（定稿）会计综合管理软件项目立项分析评估建议书（完整版）

例如级分行自我评价中行长评价部分，当行长进行评价时，进入考核模块只显示行长评价内容。

二级分行对级分行评价结果由级分行汇总后上报总行，但级分行不能查看评价结果。

会计风险分析模块会计核算管理风险分析利用会计综合管理软件其他模块提供会计核算与础工作验收会计检查会计考核有机结合起来，形成统规范会计基础工作等级管理制度。

三建立合理会计工作考核体系，准确评价各行会计工作质量需要。

会计工作考核是会计管理核心部分，是对各行会计工作管理水平综合评价，是促进会计管理水平提高重要手段之。

年出台中国建设银行会计工作考核办法及中国建设银行会计工作考核评到会计营业机构本级核算会计后台会计稽核以及会计管理部门。

同时，为适应体制改革需要按不同机构设臵制定了相应标准，并同会计检查有机结合起来。

由于会计基础工作等级管理细化加大了验收工作工作量。

会计综合管理软件通过会计基础工作验收信息录入和采集以及会计检查信息导入，自动产生会计基础工作等级验收结果会计工作考核信息会计风险管理数据。

使各级会计基础工作验收会计检查会计考核有机结合起来，形成统规范会计基础工作等级管理制度。

三建立合理会计工作考核体系，准确评价各行会计工作质量需要。

会计工作考核是会计管理核心部分，是对各行会计工作管理水平综合评价，是促进会计管理水平提高重要手段之。

年出台中国建设银行会计工作考核办法及中国建设银行会计工作考核评分标准加大了量化考核内容，量化指标约占全部考核指标。

同时，考核内容方法也作了比较大变动，需要从会计管理会计检查会计核算质量等工作中采集大量信息予以支持。

会计综合管理软件通过会计综合信息会计稽核会计检查会计基础工作验收会计人员及机构管理会计事故及案件分析等各子系统获取各类会计工作考核信息，并按照考核办法规定汇总产生对各行会计管理质量合理评价。

四提高会计风险防范能力，为会计风险管理提供数字化报告需要。

会计风险防范是项复杂控制过程，有来自人风险制度风险以及操作风险等。

目前，会计部门会计风险防范重点主要是对操作风险控制。

有行在业务核算系统增加了业务授权系统加强了事前控制，全行年推行了会计事后稽核制度加强了事后控制，同时通过会计检查强化风控能力。

但缺乏对风险部位风险环节和风险点准确判断。

会计综合管理软件通过会计稽核会计检查会计事故及案件分析等模块提供会计管理信息，及时提供会计业务风险重点防范要点机构差错分析和内控效果分析等。

五简化会计综合管理程序，提高会计综合管理工作效率需要。

会计管理工作是项复杂劳动，管理半径长头绪多工作量大。

会计综合管理软件可明显提高工作效率主要表现在以下几个方面会计考核报表会计稽核报表会计事故案件件总体业务需求，确定项目开发地点需求编写业务人员等。

业务需求阶段天年月日年月日本阶段工作为编写详细业务需求可行性研究报告。

业务需求小组成员主要由山东省分行人员组成，总行会计部派名同志参与指导需求编写工作。

项目论证及业务需求完善阶段天年月日年月日本阶段属于专家论证完善业务需求编写立项申请报告阶段。

专家论证小组由部分级分行会计处长和相关部门专家组成。

二开发阶段天年月日年月日业务需求分析阶段天年月日年月日本阶段由业务人员和技术人员共同对业务需求进行分析，确定会计综合管理软件总体设计和详细设计。

项目开发阶段天年月日年月日本阶段由技术人员编程和业务人员编写标准数据阶段。

测试完善阶段含操作手册编写天年月日年月日本阶段是对系统进行测试，并对存在问题进行完善，编写操作手册。

系统测试包括模拟环境测试和实际环境测试两个阶段。

三培训推广阶段天年月日年月日其中举办培训班天对各级分行使用部门人员进行培训。

第二章系统开发目标及必要性系统开发目标为提高我行会计管理效率和会计核算水平，防范会计风险，实现全行会计管理信息资料共享，以适应现代化商业银行会计管理运作要求，为我行经营管理及时提供决策信息，总行会计部拟开发会计综合管理软件。

系统开发具体目标如下建立会计综合文档查询系统。

会计机构与会计人员信息实现统计增加变更机构撤并人员岗位控制查询报告等电算化管理。

根据中国建设银行会计检查制度要求，完成现场非现场会计检查工作。

根据中国建设银行会计基础工作管理办法和中国建设银行会计基础工作验收标准要求，完成会计基础工作自验验收复验工作。

对