用国家退耕还林和农业综合开发示范区建设及扶贫安居工程有关政筹集万元公司自筹万元农户自筹万元流动资金万元，其中自筹万元贷款年利率按计。项目计算期年，其中建设期为年，经营期为年项目总建设用地公顷。其中绿化用地林地公顷，占总用地项目运营定员人项目总投资财务净现值达万元，投资回收期为年，财务内部收益率为，投资利润率为。第六节研究结论通过对沧源崖画谷旅游区开发项目建设条件市场条件经济效益等方面综合分析显示，该项目符合临沧地委行署提出大力发展以茶文化与民族文化为上旅游业主导思想，有利于完善云南旅游产品结构，丰富旅游产品内涵，提升临沧地区旅游形象，形成新市场买点，开拓海外旅游市场，推进澜沧江湄公河次区域经济合作向纵深发展同时，该项目实施还有利于更好保护沧源县历史文物，促进旅游开发与文化保护协调配合因此，该项目实施将有力地促进沧后万元第三节清偿能力分析长期货款偿还年限计算。见表。表长期货款偿还表单位万元年份项目年初货款累计本年货款本年应计利息本年还本付息年末货款累计还款资金来源未分配利润折旧费摊销费合计贷款偿还年限包括计算期年第四节不确定性分析盈亏平衡点分析以年平均经营收入利用率表示盈亏平衡，其计算公式为年平均固定成本年平均经营收入年平均可变成本年平均营业税从表可算出，计算期内，年平均固定成本万元年平均可变成本与年平均营业税之和为万元从表可算出，计算期内，年平均经营收入万元。即年平均经营收入为万元时，项目盈亏平衡。二敏感性分析影响项目经济效益因素很多，如游客人数门票价格建设期投入等。本项目拟对经营性收入固定资产投资和经营成本作不同程度风险分析。分析计算结果见下表表敏感性分析项目变动比例内部收益率税后内部收益率税前经营性收入固定资产投资经营成本由上表中计算结果可以看出，各因素对财务内部收益率影响由大到小依次为经营性收入经营成本固定资产投资当各种因素由发生变化时，其财务内部收益率均发生相应变化，并大于行业基准收益率，标明该项目具有相当抗风险性。升旅游产品开发档次，为沧源县民族风情旅游提供产品支撑。项目总投资万元，其实施将有效拉动沧源区域经济发展，同时为沧源县建筑饮食民族文化等相关服务行业带来新发展机遇。沧源崖画保护与开发旅游基础设施项目能有效地保护和恢复该地区自然生态环境和人文环境，增强游客和当地居民环保意识，从而实现沧源崖画谷旅游区资源永续利用和可持读发展。该项目社会效益显著。项目实施将涉及两个乡，辐射个乡镇。旅游区群众可直接参与景区内旅游商品旅游餐饮旅游住宿旅游娱乐等服务业开发并从中受益。通过该项目开发和带动，将有万多人从中直接受益，间接受益达万多人同时该项目将提供多个直接就业机会和多个间接就业机会。从而实现对沧源这少边穷地区扶贫和致富功能。第五节技术经济指标本项目主要技术经济指标如下项目总投资万元，其中固定资产投资万元，无形资产及延资产万元，流动资金万元。资金筹措政府贴息，项目实施单位目录第章总论„„„„„„„„„„„„„„„„„„第节项目概述„„„„„„„„„„„„„„„„第二节项目建设目标„„„„„„„„„„„„„„第三节项目建设内容„„„„„„„„„„„„„„第四节社会经济效益„„„„„„„„„„„„„„第五节技术经济指标„„„„„„„„„„„„„„第六节研究结论„„„„„„„„„„„„„„„„第二章项目建设背景„„„„„„„„„„„„„„第二节项目建设现状„„„„„„„„„„„„„„第三节项目建设意义„„„„„„„„„„„„„„第四节项目建设依据„„„„„„„„„„„„„„第五节项目相关条件„„„„„„„„„„„„„„第三章旅游资源分析与评价„„„„„„„„„„„第有利。但总体上看，崖画谷作为滇西南个待开发重点旅游区，目前无论从对外交通方面，还是区内有关旅游景点算表边境商贸景区表边境商贸景区建筑工程投资估算表项目名称单价数量投资万元永和国门万元座座跨境旅游服务接待站元中缅边境自由贸易街合计总投资估算项目总投资包括固定资产投资固定资产调节税和建设期利息。工程预备费项目名称单价数量投资万元游客服务中心元票务中心广允佛寺修缮佤山湖度假村水上娱乐设施民族旅游商品制作表演厅元佤族饮食大观园休闲园合计按计取，并按年通货膨胀率贷款利率计算涨价预备金和建设期银行贷款利率。