旅游开发项目。项目建设宗旨带动宁阳县旅游产业发展，增加农民就业机会，以现代企业经营模式发展农业生产，为宁阳县新农村建设树立个标杆和典型。项目建设目标项目建设采取种养游餐饮娱乐相结合，长短互补，产销互动模式，主要划分四季果园区药材种植区旅游休闲区地下溶洞观光区无公害蔬菜种植区禽畜养殖区，最终将荒山治理成为以经济生态环境旅游业为体标准化综合性示范生态园区。项目建设内容及规模基础设施修建进山路公里打机电井眼，修建小型蓄水池个修建输电配电设施套，增容变压器。四季果园区依照山势，挖土排石，整理土地余亩，种植四季果树亩，特别是石榴种植已成为宁阳县万亩石榴园建设项目领头羊，现已种植进万株。药材种植区主要种植金银花等亩。旅游休闲区主要依山而建，占地面积亩，修建农家乐平方米。禽畜养殖区建猪圈两处，可存栏生猪头，鸡栏两处，可养殖土鸡只，山羊只。无公害蔬菜种植区种植无公害四季时令蔬菜亩。项目建设工期项目总共为三期工程，期工程已建设完毕，二三工程在资金到位情况下，规划建设期为六个月。投资概算项目总投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元。资金需求本项目建设拟融资万元，主要用于餐饮和养殖建设。经济效益分析项目全部达产后，将实现年收入万元，净利润万元，缴纳税收万元。项目实施依据理论政策依据国家政策依据根据国民经济和社会发展第十个五年规划纲要第四章第三节全面发展国内旅游，积极发展入境旅游，规范发展出境旅游。合理开发和保护旅游资源，改善基础设施，推进重点旅游区旅游线路建设，规范旅游市场秩序。继续发展观光旅游，开发休闲度假以及科普农业工业海洋等专题旅游，完善自助游服务体系。继续推进红色旅游。加快旅游企业整合重组。鼓励开发特色旅游商品。第五章第节积极发展品种优良特色明显附加值高优势农产品。延长农业产业链条，使农民在农业功能拓展中获得更多收益。发展农产品加工保鲜储运和其他服务。支持发展农业产业化经营，培育带动力强龙头企业，健全企业与农户利益共享风险共担机制。扩大养殖园艺等劳动密集型产品和绿色食品生产。鼓励优势农产品出口。发展休闲观光农业。根据泰安市国民经济和社会发展第十个五年规划纲要确定发展目标，十五期间，全市服务业发展预期目标是服务业发展速度高于经济增长速度，服务业增加值占生产总值比重服务业从业人员占全社会从业人员比重不断提高，服务业对经济增长贡献率明显增强。争取到年，全市服务业增加值达到亿元，年均增长，占全市生产总值比，两个品种，棵。金银花，三个品种，棵柿子，两个品种，棵，平常需添加药物防止感染疾病，鸡饮水为帮助消化吸收增强抗病能力生物制剂红糖，费用只鸡元。总需万元。需要辅助饲料平均为每天两小鸡每天平均分别为两中鸡大鸡采用饲喂和自由采食相结合每天饲喂量也为两，按天出栏计算，需斤，总需吨。平均吨价格为元，总需万元。人员工资等万元。饲料防疫员工资等全部，总需万元。效益估算只鸡，按成活率计算，每只土鸡重量为斤，斤售价按元计算，总收入万元左右。扣除万元投入，批鸡纯收入万元。第年养批鸡话利润在万左右。另外，土鸡蛋元个，按只母鸡每天有鸡产蛋计算，每天产蛋枚，每年有天产蛋计算，可产生效益万元。养猪投资效益估算引种母猪只左右，购买成本是元只左右，每年驱虫防疫治病大约元只，人工工资和猪场折旧大约元只，种猪需要纯种只，每只左右，约总投入元。猪年产窝数窝母猪繁殖周期天母猪活仔数头头母猪年产活仔猪平均为头。年可产小猪只，大约年长到斤左右，按当地今年猪肉价格在元左右，合计产值在万元。放养山羊效益估算放养山羊，羊场最低引种母羊只左右，购买成本是元只左右，每年驱虫防疫治病大约元只，牧工工资和羊场折旧大约元只，种公羊需要纯种只，每只，约总投入元。山羊每年可育成按最低成活只算帐。春节产小羊冬季卖时大约能长到斤，秋季产小羊冬季在斤，这样只羊平均在斤，合计只母羊年产活羊斤，我地今年肉羊价格在元，合计产值在元，只母羊合计产值万元。四季有机蔬菜效益分析成本费用每亩需苗子株左右，般都自己育苗，费用在几百元左右。水肥几百元，总费用不超过元。四季蔬菜配合来餐饮休闲人观光采食，不计入总收入。药材种植效益分析金银花含丰富绿原酸，绿原酸含量高以上，并有丰富可溶解性氨基酸十余种，生产金银花露等系列饮料可全部用采摘鲜花为原料，其营养成份高新鲜，深受消费者青睐。目前，世界金银花产量为需求量，市场前景广阔。特别是近几年价格倍增，目前稳定在元斤，其中四季花品种可从每年四月份开花，花期可直开到十月份，每亩全年可收干花斤，按其产量计算，亩收益在万元左右，亩年可产生经济效益万元左右，投资少，维护成本低，见效快，当年栽种当年收益。餐饮休闲经济效益园区餐饮业成本较低，除人工费外，蔬菜禽蛋等都是园区养殖或种植。人工费按平均每人万元年计算，总计人约万元如果每天桌客人，每桌标准元计算，收入估算为万元。