置项目组织管理模式项目实施组织机构人力资源配置建设进度计划建设期建设进度安排工程投资估算工程投资估算资金筹措经济效益及社会效益评价经济效益评价社会效益评价人畜饮水工程经济效益评价结论及建议结论建议附件工程概算表工程图纸相关资料及文件批复。总论项目基本情况项目名称万州区大周镇五土村利用世行贷款统筹城乡新农村示范项目项目业主业主地址建设地点法定代表人项目性质新建本项工程为万州区大周镇五土村利用世行贷款统筹城乡新农村示范项目，工程主要内容包括农村道路改造人行便道改造日净水规模为人畜饮水处理设施座道路绿化亮点。建设期为年，即从年月至年月。业主简介本项目业主为大周镇人民政府，位于万州区大周镇常家坪社区号。镇政府驻地常家坪，距万州主城区陆路公里，水路公里，南濒长江，与太龙镇隔江相望，北与熊家镇接壤，东与小周镇毗邻，西与钟鼓楼街道相连。全镇幅员面积平方公里，辖个村，个居委会，个组，户，人，其中农业人口人，非农业人口人。大周镇是万州区移民重镇，全镇共淹没个场镇家单位和企业，涉及建制调整前个村，个居委会，个组其中个全淹组，全镇耕地面积亩，淹没耕园地亩，淹房平方米。大周镇主要粮食作物以水稻小麦玉米红苕红桔榨菜为主，以农副产品加工物流业劳务输出为支柱产业。年全镇实现工农业总产值万元，财政收入万元，农民人均纯收入达元。编制依据国务院关于推进社会主义新农村建设若干意见国务院关于加快统筹城乡发展决定关于推进社会主义新农村建设若干意见重庆市村级规划导则试行重庆市万州区国民经济和社会发展第十个五年年规划纲要中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅转发市委组织部市发展改革委市财政局关于农村村级社会公共服务中心建设实施方案通知渝委办号万州区社会主义新农村建设指导大纲万州区社会主义新农村示范村建设乡镇考核办法和区属部门考核办法万州区大周镇五土村社会主义新农村建设规划大周镇五土村新农村建设工作方案万州区十五农村公路规划项目业主提供相关资料。编制范围根据万州区大周镇五土村社会主义新农村建设规划对万州区大周镇五土村村级公路建设项目人行便道建设项目人畜饮水工程公路绿化和亮化工程建设必要这样个不可回避难题。重庆作为用三个因素进行上升下降计算，得出财务内部收益率与基本方案财务内部收益进行对比分析，可以看出其中变化最大是投资和营业收入因素。在项目实施建设中，应采取各种有力措施增加收入加强管理控制投资，发挥该项目综合经济效益。还债能力分析大周镇主导产业为柑桔荔枝和榨菜加工，年大周镇工业产值达万元，财政收入万元。实施本项目无疑将推动运输养殖加工餐饮旅游相关产业发展，吸引外来投资。项目建成后预计将出租土地亩，出租土地按万元亩计算，可实现土地增值效益入万元人畜饮水工程年供水万，自来水水费按元计算，年收入万元增加旅游餐饮运输等多种经营收入万元。经济发展增加当地税收至少万元以上，所增税收是还贷主要资金来源。本项目拟向世界银行贷款万元汇率按折合万美元，世行贷款利率为，项目计算期采用年含宽限期年，只付息不还本，拟采用年等额还本付息方式偿还，从项目建设期两年后开始偿还，每年支付本息万元。还贷计划详见附表长期贷款还本付息平衡表。项目业主每年支付本息万元，大周镇经济发展增长税收有万元以上，还贷资金来源稳定可靠项目又有重庆市和万州区财政提供贷款担保，偿还贷款具有保障。社会效益评价万州是三峡库区中心城市，重庆市第二大城市，长江上游重要港口。作为多年地级市，历来在下川东与鄂西带有重要影响，是这区域经济文化交通商贸中心。万州是三峡库区淹没损失最大移民数量最多区县，而大周镇是个移民大镇，现今经济相对落后，农村基础设施建设薄弱，建设社会主义新农村具有重大意义。改善农村人力资源状况长期以来，我国农村人力资源闲臵现象十分明显，而且随着科技进步日益加快，农村人力资源闲臵问题将更加突出。但与此同时，些特定地区特定行业乃至特定季节又存在着大量就业空位。通过改进农村人力资源配臵状况，提高农民文化素质，增强农民劳动技能，无疑有利于缓解这种失业与空位并存局面。有效地提高农村人力资源经济效率，增加农民收入。实施本项目，大力支持万州区大周镇柑桔主导产业和荔枝特色产业发展，使当地特色资源优势转化为经济优势扶持兴办以榨菜初加工为主农产品加工业，以生猪养殖为主畜牧业，促进农产品向精深加工健康发展，为剩余劳动力提供就业机会，有效提高农村人力资源专业化程度，提高当地群众经济收入。促进全面建设小康社会小康社会个重要标志就是农村人口相对比重少，农业就业相对份额低。对农村人力资源进行科学合理配臵，可以有意识地引导社会经济结构向着预定目标转化，有利于在加速社会经济结构转型过程中减少矛盾，少走弯路。综上所述，本项目社会效益显著。