究工作范围本报告着重对项目建设背景和必要性建设条件建设内容及规模工程设计方案环境保护项目组织管理等进行可行性研究按照国家现行设计规范规定定额，估算项目总投资。根据国家财税制度和有关政策建设项目经济评价方法与参数对项目进行财务效益分析评价，并提出结论性意见，供建设业主和有关部门决策。可行性研究概要项目建设背景和必要性市是正在实施跨越式发展区域性二级中心城市，但医疗卫生条件发展较为滞后。中心城区现有三家主要医院医疗现状为门诊拥挤住院床位严重不足医疗设备设施需更新医疗技术尚需进步提高，随着人民生活提高，用于医疗保健方面支出必将大大提高，全市医疗卫生总体水平还有待于提高，才能满足全市人民对医疗卫生保健总体需求。市区人民医院作为区属唯家综合性医院，承担全区多万人医疗卫生工作，但落后医疗设备设施条件更显突出，特别是现有门诊大楼已被鉴定为危房，需尽快拆除重建。本项目实施，将在定程度上改善区人民医院医疗设施条件，更好地服务于全区群众，并为区人民医院升三院创二甲创造重要条件。项目建设是必要和迫切。医疗服务需求分析市区人民医院为所二级乙等综合医院，项目建成后，医院医疗条件将有较大提高，以满足市人民日益增长旅游客人及周边邻近市县广大人民群众对优质医疗服务需求。项目建成后，预计日门诊量可达人次，年住院医疗量人次，病床利用率达到以上。项目地址及建设条件项目选址在区人民医院原门诊大楼地址基础上向内退后米建设。场址建设条件具备，交通便利，利于病员就诊，场址环境现状周边区域城市功能分区等条件符合国家综合医院建设标准选址条件。建设规模规划日门诊量人次，床位数张。建设内容总建筑面积，其中新建门诊大楼地下停车场临时门诊用房建设按二级甲等综合性医院配套设备及编制床单元基础设施住院大楼装饰配备医疗设备台套。建设进度与计划工程总工期个月，施工期个月。投资估算项目估算总投资为万元，其中第部分工程费用万元，第二部分其他工程费用万元，预备费用万元，建设期利息万元。资金筹措项目建设总投资万元，资金筹措方案为医院自筹资金万元，申请上级财政项目补助经费万元，申请政府担保贴息贷款万元。效益分析项目投资利润率，内部收益率，投资回收期年，借款偿还期年。从宏观形势发展看，国民经济收入水平明显提高，人民群众医疗保健意识及就诊环境要求增高，居民用于医疗卫生方面支出也保持着持续增长势头。近几年来，医院每年同寻常作用。区人民医院现有分支机构建设期贷款利息万元，占总投资。资金筹措项目工程总投资万元，资金筹措方案拟定为医院自筹万元，占项目总投资，申请上级政府财政补助万元，占工程总投资。商请银行长期借款万元人民币，占工程总投资。投资计划由于本项目计划在个月内完成工程建设，项目工程建设投资资金需在工程建设期内全部投入。工程建设投资估算表表单位万元序号工程或费用名称估算价值建设指标或亩投资指标万元或万元亩占工程建设投资比例备注建筑工程设施购置安装工程其他费用合计工程费用第部分工程费用临时门诊用房门诊大楼地下停车场床单元改造住院大楼装饰工程医疗设备购置供氧吸引系统弱电附属工程含绿化污水二第二部分其他工程费用表单位万元序号工程或费用名称估算价值建设指标或亩投资指标万元或万元亩占工程建设投资比例备注建筑工程设施购置安装工程其他费用合计土地征用费建设单位管理费第部份费用勘察设计费建安工程费用工程监理及质检费建安工程费用工程保险费建安工程费用工程招标费第部份费用三预备费用基本预备费用二部份费用涨价预备费用二固定资产调节税三建设期利息年利率合计投资计划与资金筹措表表单位万元序号年份项目建设期经营期合计总投资固定资产投资固定资产调节税建设期利息流动资金资金筹措自有资金其中土地置换资金借款长期借款流动资金借款其他短期借款其它国债上级专项补助区政府财政投入社会融资效益分析经济效益分析分析依据及方法依据国家计委建设部建设项目经济评价方法与参数第二版有关规定和国家现行财税制度，针对本项目特点，对本项目各项财务指标进行测算和分析，并对项目借款偿还进行分析，以评价其借款偿还能力。分析说明收入及费用数据系根据医院规划及现状数据预测而得。由于本项目属社会事业项目，按照医疗行业有关财税制度，免缴各种税金及附加所得税等各年均不提取盈余公积金及公益金各年均不计固定资产折旧及无形资产递延资产摊销不计流动资金。基础数据计算期建设期年经营期年计算期年医院各项收费表收费情况项目收费元数量备注门诊年后达到人次日收费情况根据医院近年统计资料，门诊住院人数按预测数住院年后达到人次年各年收入估算见附表。费用支出估算见附表其中外购药品耗材费用占医院业务收入公用经费支出是指用于医院正常运转，由医院承担公业务费用等开支，占业务收入个人部分支出指用于医院承担医务人员津补贴福利费用以及临时工工资等开支，占业务收入计算期各年内由财政承担医务人员事业经费均不计入收入和支出项目固定资产投资贷款利息计入财务费用。