创造更多的就业岗位，促进就业。
据世界旅游组织统计，旅游行业每增加个直接从业人员，就会给社会增加到个就业机会。
每创造元的收入，可间接创造元的社会财富。
加快发展旅游业，有利于开辟新的就业渠道，扩大就业容量，创造更多的就业机会，实现旅游增长与就业增长同步，解决新增劳动力和富余劳动力不断增多问题。
有利于推进广德新兴城市建设。
综观世界各国各个现代化大中小城市建设的成功经验，它们都具有些规律性的普遍特点是这些城市都具有全方位开放的市场经济体制和外向型经济发展格局。
同时，第三产业发达，城市服务功能健全，服务水平高效优质。
二是这些城市的商务会展功能十分完善，各种服务设施非常完备。
三是这些城市还具备旅游城市的特性，即旅游形象鲜明，具有丰富的高品位的旅游资源在城市产业结构布局上，旅游业成为国民经济支柱产业具有高效优质的服务设施和综合服务能力，能满足不同国家旅游者不同爱好习俗和消费层次的需求具有良好的国际旅游社会环境。
因此，加快旅游业发展，有利于更好地促进旅游与商务会展会务的有机结合，进步促进广德各种服务设施的建设，提升综合服务水平，推进现代化城市建设。
项目建设的经济意义本项目将提升旅游总收入在全县经济发展中所占的比重。
广德
茗湖度假村开发项目可行性立项申报材料（4）
