（定稿）客运中心建设项目可行性论证送审报告（完整版）

客运站扩建项目因新华路客运站搬迁需加快建设实施步伐。

公司新华路客运站地处商业繁华和道路交通繁忙中心城区，严重地影响了城市主干道包括解放大道和新华路交通。

为此，市政府将新华路客运站搬迁纳入缓解城市交通压力重点工程之。

年月日市政府市长阮成发召集其它市领导及相关部门单位，就新华路客运站搬迁等问题进行了专题研究。

会议认为，实施新华路客运站整体搬迁，是贯彻落实市年政府工作报告提出实施疏堵保畅工程，有效缓解交通拥堵重要举措，有利于落实城市总体规划改善城市交通环境加快老城区改造办法。

此次专题会议形成了市政府号专题会议纪要。

该会议纪要具体明确以下事项和要求是原则同意新华路客运议书公司资产负债表附表单位万元序号年份项目计算期资产流动资产总额货币资金应收账款存货其他在建工程固定资产净值无形及其他资产净值负债及所有者权益流动负债总额短期借款应付账款其他建设投资借款流动资金借款负债小计所有者权益资本金资本公积金累计盈余公积金累计未分配利润客运中心客运站扩建项目建议书公司计算指标资产负债率流动比率速动比率客运中心客运站扩建项目建议书公司主要指标汇总表表序号指标名称单位数据备注经营规模正常经营年份日旅客发送量人日日均发车班次班次发车位数个项目总投资万元建设投资万元建设期贷款利息万元流动资金万元建设投资资金来源万元申请银行贷款万元企业自有资金万元企业商业开发收益万元建设期贷款利息来源万元企业自有资金万元流动资金来源万元申请银行短期借款万元企业自有资金万元劳动定员人建设期年营业收入万元达到经营目标年份利税总额万元正常经营年份营业税万元附加税万元利润总额万元所得税万元正常经营年份所得税后净利润万元正常经营年份评价指标所得税前所得税后总投资收益率按平均数据计算项目资本金净利润率按平均数据计算项目投资回收期年含建设期年项目内部收益率项目财务净现值万元资本金内部收益率盈亏平衡点资合计公司第二章项目建设背景及必要性项目提出背景面临国家中部崛起和城市圈两型社会建设重大战略机遇，市正以前所未有速度全力推进交通基础设施建设。

由于市交通建设投入欠账较多，城市交通系统性结构性问题日益突出，随着机动车拥有量快速发展，近年来主城区交通拥堵问题十分严重。

市委市政府高度重视，把缓解城市交通压力作为市政府号工程来抓，多次召开专题会议进行研究部署。

新华路客运站整体搬迁至客运站并对其扩建改造即是其中重点工作之。

市中心城区现有长途汽车客运站个，包括级站个，二级站个，三级站个，四级站个，简易站个。

其中，杨春湖客运换乘中心客运站宏基客运站汉阳客运中心新荣村客运站等个枢纽站纳入了国家公路运输枢纽规划。

为有效改变城市中心城区长途汽车客运站格局，提高综合运输保障能力，提升城市整体形象，交通运输部科学研究院编制了国家公路运输枢纽规目录第章总论项目简要建设单位概况研究结论概要第二章项目建设背景及必要性项目提出背景项目建设必要性第三章需求预测分析市公路客运行业现状客运量预测第四章项目建设规模及主要内容营运规模占地规模建筑设施规模第五章项目场址与建设条件项目场址及用地概况建设条件第六章总平面布臵方案与营运作业流程总平面布臵方案营运作业流程第七章交通组织方案交通现状分析交通组织方案第八章工程技术方案场地设施工程方案土建工程方案公用配套工程方案主要设备配臵方案第九章环境影响评价环境条件现状调查主要环保目标环境影响分析环保措施环境影响评价结论第十章节能方案消防与安全节能措施消防安全措施第十章管理组织机构与人力资源配臵数值过大，势必造成部分客运站基础设施资源浪费预测数值过小，则势必造成客运站人多车多，拥挤不堪。

