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号工程或费用名称单位数量单价元合价万元第部分建筑工程，输水工程，管道工程，砂砾石开挖，砂砾石回填混凝土垫层，输水管道，阀门井座镇墩混凝土钢筋制安细部结构工程混凝土二建筑物工程，提水泵站工程，进水塔土方开挖石方开挖混凝土钢筋制安钢管护栏延米塑钢门扇塑钢窗扇钢管爬梯延米细部结构工程混凝土引水隧洞石方开挖混凝土钢筋制安细部结构工程混凝土地下泵站石方开挖泵站下部混凝土衬砌泵站中部混凝土衬砌泵站上部混凝土衬砌第章工程投资估算锚杆长根锚杆长根序号工程或费用名称单位数量单价元合价万元钢筋制安细部结构工程混凝土进场交通洞石方开挖混凝土衬砌钢筋制安细部结构工程混凝土加压泵站，砂砾石开挖石方开挖土石方回填混凝土垫层水下混凝土混凝土面板混凝土排架柱或梁混凝土墩钢筋制安其它工程砼细部结构工程混凝土三房屋建筑工程永久房屋工程室外工程项四其他建筑工程项机电设备及安装估算表机电设备及安装工程估算表编号名称及规格单位数量单价元合价万元设备费安装费设备费安装费第二部分机电设备安装工程主要水力机械设备主机设备及安装泵电机套，电动闸阀套，微阻缓闭止回阀套，安装费项小计北水南调工程可行性研究报告运杂费起重设备及安装电动葫芦单梁起重机套，安装费项，小计运杂费机修设备及安装机修设备套安装费项，小计运杂费二主要电气设备，高压用电系统变压器面，高压配电柜面，高压母联柜面，高压起动柜面，安装费项，小计运杂费低压用电系统电力变压器台，低压配电柜面，动力箱个，安装费项，小计运杂费编号名称及规格单位数量单价元合价万元设备费安装费设备费安装费监控系统设备及安装工程微机监控系统项安装费项，小计运杂费直流系统直流电源设备套，安装费项，小计运杂费通信设备及安装光缆通信项，生产管理调度通讯项，安装费项，第章工程投资估算小计运杂费电缆及安装电缆项配具项消防系统消防项通风系统通风项三交通工具购置费工具车辆，越野车辆金属结构设备及安装工程估算表金属结构设备及安装工程估算表序号名称及规格单位数量单价元合价万元设备费安装费设备费安装费第三部分金属结构及安装工程，阀门设备及安装工程蝶阀台蝶阀台排气阀台排空蝶阀台高压管道工程叉管制作，叉管安装，北水南调工程可行性研究报告第章经济评价基本依据和基本数据基本依据国家计划委员会建设部发布的建设项目经济评价方法与参数第二版以下简称方法与参考。
水利部发布的水利建设项目经济评价规范以下简称规范。
国务院发布的水利工程水费核订计收和管理办法国发年号以下简称办法。
基本数据工程估算总投资万元。
资金筹措初步计划为国家拨款计万元地方自筹计万元银行贷款计万元，贷款年利率。
工程建工程建设期为个月。
正常运行期为年。
固定资产折旧年限工程折旧年限年。
增值税，城市建设维护税增值税的，教育附加税增值税的。
所得税率。
供水项目基准收益率为，基准折现率为。
财务评价第章经济评价财务支出工程总投资工程总投资万元。
年运行费管理费按人均元年计工资福利行政管理费。
管理人员人，年管理费万元。
维修费按工程部分投资的提取，计算为万元。
大修费按工程部分投资的提取，计算为万元。
表年运行费单位万元序号项目年份┄有效供水量万┄销售收入┄销售收入┄调水总成本┄材料费┄职工工资职工福利费┄抽水年折旧费┄抽水资源费┄修理费┄供暖费┄其它费用┄税金┄销售利润┄可供还贷利润┄供水成本折旧费折旧费按各类固定资产的折旧年限，采用平均年限计提，计算公式为年折旧费固定资产原值折旧率北水南调工程可行性研究报告固定资产原值固定资产投资固定资产形成率固定资产投资贷款建设期利息参照已建工程和有关规范，固定资产形成率采用，年折旧费按综合折旧率计算，年折旧费为万元。
供水成本按供水保证率计算，年耗电万，每度电费为元，则年耗电费万元。
水费核定及效益分析水价暂按阳泉市现行供水水价标准，即工业及服务业用水水价元，生活用水水价元计算。
财务评价指标根据规范，编制财务评价现金流量表，详见附表。
由财务评价报表可以看出，全部投资的财务内部收益率为，的基准收益率计算净现值为万元，投资回收期为年。
