划进港航道砂石料来源施工力量建设可实施性综述第章施工条件施工依托条件施工方法施工顺序第章组织管理及人员编制企业组织机构劳动定员第章招标组织形式及方式工程招标范围招标组织形式招标方式第章投资估算概况编制依据其它说明投资估算表第章经济评价评价依据基础数据国民经济评价财务评价综合评价第章综合论证及推荐方案总平面布置方案装卸工艺方案水工结构第章问题与建议第章概述项目背景市港是市市经济发展龙头，近年来，市港飞速发展，港内土地更是价值凸现。市航道局工作码头位于市港港区，水陆交通极为便利。多年来，市航道工作船码头及其后方用地处于空置状态，市航道局积极寻找商机和实力雄厚合作伙伴，以便充分利用资源，发挥其经济效益。年初，市航道局和市北方石油有限公司组成市北方港航石化码头公司，经营原油成品油化工品等，拟对航道局基地工作船码头进行扩建改造。年月市市港航勘察设计研究院有限公司以下简称市航道院受市北方石油有限公司委托于月底提出了本项目开发方案初步设想。年月初市航道局委托市工程勘察设计院有限公司与市航道院共同开展本项目工可研设计，项目有关人员查勘现场，提出了多方案对码头改造工程平面布置方案进行论证，曾考虑了如下方案将现千吨级码头改建为个千吨级泊位和新建座离岸式万吨级泊位方案将现千吨级码头改建为个万吨级泊位和新座离岸式千吨级泊位方案将现顺岸式千吨码头前改建个万吨级泊位和将现离岸式千吨级泊位改造为侧靠船个千吨级泊位方案第页共页利用现千吨级顺岸码头及拆除现离岸式千吨级码头后岸线改建为个千吨级泊位及个万吨级泊位顺岸式码头方案通过征求了有关部门意见，最后确定在满足与两侧码头安全距离条件下，建设个万吨级泊位兼顾停靠艘千吨级油轮顺岸式码头方案，码头具备装船及卸船功能。本报告是在该原则基础上，进行方案比选。编制依据编制依据及参考文件生产经营处下达关于编制市北方港航石化码头改造项目工程可性研究任务书市港总体规划市港务局，年月交通部颁布关于港口建设项目可行性研究报告编制办法交通部颁布港口工程技术规范及有关现行标准市用泊位万吨级，按现值法计算出国民经济主要指标内部收益率净现值万元第页共页国民经济敏感性分析选取影响国民经济效益几个主要因素进行多种情况敏感性分析计算，结果见下表。可见，最敏感因素是吞吐量变化，其次是投资及费用变化，取各因素分别变化条件下进行分析。计算表明，当吞吐量减少或者投资增加时，国民经济内部收益率将小于社会折现率。财务评价收入计算根据目前市港进出口散装液体装卸费率，本项目达产后每年收入为万元。经营成本计算本项目经营成本包括人员工资修理费电力燃料费其他相关费用等，经测算达产后每年约万元。流动资金估算项目所需流动资金为万元。税金营业税金及附加按计，所得税率。折旧固定资产折旧采用平均年限法计算，计算公式年折旧率预计净残值率折旧年限第页共页年折旧费固定资产原值年折旧率测算得年折旧费为万元。摊销费递延资产按年摊销，摊销费为万元。主要财务指标计算盈利能力分析根据以上参数和资金筹措方式测算得主要财务指标如表。表融资前主要财务指标全部投资财务指标财务净现值万元财务内部收益率投资回收期年所得税前所得税后注投资回收期包括建设期。表融资后主要财务指标资本金财务指标净现值万元内部收益率投资回收期年所得税后第页共页偿债能力分析经计算，本项目贷款偿还期为年含建设期，除第年外，其余各年利息备付率大于，偿债备付率均大于，说明本项目偿债能力尚可。财务生存能力分析项目计算期内各年现金流入均大于或等于现金流出，无现金短缺现象产生，因此，项目具备财务生存能力。不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点为年固定成本营运收入年可变成本年营业税金在项目达产年时，生产负荷只要达到预测吞吐量时，即可保本经营，因此风险是较小。敏感性分析取投资降低或提高，生产负荷提高或降低，成本提高单因素变化对内部收益率进行敏感性分析，其计算结果见下表。第页共页财务敏感性分析表全部投资税后内部收益率项目变化幅度投资变化成本变化吞吐量变化增加增加基本方案减少减少不确定因素变化率内部收益率投资变化成本变化吞吐量变化基准收益率综合评价经测算，本项目国民经济内部收益率，大于社会折现率，净现值万元，其国民经济效益合格。第页共页经测算，本项目财务评价指标为融资前全部投资所得税后，财务内部收益率为，大于基准收益率，财务净现值为万元，投资回收期为年，借款偿还期为年。本项目财务效益合格，可给企业带来定收益。过敏感性分析表明，本项目财务内部收益率对投资和吞吐量变化较敏感。但当投资和吞吐量分别头前沿线，其余布置与方案相同。由于方案二具有对现码头后侧岸坡稳定性影响小，工程造价较低，本阶段将平面方案二作为推荐方案。装卸工艺本项目码头上设个接卸点，装卸工艺主要区别在装卸臂选型上方案固定式装卸臂。