人畜饮水工程经济效益评价评价依据和原则依据本项目财务评价以国家发展改革委建设部颁发建设项目经济评价确万州区新农村建设领导小组成员单位职责和责任通知万州区新农村建设领导小组办公室关于建立和完善区级领导和职能部门新农村建设联系工作制度通知。以个示范村和个推进村为重点，围绕六个批工作思路，明确责任，很抓落实，目前进展顺利，取得了较好效果。年五土村被列为重庆市千百工程市级示范村，大周镇根据重庆市社会主义新农村建设纲要拟定了重庆市万州区大周镇新农村建设规划年。对五土产业发展和基础设施建设公共服务设施建设作出了详细规划第，实施批重点产业项目，促进主导产业和优势产业发展。目前，全村主导产业己具规模，主要以柑桔荔枝为主，发展榨菜初加工和养殖为主畜牧业。柑桔是五土村传统农业产业，目前连片种植达亩到年，打造优质大红袍品牌，对果园进行改造和加强现有柑桔田间管理，力争年产量达到吨，年产值万元以上，凤大路驸周路沿线海拔公尺以上区域基本建成优质柑桔产业带。年，五土村开始引进荔枝试种栽植，自今己发展荔枝园亩至年计划种植面积达到亩，年产量万公斤，年产值万元，凤大路驸周路沿线海拔公尺以下区域基本建成优质荔枝产业带。五土村榨菜种植历史悠久，属于榨菜基地建设区域，全村常年种植榨菜亩，产量吨现将五土村建成全镇榨菜初加工基地，至年，达到年加榨菜吨，年产值万元。第二，开展批基础设施项目建设，改善农业和农村生产生活条件。五土村境内现有村级公路条公里，基本实现组组通公路，但公路等级低，坡陡弯急，公路硬化率低，晴通雨阻，而万州城城区道路均为二级以上公路己全部实施硬化含沥青路面和水泥路面而仅距主城区公里五土村道路硬化率不足，且道路等级均为四级及四级以下，严重制约当地经济发展和当地经济发展不适应，公路急需改造，本项目计划对下面五条道路首先进行改造，其中吊崖沟至凤凰总论项目基本情况业主简介效方法与参数为依据成本效益等方面财务测算，按财政部颁发企业财务通则和企业会计准则有关规定为依据本项目税金测算，按国家颁发税种税目及相关规定为依据。原则本项目经济评价以动态分析为主，并辅以若干主要静态指标分析以定量分析为主，定性分析为辅原则。本项目经济评价在计算期内项目营业收入及成本，均不考虑通货膨胀因素。基础数据总成本费用估算材料费参照同行业平均水平计算，以收入计折旧费按直线折旧法进行估算，设备设施使用年限为年，房屋建筑使用年限为年，固定资产残值率为。大修理费按固定资产折旧计提。管理费用指企业行政管理部门为管理和组织经营活动而发生各项费用，主要包括公司日常经费差旅费科研经费等，本项目按收入进行估算。财务费用指企业为筹集资金而发生各项费用，本项目财务费用主要为固定资产贷款利息，银行贷款年利息为其它财务费按收入进行估算。营业费用指业主在经营过程中发生各项费用，主要包括运输费广告费销售服务费保险费等费用，本项目营业费用按收入进行估算工资项目劳动定员人，月均工资按元计包括福利费，年工资及附加总额为万元。本项目各年经营总成本费用有关计算详见附表总成本表。营业收入和税金估算营业收入人畜饮水工程年供水万，自来水水费按元计算，年收入万元。详见附表营业收入及营业税金估算表税金及附加本项目实行营业税税率为。城市建设维护税营业税教育费附加营业税所得税所得税税率按计。其它评价参数计算期项目计算期年，其中建设期年，计算期第年以经营规模为基础，经营负荷为，第年达到正常经营能力。盈余公积金项目盈余公积金按税后利润提取其中盈余金为，公积金。基准收益率财务评价报表及指标财务评价报表表投资计划与资金筹措表表营业收入及营业税金估算表表总成本费用估算表表损益表表现金流量表表长期贷款还本付息平衡表主要财务指标营业收入万元利润总额万元营业税金及附加万元所得税为万元税后投资回收期年投资利润率税后内部收益率，大于基准收益率税后财务净现值万元，大于零借款偿还期年含建设期。结论及建议结论本工程具有建设良好外部条件。通过对项目背景项目建设必要性，项目建设条件包括气候工程水文地质，及地震条件，水电材料供应条件及拆迁等环境影响诸条件分析论述，本项目是项顺民心符民意，功在当代，惠及千秋德政工程。项目规划布局功能设臵及建设规模上是适宜合理。项目建设符合重庆市和万州区城市总体规划，建设规模是适度工程方案和执行技术标准是成熟，也是可行。项目具有偿还贷款能力。还贷资金主要来源于大周镇经济增米，常家坪至刘家坪线长公里，宽米，罗盘地至长江线长公里，宽。而规划建设高山和地质灾害搬迁移民新居民点，虽然背靠山泉，却缺乏人畜饮水设施，村民饮水完全靠村民自行从山泉中直接接入饮用，其供水极不稳定，旦遇到旱季，村民饮水得不到基本保障，而且山泉未经过消毒过滤处理，生产生活健康得不到保障，由于村民自行接入水源，对其新农村建设发展规划不相适应，因此急需建设座安全饮水工程规划中人行便道建设是山区农民生产生活主要出行要道，由于原状自然小道，受雨季地理条件等因素制