（定稿）客运站旅游客运项目可行性论证送审报告（完整版）

着眼于今后旅游经济发展，阿尔山市特色旅游已与草原旅游形成连线，也可以开展火山地貌观光科考森林观光度假游。

由此可以看出，阿尔山市旅游业发展前景十分广阔。

社会经济发展概况自年建市以来，全市经济有了很大发展，生产水平，经济实力有较大提高。

年，全市地区生产总值完成亿元，重点建设项目进展顺利，固定资产投资规模扩大，全社会固定资产投资总额完成亿元，财政收入完成万元，消费品市场不断升温，对外贸易成倍增长，城镇居民人均可支配收入达到元，农牧民人均纯收入达到元。

见表表。

交通和通讯交通白阿铁路穿越市区，正在建设两伊铁路也将在市边缘通过，省道呼海大通道在市西侧交汇，与城市道路构成立体交通网。

民航机场已进入立项审批程序。

通讯网通移动联通等网络覆盖全市，可方便对内对外联系。

第二节选址及项目区其它情况建设地点与地理位置根据阿尔山市城市规划要求，汽车站拟建地址在用现代媒体和信息网络，做好先期市场培育工作。

抓紧落实配套资金，做好下步项目实施前勘察设计咨询等前期工作。

积极引进相关高级人才和先进管理机制理念，为项目全面启动做好准备工作。

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，基础设施建设加强，旅游资源进步开发利用，市场经济发展以及国民收入水平提高和人口规模扩大，全社会对运输需求必将继续增加。

对于阿尔山市来说，铁路和公路需求将高于其他运输方式，公路需求更高于铁路。

随着两伊铁路及机场开通，以及阿尔山扎兰屯公路投入使用，阿尔山市将形成立体式交通网络，这将为提高公路客运量创造良好前提条件。

第节社会经济与交通运输现状社会经济发展现状行政区划及人口阿尔山市位于大兴安岭西南麓，内蒙古兴安盟最北部，辖区东西宽公里，南北长公里，总面积平方公里，人口约万，北与呼伦贝尔市新巴尔虎左旗鄂温克自治旗扎兰屯市相接东与兴安盟扎赉特旗为邻南与兴安盟科右前旗相连西与蒙古国接壤，边境线长公里。

区域经济优势区位优势阿尔山市所处地理位置十分重要。

从国际地缘关系看，处于中国东北蒙古东部俄罗斯远东朝鲜半岛日本等国家和地区形成经济圈中心位置从国内区域联系看，阿尔山属东第章总论第节项目概述项目名称阿尔山客运站工程二项目承办单位阿尔山市交通局三企业性质事业四项目建设地点兴安盟阿尔山市五建设性质新建六项目负责人潘志民七建设规模年旅游接待万人次八资金构成项目总投资万元。

其中固定资产投资万元，项目流动资金万元。

九资金筹措项目固定资产投资万元，其中申请银行固定资产项目贷款万元，自筹万元。

项目流动资金万元，全部自筹。

十经济效益项目年销售收入万元，利润总额万元，净利润万元，销售税金及附加万元。

十建设期个月十二编制依据核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，国家有关部委关于编制建设工程项目可行性研究报告有关规定和标准。

兴安盟经济和社会十五发展规划纲要。

兴安盟公路水路交通十五发展规划。

阿尔山市经济和社会十五发展规划纲要。

中华人民共和国交通行业标准汽车客运站级别划分和建设要求。

阿尔山市城市总体规划纲要北京清华城市考虑到工程建设施工情况，设备及建筑材料采购与供应情况本项目建设工期拟定个月完成。

拟将工程分项目前期厂房和办公研发楼建设设备安装招工培训试生产等六个阶段进行。

建议实施计划和建设进度安排如下。

实施计划进度表任务名称开始时间完成时间年月年月年月年月年月年月年月项目前期年月年月土建工程年月年月设施安装年月年月车辆购置年月年月员工培训年月年月第十二章投资估算及资金筹措第节估算依据内蒙古自治区建筑工程综合预算定额内蒙古自治区建设安装工程费用定额工艺设备及相关设备按设备生产厂家提供报价单其他费用参照类似工程有关资料估算。

第二节投资估算固定资产投资新建站务房办公室生产生活用房站前广场等，建筑工程投资万元。

建筑工程配套设备投资万元，安装工程万元。

车辆投资万元。

项目土建设备投资安装投资合计单位造价元平方总投资站务房办公室生产辅助用房生活辅助用房站前广场安防设施围墙及大门管网车辆合计二其它费用本项目土地出让金为元亩，总占地面积平方米，由此本项目总土地出让金为万元。

