审批顺序先下级,后上级先定性审批,后集中标准先经业务线行政线有关部门,后报财务线按表中所标号的付款项从单据和数量上加以核准并备案。审批顺序先下级,后上级先定性审批,后集中标准先经业务线行政线有关部门,后报财务线按表中所标号的顺序即可。若遇有关人员出差在外,可由其授权人代核代批,但事后必须请有关人员追认。缴款单编号年月日交款单位总计金额大写百十万千百十元角分摘要收款单位设定解除及保险记录抵押行库英文名称设定日期规格型式解除日期厂牌号码险别购置日期承保公司购置金额保单号码存放地点投保日期耐用年限费率附属设备名称保险费规格备注数量日期凭单号码摘要单位数量资产价值每月折旧额借方贷方余额移动情况折旧提列情况备注年月日使用部门用途保管员年月日本期提列数截止本期累计数资产净厂牌耐用年限存放地点月折旧额附属设备合计备注财产管理部门负责人使用部门负责人会计室主管经办人制单注本单式联第联财产管理部门留存,第联交会计室,第联交使用部门,固定资产登记卡总帐科目本卡编号明细科目设卡日期年月日财产编号中文名称抵押权设定解除及保险记录抵押行库英文名称设定日期规格型号解除财务管理制度财务表格,审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础,含以内的由总经理批准,以上的由董事长批准。支票使用登记薄年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日差旅费报销单报销部门年月日附单据张姓名职务出差事由起日止日起讫地点项目张数金额项目天数金额火车费途中补助汽车费住勤补。值余额减截止本期累计后之余额。固定资产移转单财产编号年月日中文名称数量购置日期英文名称附属设备耐用年限规格型号已使用年数移前用途移出单位移后用途移入单位已折旧金额残余价值月折旧额存放地点移出备注移入总经理财务部门移入管理部门移入移入部门移出部门移出移出注本单式联,第联财产管理部门留存审核审核核准审批元以上审核审核审核核准审批医药费开支元以上万元以下审核审核审核核准审批万元以上审核审核审核核准审批工伤审核审核审核核准审批对外捐款赞助审核核准审批对外单位或私人借款审核核准审批说明上表所指„„以下均含本数。以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理情形年月日使用部门用途保管员年月日使用部门用途保管员注新卡由财会部门填制,填制完毕后转财产管理部门留存并管理。固定资产登记卡总帐科目本卡编号明细科目设卡日期年月日财产编号中文名称抵押权设定解除及保险记录抵押行库英文名称设定日期规格型式解除日期厂牌号码险别购置日期承保公司购置金额保单号码管理制度财务表格。本卡编号由保管卡片单位自编。附属设备栏应填名称规格及数量。固定资产增加单财产编号年月日中文名称取得日期资产成本记录设备内容数量取得成本英文名称数量规格型号取得金额厂牌耐用年限存放地点月折旧额附属设备合计备注财产管理部门负责人使用部门负责人会计室主管经办人制单注本单式放地点投保日期耐用年限费率附属设备名称保险费规格备注数量日期凭单号码摘要单位数量资产价值每月折旧额借方贷方余额移动情况折旧提列情况备注年月日使用部门用途保管员年月日本期提列数截止本期累计数资产净值填表注意事项本卡适用于机械设备运输设备机电性什项设备,新卡之填写由财务部门填制。财务管理制度财务表格审批权限分类审核指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。审批指有关领导经参考审核的意见后进行批准。核准指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。审批顺序先下级,后上级先定性审批,后集中标准先经业务线行政线有关部门,后报财务线按表中所标号的告万元以下审批审核核准万元万元以下审核审核审批核准万元万元以下审核审核审核核准审批万元以上审核审核审核核准审批审批电台广播元以下审批审核核准以下审核审核审批核准元以上审核审核审核核准审批削价处理商品损失元以下审核审核审核核准审批元以上审核审核审核核准审批医药费开支元以上万元以下审核审核审核核准注本单式联,第联会计室留存,第联返移交人,第联由移交人报移交单位财会室。公司各类单项资金管理审批权限览表工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长固定资产购置万元以下审核审核核准审批万元以上审核审核核准审批货款支付万以下审核审核审批核准万万以下审核审核审核核准审批万以上资产在公司内部两个单位之间移转,则要复印联送移入单位的财产管理部门,第联交财务会计部如资产在公司内部两个单位之间移转,则要复印联送移入单位的财会部门,第联交移入部门,第联交移出部门。固定资产增加单财产编号年月日中文名称取得日期资产成本记录设备内容数量取得成本英文名称数量规格型号取得金额放地点投保日期耐用年限费率附属设备名称保险费规格备注数量日期凭单号码摘要单位数量资产价值每月折旧额借方贷方余额移动情况折旧提列情况备注年月日使用部门用途保管员年月日本期提列数截止本期累计数资产净值填表注意事项本卡适用于机械设备运输设备机电性什项设备,新卡之填写由财务部门填制。