1、产估值结果和账务处理数据核对不符的情况出现的原因及解决办法等,并连同最终核对致后的数据同传至甲方。如果在规定的报送时间内未能找到核实不符原因,乙方应先以乙方核算或计算的结果为准报送,并说明核对不符的具体情况,待找到原因后说明不符原因与处理情况。委托投资资产核实。乙方应按照相应会计核算办法的规定对委托投资资产进行账实核对。如果出现账实不符,乙方应立即通知相应的投资管理人,并记录不符的情况原因解决办法和处理结果,及时报告甲方。对投资管理人的监督与核查。监督与核查的内容。乙方应根据企业年金基金管理试行办法本合同企业年金基金投资管理合同投资政策和其他有关法律法规的规定,对投资范围投资比例投资限制投资禁止行为财务信息资产净值各交易席位交易量以及投资管理人的指令与通知。

2、主应当对发送和接收的文件进行记录,并应采取电话录音的方式记录与对方的业务谈话内容。甲乙双方均应将详细的联系方式包括通信地址录音电话加密传真等送对方备案。联年金托管合同范本整理版的相关事宜。本合同规定的其他权利。甲方的义务按照本合同规定及时将受托财产交乙方托管。在本合同有效期内及规定的范围内,甲方不得单方面动用或处分受托财产,也不得干预乙方托管行为。受托乙方在证券登记机构开立证券账户,在乙方指定银行营业机构开立受托财产托管专户和委托投资资产托管专户。按照本合同的约定,及时将企业年金计划企业年金基金受托管理合同企业年金基金账户管理合同企业年金基金投资管理合同等乙方履行托管职责必需的资料交付乙方所有根据本合同由甲方向乙方发出的指令和通知,必须以书面形式做出,并加。

3、合银行资金结算的有关规定的前提下由甲方投资管理人和乙方共同商定。在甲主向乙方发出停止清算指令后,乙方应立即停止相应投资组合的交易清算,但对在收到上述指令之前已发生的按规定应清算的交易,则应完成其清算。乙方完成企业年金待遇支付的资金结算后,应立即将清算信息通过加密传真通知甲方和账户管理人。乙方应制定和实施完善的托管财产资金清算管理办法,保证各项资金收付的及时准确。受托财产会计核算。受托财产会计处理。乙方应根据相应会计核算办法的要求,对受托财产单独建账独立核算,并应指定专门人员负责受托财产会计核算与会计资料保管。会计核算科目核算方法报表种类资产估值的方法和复核程序由甲方乙方和投资管理人参照证券投资基金会计核算办法及国家有关规章制度共同确定乙方应记录当日交易数据。

4、投资管理合同的规定,应按照本合同规定的预留印鉴。授权代表及其签字及印章的变更。甲乙双方法定代表人或其授权代表及其签字印章样本等事项发生变更的,应提前通知对方,同时向对方提供变更后的法定代表人或授权代表的姓名签字样本预留印鉴和启用日期等。接受方收到变更通知后,应立即以传真和电话两种方式同时向发送方确认。第十章文件的发送与接收甲乙双方须通过双方认可的安全恰当的方式,以书面形式向对方发送所有与本合同有关的指令通知或其他业务文书。除本合同另有约定外,以人工传递或挂号信方式送出的通知或指令,以对方签收之日为送达日以传真方式发送的通知或指令,以传真发出方电话通知接收方式并确认后视为送达,该电话和回复应被录音,发送方须定期将原件通过挂号信或人工传递方式送往对方。甲乙双谋。

5、理人存在违反法律法规投资政策本合同企业年金基金投资管理合同的行为,乙方在其有义务监督与核查的范围内应当发现而未及时发现,应当能够制止而未及时制止,或发现后未及时向甲方报告,由此造成损失的,乙方负相应赔偿责任。受托财产档案管理。档案保存。在本合同有效期内及终止后至少年内,甲乙双方各自完整保存有关受托财产的原始凭证记账凭证账册交易记录和重要协议。乙方应根据国家有关规定分委托投资资产或投资组合完整保存与受托财产有关的会计档案。档案查阅。乙方有责任协助甲方或甲方授权代表对有关档案进行查阅。第章投资管理风险准备金的提取与使用乙方应按照企业即与投资管理人进行沟通。乙方每日根据甲方和投资管理人的指令接受的交易数据及信息,负责办理委托投资资产的资金清算。资金清算的方式在符。

6、盖甲方公章和法定代表人或授权代理人签名,甲方有义务保证其印章和法定代表人或授权代理人签名的真实有效。按照本合同的约定向乙方支付托管费。要求投资管理人协助配合乙方对投资管理人监督。本合同规定的其他义务企业年金基金会计核算办法,对于明显有失公允的资产估值经甲方投资管理人和乙方协商致后可以调整。属于本受托财产的投资运营收益应全额记入本财产的会计账簿,不得少记漏记,也不得与其他收益相混淆。按相应的会计核算办法的规定可以列支的受托财产费用,如受托费投资管理费托管费交易费用等,乙方应进行计算和核实。因乙方或投资管理人未履行或完全履义务导致的费用支出,以及因处理与本财产无关的事项所发生的费用不得列为本受托财产的费用。受托财产估值。乙方应按相应会计核算办法的有关规定对受托。

7、应当在合理时间内予以答复,乙方按甲方的答复执行。资金清算。乙方负责本委托投资资产的交易清算,确保清算的及时性。如因投资管理人买空卖空造成清算有误,由投资管理人承担相应责任如因乙方资金划拨造成清算有误,由乙方承担相应责任。投资管理人每个交易日按照与乙方约定的方式向乙方发送当日委托投资资产场内交易成交记录的明细数据和清算数据,投资管理人保证该数据的真实准确和完整。乙方收到数据后应立即与乙方从证券登记公司接收的数据进行核对,如核对结果不致,应乙方应配合甲方做好核实工作。乙方在履行上述监督职责的基础上,为提高托管服务水平,每半年对委托投资资产及其投资组合的市场风险及流动性风险等进行全面的评估,并对委托投资资产及其投资组合的绩效进行客观评价。监督与核查的责任。若投资。