因此客运评估费计价格号客运中心客运站扩建项目建议书公司工程勘察费万元计价格号工程设计费万元计价格号施工图预算编制费万元计价格号竣工图编制费万元计价格号环境影响报告书编制费计价格号环境影响报告书评估费计价格号劳动安全卫生评审费万元发改投号场地准备及临时设施费万元计标号工程保险费万元国发号城市基础设施配套费武政房号建筑消防设施检测服务费万元鄂价经函字号白蚁防治费鄂价房服号垃圾处理费鄂价费字号工程勘察文件审查费万元鄂价房服号工程施工图设计审查费万元鄂价房服号抗震设计审查费万元鄂价房服号深基坑设计专项审查费万元鄂价房服号竣工档案整理综合服务费鄂价房地字号卫生监督防疫费万元鄂价费字号商品砼履约合同服务费万元鄂价房服号坐标放线，红线定位，验线费国测财字号文招标代理服务费万元计价格号招投标中心服务收费万元鄂价房服号造价咨询费万元鄂价工服规号客运中心客运站扩建项目建议书公司工程结算审核费万元鄂价工服规号防雷图审检测费鄂价房服函号沉降观测费计价格号三预备费按二项费用之和计基本预备费涨价预备费四建设投资合计客运中心客运站扩建项目建议书公司流动资金测算表附表单位万元序号年份项目最低周转天数周转次数流动资产应收账款存货原材料燃料及动力在产品产成品现金流动负债应付账款流动资金其中铺底流动资金流动资金当期增加额流动资金来源申请银行短期借款企业自筹流动资金客运中心客运站扩建项目建议书程规模备注客运站辅助用房建筑规模办公综合用房门卫传达室其它用房生活食堂辅助用房处建筑司乘公寓客运站生产性辅助用房面积地下汽车安全检验室汽车尾气试验室车辆清洁清洗台汽车保修车间公司燃油急用储备库材料储备库水泵设备间配电室备用电源房人防工程设备用房客运站拆迁还建建筑规模还建公路客运集团有限公司办公用房还建新港建设投资开发集团有限公司办公用房新华路拆迁还建用房停车场地上停车场地下停车场二项目非建筑面积站前广场新增主要经营生产设备站务设备台套，旅客座椅套。

办公管理设备台套。

车辆维修与检测设备台套。

公司公用工程设备台套。

道路绿化拟建道路及其它场地面积。

绿化绿化率绿化占地面积。

公用配套设施供配电拟建供配电设施，项目总用电量约为万，变压器容量需增容不含原有容量。

给排水拟建给排水设施，平均用水量合计为。

电信拟建电话电视宽带网络等工程。

建环保消防及安全卫生等配套设施。

建设期个月。

项目总投资本项目总投资万元，其中建设投资万元求是原则同意新华路客运站整体搬迁至客运站，并明确提出确保于年底之前搬迁到位。

二是要求按照完善功能立足长远兼顾车站营运需求和未来城市发展等原则，对客运站扩建工程进行论证并明确提出该站扩建工程规划要充分考虑立体开发合理利用地下空间建设车库和客运班车道发车等因素，在现有条件下尽可能扩大建设规模提高建设标准，并为客运站未来发展预留空间。

三是明确由市土地规划局负责将后襄河地块，按经市财政部门审核储备成本价划拨给客运集团，以支持客运站扩建。

新华路客运站搬迁后腾退土地，纳入精武路片成片开发范围，实行整体出让和开发。

腾退后新华路客运站地块实现土地收益，在扣除按照国家政策计提专项资金后，全额返还客运集团用于新华路客运站搬迁，若有资金缺口，由市里设法解决。

公司受企业委托，承担本项目可行性研究报告编制工作。

公司项目建设必要性客运站扩建项目是满足新华路客运站搬迁迫切需要。

新华路客运站现有进站车辆台运输公司台其它运输公司台，现有个班线运输公司个其它运输公司个，现日发班次个运输公司个其它个，日均运送旅客人次。

客运站若不扩建，就无法满足新华路客运站搬迁后对其现有班线及旅客分流需要。

客运站现有场地规模条件也难以满足自身经营发展需要。

市客运站是为火车站配套建设长途汽车客运站，建于年。

由于占地面积和运营规模能力有限，截止目前，其容量已基本处于饱和状态。

特别是在春运和黄金周客流高峰期间，该站年春运和黄金周日发送旅客达到人次，并且每年还以以上幅度增长，车站处于超负荷运转状态，现有停车场区规模面积不足矛盾十分突出，造成停车场区内应班和待班客车相互拥挤不堪，现有场地已难以有序组织客车正常发班，余台待班客车也因场地不足，改为站外其它场所停放。

目前这种状况大大地影响和制约了自身经营与发展。

客运站扩建也是满足火车站扩建后配套需要。

市道路客运交通体化客运站场布局规划武政办号确定，通过扩大经营场地，连同现有客运站，并形成客运中心，达到与火车站服务功能相匹配目，实现铁路与公路两种运输方式有效衔接和旅客零距离换乘。

火车站改造完成后，按规划到年其日均客流量为万人次年客运量为万人次，与其改造前相比将增加倍。

据统计，火车站进出旅客中为距离市公里左右周边