作为公益性项目，其指标符合规程要求，财务上具有可行性。
国民经济评价效益计算国民经济评价中城镇供水效益不同于销售收入，也不同于般工业项目对销售收入的调整。
而应计算向城镇工矿企业和居民生活提供生产生活用水可获得的经济效益。
北水南调工程年有效供水量万。
经核算，单方城镇供水效益为元，此工程年供水效益为万元。
费用计算工程投资调整第章经济评价按规范附录调整工程投资。
由于盂县市场价格已比较接近国际行情影子价格，所以对其投资进行简化计算，国民经济评价总投资只剔除投资估算中属于国民经济内部转移支付的税金设备储备贷款利息两项费用。
国民经济评价总投资调整为万元。
年运行费根据同类型工程资料，经济评价运行费调整系数按确定。
国民经济评价指标根据效益费用计算成果，编制国民经济效益费用流量表，详见附表二。
由附表二可见，经济内部收益率为，高于社会折现率，经济效益费用比为，大于，经济净现值为万元，大于，因此经济评价可行。
敏感性分析主要分析工程投资效益单因素变化对评价指标的影响，分别按费用增加，效益减少单因素变化对经济指标的影响情况分析，分析结果见表。
从敏感性分析结果看，本工程项目有较强的抗风险能力，费用增加，效益减少单因素变化，经济评价指标仍满足要求，该项目具有定的抗风险能力。
表财务不确定性分析结果表项目指标基本方案投资变化效益变化内部收益率研究结论与建议经过水源论证和水量平衡分析计算，龙华口水库供水水源是可靠的，北水南调工程可行性研究报告投资开发条件是优越的，蓄引供工程在技术上和经济上也是可行的，对促进地方经济发展和人民生活水平提高都具有重要意义。
因此，建议尽早立项，进步加强项目前期工作研究，解决资金问题，使工程早日开工建设，尽早受益，以缓解阳泉市及盂县供水的紧张局面。
第章经济评价附表财务现金流量表单位万元序号项目年份有效供水量万现金流入量销售收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出量固定资产投资流动资金年运行费税金净现金流量累计净现金流量财务指标计算财务净现值折现系数净现值财务内部收益率折现系数净现值静态投资回收年限年自运行期开始年计算北水南调工程可行性研究报告续附表财务现金流量表单位万元序号项目年份有效供水量万现金流入量销售收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出量固定资产投资流动资金年运行费税金净现金流量累计净现金流量财务指标计算财务净现值折现系数净现值财务内部收益率折现系数净现值静态投资回收年限年自运行期开始年计算第章经济评价续附表财务现金流量表单位万元序号项目年份合计有效供水量万现金流入量销售收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出量固定资产投资流动资金年运行费税金净现金流量累计净现金流量财务指标计算财务净现值折现系数净现值财务内部收益率折现系数净现值静态投资回收年限年自运行期开始年计算北水南调工程可行性研究报告附表二国民经济评价现金流量表单位万元序号项目年份有效供水量万现金流入量销售收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出量固定资产投资流动资金年运行费税金净现金流量累计净现金流量财务指标计算财务净现值折现系数净现值财务内部收益率折现系数净现值静态投资回收年限年自运行期开始年计算第章经济评价附表二国民经济评价现金流量表单位万元序号项目年份有效供水量万现金流入量销售收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出量固定资产投资流动资金年运行费税金净现金流量累计净现金流量财务指标计算财务净现值折现系数净现值财务内部收益率折现系数净现值静态投资回收年限年自运行期开始年计算北水南调工程可行性研究报告续附表二国民经济评价现金流量表单位万元序号项目年份合计有效供水量万现金流入量销售收入
（终稿）阳泉市输水系统新建项目146页投资立项申请报告模板.doc（OK版）
