和当地村镇总体规划相协调，以近期为主，近远期结合在保证工程安全和供水质量前提下，力求经济合理运行可靠尽量节约投资，降低成本，充分发挥项目社会，经济和环境效益积极采用适合当地条件并经工程实践和鉴定合格新技术新工艺新材料和新设备要实现区域供水工程前，充分利用现有供水工程尽量避免洪涝地质灾害危害，或有抵御灾害措施。编制范围和內容编制范围输水工程，配水工程。通过对工程技术，经济分析，提出推荐方案，汇编成项目可行性研究报告。编制主要內容与本项目相关基础资料和基本情况确定推荐可行性方案工程项目技术，经济论证推荐方案成本和效益分析运行管理。环境保护本项目在建设运行过程中，不会对环境造成严重污染，对可能产生污染因素均采取了有效防治措施。劳动定员本项目利用原有人员，不用新增劳动定员。建设进度项目建设期为个月，为加快建设进度，缩短建设工期，各阶段工作应尽量提前进行，允许有定程度交叉。主要经济技术指标供水规模工程总投资万元管网选择敷设供水管道总长度为。其中球墨铸铁管道总长度为，管道长度为。年均销售收入万元年均利润总额万元年均税后利润万元税后财务内部收益率税前财务内部收益率投资回收期税后年投资回收期税前年投资利润率年均盈亏平衡点第二章建设条件社会条件溱潼镇地处苏中南通盐城泰州三市交界处，地理位置为东经，北纬，气候温和，四季分明，雨量丰沛。全镇总面积平方公里含溱湖风景区，人口万人，镇区面积平方公里，人口万人，其中古镇区面积平方公里，居民多人。溱潼历来是周边地区政治经济文化和商贸中心，先后被评为中国历史文化名镇全国小城镇建设示范镇全国重点镇江苏省新型示范小城镇江苏省百家名镇江苏省民间艺术之乡。溱潼有着悠久历史资源。溱潼有文字记载历史已有千多年，而从境内出土新石器时代文物麋鹿角化石等充分说明，数千年前，这里就是先民聚居之所麋鹿生息之乡。悠久历史给小镇留下了众多古景古迹。目前，镇区拥有万多平方米保存完好明清古建筑群，随处可见老井当院麻石铺街。镇内古树名木众多，有唐代国槐宋代万朵古山茶明代黄杨皂荚清代木槿，无不印证了古镇悠久历史，尤其是位于镇区古民居内万朵古山茶，经国际国内茶花专家论证，该古山茶始植于宋代末期，为名贵松子品种，花开万朵，全国罕见，世界少有，堪称神州茶花王。溱潼有着独特自然资源。小镇四面环水，风光秀丽，具有浓郁水乡风情，犹如东方威尼斯。镇南亩喜鹊湖水质优良，物产丰富，是经国家林业局批准设立江苏首家国家级湿地公园，国家级景区。拥有湿地生态保护区地热温泉国家其余镇村可不计此项。根据姜堰市实际情况，绿地用水量为，即浇洒道路和绿地用水量管用费管材费土方工程挖填沟合计溱潼镇洲城村十四组典型管网布置区共户，人口人，根据设计总人口人与配水管网人均投资指标，计算得配水管网工程费共计万元。具体见表。表项目工程费估算表单位万元序号名称建筑工程安装工程设备及工器具购置费合计取水净水电气仪表输水骨干管网配水管网合计注骨干输水管网工程费计算见概算附件总投资概算本项目总投资为骨干管网工程投资和配水管网工程投资两项之和，总投资为万元。见表。表工程投资估算表单位万元序号费用名称取费费率合计工程费见表二其它费土地使用及拆迁补偿费挖压及拆迁补偿建设单位管理费工程费建设单位监理费工程费保险费工程费办公和生活家具购置费定员人元人勘察，设计费工程费竣工图编制费工程费其它费合计三基本预备费以上费用之和四建设期贷款利息五流动资金六工程总投资资金筹措计划项目总投资万元其中申请中央财政补助万元，其余万元由市镇及以下自筹解决。见表。表资金筹措计划表项目建设总投资中央财政补助市镇及以下配套万元万元万元第十四章财务评价成本估算基础数据工程规模建设项目总投资万元项目计算期年计提折旧固定资产原值残值为，折旧提成率无形资产及递延资产按年摊销大修费提成维护费液氯价格元，耗用量电费单价元工资福利标准元人年。成本估算总成本费用估算表总成本年均总成本万元，单位总成本元经营成本年均经营成本万元，单位经营成本为元。财务盈利能力分析预测收费标准建设项目工程建议收费标准为元收费年处理水量万，以元计，预测年收费万元。税金按国家现行税法规定，企业需交纳增值税，增值税及附加为销售收入，所得税以利润为基数。利润总额年均利润总额万元，各年利润见损益表。财务内部收益率全部投资财务内部收益率所得税前，所得税后，见现金流量表。投资回收期全部投资投资回收期所得税前年，所得税后年。不确定性分析敏感性分析敏感因素根据国内同行业规律，本项目主要敏感因素是建设投资经营成本和收入。分析方法采用单因素分析方法，测算敏感因素对财务评价指标影响程度。基本方案财务指标为税后指标。分析结果见敏感性分析表敏感性分析表变化幅度内部收益率投资回收期年基本方案投资收入经营成本盈亏平衡分析以生产能力利用率表示该项目盈亏平衡点，分析项目在生产负荷变化时经济承受能力。