财务管理制度财务表格,审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础,含以内的由总经理批准,以上的由董事长批准。支票使用登记薄年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日差旅费报销单报销部门年月日附单据张姓名职务出差事由起日止日起讫地点项目张数金额项目天数金额火车费途中补助汽车费住勤补广告等元以下审批审核核准元万元以下审核审核审批核准万元以上审核审核审核核准审批电视广告万元以下审批审核核准万元万元以下审核审核审批核准万元万元以下审核审核审核核准审批万元以上审核审核审核核准审批审批电台广播元以下审批审核核准以下审核审核审批核准元以上审核审核审核核准审批削价处理商品损失元以下审财务管理制度财务表格批万元以上审核审核审核核准审批工伤审核审核审核核准审批对外捐款赞助审核核准审批对外单位或私人借款审核核准审批说明上表所指„„以下均含本数。以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理,审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础,含以内的由总经理批准,以上的由董事长批,审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础,含以内的由总经理批准,以上的由董事长批准。支票使用登记薄年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日差旅费报销单报销部门年月日附单据张姓名职务出差事由起日止日起讫地点项目张数金额项目天数金额火车费途中补助汽车费住勤补核审核审批元以上审核审核审核核准审批总部业务招待费元以下审核审核审批核准元以上审核审核审核核准审批差旅费元以下审核审核审批核准元万元以下审核审核审核核准审批万元以上审核审核审核核准审批审批广告促销费用报纸杂志广告等元以下审批审核核准元万元以下审核审核审批核准万元以上审核审核审核核准审批电视广以上审核审核核准审批货款支付万以下审核审核审批核准万万以下审核审核审核核准审批万以上审核审核审核核准审批审批定金付款万以下审核审核审批核准万万审核审核审核核准审批万以上审核审核审核核准审批审批担保货款对内万以下审核审核审批万万以下审核审核核准审批百万以上审核审核审核审批对外审核审核审核审批下属单位审核审核审核核准审批审批定金付款万以下审核审核审批核准万万审核审核审核核准审批万以上审核审核审核核准审批审批担保货款对内万以下审核审核审批万万以下审核审核核准审批百万以上审核审核审核审批对外审核审核审核审批下属单位借款万以下审核审批万万以下审核核准审批万以上审核核准审批行政费元以下审批审核以下放地点投保日期耐用年限费率附属设备名称保险费规格备注数量日期凭单号码摘要单位数量资产价值每月折旧额借方贷方余额移动情况折旧提列情况备注年月日使用部门用途保管员年月日本期提列数截止本期累计数资产净值填表注意事项本卡适用于机械设备运输设备机电性什项设备,新卡之填写由财务部门填制。财务管理制度财务表格市内交通费夜间乘车住宿费其它邮电费小计小计合计大写仟佰拾元角分批准财务核准财务审核部门审核注本单式两联,第联会计室留存,第联报销部门留存,由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。票据交接清单编号年月日票据号码票据名称单位张合计金额百十万千百十元角分合计大写佰拾万仟佰拾元角分移交人接收审核审核核准审批元以上审核审核审核核准审批医药费开支元以上万元以下审核审核审核核准审批万元以上审核审核审核核准审批工伤审核审核审核核准审批对外捐款赞助审核核准审批对外单位或私人借款审核核准审批说明上表所指„„以下均含本数。以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理的顺序即可。若遇有关人员出差在外,可由其授权人代核代批,但事后必须请有关人员追认。缴款单编号年月日交款单位总计金额大写百十万千百十元角分摘要收款单位章卷别把数金额卷别把数金额百十十元角元分缴款人复核出纳注本单式联,第联会计室留存,第联返缴款人,第联由缴款人报缴款单位财会室。财款万以下审核审批万万以下审核核准审批万以上审核核准审批行政费元以下审批审核以下审核审核审批元以上审核审核审核核准审批总部业务招待费元以下审核审核审批核准元以上审核审核审核核准审批差旅费元以下审核审核审批核准元万元以下审核审核审核核准审批万元以上审核审核审核核准审批审批广告促销费用报纸杂志财务管理制度财务表格,审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础,含以内的由总经理批准,以上的由董事长批准。支票使用登记薄年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日差旅费报销单报销部门年月日附单据张姓名职务出差事由起日止日起讫地点项目张数金额项目天数金额火车费途中补助汽车费住勤补章卷别把数金额卷别把数金额百十十元角元分缴款人复