（终稿）1200MW光伏电池项目投资论证项目书（送审）

其中期工程用地亩，总建筑面积平方米，位于规划用地东侧二期工程用地亩，总建筑面积平方米，位于规划用地中部三期工程用地亩，位于规划用地西侧，总建筑面积平方米。

项目用地内设置个出入口，其中主入口位于期用地北面，为主要人流出入口，另外四个出入口分别位于三块用地交界路上，为主要货物出入口。

在厂房四周设计环形道路，供消防和物流使用。

综合楼等相关生活设施位于用地西南角，与生产设施相对隔离。

变电站位于期用地西北角，靠近市政供电线路。

废水处理站位于二期用地西北角，靠近黄太路，离主要废水排放点洗料厂房和切片厂房较近，便于废水就近排放和综合治理。

各期分设动力中心动力站及水池，并靠近各期负荷中心，节约能源。

综合仓库位于二期用地东侧，靠近主要物流出入口，且与生产车间较近，有利于物料传输。

土建主要建筑物洗晶车间栋洗晶车间安徽天翊光能有限公司年产万片高效硅片项目项目申请报告编制单位二〇〇年十月申报单位及项目概况项目申报单位概况投资估算及投资规模主力系统供配电系统电气照明系统消防系统自控系统通信网络等机电工程。

根据不同建筑单独估算。

参考同类型建设项目并适当考虑建设当地造价水平进行估算。

其他费用工具器具费按工艺设备费计算。

建设单位管理费包括建设单位开办费及建设单位经费，按建安工程费计取。

前期工作费用包括咨询费用调研费用可研报告编制费评审费地质勘探费等。

设计费，据工程勘察设计收费标准年修订本进行计算。

项目评估费用包括编制环境影响报告职业安全卫生评价能源评价水资源评估等费用。

人员培训费包括生产人员及管理人员培训费及提前进厂费。

土地购置费本项目购置土地亩，按照万元亩。

设备调试及试运转费按照工艺设备费计算。

预备费基本预备费按工程费用及其它工程费用计算。

建设期利息本项目建设投资申请银行贷款万元，银行贷款利率按计算。

根据方法与参数从建设起点算起借款当年按半年计息，建设期利息共计万元。

流动资金估算流动资金详细法计算，根据本项目情况及规模，铺底流动资金按达产年平均流动资金计，为万元。

总投资估算结果本项目总投资为万元，详见各期总投资估算表。

表期总投资估算表序号项目名称估算投资占投资比例万元建筑工程费设备购置费设备安装费工具器具费工程建设其它费用预备费用建设期利息铺底流动资金合计表二期总投资估算表序号项目名称估算投资占投资比例万元建筑工程费设备购置费设备安装费工具器具费工程建设其它费用预备费用建设期利息铺底流动资金合计表三期总投资估算表序号项目名称估算投资占投资比例万元建筑工程费设备购置费设备安装费工具器具费工程建设其它费用预备费用建设期利息铺底流动资金合计表项目总投资估算表序号项目名称估算投资占投资比例万元建筑工程费设备购置费设备安装费工具器具费工程建设其它费用预备费用建设期利息铺底流动资金合计资金筹措固定资产投资投资筹措本项目固定资产投资万元，其中安徽天翊光能有限公司现金出资万元含流动资金出资部分，投资公司现金出资万元，承建公司贷款万元，贷款利率为，其余资金由安徽天翊光能有限公司自筹。

流动资金筹措本项目流动资金万元其中铺底流动资金万元，流动资金贷款，贷款利率为，其余由安徽天翊光能有限公司自筹。

产品及技术方案本项目主要考虑高性能单晶硅生产工艺，最终产品为单晶硅。

单晶硅用于制造太阳电池片生产用硅片。

技术来源本项目生产技术为安徽天翊光能有限公司自有技术。

生产工艺图单晶硅棒生产工艺流程图选料清洗测试断头尾拆炉拉晶配料装炉入库图单晶硅片生产工艺流程图工艺简介选料将多晶硅头尾料埚底料按类分选。

清洗用氢氟酸硝酸或中性清洗液等除去原料表面杂质。

配料根据拉单晶电阻率要求，按重量比例配置原料。

装炉将配好原料装入炉内抽真空测试仪傅立叶红外光普仪红外探伤仪平面厚度仪合计表期国产工艺设备仪器表序号设备名称数量制造厂家及型号单价万元总价万元打磨机硅料清槽泡料槽气相光普分析仪单晶炉单晶带锯截断机电阻率测试仪型号测试仪单晶少子寿命仪晶相显微镜倒角机单晶辊磨机废线切割机砂浆搅拌桶超声波清洗机硅块脱胶槽平板电炉全自动脱胶机全自动硅片清洗机全自动插片机型号测试仪平面厚度仪合计表二期进口工艺设备仪器表序号设备名称数量制造厂家及型号单价万元总价万元开方机切片机切片机全自动硅片分选机非接触电阻率测试仪傅立叶红外光普仪红外探伤仪平面厚度仪合计表二期国产工艺设备仪器表序号设备名称数量制造厂家及型号单价万元总价万元打磨机硅料清槽泡料槽气相光普分析仪单晶炉单晶带锯截断机电阻率测试仪型号测试仪单晶少子寿命仪晶相显微镜倒角机单晶辊磨机废线切割机砂浆搅拌桶超声波清洗机硅块脱胶槽平板电炉全自动脱胶机全自动硅片清洗机全自动插片机型号测试仪平面厚度仪合计表三期进口工艺设备仪器表序号设备名称数量制造厂家及型号单价万元总价万元开方机切片机切片机全自动硅片分选机非接触电阻率测试仪傅立叶红外光普仪红外探伤仪平面厚度仪合计表三期国产工艺设备仪器表序号设备名称数量制造厂家及型号单价万元总价万元打磨机硅料清槽泡料槽气相光普分析仪单晶炉单晶带锯截断机电阻率测试仪型号测试仪单晶少子寿命仪晶相显微镜倒角机单晶辊磨机废线切割机砂浆搅拌桶超声波清洗机硅块脱胶槽平板电炉全自动脱胶机全自动硅片清洗机全自动插片机型号测试仪平面厚度仪合计配套工程设计方案总平面布置本项目采用次规划，分期实施原则建设，总规划用地亩，总建筑面积平方米。

