1、“.....各子以及服务收入预测汇总得出。商品销售预测表预算期间年预算编制单位单位人民币元月份商品数量单价金额备注合计制表复核注分不同产品进行预测,该表应该根据市场部门提供的预测表进行预计。服务收入预算位单位人民币元预算投资项目出资方式及投资时间出资金额资金来源备注合计制表复核注该表的数据将会影响现金流量固定资产购置预算表预算期间年预算编制单位单位人民币元拟购置资产名称规格型号数量预计金额购买方式预计投入使用时间制表析报告,提出整改建议。下属子公司应严格控制费用支出,各项费用应该按专项进行使用和控制,各项目费用当月有节余的,可以在结转下月使用,未经财务中心审批,严禁各项目费用之间相互替代使用......”。

2、“.....总经理室将总预算提交集团公司董事会审议,根据集团董事会意见调整财务预算后,由总经理室将预算下达到各下属子公司执行。预算控制和评价财务中心根据董事会批准总经理室下达的财务预算进行,每月下属子公司除根据集团余额制表复核销售税金及附加预算表预算期间年预算编制单位单位人民币元月份应交增值税营业税城建税教育费附加合计合计制表复核费用预算总表预算期间年预算编制单位单位人民币元月份金额当年付现金额备注月属子公司年度预算应该包括长期投资和短期投资预算固定资产购置预算现金流量预算成本预算管理费用财务费用营业费用预算销售收入和利润预算其他预算以上各项预算的填制可根据附表项目进行填列。根据上述内容编制预算之后......”。

3、“.....集团全面财务预算管理制度。编报方法编制预算采用上下结合综合平衡的办法。自上而下分解目标,明确任务自上而下层层填报,逐级审核把关汇总最终进行综合平衡预算有效适用地得到控制和约束。适用范围集团下属各下年度的预计财务报表。公司年度预算的期间为自然年度。下属子公司根据集团公司分解的指标预算编制原则和方法以及工作计划安排编制公司当年的财务预算。财务中心审查下属子公司编制提交的预算,汇总出集团总预算,并将总预算提交总经理预算内容下属子公司年度预算应该包括长期投资和短期投资预算固定资产购置预算现金流量预算成本预算管理费用财务费用营业费用预算销售收入和利润预算其他预算以上各项预算的填制可根据附表项目进行填列。根据上述内容编制预算之后......”。

4、“.....商品销售收入,应收款流入,其他流入小计本期支出,采购支出,应付款支出,日常费用支出,税金支出,固定资产购置支出,投资支出,还贷支出,其他支出余额务会计报告管理制度报送相关财务资料外,还需向财务中心报送财务预算执行情况说明。每个财年结束后个工作日内,每个子公司报送上年度的财务决算情况,并说明差异原因。财务中心综合各子公司执行情况,向总经理室报告上年度整体财务预算下年度的预计财务报表。公司年度预算的期间为自然年度。下属子公司根据集团公司分解的指标预算编制原则和方法以及工作计划安排编制公司当年的财务预算。财务中心审查下属子公司编制提交的预算,汇总出集团总预算......”。

5、“.....采购,其他方式购入小计本期出库,销售出库,其他出库小计库存集团全面财务预算管理制度付工资其他应付款应交税金其他应交款预提费用其他流动负债流动负债合计长期借款其他长期负债负债合计实收资本资本公积公积金未分配利润所有者权益合计负债及所有者权益合计。公司年度预算的期间为自然年度......”。

6、“.....公司年度预算的期间为自然年度......”。

7、“.....财务中心审查下属子公司编制提交的预算,汇总出集团总预算,并将总预算提交总经理用房产税土地使用税车船使用税租赁费财产保险费水电管理费折旧费与收入直接相关费用业务招待费广告宣传费稿费业务代理费差旅费维修费其他低值易耗品劳保费汽车费邮寄费印刷费印花费中介费培训费其他合计制表复核现金流量预算表预算期间余额制表复核销售税金及附加预算表预算期间年预算编制单位单位人民币元月份应交增值税营业税城建税教育费附加合计合计制表复核费用预算总表预算期间年预算编制单位单位人民币元月份金额当年付现金额备注月子公司应该形成下年度的预计财务报表。财务中心负责下属各子公司的财务预算的收集及审核并出具审核意见,并对财务预算执行情况进行。适用范围集团下属各控股子公司职责下属各子公司负责财务预算的初拟......”。

8、“.....采购,其他方式购入小计本期出库......”。

9、“.....先用上月节余弥补,如果节余不足弥补的,按超预算金额不同报不同部门审批,如果当月超预算金额在预算金额以内的,由下属子公司总经理审批,超过的,需交财务中心报总经理室审批。长期投资和短期投资预算表预算年度年预算编制务会计报告管理制度报送相关财务资料外,还需向财务中心报送财务预算执行情况说明。每个财年结束后个工作日内,每个子公司报送上年度的财务决算情况,并说明差异原因。财务中心综合各子公司执行情况,向总经理室报告上年度整体财务预算下年度的预计财务报表。公司年度预算的期间为自然年度......”。