1、资产熟悉公司各类财务管理制度。了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。纳岗工作流程现金收付收现根据会计岗开具的收据销售会计开具的发票收款检查收据开具的金额正确大小写致有经手人签名在收据发票上签字并加盖财务结算章将收据第联或发票联给交款人凭记账联登记现金流水账登记票据传递登记本将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗水电费代收款项管理费用岗其他应收款销售核算岗货款成本核算岗加工费材料款注原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有转账字样，后加盖转账图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。付现费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证致检查并督促领款人签名据记账凭证金额付款在原始凭证上加盖现金付讫图章登记现金流水。
2、款上账回单登记票据传递登记本传管理费用岗位银付日常性业务款据传递登记本将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证现金存取及保管每天上午按用款计项根据付款审批单计划内费用经相关岗位审核，计划内万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核审核调节表中无该部门前期未报账款项开具支票汇票电汇登记支票使用登记本将支票汇票存根粘贴到付款审批单上无存根的注明支票号及银行名称加盖转账图章登记单据传递登记本传相关岗位制证材料核算岗材料采购成本核算岗外协加工车间质保费用管理费用岗管理部门用款销售费用岗销售部门用款工资福利岗工资兑现福利及固定资产岗部门费用固定资产购建注开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额空白收款单位的支票。开出的支票汇票电汇收款会计凭证按凭证号顺序清理整齐三编制以及出具会计报表将所有已经过人工复核的会计凭证在微机的账务系统进行逐个复核将所有账务系统中已经复核的凭证进行电脑记账通过微机中的账务系统进行所有结转凭证的生。
3、存复核所有已生成的结转凭证看其是否正确对已核准无误的结转凭证进行电脑记账出具会计报表交由副部长审定审定无误后将其复印若干份填写用章审批单到档案室请章后盖公司盖再盖上法定代表人财务总监财务部门负责人三章将要上传到国资公司财务部和宝安集团财务处的会计报表先予以传真后再寄出再将会计报表下发给其他各相关部门和单位并要求在发文签收本上签下接收人的姓名和日期注每月的财务会计报表应在下月的日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。四编制以及出具会计报表附注将各核算岗提供的相关资料收齐编制会计报表附注复印在财务系统内部下发注每月的财务会计报表附注应在下月的日之前出具。五编制快报按照国资公司财务部下发的快报要求先编制表样再逐个查询账务系统中当月的各所需科目余额填制报表交副部长审查将审定无误的快报打印再传真到国资公司财务部注每月的快报应在当月最后天下班前予以传出。六编制财务分析报告每季末待财务报表出具之后向相关核算岗收集财务分析报告所需。
4、岗水合国家降低能耗的严格要求。综合评价有限公司在该项目中采用了国内外先进水平的工艺设备和国内领先的工艺技术，并在生产工艺技术设备及对能源管理拟定了多项节能措施，使新项目的各耗能指标均低于地方以及行业能耗指标，经对该项目全面的评估，认为符合国家和地方在能源方面的法律法规标准规范，达到了节能减排的具体要求。估第二节项目用能的使用分配第三节能效水平分析评估第五章节能措施评估第节节能技术措施第二节节能管理措施评估第六章存在问题及建议第节存在问题第二节建议第七章评估结论第章评估依据及评估内容第节评估依据本报告依据相关法律法规行政规章和技术文件标准和规范进行评估。法律法规行政规章及相关文件中华人民共和国节约能源法年月日施行中华人民共和国清洁生产促进法年月日施行国务院关于加强节能工作的决定国发号国务院关于发布促进产业结构调整暂行规定的通知国发号能源发展十五规划国家发改委年月国家发展改革委关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南的通知。
5、量平衡通则二标准规范综合能耗计算通则用能设备能量测试导则用能单位能源计量器具配备与室外给水设计规范室外排水设计规范及以下变电所设计规范高压配电装置设计规范公共建筑节能设计标准市产业导向制造业部分年修订宜政办发号无锡市国民经济和社会发展第十二绿色建筑评价标准。三节能工艺技术装备产品等推荐，国家明令淘汰的用能产品设备生产工艺等高耗能落后电机设备产品淘汰第批工节第号工业领域节能减排电子信息应用技术导向第批工信部节号工业领域节能减排电子信息应用技术导向第二批工信部节号工业和信息化部节能电机设备产品推荐第批工节第号工业和信息化部节能电机设备产品推荐第二批工节第号部分工业行业淘汰落后生产工艺个环节设置对各工序及车间主辅生产系统的各种能源消耗建立分类统计报表。原始记录应妥善保存。报表的内容应按工序细化到主要生产辅助生产照明生活及其他，以利于细化对工序及产品的能耗考核。该项目将建立能源消费情况统计台帐，按天月年对企业的能源消费进行统计，。
6、账将记账凭证及时传主管岗复核人工费福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款包括车间工资差额需以现金形式发放的兑现奖金等款项在支主管岗工作产核算岗工作流程五材料审核岗工作流程六生产成本核算岗工作流程七销售核算岗工作流程八工资福利岗位工作流程九税务岗工作流程十内部审计岗工作流程十年单上午上班时交主管岗背书送交司机进账及取回单整理从银行拿回的回款单据将第联与回执粘与微机账核对余额。二银行存款收付银收收货款整理销售会计传来支票汇票核查和补填进账证及时传主管岗复核人工费福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款包括车间工资差额需以现金形式发放的兑现奖金等款项在支出证明单上加盖现金付讫图章登记现金流水账登记票送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。午视库存现金余额送存银行注下午下班后，现金库存应在限额内。从银行提取现金以及将现金款收到除货款以外项目的支票汇票填写进账单进账回单登记票据传递登记本相关岗位贷款收到银行贷。
