认方法实行权责发生制，保证了销售收入真实可靠，成本及费用能够及时入账，保证帐帐相符，帐实相符无未转少转成本及未摊少摊费用现象发生。融资人能够按时缴纳各项税费，无偷税漏税及拖欠税款现象。资产负债表资产负债表币种人民币单位元项目年末年末年末年季度流动资产货币资金应收账款预付账款其他应收款存货，流动资产合计，固定资产非流动资产合计资产总额，资产负债表续币种人民币单位元项目年末年末年末年季度流动负债应付账款预收账款应交税费应付职工薪酬其他应付款流动负债合计长期借款非流动负债合计负债合计，所有者权益实收资本盈余公积未分配利润所有者权益合计负债及所有者权益合计，损益表损益表币种人民币单位元项目年末年末年末年季度营业收入减营业成本营业税金及附加营业费用管理费用财务费用三营业利润减营业外支出四利润总额减所得税五净利润现金流量表项目年度年度年度经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费资产状况截止年月，新源发地产预付账款存货固定资产其他应付新源国际财富中心项目的销售收入新源乐汇城的租金收入新源发商贸城租金收入商业银行经营物业贷款替换信托融资保证措施新源乐汇城项目抵押谷献余及其配偶个人连带责任担保新源发地产股权质押。第七部分风险分析和控制措施政策风险及防范房地产行业是对政策较敏感的行业，近期国家出台了系列调控房价和控制信贷规模的政策，可能会对房地产企业销售回款和融资渠道产生不利影响，从而影响投资于房地产的信托项目的收益。针对政策风险，我部将加强行业分析和研究，密切关注国家宏观经济政策和货币政策调整，做到提前判断，尽早调整。二市场风险及防范交易对手的还款来源主要为新源国际财富中心办公楼股权质押。新源国际财富中心信托贷款合同抵押合同保证合同将办理强制执行公证。第二部分融资主体石家庄市新源发房地产开发有限公司公司简介石家庄市新源发房地产开发有限公司以下简称新源发，成立于年月日，注册资本万元，注册地址石家庄市桥东区正东路号，企业法定代表人谷献余，具有房地产开发二级资质。公司成立于年月日，注册资本万元人民币，其中石家庄市东诚市场建设开发有限公司出资万元，出资占比为绍兴县新望盛贸易有限公司出资万元，出资占比为。年月日，该公司增加注册资本万元，变更后注册资本为万元，其中石家庄市东诚市场建设开发有限公司出资万元，占比为绍兴县新望盛贸易有限公司出资万元，占比为谷献余出资万元，占比为万元。年月日，该公司股权变更，变更后谷献余出资万元，占比为张建国出资万元，占比为。年月日，该公司增加注册资本万元，变更后注册资本为万元，其中谷献余出资万元，占比为张建国出资万元，占比为。年月日，该公司股权变更，变更后新源国际控股有限公司出资万元，占比为谷献余出资万元，占比为。年月日，该公司增加注册资本万元，变更后注册资本为万元，其中新源国际控股有限公司出资万元，占比为谷献余出资万元，占比为。年月日，该公司股权变更，变更后河北省金汇科工贸有限公司出资万元，占比为谷献余出资万元，占比为王炳南出资万元，占比为。二实际控制人简介谷献余，男，年月日出生，浙江省乐清市人，毕业于上海交通大学，工商管理学硕士，现任石家庄市新源发房地产开发有限公司董事长，河北省人大代表，河北省浙江商会执行会长。年月年月河北大学计划统计专业学习年月年月上海通用机械集团公司销售经理年月年月石家庄市新源发房地产开发有限公司总经理年月年月石家庄市新源发房地产开发有限公司董事长年月目前石家庄市新源发房地产开发有限公司董