帐户转出,经核实转出金额将从领票人的工资中分期扣回。转帐支票签发后,领用人应妥善保管,不得折叠磨损。日常支出的报销经办人必须取得真实合法内容完整的原始。必须是国家税务局监制印有全国统监制章,必须盖有开票单位的财务专用章或专用章。内容必须齐全,包括付款单位名称即北京印刷学院字样,必须由收款单位填写所购商品的名称规格数量单价金额含大小写金额填制日期填制人姓名等等。上述内容不全涂改挖补及的大小写金额不相符等,会计人员有权予以退回,要求按照国家统会计制度规定,由收款单位进行更正补充或重新开列。购置额报销的由集团总经理审批,其余人员移动通讯费超过定额报销的由总经理审批。办公设备报销单据使用费用报销单通用格式,费用报销时办公室专门人员参与审核。包括价值较高的机电设备电脑数码装备办公家具等。办公设备的购置实行先申请后购置的管理办法。经办人填写设备购置审批表见附件,经主管领导确认后,报办公室总经理及董事长审批。驻外机构传真本部审批。签字同意的申请表作为报销附件,粘贴在报销单据后。审批权限高价值办公设备未超申请额度的由授权审批人审批,超过申请额度的由总经理审批。十业务推广会相关费用报销单据使用费用报销单通用格式。业务推广会涉及费用包括餐饮住宿会议宣传资料城市交通礼品广告费等,要求报销单按不同费用项目分开粘贴,并填制份业务推广费费用清单见附件作为报销附件。业务推广会实行先申请后执行,结束后评估总结的管理办法。会汽车修理费用以及其他小汽车费用由授权审批人审批。办公费用报销单据使用费用报销单通用格式。包括购买金额较小的办公用品办公耗材复印费等。办公用品的管理实行统购置领用登记的办法,原则上本部统由办公室进行购置,各驻外机构由当地内勤人员统购置,日常购进和领用在台帐上签字登记。驻外机构办公费用台帐,每半年次邮寄公司办公室和财务部审核。日常办公费报销,要求提供购置商品清单,如收据和小票。如果开票方要收回商品清单的,经办人提供复印件。审批权限办公费由授权审批人审批。房租费报销单据使用费用报销单通用格式。房租费包括办公房房租和员工宿舍房租,两者分开填报,在报销单据中注明类别和费用所属时期。网点租房需事先与办公室总经理室汇报并取得同意。租房包括续租必须与对方签订合同,办公室对房租合同审核把关。租房合同原件做为费用报销附件,粘贴同意人员相关费用由爱普公司承担的,由办公室于每年年初确定后将经过公司总经理董事长审批的书面通知递交财会部备案。此类费用报销程序为费用报销单邮寄前先由办事处负责人审核签字,再经杭州本部财务审核授权审批人或总经理审批同意后确认报销。经审批的费用报销单由所属子公司财务入帐核算,由子公司财务和本部财务每月进行核对,通过本部对子公司开票减价的形式转为爱普公司承担。河南惠多利农资有限公司山东惠多利农资有限公司山东爱欣肥业科技有限公司浙江爱普科技农业发展有限公司的费用报销由其财务主管参照本办法制定相应管理办法。本办法自文件印发日起执行,公司以前制度与本办法规定不致的,按本办法规定执行。报销制度管理办法篇为控制费用,提高效率,规范出差人员的审批及报销程序,结合本公司的实际情况,特制定本制度。报销范围本细则适用于公司国内出差报销制度管理办法范本打印版助,补助标准为重庆市范围内除万州区梁平云阳开县忠县外不予补助按天补助,补助标准元天川湖南湖北陕西河南贵州按天补助,补助标准元天其它地区按天补助,补助标准元天。异地分子公司工作人员,路途按出差标准报销,在深圳工作期间按正常上班计薪。本规定从年月日起执行。各子公司应参照本制度,制定本公司差旅费管理办法,并报总公司批准后执行。报销制度管理办法篇现金的使用范围根据国家和学院计财处有关规定及后勤基建处的实际情况,现金的使用范围为职工工资津贴个人劳务报酬,日常元以下的零星支出。支票的使用范围除以上可使用现金的支出外,其他结算款项原则上应使用转帐支票支付。支出范围在元以上元以下的款项,可以使用转帐支票支付。支出在元以上的款项,必须使用转帐支票支付。领用转账支票的程序及使用要求领用人须填写借款单,经所在中心支笔签字租房包括续租必须与对方签订合同,办公室对房租合同审核把关。租房合同原件做为费用报销附件,粘贴在报销单后,网点留合同复印件备查。审批权限已签订租房合同房租费报销由办公室主任审批。水电费报销单据使用费用报销单通用格式。包括办公场所及员工宿舍自来水费电费。区分办公室和员工宿舍,两者分开填报,报销单据中注明类别和费用所属时间。审批权限水电费由由办公室主任审批。邮电费用报销单据使用费用报销单通用格式。包括各类信件邮寄费商品以外的铁路托运费固定电话费宽带上网费移动通讯费等。信件邮寄费要求提供邮寄清单,注明时间邮寄对象和邮寄内容。固定电话费报销单据中注明费用所属时期如果费用是预缴性质,统按实际金额报销,差额由个人负责处理。移动通讯费按照浙农爱普公司移动通讯费用管理试行办法的有关规定执行,集团公司每年对移动话费进行次生的其它费用,且多行走的天数按旷工处理。