计委关于加强对基本建设大中型项目估算中价差预备费管理有关问题的通知的规定编制和核定基本建设大中型项目初步设计估算时，投资价格指数按零计算。本工程设计概算暂不计算建设期价差预备费。建设期贷款利息根据本工程资金筹措方案，无银行贷款，不计列建设期贷款利息。其他应用软件本概算编制采用广东省水利建设造价管理站监制的广东省水利水电工程概预算系列软件进行编制。总概算工程总投资工程总投资万元，工程静态总投资万元。其中建安工程费万元，设备购置费万元，独立费用万元。资金筹措本工程资金来源中央补助按元，省补助按元，其余自筹，中央补助万元，省补助万元，电站自筹万元，工程建设期个月，正常运行期为年。概算表总概算表工程名称博罗县独松水库坝后电站增效扩容改造工程单位万元序号工程或费用名称建安工程费设备购置费独立费用合计占至五部分投资枢纽工程部分投资合计第部分建筑工程厂房工程二第二部分机电设备及安装工程水轮机设备及安装工程三第三部分临时工程三临时房屋建筑工程五其他临时工程五第五部分独立费用建设管理费工程建设监理费生产准备费工程科学研究试验费工程勘测设计费环境保护费其他至五部分投资合计基本预备费静态总投资价差预备费建设期融资利息枢纽工程部分总投资经济评价基本依据和基础资料基本依据建设项目经济评价方法与参数第二版小水电建设项目经济评价规程基础资料本电站改造后装机，多年平均发电量万，改造前多年平均发电量万，年增发电量万电站有职工人。综合平均价为实行丰枯峰谷电价元。项目总投资万元，其中建安工程费万元，设备购置费万元，独立费用万元。资金来源中央补助按元，省补助按元，其余自筹，中央补助万元，省补助万元，电站自筹万元，工程建设期个月，正常运行期为年。年运行费用及年运行费用增减年运行费增加主要包括工资福利费大修及日常维护费管理费及其他，年总成本费用除以上项目外还包括折旧费支出，经列表计算电站增效扩容后年运行费用增加为万元。电站改造后管理人员没有增减，年行费用增减为零。见表和表年总成本费各项目取费标准及计算基数表项目取费标准电站固定资产折旧费项目总投资工资福利费人，年工资每年万元大修及日常维护费项目总投资材料费元管理费及其他元水资源费元年运行费增加值计算表表项目取费标准电站固定资产折旧费项目总投资万元工资福利费万元大修及日常维护费项目总投资万元材料费万元管理费及其他万元水资源费万元流动资金根据本工程特性，不考虑流动资金。偿还贷款本金和利息无固定资产余值回收固定资产余值，按固定资产原值的综合折旧率提取折旧费，计算期末可回收的固定资产余值为原值的，万元。经营收益分配本电站改造后在达标年发电收入万元，本电站的属于博罗县独松水库管理处所有，电站发电收益归博罗县独松水库管理处所有。发电收入电站改造完成后多年平均发电量为万上网电量为多年平均发电量有效电量系数厂用电率多年平均发电量万。独松水库坝后电站实行丰枯峰谷电价，其综合平均价为元，达标年发电收入万元。电站机组改造比前三年平均发电量增加万度电，按照以上计算方法，达标年发电收入增加万元。国民经济评价国民经济效益计算按规范确定的计算原则,水利工程建设项目的效益应有无项目对比可获得的直接效益和间接效益计算，考虑本工程的实际情况，效益计算以总工程的国民经济效益来计算。相应的，上述费用项目计算也为总工程的费用。国民经济评价指标本工程按简化方法进行评价,简单计算经济内部收益率，经济净现值和经济效益费用比。经济内部收益率经济内部收益率按下式计算式中为经济内部收益率。经济净现值经济净现值按下式计算式中为计算期，工程建设期年，运行期按年，共为年为经济折现率，按计国民经济流入。国民经济流出。经济费用效益比经济费用效益比按下式计算式中经济效益费用比第年的效益，万元第年的费用，万元计算及计算成果编制国民经济效益费用流量表，进行国民经济评价指标的计算。项目计算期年，其中建设期年，正常运行期年社会折现率按和分别计算。各项经济评价指标均在合理范围内，项目可行。国民经济评价结论根据以上国民经济定性分析和定量分析认为，本项目的国民经济效益明显，国民经济指标合理，工程建设可行。表国民经济评价指标成果表指标结果标准结论经济内部收益率合理经济净现值,万元合理经济效益费用比合理财务初步评价财务支出年运行费同国民经济评价章节，为万元。税金包括销售税金及附加税和所得税。销售税金及附加税为增值税及城市建设维护费和教育费附加，增值税的计税基数为发电销售收入，税率，城市建设维护费和教育费附加分别取增值税的和，则销售税金及附加万元。所得税以销售利润为计税基数，税率为。销售利润销售收入运行成本销售税金及附加万元所得税销售利润万元。则税金包括销售税金及附加税和所得税为万元。则财务支出为万元。财务收入电站改造完成后多年平均发电量为万上网电量为多年平均发电量有效电量系数厂用电率多年平均发电量万。独松水库坝后电站实行丰枯峰谷电价，其综合平均价为元，达标年发电收入万元。电站机组改造比前三年平均发电量增加万度电，按照以上计算方法，达标年发电收入增加万元。财务分析主要指标由财务评价报表可以看出财务内部收益率财务净现值万元静态投资回收期为年。财务评价可行。表国民经济效益费用流量表万元序号项目年份建设期运行初期运行期合计效益流量项目各项功能的效益发电效益回收固定资产余值回收流动资金项目间接收益费用流量固定资产投资含更新改造投资流动资金年运行费项目间接费用净效益流量累计净效益流量评价指标经济内部收益率经济净现值万元经济效益费用比经济净现值万元经济效益费用比表财务评价全部投资现金流量表万元序号项目年份建设期运行初期运行期合计现金流入量销售收入提供服务收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出量固定资产投资含更新改造投资流动资金年运行费销售税金及附加所得税特种基金净现金流量累计净现金流量所得税前净现金流量所得税前累计净现金流量所得税后所得税前评价指标财务内部收益率财务净现值万元万元投资回收期目录综合说明绪言水文工程地质工程任务与规模改造设计消防设计施工组织设计环境保护及水土保持设计工程管理