人员人。公司拥有与房地产开发和建筑施工总承包二级资质施工能力相配套各种大型机械设备和化验测验设备。企业经过不懈努力奋力拼搏，业绩斐然。在省内外开发建设了许多重点优质工程。积累了丰富经验，管理水平得到飞速提高，企业效益同步增长，得到了社会各界公认和好评。近年来，承建了各类工程多万平方米，其中大部分是优质工程，既有高层单体建筑，又有十几万平方米楼群，既有跨度超过米工业厂房，也有特色鲜明，极具历史意义中日友好会馆等艺术珍品，也有单项建安合同数亿元道桥市政工程。市政协办公楼绿园区公安分局办公楼中美合资汽散热器厂现代化国际标准厂房，汽四环工业区机加厂房汽四环冲压件联合厂房，办公楼群等具有市标志性建筑重点工程，被载入吉林省建筑史册。集团以建筑业为主导，多种行业项目并驾齐驱态势，通过强强联合，不断增强企业实力和生产经营能力，打造行业航空母舰。企业将坚持诚信为根本，信誉为中心，为消费者提供优质产品，为优秀人才搭建施展能力平台，通过优质服务，先进技术，成功经验，锐意进取奋斗精神，高标准高效率为社会创造财富，集团公司拟在区铁北建立物流园区，本着‚以客户为中心，通过增值服务，努力降低客户经营成本，并以客户结成双赢式战略联盟‛经营理念，依据‚以现代科技改造传统产业，不断提升企业核心竞争力‛战略决策，积极发展现代化第三方物流，通过采用技术搭建物流信息平台，积极依托自方优势，借助打造东北亚经济圈之东风，实现物流手段现代化，最终实现‚构筑全国物流网络，参与国际物流大循环‛战略目标。项目背景及趋势物流产业是近年来新兴朝阳产业，是继生产利润，销售利润后第三利润源，是促进经济发展新增长极。吉林省政府对现代物流业极为重视，年在吉林省政府工作报告中就特别提出，大力建设现代物流园区商贸流通交通运输等服务业，重点打造批大型现代物流企业集团，培育专业物流市场，建设区域物流中心。市委市政府对建设现代物流园区更是极为重视，把现代物流业作为市大力发展‚三大主导产业‛之。在年月日市委十届二次会议上明确提出，积极打造‚长东北开放区开发先导区‛并把现代物流业作为‚长东北‛重点发展六大产业之，决定打造东北地区专业化程度高流通程度强区域性物流中心。现代物流业被确定为重点产业。年市把区兰家物流园区列为重点项目。这充分说明建立现代物流对于发展十分必要，特别是对于发展有着积极推动作用。建设物流园区对于经济腾飞，铁北经济持续跨越式发展将起到使企业产品和服务更贴近用户，库存更合理，流通和生设总经理办公室事业发展部规划建设部财务审计部企业管理部人力资源部。总经理统指挥项目建设，各部门各负其责，加强沟通，积极协作，确保工程顺利进行。企业组织劳保定员项目定员人，其中高层管理人员人，管理人员人，合同制工人人。部门岗位人数人总经理办公室事业发展部规划建设部财务审计部企业管理部人力资源部营销人员售后服务维修人员保安人员生产人员合计职工培训拟请有关专家和技术人员授课，现场指导，培训期为天，培训合格后上岗。培训费列入项目建设费用中。物流园区组织机构示意图园区管理机构设置图总经理仓储中心资源配置中心信息中心货物配送中心结算中心物业管理中心展示交易中心人力资源部企业管理部规划建设部财务审计部事业发展部总经理办公室第十二章进度安排工程量本项目厂房建设设备安装是该项目主要工程，土建工程量大是该项目关键工程，并确保本工程按国家和地方基本建设有关规定进行实施。计划进度本项目计划建设期为个月。实施进度安排见下表年月开始启动项目第月项目申请扩大初步建设施工建设土建工程项目第月土建工程安装工程与调试竣工并交付使用第十三章投资估算及资金筹措编制依据建筑工程土建公用工程国家计委建设部计划投资号文关于印发建设项目经济价方法与参数通知土建吉林省建筑工程预算定额吉林省基价表安装吉林省安装工程消耗量定额吉林省安装工程取费表④市场价调整吉林省市场价格信息年月份。设备及设备安装工程国内设备生产厂家近期报价资料，并考虑运输费用和定上浮因素设备运杂费按设备原价计，设备基础费安装费按机械部机械工业建设项目概算编制办法及概算指标规定计算。其它费用勘察设计监理费参照国家有关收费标准计列。基本预备费按工程费用与其它费用之和计列。差价预备费根据国家计委计投号规定，暂不计算。流动资金本项目流动资金需要量采取详细估算法，经过测算，达产后年流动资金需要亿元，启动资金亿元投资构成该项目建设总投资亿元，其中固定资产投资亿元，铺底流动资金估算为亿元。资金筹措本项目总投资亿元，其中固定资产亿元，铺底流动资金亿元，所需建设资金及铺底流动资金，由企业自筹。第十四章经济评价基础设计建设规模和计算期该项目计算期定为年，其中建设期为个月，经营期为年。达产期及达产系数本项目年建成，第二年达到设计生产能力，第三年达到设计生产能力，第四年达到设计生产能力。