8、主应当对发送和接收的文件进行记录,并应采取电话录音的方式记录与对方的业务谈话内容。甲乙双方均应将详细的联系方式包括通信地址录音电话加密传真等送对方备案。联年金托管合同范本整理版的相关事宜。本合同规定的其他权利。甲方的义务按照本合同规定及时将受托财产交乙方托管。在本合同有效期内及规定的范围内,甲方不得单方面动用或处分受托财产,也不得干预乙方托管行为。受托乙方在证券登记机构开立证券账户,在乙方指定银行营业机构开立受托财产托管专户和委托投资资产托管专户。按照本合同的约定,及时将企业年金计划企业年金基金受托管理合同企业年金基金账户管理合同企业年金基金投资管理合同等乙方履行托管职责必需的资料交付乙方所有根据本合同由甲方向乙方发出的指令和通知,必须以书面形式做出,并加。

9、产进行估值,包含两方面内容乙方应按证券投资基金会计核算暂行办法和企业年金基金计核算办法规定的估值方法对委托投资资产进行估值,并与投资管理人计算的估值数据进行核对乙方应对未委托投资的企业年金基金财产进行估值,并与所有的委托投资资产估值数据进行汇总,及时将汇总的估值数据上报甲方,定责任协助甲方或甲方授权代表对有关档案进行查阅。第章投资管理风险准备金的提取与使用乙方应按照企业年金基金管理试行办法本合同企业年金基金投资管理合同的规定,根据甲方的指令,在向投资管理人每季度支付管理费的同时,将投资管理人收取的管理费的,于收取管理费的当日直接划入上述风险准备金账户,专项用于弥补相应委托投资资产的投资亏损。投资管理人应在乙方指定的营业机构开立专门的企业年金基金投资管理风险。

10、备金账户,专项用于其所管理的委托投资资产风险准备金的提取与支付。要求乙方按照信息报告的规定,提供受托财产托管业务信息报告。按照本合同的规定对乙方进行监督和检查有权查阅抄录或者复制与其受托财产有关的账目以及其他文件,取得受托财产财务状况证券交易记录等资料。要求乙方赔偿因其违约给甲方或受托财产造成的损失。按照本合同的有关规定终止本合同。按照有关法律法规的规定处理本合同终止不得延误。乙方若发现投资管理人的指令或通知违反法律法规投资政策及企业年金基金投资管理合同的规定,应按照本合同规定的处理方式和程序执行。如果投资管理人的指令或通知没有违反法律法规投资政策及企业年金基金投资管理合同的规定,但与甲方的指令或通知相冲突,乙方应暂停执行,并立即报告甲方和投资管理人。甲方。

11、准报送,并说明核对不符的具体情况,待找到原因后说明不符原因与处理情况。委托投资资产核实。乙方应按照相应会计核算办法的规定对委托投资资产进行账实核对。如果出现账实不符,乙方应立即通知相应的投资管理人,并记录不符的情况原因解决办法和处理结果,及时报告甲方。对投资管理人的监督与核查。监督与核查的内容。乙方应根据企业年金基金管理试行办法本合同企业年金基金投资管理合同投资政策和其他有关法律法规的规定,对投资范围投资比例投资限制投资禁止行为财务信息资产净值各交易席位交易量以及投资管理人的指令与通知委托投资资产投资运作报告相关内容等的合法性合规性和真实性进行监督和核查。金结算的有关规定的前提下由甲方投资管理人和乙方共同商定。在甲主向乙方发出停止清算指令后,乙方应立即停止 。

12、相应投资组合的交易清算,但对在收到上述指令之前已发生的按规定应清算的交易,则应完成其清算。乙方完成企业年金待遇支付的资金结算后,应立即将清算信息通过加密传真通知甲方和账户管理人。乙方应制定和实施完善的托管财产资金清算管理办法,保证各项资金收付的及时准确。受托财产会计核算。受托财产会计处理。乙方应根据相应会计核算办法的要求,对受托财产单独建账独立核算,并应指定专门人员负责受托财产会计核算与会计资料保管。会计核算科目核算方法报表种类资产估值的方法和复核程序由甲方乙方和投资管理人参照证券投资基金会计核算办法及国家有关规章制度共同确定企业年金基金会计核算办法,对于明显有失公允的资产估值经甲方投资管理人和乙方协商致后可以调整。属于本受托财产的投资运营收益应全额期与存。

参考资料：

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[9]产品销售合同范本大全（整理版）（第8页，发表于2022-06-26 16:14）

[10]补偿贸易合同范本（整理版）（第7页，发表于2022-06-26 16:14）

[11]补偿贸易合同 范本（整理版）（第7页，发表于2022-06-26 16:14）

[12]保险合同的主要分类（整理版）（第4页，发表于2022-06-26 16:14）

[13]办公场所租赁合同（整理版）（第5页，发表于2022-06-26 16:14）

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[15]最新入党申请书（整理版）（第9页，发表于2022-06-26 16:14）

[16]新中国成立70周年入党申请书3篇（第9页，发表于2022-06-26 16:14）

[17]十九最新大入党申请书（第11页，发表于2022-06-26 16:14）

[18]入党申请书三篇（第10页，发表于2022-06-26 16:14）

[19]入党申请书某某最新版三篇（第8页，发表于2022-06-26 16:14）

[20]入党申请书某某最新版800字三篇（整理版）（第10页，发表于2022-06-26 16:14）