出差人员般不得乘坐飞机,经批准才能乘坐飞机,其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销,不在市内交通费包干的范围。出外学习培训和参加会议的人员,如果主办单位统安排食宿,食宿费已包含学习培训会议费用中的,凭会议证明和,在审核后按实报销学习培训会务费,不再另报住宿费和伙食补助费。如经审查后,发现有弄虚作假者,按多报住宿费和伙食补助费的倍罚款,给予其所在部门或分管领导倍的罚款。严格控制出差人数,给多派人出差的部门领导处以多派人出差费用的倍罚款。出差人员应在回公司后天内报帐,需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。否则按应报金额的进行处罚,同时对部门领导罚款元每次。出差人员随车包括因工作需要随货车乘坐到目的地,未发生车船票除按规定报销出差各项补贴外,可额外给予补算费用在万元万元含的由公司董事长审批,预算费用在万元万元含的按爱普公司审批程序后上报集团公司总经理审批,预算费用在万元以上的按上述审批程序后上报集团公司董事长审批。十广告费报销单据使用费用报销单通用格式。审批权限属于代理广告性质的,即广告费是由生产厂家提供的,则广告费支出时由经办部门经授权审批人财会部审核后,费用金额万元含以下由公司总经理审批费用金额超过万元的由公司董事长审批。对需公司自行列支的广告宣传费,费用金额万元含以下由公司总经理审批费用金额在万元含的由公司董事长审批。费用金额在万元含的,需报集团公司总经理审批,万元以上的按上述审批程序后上报集团公司董事长审批。报销制度管理办法范本打印版。审批权限小汽车修理费单次超过元的应采取事先预算审批,预算费用在元万元含的由审批后,由本单位预算经费支出。礼品费报销必须有明细或清单,由经办人注明礼品用处,除单位支笔签字及主管财务处长签字外,还必须有主管后勤院长签字后方可报销,列支本单位预算支出审批权限邮电费中除移动通讯费外的费用由授权审批人审批班子成员移动通讯费超过定额报销的由集团总经理审批,其余人员移动通讯费超过定额报销的由总经理审批。办公设备报销单据使用费用报销单通用格式,费用报销时办公室专门人员参与审核。包括价值较高的机电设备电脑数码装备办公家具等。办公设备的购置实行先申请后购置的管理办法。经办人填写设备购置审批表见附件,经主管领导确认后,报办公室总经理及董事长审批。驻外机构传真本部审批。签字同意的申请表作为报销附件,粘贴在报销单据后。审批权限高价值办公设备未超申请额度的由授权审批人审批,超过申请额度的由总经理审批。公司总经理审批预算费用在万元以上的由公司董事长审批。不超过元实际费用金额未超过预算的小汽车修理费用以及其他小汽车费用由授权审批人审批。办公费用报销单据使用费用报销单通用格式。包括购买金额较小的办公用品办公耗材复印费等。办公用品的管理实行统购置领用登记的办法,原则上本部统由办公室进行购置,各驻外机构由当地内勤人员统购置,日常购进和领用在台帐上签字登记。驻外机构办公费用台帐,每半年次邮寄公司办公室和财务部审核。日常办公费报销,要求提供购置商品清单,如收据和小票。如果开票方要收回商品清单的,经办人提供复印件。审批权限办公费由授权审批人审批。房租费报销单据使用费用报销单通用格式。房租费包括办公房房租和员工宿舍房租,两者分开填报,在报销单据中注明类别和费用所属时期。网点租房需事先与办公室总经理室汇报并取得同意。转帐支票有效期为天,支票领用后,必须在付款期限内付款。转帐支票付款并取得真实合法的原始原始凭证后,应及时到财务办理报帐手续。如将转帐支票丢失,必须立即通知财务采取补救措施,如票款因支票丢失已从我财务帐户转出,经核实转出金额将从领票人的工资中分期扣回。转帐支票签发后,领用人应妥善保管,不得折叠磨损。日常支出的报销经办人必须取得真实合法内容完整的原始。必须是国家税务局监制印有全国统监制章,必须盖有开票单位的财务专用章或专用章。内容必须齐全,包括付款单位名称即北京印刷学院字样,必须由收款单位填写所购商品的名称规格数量单价金额含大小写金额填制日期填制人姓名等等。上述内容不全涂改挖补及的大小写金额不相符等,会计人员有权予以退回,要求按照国家统会计制度规定,由收款单位进行更正补充或重新开列。购置数按旷工处理。出差人员般不得乘坐飞机,经批准才能乘坐飞机,其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销,不在市内交通费包干的范围。出外学习培训和参加会议的人员,如果主办单位统安排食宿,食宿费已包含学习培训会议费用中的,凭会议证明和,在审核后按实报销学习培训会务费,不再另报住宿费和伙食补助费。如经审查后,发现有弄虚作假者,按多报住宿费和伙食补助费的倍罚款,给予其所在部门或分管领导倍的罚款。严格控制出差人数,给多派人出差