在每个装卸点分别设置台装卸臂，各接卸点原油和燃料油共用台装卸臂，汽油和柴油采用共用台装卸臂，其他化工品共用台装卸臂，并配备定数量软管，用于化工品装卸。第页共页方案二轨道式装卸臂。在码头前沿设置条轨道贯穿整个码头，共配备台轨道式装卸臂，用于各接卸点原油燃料油汽油柴油和化工品装卸。考虑方案固定式装卸臂方案只需对水工结构局部段加强即满足要求，工程总体投资较少，工程建成后作业时劳动强度较低，因此作为推荐方案。水工结构水工桩基结构采用预制混凝土空心方桩结构与钢管桩结构进行比较。由于预制混凝土空心方桩结构在造价上具有优势，本阶段暂推荐预制混凝土空心方桩结构。上部结构为正交梁板体系，纵向梁系与横梁在节点处整体现浇，面板为预制叠合板。推荐方案总平面推荐码头前沿线位置水域开挖对现岸坡稳定性影响小前移方案工艺推荐固定式装卸臂方案水工结构采用预应力混凝土空心方桩结构。投资估算及资金筹措方案推荐方案工程总投资为万元，其中工程费用为万元。本项目总投资为万元，项目资本金占总投资，约万元人民币，其余资金采用银行贷款解决。经济评价主要指标及结论第页共页国民经济效益评价本项目国民经济效益主要体现在变换运输途径效益节约上，采用有无对比方法进行测算，国民经济内部收益率，大于社会折现率，净现值万元，其国民经济效益合格。财务评价经测算，本项目财务评价指标为融资前全部投资所得税后，财务内部收益率为第章概述项目背景编制依据设计范围及内容主要研究结论第章章变化时，内部收益率仍将大于基准收益率，说明本工程具有定抗风险能力。此项目是重要基础设施，项目建设将会缓解市港石化码头能力不足问题，其社会效益也是好。附表国民经济效益费用流量表全部投资单位万元建设期生产负荷效益流入收益回收固定资产余值回收流动资金现金流出初始投资营运费用其他费用净效益流量计算指标贴现率内部收益率经济净现值万元营运期序号项目第页共页附表项目投资现金流量表全部投资单位万元第页共页附表项目资本金现金流量表单位万元第页共页附表利润与利润分配表单位万元第页共页附表财务计划现金流量表单位万元第页共页附表总成本费用估计表单位万元第页共页附表资产负债表单位万元第章综合论证及推荐方案总平面布置方案总平面方案根据岸线利用规划及码头使用特点布置了个平面方案，个平面方案均能满足使用要求，在布置上基本致，主要不同在码头岸线位置。平面方案码头平台与现千吨级码头紧邻，码头前沿线距现千吨级码头前沿线平面方案二码头前沿线距现千吨级码头前沿线。方案码头停泊水域开挖影响现千吨级码头后方岸坡整体稳定性，拟采用在码头前设置前板桩以维护现码头后方岸坡稳定。方案二将码头前沿线在方案基础上前移，以减少对现岸坡稳定性影响。但占用水域范围稍多。总体而言，两方案对码头前方水域使用基本上致。但方案二因对现码头后方岸坡稳定影响小，工程造价低，拟作为本阶段推荐建设方案。装卸工艺方案本项目码头接卸点数量，工艺流程扫线等工艺方案相同，主要不同为装卸臂选型上区别方案固定式装卸臂，个装卸点，共配台装卸臂，并配备定数量软管用于化工品装卸方案二轨道式装卸臂。在码头前沿设置条轨道贯穿整个码头，共配备台轨道式装卸臂，用于各接卸点原油燃料油汽油柴油和化工品装卸。方案装卸臂使用相对固定，每次使用完后油品装卸臂清洗工作第页共页量相对较少，劳动强度较低。虽然工艺设备投资相对较大，但只需对装卸臂区内水工结构局部加强即可满足使用要求，总投资相对较省。方案二每次化工品装卸完毕后，均需彻底清洗装卸臂，清洗工作量较大，劳动强度较大。虽然工艺设备投资相对较省，但需对装卸臂移动范围内水工结构整体加强，使结构投资增加，总投资相对较高。综上所述，工艺推荐方案，即固定式装卸臂方案水工结构本项目码头上部结构采用上部结构为正交梁板体系，纵向梁系与横梁在节点处整体现浇，面板为预制叠合板，主要不同在于桩基选型上。结构方案采用预应力混凝土空心方桩组合型钢桩方案结构，方案二采用钢管桩结构，由于预应力混凝土空心方桩结构在造价上具有优势，故作为推荐方案。综上所述，本项目码资回收期为年，借款偿还期为年。本项目财务效益合格，可给企业带来定收益。结论本项目是重要基础设施，项目建设在技术上可行，同时也能取得较好社会经济效益。第页共页第章港口现状及问题港口现状地理位置市港位于渤海地区港口群中心位置，渤海湾西岸海河入海口处，地理坐标为北纬东经。本工程在市港码头区域内，闸东航道之间。东邻市港集团轮驳公司港务局轮驳队派出所消防队等单位，西接市海监局，对岸为港务局公司，南为新修建公路。距市市外环公里，距北京市公里。港口概况市港是我国北方最大综合性主枢纽港和集装箱干线港，也是我国能源物资和原材料运输主要中转港之。市港位于我国环渤海地区港群中心位置，地处华北平原东北部，距北京公里。环渤海地区是我国东部沿海三大经济开发重点地区之，经济影响力广大，投资活跃。市港是我国北方