包括前期费含产品申报费用勘查设计费土地出让费共计万元。

预备费万元。

项目金额前期费土地出让金管理费培训费勘察设计费预备费合计三利息本项目申请银行贷款万元，贷款期限为年，每年利息为万元。

四流动资金根据本项目生产经营规模，项目正常运营需流动资金万元。

全部自筹。

详见附表投资汇总表。

第三节资金筹措项目总投资万元，其中建设投资万元，申请银行贷款万元，自筹流动资金万元，全部自筹。

项目建设期个月，年月日投产，达产，年达产，年达产，年达产。

。

第四节特别说明由于本项目主要资产为豪华巴士，其使用年限最长设定为年，本项目为计算期为年，由此在第九年将涉及车辆更新，也就是第二次固定资产投入，由于本项目所产生利润足以购置新固定资产，所以在计算中将不再涉及银行贷款和总资产变更，利润积累将受到影响。

第十三章财务评价第节基础数据说明项目年产营运时间为天。

项目建设期个月，年为计算起始年，第年达产，第二年达产，第三年达产。

项目正常年份平均收入为万元。

。

本项目最大消耗品为油料，已按平均价格和最长平均运行里程设定。

所得税率按计算。

营业税按计算。

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，基础设施建设加强，旅游资源进步开发利用，市场经济发展以及国民收入水平提高和人口规模扩大，全社会对运输需求必将继续增加。

对于阿尔山市来说，铁路和公路需求将高于其他运输方式，公路需求更高于铁路。

随着两伊铁路及机场开通，以及阿尔山扎兰屯公路投入使用，阿尔山市将形成立体式交通网络，这将为提高公路客运量创造良好前提条件。

第节社会经济与交通运输现状社会经济发展现状行政区划及人口阿尔山市位于大兴安岭西南麓，内蒙古兴安盟最北部，辖区东西宽公里，南北长公里，总面积平方公里，人口约万，北与呼伦贝尔市新巴尔虎左旗鄂温克自治旗扎兰屯市相接东与兴安盟扎赉特旗为邻南与兴安盟科右前旗相连西与蒙古国接壤，边境线长公里。

区域经济优势区位优势阿尔山市所处地理位置十分重要。

从国际地缘关系看，处于中国东北蒙古东部俄罗斯远东朝鲜半岛日本等国家和地区形成经济圈中心位置从国内区域联系看，阿尔山属东第章总论第节项目概述项目名称阿尔山客运站工程二项目承办单位阿尔山市交通局三企业性质事业四项目建设地点兴安盟阿尔山市五建设性质新建六项目负责人潘志民七建设规模年旅游接待万人次八资金构成项目总投资万元。

其中固定资产投资万元，项目流动资金万元。

九资金筹措项目固定资产投资万元，其中申请银行固定资产项目贷款万元，自筹万元。

项目流动资金万元，全部自筹。

十经济效益项目年销售收入万元，利润总额万元，净利润万元，销售税金及附加万元。

十建设期个月十二编制依据核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，国家有关部委关于编制建设工程项目可行性研究报告有关规定和标准。

兴安盟经济和社会十五发展规划纲要。

兴安盟公路水路交通十五发展规划。

阿尔山市经济和社会十五发展规划纲要。

中华人民共和国交通行业标准汽车客运站级别划分和建设要求。

阿尔山市城市总体规划纲要北京清华城市费用万元。

包括取暖费用项目年取暖面积平方米，含办公楼平方米，站务房平方米等，取暖费按个月元平方米计算，年费用万元。

电项目年用电量度，电费按元度估算，项目年用电费用万元。

水项目年用水量万吨，水费按元吨估算，项目年用水费用万元。

工资及福利费项目定员人，根据季节性生产特点，设定年每人平均工资及福利费为元，年工资及福利费为万元。

制造费用采用直线折旧法，非车辆设备折旧年限按年，房屋建筑物折旧年限按年，车辆折旧年限为年，残值均按。

年折旧费万元。

销售费用项目年销售费用为建设单位在销售产品过程中各项费用，包括运输费装卸费包装费保险费广告费展览费差旅费办公费等。

按销售额计算，年销售费用为万元。

管理费用年管理费用按万元计。

年摊销费为万元无形资产为万元，按年摊销，年摊销费万元，递延资产为万元，按年摊销，年摊销费万元。

修理费按固定资产折旧费用计算，年费用万元。

正常年总成本万元，经营成本万元。

详见附表总成本费用估算表。

第三节销售收入及税金销售收入产品名称年销售金额万元车票景点门票合计正常年销售收入万元。

税金及利润本项目客运经营营业税为，景点营业税为，燃油税为。

城市维护建设税，教育费附加。

正常年销售税金及附加为万元。

利润总额按上缴所得税，税后利润提取盈余公积金，余额分配。

项目正常年利润总额万元。

项目年净利润万元。

详见附表损益表。

第四