1、“.....提供后期的工作安排计划,经主管总经理审查同意后,提交总部财务部总部财务部对各单位部门提交的调整预算申请进行审核,预测其对公司的经营目标的影响,提出建议方案,分别报财务总监总裁董事局审批总部财务部根据审批意见,对预算指标进行调整预算调整后的考核参见相关考核制度。第章财务预算的控制和信息反馈第十条总部财务部按照确定的经营目标对各项财务指标实行总控,监督经营目标的执行进度,督促收入货款入账,控制成本费用的列支。组织相关部门分析预算执行过程中存在的问题,提出解决问题的建议,及时向总裁财务总监汇报。第十条总部财务部组织召开专题会议,分析和解决预算执行过程中存在的问题。第十条各事业部子公司财务部应负责将每月的指标执行情况向主管领导汇报,并向各责任部门通报预算指标执行情况。第十条以上的财务控制程序按照月度会计期间进行管理与执行。第十条责任单位对发生的不可控部分费用应及时向总部财务部反映......”。

2、“.....否则考核时不扣除其影响数。第章附则第十条本规则经董事局通过颁布实施,修改时由财务总监提出,总裁审核,董事局批准。第十条本规定由总部财务部负责解释说明。附件预算流程图附件预算表格表房地产收入预计表单位年月份资料提供部门项目金额月份月司董事局审批总部财务部将经审查批准的财务预算指标进行分解,以公司文件形式下达。第章财务预算的管理体制和组织体系第条集团对财务预算实行统计划分级管理的财务预算管理体制。第条统计划是指集团的年度经营目标实行集中统的管理原则。第条分级管理是指各项财务预算指标统向各事业部子公司分解下达业经下达的财务预算指标由各事业部子公司负责落实,并向其所辖部门进行指标的再分解。第十条各事业部子公司要严格执行下达的财务预算指标,保证财务预算的统性严肃性。在此前提下,如遇特殊情况,确需对下达的预算指标做出调整的......”。

3、“.....第十条各事业部子公司要及时监测财务预算的执行情况,月末对财务预算的执行情况进行分析,及时发现存在的问题,并采取有效措施,切实保证财务预算的贯彻落实。各事业部子公司在每月季上报的财务分析报告和每年上报的年度财务分析报告中,要将各项预算指标的执行情况予以详细分析说明。第章财务预算的审批程序第十条财务预算的审批程序成本预算由各事业部子公司成本管理岗位审查汇总平衡专项费用预算报责任管理部门审查汇总平衡各事业部子公司财务部在分解指标范围内审查汇总平衡预算,并报主管总经理审核后,提交总部财务部汇总总部财务部依据董事局和总裁决定的经营目标对分项预算进行审核和综合平衡后......”。

4、“.....递延资产未分配利润无形资产所有者权益合计递延资产无形及递延资产合计其他资产其他长期资产资产总计负债及所有者权益总计表超市预计资产负债表编制单位年月日单位元资产行数年初数年末数负债及所有者权益行数年初数年末数流动资产流动负债货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付帐款应收帐款预收帐款减坏帐准备其他应付款应收帐款净额应付工资预付帐款应付福利费其他应收款未交税金存货未付利润待摊费用其他未交款待处理流动资产净损失预提费用年内到期的长期债券投资年内到期的长期负债其他流动资产其他流动负债流动资产合计流动负债合计长期投资长期负债长期投资长期借款固定资产应付债券固定资产原价长期应付款减累计折旧其他长期负债固定资产净值长期负债合计固定资产清理所有者权益在建工程实收资本待处理固定资产净损失资本公积固定资产合计盈余公积无形资产及递延资产未分配利润无形资产所有者权益合计递延资产无形及递延资产合计其他资产其他......”。

