现帐款不符。由办公室人员牵头,财务人员物料保管人员参加,对财产物资逐笔登记,并与帐面进行核对。如发现财产盈亏,应及时向公司领导及董事会报告,经批准后进行相应帐务处理。对盘亏的材料包装物低值易耗品造成的盘亏,根据不同的原因进行处理,属人为管理因素,由责任人赔偿,属自然损耗的,完善报批手续。固定资产必须由办公室指定专人管理,负责固定资产的购置使用闲置报废的管理,登记工作。由办公室牵头,会计使用部门参加,每年全面清点次,并对报废未使用的进行处理。在清查中将报废损坏的固定资产填写固定资产报废表,并注明原因,办理有关报批手续,经公司董事会批准后进行帐务处理。票据管理制度编号为了加强有力会计核算工作,完善财务管理制度,确保票据妥善保管,特制定本制度支票由出纳员专人保管。领用支票进领用人需填写领用支票审批单,由总经理审批并由财务总监认证后向出纳员领用,领用人负责收回相关单据并及时到财务部办理有关报销手续。原则上不准签发空关法规拟订本制度。十企业应建立内部稽核制度,设置稽核部门人员或岗位,明确职责权限业务范围职业纪律工作程序和对相关部门的要求,确保顺利开发工作。十内部稽核的职责法规为准绳,对企业筹资投资,经营活动中的经济事项的佥性核查内部政策办法的合规性核查预算会计记录会计住处的真实性核查管理使用安全效益核查考核业绩评价的公证性核查抽查考核审议核实。十内部稽核的职业纪律客观公正保密核查事实,提出建议。十财务部应相应设置财务稽核人员或岗位,按内部稽核制度和会计基础工程规范要求进行财务稽核记帐凭证帐簿启用结转会计报告的核查预算及执行情况进行核查,帐款清理税收缴纳核查况核查。内部管理基础工作十企业应建立健全内部管理基础工作,保障管理工作科学有序高效地进行。十建立内部牵制制度,确保有利管理,防止弊端组织分工。十建立原始记录管理制度,确保各项数据完整准确真实及时。用途联数传递流程签署批准权限工作,并直接对老板负责。参与制定公司的会计核算制度和财务管理制度工作,制定公司的收支计划,并认真执行和实施。负责审核票据的合法性合理性正确性,并以此填制凭证,登记帐簿。财务制度模板。十计划的主要内容利润计划式规模及投资收益计划工程资金成本计划及费用预算支出计划。十综合平衡的主要指标净利润及上交利润。十分析考核是企业经营管理过程中事前事中事后个环节的最后环也是检查评估企业领导部门职工业绩的依据。十企业应建立健全分析考核制度分析考核标准,业绩与工资福利挂勾的奖惩条例。十分析的内容形式和方法。年度季度进行全面检查分析,及时纠正问题和调整计划,不定期地按需要进行专题分析,如利润指标费用完成情况,产品质量投资报酬现金流量等。对难以量化的工作侧重于定性分析,例如企业兼并收购情况总结,应收款面清理回收情况定量分析可按需要选取用差异分析对比分析,与计划对比与历年实际数对比。定期或不定期召财务制度模板doc产经营活动中的产量质量工时设备利用,存货的消耗收发领退转移以及各项财产物资的毁损等,都应当及时做好完整的原始记录。企业各项财产物资的进出消耗,都应当做到手续齐全,计量准确并制定和修订原材料能源等物资消耗定额和工时定额,定期或者不定期地进行资产清查。财务管理的结构体系和职责权限本公司财会人员必须持证上岗,遵守国家有关法规公司内部各项规章制度,认真履行职责,如实反映和严格监督各项经济业务。出纳等重要岗位必须由具有深圳常住户口的人员担任。企业财务人员有权拒绝承办不合法不真实和损害投资者利益的经济业务,必须时可直接向上级财务主管部门反映。公司财务应接受财政税务审计机关的监督定期及时准确地上报会计报表和财务分析资料。