原辅材料及燃料动力第节原辅材料及燃料动力消耗第二节主要原辅材料和动力供应情况说明原辅材料二动力第七章建设条件和厂址选择第节社会经济条件第二节交通运输条件水运二铁路三公路四航空第三节自然条件气象条件二水文三工程地质四地震第四节基础设施配套条件供水二供电三污水处理四区内通讯第五节厂址方案第八章工程方案及配套工程第节总图布置总图布置原则二相关标准及规范三平面布置四竖向布置五道路六厂区绿化七围墙大门八总图工程主要数据九运输第二节土建工程设计依据二工程概况三现场条件四本项目主要建构筑物工程汇总第三节公用和辅助工程给水排水工程二供配电工程三通信工程四供气五仓贮六循环水系统第九章环境保护第节相关标准规范环境质量标准二污染物排放标准第二节环境质量现状第三节污染源和污染因素分析废气二噪声三废水四固体废弃物第四节环境污染防治措施废气处理措施二废水防治措施三噪声防治措施四固废防治措施五环境绿化六环境管理与监测第十章职业安全卫生与消防第节职业安全卫生相关标准规范二生产过程中危险有害因素分析三职业安全卫生对策与措施第二节消防相关标准规范二火灾危险性分析三防火等级四消防措施第十章节能第节节能法规政策用能标准和节能规范节能法规和政策二用能标准和节能规范第二节能源供应情况供水二供电三工业气体四无烟煤第三节能源消耗状况能源消耗种类数量二用能总量和用能结构第四节能源消耗指标分析单位产品能耗指标二指标类比分析第五节节能措施和效果分析节能降耗主要障碍二节能降耗主要措施第十二章组织机构与劳动定员第二节人力资源配置生产制度二劳动定员三人员来源四人员培训第十三章进度计划与招标第节进度计划安排进度安排原则二总体进度安排第二节项目招标方案编制依据二项目概况三招标基本情况第十四章投资估算及资金筹措第节投资估算估算范围及依据二建设投资估算三建设投资借款与建设期利息估算四流动资金估算五总投资及其构成分析第二节融资方案投资计划二融资计划三资金筹措第十五章财务效益分析第节评价说明范围二计算期三生产负荷第二节财务效益与费用估算营业收入二总成本费用三增值税四营业税金及附加五所得税六利润与利润分配第三节盈利能力和财务生存能力分析项目投资盈利能力二项目资本金赢利能力三财务生存能力第四节偿债能力分析长期借款偿还能力二流动资金借款偿债能力第五节不确定性分析附表附表建设投资估算表附表流动资金估提出各单项工程投资。根据建设进度及项目单位资本金等情况，提出项目资金筹措方案，编制资金使托勘察设计单位进行工程水文地质勘察工程设计所发生各项费用，取工程费用，计万元。工程保险费取工程费用，计万元。生产准备费含人员培训费人员提前进厂费等，计万元。办公及生活家具购置费用按人均元估算，计万元。第页预备费项目预备费含基本预备费和涨价预备费。基本预备费取建设投资中建筑工程费设备购置费安装工程费和工程建设其他费用之和，基本预备费计万元。预备费中用于购置设备进项税额暂不考虑。涨价预备费参照国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中价差预备费管理有关问题通知计投资号精神，投资价格指数按零计算。建设投资本项目建设投资为万元，其构成见表。表建设投资构成分析表序号项目投资额万元比例含外汇万美元建筑工程费设备购置费安装工程费工程建设其他费用预备费合计其中进项税抵扣额项目建设投资情况详见附表。三建设投资借款与建设期利息估算本项目全部使用自有资金，无建设期借款利息。四流动资金估算本项目流动资金估算按照分项详细估算法进行估算。项目正常年流动资金周转情况参造企业预计生产运营中流动资金周转状况，为万元，其中铺底流动资金按计，为万元。项目正常年流动资金估算见表。表正常年流动资金估算表序号分项周转天数周转次数金额第页天次年万元流动资产应收账款存货原材料燃料动力在产品产成品现金预付帐款流动负债应付账款预收帐款流动资金五总投资及其构成分析本项目总投资万元，其中建设投资万元，流动资金为万元。项目总投资构成情况见表。表项目总投资构成分析表序号总投资构成投资额万元人民币比例含外汇万美元建设投资流动资金合计第二节融资方案投资计划根据项目建设计划要求，本项目建设期为年，建设投资于建设期全部投入。流动资金根据各年生产负荷分批安排投入，详见表。表项目投资计划表单位万元序号投资费用名称合计第年第年第年第年第年第年建设投资建设期利息第页流动资金总投资其中进项税额抵扣二融资计划项目融资计划详见表。表融资计划表单位万元序号投资费用名称合计第年第年第年第年第年第年建设投资其中项目资本金建设投资借款建设期利息其中项目资本金建设期利息借款流动资金其中项目资本金流动资金借款总投资其中项目资本金项目债务资金三资金筹措项目资本金筹措项目资本金合计为万元，其中建设投资万元，流动资金万元，本项目使用上市超募资金，可满足项目要求。项目债务资金筹措本项目未申请银行债务资金。总投资使用计划及资金筹措情况见附表。