1、“.....第人为该项工作的负责人。附表工作联系单年月日部门或人员工作内容及要求签发人实际完成情况完附表财会重大事项报告单单位名称主要内容建议措施领导批示处理结果报配合的职责。月底各岗位补充填写岗位月度工作计划及完成情况表中的当月工作完成情况部分,报送中心主任,会同财务部主任对计划完成情况予以评价,汇总后形成财务部当月的月度工作任务计划完成情况,上报集团公司。财务部实行文件资料传阅制度......”。

2、“.....临时性工作,财务部主任中心主任填写工作联系单,各岗位依据工作联系单安排工作。例外管理,财务部通过财会重大事项报告单形式建立重大事项报告制度。财会重大事项报告单既可以用于财务部向公司管理层报告,也可用于派出财务主管向财务部报告。会计人员对依其职业素养认定的重大事项,如经营单位制定了违反国家集团公司规定的内部财务管理制度经营单位或者职能机构账外设账截留收入私设小金库等隐瞒财务状况和经营成果的行为应当机关各职能部门应于每季末日前报送资金使用计划表,该表的填列应依据集团公司年初预算和职能部门的业务实施情况,经结算中心批复后可以于下季度实施,未批复或未填报的元以上项目结算中心不予安排资金。公司各经营单位也应于每季末日前报送资金使用计划表......”。

3、“.....经结算中心批复后可以于下季度实施,未填报的万元以上项目结算中心不予安排资金。会计系统控制制度。第十条各岗除完成本岗位职责外,还需完成财务部领导交办的其他临时性工作。财务部按照工作需要设置岗位,在实行岗位有计划轮换的基础上依个人能力及量化考核结果分配岗位到人,并制定岗位责任制,在具体工作中,同时必须坚持团队精神,对待工作,不得以任何理由推诿。第十条履行岗位职责时,要求工作流程符合会计规范和本制度的规定,切实做到账实账证和账账相符。第章控制制度第十条财务部在岗位责任表中的下月工作计划部分开展月度工作。在月中实施过程中,各岗位部主任中心主任应就工作中的问题进行沟通协商,部主任中心主任负有检查指导协调配合的职责。财务管理业务资金结算业务资金结算中心会计核算实行套帐办法......”。

4、“.....送达资金结算中心,资金结算中心的银行现金出纳对签据审查后,加盖资金结算中心印鉴和出纳章编号并返回内部存款单位联,办理现金或者银行收付款业务。报销审核岗位据留资金结算中心联银行票据填制会计凭证。内部单位收付款单编号办法根据票据内容为现金含现金银行结算业务或转账业务,分别按结算现或结算转编号电算化软件结算方式名称及代码分别为结算现,代码为结算转,代码为。资金结算中心主任应不定期抽查核对库存现金,填写会计系统控制制度登记人附表银行存款余额调节表年月日项目金额项目金额银行对账单余额加„„减„„银行存款日记账余额加„„减„„调整后银行帐银行存款余额调整后企业帐银行存款余额注调整项目必须说明日期凭证号和内容......”。

5、“.....报销核算岗要熟悉国家集团公司的财经制度,熟练掌握各种费用的报销标准,报销岗出纳岗执行小时不离岗制度,做到随叫随到核算准确报销及时服务周到,热情耐心解释经办人员的疑难。确保服务岗位工作时间不缺岗,树立良好的职业品质。杜绝因会计人员缺款现金银行凭证转账凭证审核发现问题,填写审核通知单余额调节表,式两份,于次月日前连同当月银行对账单并向总稽核报送,总稽核审签后的银行存款余额调节表份返回银行出纳粘贴于日记账簿,份连同当月银行对账单归档。现金出纳协助银行出纳还应按旬编制货币资金旬报,并于次旬首日经资金结算中心主任审阅签字后报送财务部主任总会计师经营副总经理和总经理。作废支票等单据的销毁必须编制销毁清册存档......”。

6、“.....现金出纳银行出纳同时应做好有关银行账户印鉴各种票据有价证券的保管工作,确保安全完整,不得出借银行账号给他人使用。会计系统控制制度。第十条各岗除完成本岗位职责外,还需完成财务部领导交办的其他临时性工作。财务部按照工作需要设置岗位,在实行岗位有计划轮换的基础上依个人能力及量化考核结果分配岗位到人,并制定岗位责任制,在具体工作中,同时必须坚持团队精神,对待工作,不得以任何情况汇总帐实帐帐帐证相符情况汇总报表审核意见工作总结意见或建议报告人报告日期附表预算岗位工作月报年月项目预算实际差异分析及措施建议工作意见及建议报告人报告日期附表会计报告岗位工作月报年月本月共发现结账后差错凭证张,其中现金凭证张,银行凭证张,转账凭证张。本月审核差错率结账后差错凭证全部凭证为......”。

7、“.....最后笔余额后加盖经办人员印章是否帐实帐帐帐证完全相符是否移交内容完整无缺是否移交清册序号移交内容备注未了事项说明其他需要说明的问题和意见移交人接交人监交人附表支票票据登记簿票据名称日期内容摘要起迄票号经手人备注审核通知单部月度主要工作计划各岗月度工作计划及完成情况表和新的核算规定及财务相关内容等。临时性工作,财务部主任中心主任填写工作联系单,各岗位依据工作联系单安排工作。例外管理,财务部通过财会重大事项报告单形式建立重大事项报告制度。财会重大事项报告单既可以用于财务部向公司管理层报告,也可用于派出财务主管向财务部报告。会计人员对依其职业素养认定的重大事项......”。

8、“.....第十条会计系统的般业务流程和流程中的表格会计核算业务集团公司会计凭证划分为现金银行和转账凭证类。会计核算业务依托会计核算软件和局域网实行全过程全方面会计电算化,努力实现以提供实时会计报表为核心的和决策相关的各类实时报告,同时应尽可能通过利用会计核算软件提供的功能核意见工作总结意见或建议报告人报告日期附表预算岗位工作月报年月项目预算实际差异分析及措施建议工作意见及建议报告人报告日期附表会计报告岗位工作月报年月本月共发现结账后差错凭证张,其中现金凭证张,银行凭证张,转账凭证张。本月审核差错率结账后差错凭证全部凭证为......”。

9、“.....最后笔余额后加盖经办人员印章是否帐实帐帐帐证完全相符是否移交内容完整无缺是否移交清册序号移交内容备注未了事项说明其他需要说明的问题和意见移交人接交人监交人附表支票票据登记簿票据名称日期内容摘要起迄票号经手人备注登记人附表银行存款余额调节表年月日项目建事件驱动模型实现对源数据库的穿透查询,在技术手段上保证实现为决策提供实时相关报告的会计目标。会计核算业务流程应在劳动分工和顺序化的基础上加以优化,业务流程图简图如下各岗位必须妥善保管会计核算软件操作密码,并定期予以更换,禁止利用他人名义操作会计核算软件。会计核算岗位对公司发生的正常经济业务应依照法律法规和规章制度进行审核,及时核算,必须在业务经办人员全部票据送达后当日内处理完毕。填制会计凭证时,摘要必须简练准确完整的反映经济业务。会计核算人员应当按月编制会计核算岗位工作报告并于次月日向会计核算中心主任报送......”。