资金管理本制度所称资金管理包括措管理资本金筹集劳动资金筹集现金及现金等价物管理结算资金应收款项管理资金管理应遵循的原则,使用合规,讲求效益,防范风险,责任到人资金筹集多渠道筹集废印章后妥善保管。由主管会计专人保管和负责核对,建立领用登记簿,定期对空白及领用的进行检查。仓库验收单领用单每月必须定期核对后,交会计部门入帐,并装订保管。出纳的支出单据,由出纳登记现金日记帐银行存款日记帐后,经会计核对后,交会计入帐。会计档案管理制度编号为了加强档案管理,统会计档案管理制度,根据中华人民共和国会计法和中华人民共和国档案法的规定,结合本公司实际及内部管理需要,制定本办法。会计档案指会计凭证会计帐簿和会计报表会计资料备份软盘等会计核算专业材料。公司每年形成的会计档案。应由财务部按归档的要求,负责整理立卷或装订成册,当年会计档案,在会计年度终了后,可暂由财务保管,任何人不得自行封包工保存。财务部指专人以会计档案进行妥善保管,存放有序,查找方便,同时,严格执行安全和保密制度,不得随意堆放,严防毁损散失和泄密。保存的会计档案,应为本单位的财会人员提供利用,非财会人员不得借阅保证货币资金的安全。加强对空白支票的管理,凡领取空白支票,必须经领导批准,并做好领用和注销登记手续,支票作废,应加盖作废戳记。如发生支票遗失,应立即向领导汇报,并负责按银行规定办理挂失。如果未及时申报,产生的后果应由本人负责。所有收支凭证都必须经总经理审查签字后,方能交会计做帐。十积极做好领导交办的其他出纳工作。财务管理制度总则为了保障国有资产的安全增值,保护投资者的合法权益,规范公司企业财务行为,有利于企业的发展,加强财务管理,根据中华人民共和国会计法企业财务通则,结合本公司的实际情况,制定本制度。企业财务管理的基本任务和方法是,做好各项财务收支的计划控制监督分析和考核工作,依法合理筹集资金,有效利用企业各项资产,努力提高经济效益。企业应当认真执行国家各项法律法规,建立健全内部财务管理制度,加强财产物资的管理和资金运用全过程的,严格内部牵制制度,防止弊端。企业应当加强财务管理基础工作。在金管理条例,不得坐支现金银行帐号的设立使用应遵守国家的银行结算办法银行帐户管理办法,严禁设立帐外帐或公款私存,经发现,严肃追查并追究责任出纳必须凭经审核编号手续齐全的记帐凭证办理收付款业务,不得先斩后奏或以借条白条原始凭证充抵库存外汇的收入,使用应符合国家外汇管理的各项法规政策。财产清查制度编号为了加强公司财产的管理,确保公司财产的安全,使会计核算真实,根据会计有关法规的规定,特制定如下制度公司必须每年对材料抵值易耗品包装物固定资产进行全面清查次。仓库保管人员必须做好盘点前的准备工作,登记好材料低值易耗品包装物帐簿并结好余额,以便核对,整理好财产物资,分门别类。由办公室人员牵头,财务人员物料保管人员参加,对财产物资逐笔登记,并与帐面进行核对。如发现财产盈亏,应及时向公司领导及董事会报告,经批准后进行相应帐务处理。对盘亏的材料包装物低值易耗品造成的盘亏,根据不同的原因进行处理,属人为管理因素有利于企业的发展,加强财务管理,根据中华人民共和国会计法企业财务通则,结合本公司的实际情况,制定本制度。企业财务管理的基本任务和方法是,做好各项财务收支的计划控制监督分析和考核工作,依法合理筹集资金,有效利用企业各项资产,努力提高经济效益。企业应当认真执行国家各项法律法规,建立健全内部财务管理制度,加强财产物资的管理和资金运用全过程的,严格内部牵制制度,防止弊端。企业应当加强财务管理基础工作。