5、“.....期资产资产总计负债及所有者权益总计表集团预计资产负债表编制单位年月日单位元资产行数年初数年末数负债及所有者权益行数年初数年末数流动资产流动负债货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付帐款应收帐款预收帐款减坏帐准备其他应付款应收帐款净额应付工资预付帐款应付福利费其他应收款未交税金存货未付利润产成品其他未交款待摊费用预提费用待处理流动资产净损失年内到期的长期负债年内到期的长期债券投资其他流费用经营利润加投资收益营业外收入减营业外支出利润总额表煤矿预计损益表编制单位年度单位元项目行次本年预计数产品销售收入减产品销售成本销售费用经营税金及附加产品销售利润加其他业务利润减管理费用财务费用经营利润加投资收益营业外收入减营业外支出利润总额表超市预计损益表编制单位年度单位元项目行次本年预计数商品销售收入减商品销售成本销售折扣与折让经营费用商品销售税金及附加商品销售利润加其他业务利润减管理费用财务费用......”。

6、“.....业利润加投资收益营业外收入减营业外支出利润总额表集团预计损益表编制单位年度单位元项目行次本年预计数主营业务收入减主营业务成本销售费用经营税金及附加主营业务利润加其他业务利润减管理费用财务费用经营利润加投资收益营业外收入减营业外支出利润总额表房地产预计资产负债表编制单位年月日单位元资产行数年初数年末数负债及所有者权益行数年初数年末数流动资产流动负债货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付帐款应收帐款预收帐款减坏帐准备其他应付款应收帐款净额应付工资预付帐款应付福利费其他应收款未交税金存货未付利润其中在建开发产品其他未交款待摊费用预提费用待处理流动资产净损失年内到期的长期负债年内到期的长期债券投资其他流动负债其他流动资产流动负债合计流动资产合计长期负债长期投资长期借款长期投资应付债券固定资产长期应付款固定资产原价其他长期负债减累计折旧长期负债合计固定资产净值所有者权益固定资产清理实收资本固......”。

7、“.....资产购建支出资本公积待处理固定资产净损失盈余公积固定资产合计未超越集团财务预算管理制度产财务费用预算表单位年度资料提供部门项目月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份本年合计预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额利息净支出金融机构手续费其它财务费用财务费用合计本月预计现金支出本月应付款表建筑公司财务费用预算表单位年度资料提供部门项目月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份本年合计预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额利息净支出金融机构手续费其它财务费用财务费用合计本月预计现金支出本月应付款表煤矿财务费用预算表单位年度资料提供部门项目月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份本年合计预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额......”。

8、“.....算金额预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额利息净支出金融机构手续费其它财务费用财务费用合计本月预计现金支出本月应付款表超市财务费用预算表单位年度资料提供部门项目月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份本年合计预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额利息净支出金融机构手续费其它财务费用财务费用合计本月预计现金支出本月应付款表房地产资本支出预计表单位年月份资料提供部门项目金额月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份全年合计土地及房屋机械设备各项设施预付定金合计总经理财务部月份资料提供部门项目金额月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份全年合计土地及房屋机械设备各项设施预付定金合计总经理财务部主任制表表房地产资本支出预计表单位年月份资料提供部门项目金额月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份全年......”。

9、“.....计土地及房屋机械设备各项设施预付定金合计总经理财务部主任制表表超市资本支出预计表单位年月份资料提供部门项目金额月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份全年合计土地及房屋机械设备各项设施预付定金合计总经理财务部主任制表表总部资本支出预计表单位年月份资料提供部门项目金额月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份全年合计土地及房屋机械设备各项设施预付定金合计总裁财务总监财务部部长制表表房地产现金预算表单位年月份资料提供部门项目金额月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份全年合计期初现金余额加现金收入可供使用现金减各项现金支出产品成本销售费用管理费用财务费用资本性支出所得税股利支出合计现金多余或不足向银行借款向集团其他企业借款还银行借款还集团其他企业借款借款利息合计期末现金余额总经理财务部主任制表表建筑公司现金预算表单位年月份资料提供部门项目金额月份月份月份月份月份月份月份......”。