沧源崖画谷旅游区建设项目投资估算见下表表沧源崖画谷旅游区建设项目投资估算表单位万元序号项目金额固定资产建筑工程永安峡谷景区丁来溶洞景区彩壁画廊景区崖画游览景区坝尾田园景区勐角民俗景区勐董文化景区边境商贸景区二基础工程环保工程绿化工程给排水工程及消防系统通讯工程供电工程旅游区道路卫生医疗工程三配套设施接待游览车通讯电话旅游厕所运输应急车其它设备四建设期贷款利息二无形资产土地使用费工程监理费勘察设计费项目招标预算费三开办费咨询可行性研究报告人员工资及附加培训费广告宣传其它四预备费工程预备费通货膨胀预备费五投资方向调节税六流动资金七合计第三节资金筹措本项目总投资需万元，其中固定资产原值万元，无形资产及递延资产万元，流动资金万元。资金筹措计划为政府贴息，项目实施单位向银行申请贷款万元使项目成为国家西部大开发建设重点，争取国债资金万元向云南省争取旅游发展基金万元金融机构长期贷款万元地方财政拨款万元通过招商引资筹集万元充分利用国家退耕还林和农业综合开发示范区建设及扶贫安居工程有关政策，筹集万角民俗景区坝尾田园景区彩壁画廓景区丁来溶洞景区崖画游览景区永安峡谷景区。沧源崖画谷旅游区采用旅游区功能区旅游景点三级结构体系。南部旅游片区以历史文化旅游资源为主体景观圈层，包括勐董文化景观区和边商贸景观区，规划面积。中部旅游片区以佤乡民俗风情旅游资源为主体景观圈层，包括彩壁画廊景观区坝尾田园景观区和勐角民俗景观区，规划面积。北部旅游片区以彩壁崖画为主体景观圈层，包括永安峡谷景观区崖画游览景观区和丁来溶洞景观区，规划面积。第四节社会经济效益沧源崖画保护与开发旅游基础设施建设项目总投资需万元，其中固定资产原值万元，无形资产及递延资产万元，流动资金万元。年沧源崖画谷下式开始营运，计算期内实现总利润万元，年均利润万元年，上交所得税共万元，年均上交所得税万元年，税后利润总额万元，年均税后利润万元年。该项目是为有效保护沧源崖画自然生态环境和生物过样性，保护具有重要历史文化价值古迹与建筑，完善其旅游基础设施，促进沧源崖画谷旅游区可持续发展，推动沧源县旅游业大好保护沧源县历史文物，促进旅游开发与文化保护协调配合因此，该项目实施将有力地促进沧源县旅游业可持续发展。该项目开发具有较稳定和持续增长效益，随着人们生活水平提高，地方政府大力扶持，客源增长及消费水平提高，投资者预期回报将得到较好体现。综合经济和社会效益生态效益，本项目是可行，可作为沧源县建设生态经济强县重要支撑项目之。第二章项目建设背景第节区域经济社会状况地理位置沧源佤族自治县位于云南省西南部临沧地区南部，介于东径和北纬之间，北临耿马傣族佤族自治县，东北接双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县，东部和东南部与思茅地区澜沧拉祜族自治县相连，西部和西南部与缅甸接壤，国境线长达。县境南北最大纵距，东西最大横距为。全县土地总面积，其中山区面积占，坝区面积仅占。沧源县城所在地为勐懂镇，距云南省省会昆明，距临沧地区行署所在地临沧县。勐懂镇与中缅边界直线距离仅为，有公路直通境外，距离缅甸佤邦首府仅。二自然环境地质地貌沧源县境内出露地层有新生界第三第四系中生界三迭侏罗系上古尘代二迭系石炭系奥陶志留系下古生界西盟群上段。因地壳活动频繁，石灰系二迭系石灰岩喀斯特地貌遍布全境，构成复杂地质结构，形成不同地貌地形，既有险峻地势幽深河谷，又有平缓山坡宽平谷地，还有地形特殊岩容山水地貌。县境地势呈北中部高，东西南三面低特点。县境内最高峰为北部窝坎大山，海拔，最低点为芒卡坝南汀河出水口，海拔，相对高差。山脉水系境内山脉纵横，大小山脉共有座，主要有窝坎大山大黑山安墩山湖广大山芒告大山范峨山公刀格龙牙山东米山邦盆山班考山公答山。以上山脉基本呈南北走向和东北西南走向，并围绕窝坎大山形成东西南倾斜。境内主要河流分属澜沧江及怒江两大水系。澜沧江水系主要有勐懂河和拉勐河，怒江水系主要有南滚河和小黑河。沧源县山峦起伏江河密布山脉水文环境，孕育了高差起伏山河相间水幽林密优美旅游环境。气候环境沧源县地处滇西南，具有亚热带和热带气候类型和典型立体气候类型。全县境内气候温和，四季划分不明显，干湿分明，雨量充沛，日照充足，为户外旅游活动开展提供了良好条件。沧源县年平均气温多在之间，月是最冷月，平均气温为，月为较热月，月平均气温般为。年平均降水量为。县境内历年平均霜期为天，无霜期长达天。三生态资源由于热带亚热带气候条件，沧源县植被生长繁茂，植物种类丰富也由于