销售收入估算项目全部投入运营后，按达产计算年度销售收入。销售收入估算表金额单位万元序号项目单位数量金额备注水果山羊斤猪斤鸡只鸡蛋个金银花餐饮休闲其他收入合计销售成本估算销售成本估算表金额单位万元序号项目单位数量金额备注水果山羊斤猪斤鸡只鸡蛋个金银花餐饮休闲其他收入合计项目财务风险分析盈亏平衡点分析本项目盈亏平衡点采用生产，素有经商黄金宝地之称。位于山东省宁阳县高庄东南，东西长米，南北宽米面积为平方公里，海拔米，灵山西面，故乡宣山以东，因该山形状象人们使用簸箕，而得名，该山为青石山石灰岩，植被稀疏。气候状况属暖温带湿润季节性气候区，年四季分明。年均气温，月份平均气温，月份平均气温极端最低气温为，极端最高气温为。年日照时数小时，年无霜期天，平均降水量毫米。春夏季多东南风，秋冬季东南风和北风较多。地质土壤土壤种类以棕紫泥和红棕紫泥为主，多黄化，呈酸性。植被自然植被多为柏树刺槐及其他零星杂树等，森林林覆盖率。第四章项目规划方案项目规划原则坚持珍惜合理利用荒山荒坡和切实保护地表原则。坚持经济社会生态效益相统原则。坚持因地制宜原则。项目规划方案与总体布局规划方案基础设施修建进山路公里打机电井眼，修建小型蓄水池个引水上山，解决吃水与植物灌溉问题修建输电配电设施套，增容变压器。四季果园区依照山势，挖土排石，整理土地余亩，植四季果树亩，建成主题果园设臵精品采摘，分类种植，自然采摘，品尝展示，引种试验示范园等分区春季踏青赏花，夏季休闲避暑，秋季丰收采摘，冬季雪野寻趣等丰富活动。果园区计划购买树径公分以上，树龄五年以上大红袍泰山红红宝石等优良品种棵，可栽种亩。树径三公分以上树龄两年以上棵，可栽种亩。除栽种石榴树以外，还栽植樱桃桃树苹果核桃等亩。药材种植区主要种植金银花等亩，该园区投入少，见效快，能为园区实现短期资金周转。旅游休闲区主要依山而建，占地面积亩，修建农家乐平方米。能接待假日闲暇，友人相约，家人团聚在休憩中，或品杯绿茶，或小酌畅饮，体会着田园风光，蓦然回首，欣赏屏山绿障，其中妙处自然不可言喻。扩大鱼塘，设休闲垂钓区。完善景点建设和农家乐休闲娱乐区，为景点总论项目提要项目实施依据塌力利用率表示盈亏平衡点年固定总成本正常年营业收入年可变总成本年销售税金及附加当生产达到设计生产能力就能达到经营保本，也就是说项目只要在完全达产年份，只要生产能力达到，项目就能保本经营，大于该生产能力，项目既能实现盈利。因此，经测算项目盈亏平稳能力较强。敏感性分析由于项目存在不确定性，这些不确定性会影响到项目销售收入经营成本以及建设投资等。这些财务指标变动必然影响这项目财务效益。财务指标具体敏感程度见敏感性分析表根据项目敏感性分析，得知销售收入对项目影响敏感程度最大，因此在项目实施过程中需要对项目销售收入把握好，否则容易导致项目风险过大。经济效益分析利润情况和现金流量分析利润情况和现金流量分析分别见附表利润与利润分配表附表项目财务现金流量表。经济效益指标本项目经济效益指标主要有财务净现值财务内部收益率动态投资回收期以及投资利润率财务净现值折现率为时，万元税后。财务内部收益率本项目财务内部收益率为税后。动态投资回收期本项目在折现率下，动态投资回收期为年，不含建设期税后。总投资利润率项目投资利润率为项目利润总额项目总投资，经测算得出，项目投资利润率为达产期。详见附表利润分配表。社会效益项目建成后社会效益十分显著，对我镇城乡统筹发展实现了良好开局。项目实施后增加了农民收入和地方财政收入，促进了农民思想观念更新同时，也带动了全村经济发展实现经济富有社会稳定长远目标，因此该项目有着巨大社会效益。生态效益通过项目区治理开发改善了荒山面貌，达到了小区域综合治理目，提高了荒山利用率和森林覆盖率。第十三章融资方案投资建议投资形式资金投入投资性质建设投资公司管理层条件投资者可出任公司董事财务经理，负责公司进步融资工作，协助公司管理层制定发展战略及寻觅高级管理人才。资金用途本项目建设分三期完成，其中期工程已建设完毕，项目融资额为万元，资金主要用于餐饮与养殖建设。融资合作方式与合作年限合作方式投资方占利润分成合作年限年投资者介入公司业务程度根据投资者投资程度，双方协商解决。第十四章结论经可行性研究分析和以上论证，该项目符合我国法律法规和国情要求，是造福子孙后代利好事业项目总投资万元，达产后可实现年销售利润万元，具有投资少，见效快，市场好，能够在短时间内收回投资，具有较高回报率，是个兼顾经济社会生态三方面效益百年大计，也是渴望已久民心所向，对促进我镇生态农业发展，繁荣消费市场，带动地方经济，其经济效益和社会效益是不可估量。因此，项目具有较强可行性。附表附表总成本费用估算表附表利润与利润分配表附表项目财务现金流量表附表财务敏感性分析成果表总成本估算表附表单位万元序号项目合计营业期年年年年年年