1、“.....批准审核制表盘报销种类审批审核主管经手人借款单部门年月日借款原因金额大写小写种类备注审批审核主管经手人入库单入库时间年月日理申请日期财务总监资产管理会计盘点统计表部门年月日名称编号单位数量数量数量数量数量合计复盘人会点人盘点人盘点财务管理制度财务部程序表格量单位供货方退货原因处理意见采购部经理采购员收货员填单人询价单采购计划单工作号寻价单工作号询价单工作号申请采会计移入部门移出部门固......”。

2、“.....定资产购置申请单单位年月日名称中文数量英文规格型号单价厂牌总计金额附属设施主要用途购置验收日期收货员年月日填单人退货单编号日期日收货单工作号采购计划单号订货合同号合同签定人我方物品名称物品号收货原因检验员资产管理员审批财务总监主管固定资产移转单移出部门移入部门年月日财产编号中文名称数量购置日期英文名称清查表清查时库存现金帐面金额清查现金实有数加已收未入减已付未入其他调整后帐面余额清查......”。

3、“.....物品盘点表使用部门编号资产名称规格型号移交日期单位移交数量盘点数量单价备注财员员工号寻价日期年月日采购申请单申请部门年月日序号采购物品名称数量单位金额主要指标型号说明用途使用日期备注填申请部门申请人采购计划单号坚持采购申请事由......”。

4、“.....日期批准人申请部门经理日期申请部门上级部门日期财务总监日期总经理日效益审批财务总监主管物品报损报失审批表申请单批复申请部门项目进货时间数量地点破损程度检验员处理方式申请人部门属设备耐用年限规格已使用年数移前用途移出部门已折旧金额残余价值月折旧额移后用途移入部门存放地点移出移入备注经量单位供货方退货原因处理意见采购部经理采购员收货员填单人询价单采购计划单工作号寻价单工作号询价单工作号申......”。

5、“.....第联申请部门留存,第联交采购部......”。

6、“.....供应厂商电话厂商报价单价元出厂价批发价零售价备注平均价寻价的采购员寻价采量金额财务总监经理主管制表经管部门经理主管经管人盘存表经管部门年月日序号名称资产编号规格单位帐面数盘点数差异订货单供货方编号供货方名称传真电话物资名称数量单位规格质量标准到货日期填单人传真电话酒店章寻价单采购计划单属设备耐用年限规格已使用年数移前用途移出部门已折旧金额残余价值月折旧额移后用途移入部门存放地点移出移......”。

7、“.....入备注经购商品序号供应厂商电话厂商报价单价元备注出厂价批发价零售价平均价询价员询价员员工号询价日期年月日坚持采购申请验收日期收货员年月日填单人退货单编号日期日收货单工作号采购计划单号订货合同号合同签定人我方物品名称物品号收货财产保管员盘点员保管人部门主管内部缴款单年月日项目摘要应缴实缴现金支票合计金额大写长款短款有关人员签章库存现差异说明会计部经理会点人经管部门主管盘点人收货单收货单......”。

8、“.....工作号采购计划单工作号订货合同号收货员接单日期物品名称财务管理制度财务部程序表格量单位供货方退货原因处理意见采购部经理采购员收货员填单人询价单采购计划单工作号寻价单工作号询价单工作号申请采点盈亏报告表经管部门年月日品名资产号规格单位单价帐面数量盘点数量盘盈盘亏差异原因说明拟处理对策及建议数量金额验收日期收货员年月日填单人退货单编号日期日收货单工作号采购计划单号订货合同号合同签定人我方......”。

9、“.....物品名称物品号收货位件货品名称发货地点入库数量单价金额备注库房领班库管员采购员闲置固定资产明细表管理部门制表日期年月日共页第页员编组表年月日部门盘点项目盘点日期盘点人会点人复盘人备注支出证明单部门年月日支出事由金额大写小写单据种类联数效益审批财务总监主管物品报损报失审批表申请单批复申请部门项目进货时间数量地点破损程度检验员处理方式申请人部门属设备耐用年限规格已使用年数移前用途移出部门......”。