盈利能力分析现金流量分析附表本项目基准收益率取，测算出盈增强彩超日本阿洛卡超仪日本富士能电子胃镜日本十二导联同步心电图机美国多参数监护仪美国磁分离测定仪日本全自动血球计数仪尿十项分析仪光机国产型臂超定位水囊式体外冲击波碎石机胎儿监护仪血液流变仪无创伤心功能测定仪脑电地形图仪钾钙氯钠分析仪美国小时动态心电监护仪小时动态血压仪清华泰豪超高倍光电显微仪肺功能检测仪牙科综合治疗机等大型医疗仪器多台及医院计算机网络系统，其中万元以上设备件。表市区人民医院万元以上医疗设备统计表设备名称数量台型号购置时间年月购置金额万元黑白超仪心电图机脑电地形图仪牙科综合治疗仪钾钙氯钠分析仪磁分离测定仪多功能麻醉机线机电视腹腔镜酶免检工作站双通道凝血因子仪彩色经颅多普勒多参数监护仪光机型呼吸机电子内窥镜富士能型全自动生化分析仪智能尿流率测定仪日本东芝彩超医用洗片机高频电刀动态心电图及动态血压监测系统安科结肠灌注治疗机骨折治疗仪除颤监护仪半自动生化仪血流变仪激光机尿十项分析仪超高倍显微镜清华同方血球计数仪碎石机红外线乳腺仪多功能盆腔炎治疗仪型母婴监护仪胎儿监护仪数码电子阴道镜血球计数仪核多功能测量仪多参数监护仪低频脉冲治疗仪救护车项目建设必要性项目建设是适应社会发展需要国务院作出关于农村卫生改革决定，说明国家非常重视农村卫生事业发展，中共省委出台中共省委省人民政府关于加快建立和完善城乡卫生体总论项目概况项目名称市区人民医院改扩建项目项目地址市街项目业主市区人民医院法人代表项目摘要市区人民医院改扩建项目是为配合医院升三院创二甲实施的硬件建设工程。项目利用区人民医院原址进行改扩建，新建门诊大楼地下停车场和临时门诊用房建设，并按二级甲等综合性医院配套设备及编制床单元基础设施。心能力指标为全部投资内部收益率投资回收期年含建设期年财务净现值万元。分析表明，本项目财务内部收益率高于行业基准收益率，项目盈利能力较强。损益分析附表经测算，本项目静态投资指标如下年平均投资利润率年利润总额万元分析表明，本项目静态投资指标较好，年均利润额较高。清偿能力分析借款偿还分析附表用最大还贷能力测算项目所有借款偿还期，经测算本项目借款偿还期为年含建设期年，作为社会事业项目，能满足金融机构借款偿还年限要求。主要财务指标汇总见表结论通过对项目盈利能力清偿能力分析可以看出，本项目具有定盈利能力和清偿能力，其财务评价可行。社会效益分析该项目建成必将为医院带来不断发展契机，经过规范建设后门诊大楼，将使就医环境得到进步改善，基础设施完备，更加体现出医疗服务中人性化关怀，可以更好发挥医疗保健急救和应对突发性公共卫生事件能力，达到更好满足广大人民群众医疗需求目，对推动我区卫生事业发展具有深远历史意义和现实意义。表主要经济数据及财务评价指标汇总表序号项目名称单位数据备注经济数据工程总投资万元资金筹措万元其中医院自筹万元财政投入万元商请银行贷款万元经营收入万元达到规模时费用支出万元正常年年平均利润总额万元二财务评价指标年平均投资利润率全部投资财务内部收益率全部投资财务净现值万元全部投资投资回收期年含建设期年借款偿还期年从建设期起结论和建议结论市区人民医院门诊大楼因规模小设施陈旧，安全隐患多，已经不能适应市经济社会发展形势需要和人民群众对医疗卫生保健需要。根据中共省委省人民政府关于加快建立和完善城乡卫生体系决定，以及市区人民医院创二甲升三院需要，对市区人民医院进行改建势在必行，项目建设具必要性和迫切性。本项目在市区街原地址上重建，项目建设交通供电供水通讯等配套条件良好，项目建设内容及投资按照国家二级综合性医院建设标准标准及相关规定进行设计设置和估算，资金筹措方案合理。项目建设可改善市区医院业务用房条件差不符合安全规范现状，达到建设规范文明安全医疗卫生工作区要求更好地解决全区人民医疗救治疾病控制和预防基本医疗卫生保健基本保障条件，又推动了全区医疗卫生事业发展。项目建设可行。建议建议业主抓紧开展项目建设前期工作，落实项目资金，严格按照国家基本建设程序和有关规定要求，争取尽快开工建设。附表经营收入估算表单位万元序号项目人均费用元人次建设期经营期门诊人数人次日住院人数人次年经营收入门诊费住院费财政事业性收入其它收入附表费用支出估算表单位万元序号年份项目建设期经营期合计经营负荷人员经费药品耗材公用经费财务费用固定资产贷款利息流位如何把握机遇，大力发展社区卫生服务和与农村乡镇卫生院技术指导合作，增加医院病源，带来机遇。医院建设发展始终与社会人口规模发展与人口构成变化密切相关，随着社会人口增多造均床位数及日门诊量变化是医院从规模上发展直接原因。社会医疗体制变化对医院建设影响是不言而喻，当患者有权利选择在什么医院看病，住什么样病房时，医院之间竞