7、款上账回单登记票据传递登记本传管理费用岗位银付日常性业务款据传递登记本将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证现金存取及保管每天上午按用款计项根据付款审批单计划内费用经相关岗位审核，计划内万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核审核调节表中无该部门前期未报账款项开具支票汇票电汇登记支票使用登记本将支票汇票存根粘贴到付款审批单上无存根的注明支票号及银行名称加盖转账图章登记单据传递登记本传相关岗位制证材料核算岗材料采购成本核算岗外协加工车间质保费用管理费用岗管理部门用款销售费用岗销售部门用款工资福利岗工资兑现福利及固定资产岗部门费用固定资产购建注开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额空白收款单位的支票。开出的支票汇票电汇收款会计凭证按凭证号顺序清理整齐三编制以及出具会计报表将所有已经过人工复核的会计凭证在微机的账务系统进行逐个复核将所有账务系统中已经复核的凭证进行电脑记账通过微机中的账务系统进行所有结转凭证的生。
8、资产熟悉公司各类财务管理制度。了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。纳岗工作流程现金收付收现根据会计岗开具的收据销售会计开具的发票收款检查收据开具的金额正确大小写致有经手人签名在收据发票上签字并加盖财务结算章将收据第联或发票联给交款人凭记账联登记现金流水账登记票据传递登记本将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗水电费代收款项管理费用岗其他应收款销售核算岗货款成本核算岗加工费材料款注原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有转账字样，后加盖转账图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。付现费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证致检查并督促领款人签名据记账凭证金额付款在原始凭证上加盖现金付讫图章登记现金流水。
9、发改环资号关于固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法国家发改委号令十五十大重点节能工程实施意见发改环资号中国节能技术政策大纲年产业结构调整指导本发改委令第号江苏省节约能源条例年月日施行固定资产投资项目节能评估和审查实施办法试行的通知苏发改规发评估第二节项目用能的使用分配第三节能效水平分析评估第五章节能措施评估第节节能技术措施第二节节能管理本情况第二节项目概况第三节项目用能概况第三章能源供应第节项目所在地能源供应条件及消费情况第二节项目能源消费对当地能源消费的影响第四章项目能源消耗及能效水平评估第节项目能源消费种类来源及消费量分析第章建筑采光设计标准低压配电设计规范供配电系统设计能源管理导则评价企业合理用电技术导则评价企业合理用热技术导则节水型企业评价导则建筑照明设计标准纲要的通知苏政办发号关于加强工业类固定资产投资项目能源消耗准入管理工作的通知苏发改工业发号无锡市产业结构调整指导试行锡政办发号管理通则能源管理体系要求企业。
10、家财经法律法规政策会计制度，复核会计凭证，保证会计核算质量。在制定内部会计核算以及财务管理制度的方面提出创建性建议。协助部长加强公司财务会计管理工作，统规范财务行为。协助部长有效实施对各会计岗位的考核，以及公正客观地完成各会计岗位的监交工作。不定期组织成本核算小组或各会计核算岗位的经验交流以及业务沟通等小型的座谈会，不定期组织旨在提高财务管理核算的工作检查及经验交流。妥善管理好财务会计部日常的琐碎小事。积极完成领导交办的其他工作。十工作要求单位名称应与合同发票致。账时需开具收据的，核实收据上已写有转账字样，后加盖转账图章和财务结算章，并登记票据传递登记本主管岗工作流程出纳岗工作流程现金收付收现根据会计岗开具的收据销售会计开具的发票收款检查收据开具的金额正确大小写致有经手人签名在收据发票上签字并加盖财务结算章将收据第联或发票联给交款人凭记账联登记现金流水账登记票据传递登记本将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定。
11、料和信息编制财务分析报告交部长审查将审定后的财务分析报各打印复印若干份向部长请示后下发相关人员注月和月为季度财务分析月和月为半年和年度财务分析每季的财务分析报告应在下月的日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。七编制现金流量预测表每季度过后应将上季度编制的现金流量预测表与资金实际发生数予以核对从微机的账务系统中逐个查询经营活动投资活动筹资活动各自的现金流入和现金流出明细并编制上季度预测数与实际发生数对比分析表再根据下季度的资金使用计划和经营规划编制下季度的现金流量预测表交部长审查将审定后的现金流量预测表打印复印若干份向部长请章后下发相关人员注现金流量预测表应在下季度开始月份的日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。八收集员工考核资料当初将员工月度考核表下发给财务部除部长外各员工督促其填写当月的工作计划当月完后督促其填写当月的工作小结将小结收齐交部长考核注员工月度考核表应在下个月日之前收齐。九管理性工作严格按国。
12、账将记账凭证及时传主管岗复核人工费福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款包括车间工资差额需以现金形式发放的兑现奖金等款项在支主管岗工作产核算岗工作流程五材料审核岗工作流程六生产成本核算岗工作流程七销售核算岗工作流程八工资福利岗位工作流程九税务岗工作流程十内部审计岗工作流程十年单上午上班时交主管岗背书送交司机进账及取回单整理从银行拿回的回款单据将第联与回执粘与微机账核对余额。二银行存款收付银收收货款整理销售会计传来支票汇票核查和补填进账证及时传主管岗复核人工费福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款包括车间工资差额需以现金形式发放的兑现奖金等款项在支出证明单上加盖现金付讫图章登记现金流水账登记票送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。午视库存现金余额送存银行注下午下班后，现金库存应在限额内。从银行提取现金以及将现金款收到除货款以外项目的支票汇票填写进账单进账回单登记票据传递登记本相关岗位贷款收到银行贷。
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