劳动定员该项目定员人，其中管理人员人，生产人员和服务人员人。产品总成本费用计算原辅材料及动力原辅材料和动力价格均为厂价，达产后，正常生产年份面要根据实际情况，投入资金尽快构建起布局合理功能完善现代物流服务网络体系。坚持统筹规划，协调发展原则。物流园区建设是项系统工程，要及时与各部门各方面搞好协调配合。同时根据国内外物流发展趋势市场供求变化情况，制定规划目标及任务，切实把握物流发展方向。同时，还要注重物流与生态环境协调发展，树立绿色物流新观念。坚持物流综合效益相统原则。物流园区建设是项前期投入大回报周期长，但能产生综合效益系统工程，因此，在建设发展过程中，应坚持经济效益社会效益和生态效益相统原则，合理确定建设目标及任务，并从实际情况出发，制定相关保障措施和实施步骤，确保综合效益实现。报告编制范围主要从以下几点对项目进行技术经济分析论证市场分析预测根据东北亚经济圈物流发展趋势，通过对市区及周边城市物流市场需要分析预测，结合物流园区未来招商物流企业入住率汽配企业入住仓储转移加工配送物流运输信息流人员流资源整合发展调研预测决策。建设条件规模及方案论证通过区域地理位臵周边配套市政设施给排水电力动力道路交通商业工业生活配套设施等进行测算和论证确定方案。工艺及设备技术方案根据现代物流运营管理设计采用现代管理技术手段设备操作流程加强对货物保护，减少对环境影响，从而达到减少环节，降低成本，增加效率。④环境保护及劳动安全倡导绿色物流采用环保设计使用环保设备达到环保标准按环保要求设计工艺流程生产过程排放标准符合环保要求。劳动安全，严格按照安全生产操作规范进行设计，提供安全生产劳动保护，培育管理人员生产人员劳动安全意识，建立完善劳动安全体系。投资估算及资金来源根据调研和论证进行规划，科学合理规划投资规模，对投资进行充分论证对不可预测因素进行评估多渠道获得资金来总论项目概况项目名称物流兼工业汽车零部件加工园区建设地点区长江路开发区兰家镇建设规模占地万平方米，建筑面积万平方米其中仓储货仓万平方米均指建筑面积，下同交易中心交易大厅万平方米汽车零部件加工车间万平方米增值加工车间万平方米车辆及设备维修中心万平方米电子通讯卫星跟踪系统平方米办公及生活配套附属设施万平方米另建集装箱堆场停车场及道路万平方米及室外工程。建设期个个原辅材料和动力年费用，万元。工资及福利基金根据当地工资水平，生产人员工资及附加平均为元人月，新增生产人员人，年费用为万元。制造费用制造费用中新增折旧费根据新增固定资产原值和工业企业财务制度规定分类折旧年限计算，采用直线折旧法，折旧率建筑物为，设备为。制造费用中其它费用根据建设项目经济评价有关规定计算。其它制造费用包括修理费运输劳动保护及保险费用等。取固定资产原值，本项目其它年制造费用为，万元。销售费用根据行业特点，销售费用以销售收入计取，新增年销售费用合计为，万元，万元。管理费用管理费用中无形资产及递延资产根据工业企业财务制度规定摊销年计算。无形资产及递延资产摊销分五年完成，年平均摊销，万元，管理费用中管理人员工资办公费差旅费通讯费董事会费接待费工会经费等其它费用根据本行业有关规定计算。测算结果为新增其它管理费用为，万元。财务评价销售收入测算本项目主要收入为铁路转运费公路转运费铁路和公路集装箱转运费货物配送流通加工费储调费交易中心租金加油收费交易撮合佣金收入等。费率参照铁路港口及市现场调查资料进行测算。收入计算仓储收入元平方米月万平方米月，万元年交易中心租金元平方米月万平方米月，万元汽车零部件加工收入万，万元④运费收入铁路转运费公路转运费铁路和公路集装箱转运费，万元年佣金交易额佣金比例佣金标准为，万元年停车费预计日停车台次收费标准天数元天万元其它收入油站收入修理厂收入增值服务收入生活服务收入万元合计正常年份收益，万元年盈利能力分析主要损益指标根据企业所得暂行条例有关规定，本项目所得税税率为，项目所得税后，利润提取，用作企业赢余公益金公积金，其余部分为企业股利分配和未分配利润。根据损益表和固定资产投资估算表计算投资利润率年利润总额总投资正常年份新增投资年投资利润率为财务现金流量分析本项目全部投资财务现金流量分析结果如下内部收益率所得税后所得税前投资回收期静态年不含建设期以新投资新增年销售收入和费用计算，进行现金流量分析测算，项目所得税前新增投资财务内部收益率为该项目财务上可行投资回收期年不含建设期，该项目在计算期内投资能够收回。不确定性分析以营业负荷完成率表示盈亏平衡点计算如下式固定成本营业收入税金可变成本，项目水电原辅材料消耗费用及销售管理费用为项目可变成本，其它部分为固定成本。由于建成初期应业负荷不同，故简称初期各年固定成本均不相同，按各年实际成本构成计算，以销售收入完成率表示进行科学计算，合理预测，在此基础上进行统计分析会计核算，做出财务分