其中期工程用地亩，总建筑面积平方米，位于规划用地东侧二期工程用地亩，总建筑面积平方米，位于规划用地中部三期工程用地亩，位于规划用地西侧，总建筑面积平方米。

项目用地内设置个出入口，其中主入口位于期用地北面，为主要人流出入口，另外四个出入口分别位于三块用地交界路上，为主要货物出入口。

在厂房四周设计环形道路，供消防和物流使用。

综合楼等相关生活设施位于用地西南角，与生产设施相对隔离。

变电站位于期用地西北角，靠近市政供电线路。

废水处理站位于二期用地西北角，靠近黄太路，离主要废水排放点洗料厂房和切片厂房较近，便于废水就近排放和综合治理。

各期分设动力中心动力站及水池，并靠近各期负荷中心，节约能源。

综合仓库位于二期用地东侧，靠近主要物流出入口，且与生产车间较近，有利于物料传输。

土建主要建筑物洗晶车间栋洗晶车间为单层钢筋混凝土框架结构建筑，层高米。

长，宽。

单晶厂房栋单晶厂房均为二层钢筋砼框架结期该项目无论接受那种方案在财务上是可以接受。

清偿能力分析借款偿还期本项目申请银行贷款万元，建设资金贷款按照最新银行利率计算，以该项目折旧摊销费和未分配利润偿还，按最大还款能力计算，借款偿还期为年包含建设期。

盈亏平衡分析盈亏平衡点为上式中正常生产年平均固定成本正常生产年平均可变成本正常生产年平均销售收入正常生产年平均销售税金及附加由盈亏平衡分析可知，项目生产能力利用率达到，即能达到盈亏平衡。

敏感性分析项目实施过程中有很多因素可能发生变化，现就建设投资经营成本销售价格发生变化时，对财务内部收益率影响进行分析表敏感性分析表序号变化因素内部收益率敏感度系数基本方案销售价格销售价格经营成本经营成本建设投资建设投资从表中可以得出如下结论，销售价格对财务内部收益率影响最明显，经营成本次之，建设投资对其影响最不明显。

经济分析主要结果经济指标汇总详见下表。

表经济分析主要指标表序号项目名称单位指标备注建设投资万元铺底流动资金万元总投资万元销售收入万元达产年平均销售税金及附加万元达产年平均利润总额万元达产年平均销售利润率达产年平均销售利税率达产年平均投资利润率达产年平均投资利税率达产年平均财务内部收益率达产年平均财务净现值万元投资回收期年借款偿还期年盈亏平衡点综合经济评价经济分析主要结果表明该项目财务内部收益率为，年含建设期可收回全部投资，不盈不亏时最低产量为设计生产能力。

因此，本项目在财务上是可行。

附录组织机构劳动定员和人员培训组织机构劳动定员本项目人员约人，其中生产人员人，管理及技术人员各人。

本项目生产采用四班二运转，小时不间断运转。

人员培训本项目成功与人员培训建设至关重要。

公司人员培训工作着重于以下几个方面项目建设初期，将国内高校技术学校专业培训工作，部分职工在招聘后送定点单位进行制造工艺运行维护等专业培训。

公司已聘请行业内技术运营高级人才，作为公司总监及部门经理，并举办关键培训工作。

项目考虑购买国外先进设备，设备供应商将进行设备运行维护总经理生产主管工艺技术员生产班长生产班长生产班长直拉组长组直拉直拉组长直拉组直拉组长直拉组维修主管常白班维修组维修组维修组生产经理直拉辅助直拉辅助直拉辅助评估班长配料员切段组划线组成品包装搬运工退火抛光组保养单项工艺操作等基本培训工作。

公司长期运行过程中，人力资源部将组织全公司培训工作，使公司每位员工每年培训时间不少于小时。

附录项目进度计划项目进度计划项目进度计划根据总建设工期编制，影响本项目进度计划主要因素是前期工作效率和引进设备落实。

公司应抓紧与到各主管部门办理手续，特别环境影响评价工作，抓紧引进设备考察技术商务谈判，以便确保项目进度计划实施，缩短建设周期，尽早发挥项目效益。

本项目计划从年夏开始施工，年夏调试生产。

根据公司发展规划，结合目前光伏产业市场