项目资本金比例本项目全部使用企业自有资金，符合国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例通知国发号规定资本金比例要求。第页第十五章财务效益分析第节评价说明范围本项目财务评价范围限于项目投资所产生部分。二计算期项目财务评价计算期年。项目建设期年，运营欧，成为世界第大电线电缆生产国。由于客户导线订单存在次性中标规模大供货要求急，强能公司现有导线产能无法满足市场需求，产能不足也严重影响了新品研发新产品试制。因此，强能公司拟新扩年产万吨节能铝合金导线项目，以满足市场需求。二项目基本情况建设地点及用地规模该项目拟建于江苏省海门市海门港开发区通光工业园区，大生路以北，长治路以西。项目利用原有土地新建栋占地为平方米车间，该车间建筑面积为平方米栋占地平方米仓库，该仓库建筑面积为平方米以及栋占地平方米宿舍楼，该宿舍楼建筑面积为平方米。项目利用已有基础实施，不新建其它内容。产品方案和生产规模本项目达产年可形成年产万吨节能铝合金导线生产规模，该节能铝合金导线主要用于输电线路。生产全铝合金绞线铝合金芯铝绞线钢芯铝合金绞线三种结构不同产品，如下表所示。第页表产品方案表序号产品名称规格出厂单价万元吨年产量吨总价万元备注全铝合金绞线按标准规格铝合金芯铝绞线按标准规格钢芯铝合金绞线按标准规格合计目标市场情况近年来，随着我国输电网建设不断加强，三峡输电工程线路不断延伸，西电东送，南北互供，全国联网，以及运行几十年老旧线路在新形势下需要改造，对架空输电线路用导线需求非常大。十二五期间全国发电装机容量预计增加近亿千瓦，全社会用电量增加万亿千瓦时。为企业发展提供了广阔市场。关键技术及生产工艺该项目产品技术源于通光线缆自有技术。项目生产主要产品有全铝合金绞线铝合金芯铝绞线钢芯铝合金绞线。三种生产工艺流程有相同部分，也有差异部分。全铝合金绞线生产工艺流程分为三个流程高强度铝合金杆生产高强度铝合金单线拉制及时效全铝合金绞线绞制。铝合金芯铝绞线生产工艺流程分为五个流程高强度铝合金杆生产电工铝杆生产铝合金单线拉制及时效铝单线拉制铝合金芯铝绞线绞制。钢芯铝合金绞线生产工艺流程分为三个流程高强度铝合金杆生产高强度总论第节建设单位及投资方概况建设单位基本情况期年。三生产负荷项目计算期第年生产负荷为，计算期第年及以后各年生产负荷均按计算。第二节财务效益与费用估算营业收入本项目正常年营业收入万元不含税，其构成见表。表项目营业收入估算表序号名称产量单价营业收入万元备注单位数量单位数额全铝合金绞线吨万元吨铝合金芯铝绞线吨万元吨钢芯铝合金绞线吨万元吨第页合计项目营业收入情况详见附表。二总成本费用总成本费用估算本项目产品所需原辅材料及燃料动力种类及年费用详见附表。项目正常年外购原辅材料费万元，燃料动力费万元。各类外购原辅材料燃料动力价格，根据国内当前市场近期实际价格和这些价格变化趋势确定。固定资产折旧按照国家有关规定采用分类直线折旧方法计算，本项目生产设备原值万元，按年折旧，残值率为建筑原值万元，按年折旧，残值率为。详见附表。项目无形资产原值万元，其中，土地使用权万元，按年摊销其他无形资产原值万元，按年摊销。其他资产万元，按年摊销。详见附表。该项目新增定员为人，年人均工资按万元估算。福利费按工资总额估算。正常年工资总额及福利费总额为万元。大修理费按固定资产原值估算，正常生产年为万元。该项目正常年其它制造费用按直接材料费估算其他管理费用按职工工资总额估算其他营业费用按年营业收入估算。以上三项计入其他费用。总成本费用分析该项目正常生产年总成本费用为万元，其中可变成本元，固定成本万元。正常年经营成本万元。总成本费用估算详见附表。三增值税根据中华人民共和国增值税暂行条例国务院令第号及其实施细则财政部国家税务总局令第号规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题通知财政部税务总局财税号，项目原辅第页材料和燃料动力进项税，除了自来水进项税率为以外，其它进项税率均为项目购置固定资产进项税抵扣额万元。项目产品销项税率为。项目正常年应缴纳增值税为万元。四营业税金及附加城市维护建设税按增值税计，教育费附加按增值税计，经计算，本项目正常年营业税金附加为万元。五所得税根据第十届全国人民代表大会第五次会议于年月日通过中华人民共和国企业所得税法，项目所得税税率以计算。项目正常年所得税额为万元。六利润与利润分配项目正常年份利润总额为万元，净利润为万元。项目所得税后利润提取法定盈余公积金，其余部分为企业可分配利润。第三节盈利能力和财务生存能力分析项目投资盈利能力项目投资盈利能力指标见表。表项目盈利能力指标表序号指标名称单位指标值备注所得税前所得税后项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值万元项目投资回收期年含建设期年项目总投资收益率第页经测算，项目投资财务内部收益率所得税后为，高于基准收益率