在生产经营活动中的产量质量工时设备利用,存货的消耗收发领退转移以及各项财产物资的毁损等,都应当及时做好完整的原始记录。企业各项财产物资的进出消耗,都应当做到手续齐全,计量准确并制定和修订原材料能源等物资消耗定额和工时定额,定期或者不定期地进行资产清查。财务管理的结构体系和职责权限本公司财会人员必须持证上岗,遵守国家有关法规公司内部各项规章制度,认真履行职责,如实反映和严格监督各项经济业务。出纳等重要岗位责任人赔偿,属自然损耗的,完善报批手续。固定资产必须由办公室指定专人管理,负责固定资产的购置使用闲置报废的管理,登记工作。由办公室牵头,会计使用部门参加,每年全面清点次,并对报废未使用的进行处理。在清查中将报废损坏的固定资产填写固定资产报废表,并注明原因,办理有关报批手续,经公司董事会批准后进行帐务处理。票据管理制度编号为了加强有力会计核算工作,完善财务管理制度,确保票据妥善保管,特制定本制度支票由出纳员专人保管。领用支票进领用人需填写领用支票审批单,由总经理审批并由财务总监认证后向出纳员领用,领用人负责收回相关单据并及时到财务部办理有关报销手续。原则上不准签发空白抬头或金额的支票,如确实需要,应由总经理财务总监同意,并在支票上填上最高限额,由领用人员负责收回相关的报销凭证,由财务人员核对是否准确。建立支票领用备查簿,依序登记领用人,领用支票日期及注销日期等。对已作废支票,与支票存根放在起,并加盖负责填制科目汇总表,据以登记总帐,并与各明细帐核对相符。负责编制会计报表,做到帐表相符,并检查预算和财务收支计划的执行情况。负责并参与财产清查工作,定期限或不定期对仓库进行盘点,检查帐实是否相符,财务部门的财产帐目与仓库帐是否致,做到帐实相符帐帐相符。对出纳工作及其他会计工作进行督促和监督,并协调会计内部工作。办理有关税款的计算申报,并纳工作和有关财政工商的财务事宜。负责会计档案的装订和保管工作。出纳人员岗位责任制编号本公司出纳人员在总经理直接领导下工作,并以其负责其职责如下认真做好货币资金的收付和结算工作,圆满完成出纳工作任务。负责保管库存现金和有价证券,严格按现金管理条例的具规定收支使用现金。负责管理银行存款和其他货币资金,严格遵守结算纪律,按银行规定办理转帐结算业务。设置现金日记帐,按照经济业务发货的顺序,逐日逐笔登记入帐,做到日清月结,帐款相符,不以白条抵库,不得保存帐外资金。发现帐款不符度编号为了减损失浪费,提高经济效益,制定期本制度。任何项经济业务,必须有两人以上参与,不应有脱离监督的经济行为。会计管帐管票,不管钱不管物出纳管钱,不管帐除现金银行存款日记帐外不管物,不管已做帐的记帐凭证。仓库保管人员管好财产物资,包括生产材料维修用品零配件金材料等。办公用品指定专人购买,专人保管并发出登记。发出收款业务时,由会计开具,由出纳收款。付款时由会计审核后,经总经理批准后付款。多种收付款单据,必须经总经理签名后,才能进帐。固定资产和大宗的材料物资的采购要有批准的预算。购回后要通过仓库保管员验收入库,根据领料单出库。报帐时要同时附上批准的预算单入库验收单方能付款。仓库保管员对进出物资要及时记帐对帐,如有不符,应查明原因,及时处理。会计出纳每月月终应对现金和银行存款对次帐,并盘点库存现金。仓库物资年终必须盘点次,据予调整帐务和年终成本核算。年中根据需要可以不定期盘点。稽核制,仓管人员及时登记入帐。我司订单,经财务部门审核经理审批,才可付款。销售业务制度。付款方式送货方式以有关事项。,并留财务部门存档。,如样品需有客户签字办单或订单。,并留财务部门存档。,包括客户对产品的要求,送还货