该项目盈亏平衡点为，即达到设计能力时，企业可以保本经营。评价结论综合上述，本项目财务收益率高于基准收益率，投资利润率投资利税率较高，投资回收期低于行业基准投资回收期，赢利能力较强，且有定抗风险能力，本项目在财务上是可行。而且本项目为公益事业，供水数是制约城市发展决定性因素之，甚至也构成了关系社会安定重要因素。供水事业是城市基础设施建设重要组成部分，在国家产业政策中己明确为国家重点支持产业。随着改革开放不断深入，城区发展，工业产值增长，人民生活水平日益提高，都对城镇基础设施之供水工程有更高要求。合理地建设供水工程是国民经济建设发展前提，也是保障人们日常生活基本设施，同时也是对外开放和吸引外资必要条件。近年来，为推进城镇化进程，加快城镇建设，溱潼不断加大镇区基础设施建设，取得了定成效。但随着城区面积不断扩大，人口不断增加，供水紧张矛盾日益突出供水量严重不足，供水水质不能保障，给全镇居民生活生产带来困难另外，给水管网建设不配套，无完善供水系统，现有给水管网建设不足，并且部分老化，漏损较为严重，造成实际供水能力下降。以上问题制约了溱潼经济和社会发展，供水将直接影响到溱潼镇生产发展和经济振兴，关系到人民切实利益和生活安定。为进步提高人民生活水平，保障人民健康，促进人民安定团结，促进工农业生产持续发展，对现有溱潼镇配套供水管网进行改造，并扩大配套供水管网覆盖范围，建立完善配套供水管网，是非常必要，急需进行配水管网改扩建工程建设。综上所述，为了溱潼镇社会经济可持续发展，加快小城市建设步伐，提高小城市建设水平和质量，提高人民生活水平，保障人民身体健康，合理利用水资源，本工程建设是十分必要本项目实施将使供水管网系统趋向合理，降低能耗减少管网漏失，对推进城镇化建设，具有十分重要意义，工程建设是十分必要。第四章供水规模用水量与设计规模通过对供水范围和用户进行实地考察，并根据村民生活习惯与用水状况，结合本地经济发展状况，确定有关用水参数。其主要参数如下设计年限结合当地发展情况确定，设计年限为年。设计人口各村设计用水居民人数村现有人口数村人口自然增长率设计年限村机械增长总数设计人口数各村供水范围内现状常住人口数，其中包括无当地户籍常住人口各村设计年限内人口总论项目概述项目名称溱潼镇区域供水工程建设地点溱潼镇域范围承办单位项目负责人项目联系人联系电话编制依据姜堰市农村饮水安全总体规划姜堰市农村饮水安全工程规划人口调查评估报告年泰州市区域供水规划姜堰市区域供水总体规划姜堰市农村区域供水建设方案苏水基号江苏省水利基本建设工程设计概算编制规定年修改本苏水基号江苏省水利工程概算定额第册建筑工程苏水基号江苏省水利工程概算定额建筑工程安装工程年度动态基价表苏水基号江苏省水利工程工程增加和质量提高，可更好满足城区工业生产和人民生活需要，且符合推进城镇化发展需要，因此本项目还具有较好社会效益。第十五章社会效益及风险分析社会效益随着本项目建设完成，将产生显著社会效益，主要表现在以下几个方面有利于树立良好新型小城市形象本项目建设，将解决群众吃水难问题，提高供水普及率，极大地改善溱潼镇供水现状，满足全镇人民群众生活用水需要，提高供水质量，提高人民生活居住环境和生活质量，使项目区具有更好对外形象，更有利于投资者兴业资本扩张，增强当地及其周边对外开放吸引力。有利于增强人们节水意识，提高人民健康水平随着人口与经济增长人民生活水平提高城市化进程加快，对水资源需求量不断增加，水资源供求矛盾愈加突出。水资源日益紧缺，使得水危机意识逐步深入人心，水商品意识不断加强，保护和合理利用水资源已形成共识。本项目实施，将进步完善管网等设施，有利于提高人们节水意识，促进节水型社会形成，使县城区水资源浪费现象得到遏止，使水资源得到有效保护，提高了城区人民健康和福利水平。有利于促进社会事业发展本项目建设，不仅会带来供水企业发展，而且在项目建设和施工过程中就业人员收入和生活水平也会得到进步提高，还会促进为供水产业提供服务系列相关产业发展，促进社会事业蓬勃发展和全面进步，从而带动更多社会投资，促进消费，推动经济社会快速发展。有利于完善城镇基础设施建设本项目建设除了直接增加供水能力以外，还将加快与供水产业相关联各项基础设施建设步伐，刺激投资需求扩张，促进产业集聚，有利于完善城市基础设施，带动当地经济发展。总之，本项目建设，将会大大改善溱潼镇供水基础设施，提高其供水能力，保障供水安全，促进项目区企业和居民生产生活用水需求，加快节水型社会建设。风险分析项目风险因素主要有技术风险经济风险资源风险等。技术风险因素分析因为供水项目直接由泰州直供清长江水，生产工艺早已成熟，生产技术具有可靠性，实施后具备达到拟定生产能力，技术方面构不成风险因素。经济风险因素分析项目在实施与经营