1、“.....律师代理费报销原则上不准报销律师代理等律师费用。特殊情况,须单独审批。短期培训经理级含以上干部委培资格考试费报销附经人力资源部所属单位财务部门及分管副总裁审批的外出培训申请表,毕结业证书副本及考试合格证件复印件。报销额度可其他合计审批财务审核总经理或总监部门经理填表说明申请人员必须详细填写此表,填写项目不全,或预算金额明显不合理的,财务部门有权拒绝报销。报销金额在审批限额以内的,财务审核后可直接报销超过限额的,必须经总经理或总监审批后方可报销......”。

2、“.....报销单据不足以抵偿借款的,差额必须用现金归还。由于情况变化,业务被取消,所借款项必须立即归还。不迟还款责任借款人不按时间要求报销冲账和归还借款,从次月起所属单位财务部门将书面通知人力资源部门从其工资中逐月扣回,并按每月尚欠借款余额从借款日开始计收利息如由于借款人自动离职等原因形成坏账,审批借款的职能经理和单位总监总经理级负责人负连带清偿责任,并规定在事实确认后个工作日内节假日顺延清偿。生活,国外出差审批人为总裁。出差人因特殊原因未能事前书面申请的,应通过电话邮件等其他方式向主管单位负责人和单位财务负责人申请,并于回公司后天内补办书面出差审批手续。没有经过批准的出差审批表,财务部门不予办理借款和报销。出差审批表格式见附件,国内差旅费标准见附件。员工多人同性同出差,应安排人间或人间住宿,住宿费按报销标准的执行。公司委派参加国内各种会议培训的费用开支......”。

3、“.....由会议或培训方统安排餐饮的,公司不再另外报销伙食补贴。境外出差员工境外含港澳地办公性费用审核及报销管理制度报含招聘的组织效果费用构成,填制付款申请单按规定的程序审批。教师费外聘教师费需附聘请报告及费用预算,事后专项报告培训效果,外聘教师费用支出应由对方签收内部讲师费按人力资源部相关培训文件规定执行,并报人力资源部财务管理部确认。对外宣传费附详细的宣传实施报告和费用预算,事后就宣传效果进行专题书面报告,有劳务费支出的需提供有效的支付凭证。单据的审核单据的基本要求所有应当清晰载明单位名称公司全称金额开票日期,要素填制规范齐全,上必须有开票单位加盖的财理费用报销手续......”。

4、“.....或其他根据协议需预付各款项的付款。支出申报单主要用于挂账冲账等不需支付款项的费用报销。粘贴单主要用于经办人粘贴各项费用的单据,以便审核和装订。业务测试费报销应附上经批准的鉴定申请报告以及鉴定完成后相关部门的验收报告对方单位收款通知或。会务费报销附会议邀请函副本外地会议的还应有出差申请表会务费收据等。律师代理费报销原则上不准报销律师代理等律师费用。特殊情况,须单独审批。短期培训经理级含以上干部委培资格考试费报销附经人力资源部所属单位财务部门及分管副总裁审批的外出培训申请表,毕结业证书副本及考试合格证件复印件。报销额度可参照人力资源部相关文件。招聘费用报销附用人单位确认的招聘计划,以及每次招聘效果专题汇公司统组织活动外,禁止内部互相请客送礼。中午外单位来客原则上在食堂安排工作餐......”。

5、“.....按时间进度进行控制,超预算不予以报销。附件业务应酬费申请表申请时间年月日申请部门经办人申请原因被接待对象接待人数就餐地点费计划餐费早餐中餐晚餐合计用预算招待费用住宿费礼品费其他合计审批财务审核总经理或总监部门经理填表说明申请人员必须详细填写此表,填写项目不全,或预算金额明显不合理的,财务部门有权拒绝报销。报销金额在审批限额以内的,财务审核后可直接报销超过限额的,必须经总经当清晰载明单位名称公司全称金额开票日期,要素填制规范齐全,上必须有开票单位加盖的财务专用章或专用章。如果是收据的,必须是行政事业性收费专用及其他行业专用的税务部门认可的收据。除增值税外,所有的背面都要有经办人的签名和日期。办公性费用审核及报销管理制度。办公性费用审核及报销管理制度范围本标准规定了借款及费用报销程序要求及相应的实施细则。本标准适用于中美合资公司各职能部门和业务单位......”。

6、“.....但费用报销标准必须控制在中美或总监审批后方可报销。附件出差审批表部门申请日期年月日出差人姓名出差时间出差路线费用预算实际发生金额地点天数项目申报金额审核金额月日至月日长途交通飞机火车汽车轮船出差事由住宿费应酬费交通补助伙食补助申请乘坐交通工具批准乘坐交通工具其他合计所在部门意见签名财务部门意见签名主管单位负责人意见签名说明本审批表是部长经理级含以下人员出差前必须填写的表格用作出差审批出差借款的依据。出差人应按照差旅费报销标准认真填写,且金额不得随意涂改。本表经批准后,已审批的金额视作限额。出差结束后,出差人凭本表办报销时应附上经营运管理部审核的付款申请单。几项特殊的费用报销品质认证鉴定测试费报销应附上经批准的鉴定申请报告以及鉴定完成后相关部门的验收报告对方单位收款通知或。会务费报销附会议邀请函副本外地会议的还应有出差申请表会务费收据等......”。

7、“.....特殊情况,须单独审批。短期培训经理级含以上干部委培资格考试费报销附经人力资源部所属单位财务部门及分管副总裁审批的外出培训申请表,毕结业证书副本及考试合格证件复印件。报销额度可出差过程中,如发生业务应酬费的,应附上经审批的业务应酬费申请表。业务应酬费报销发生应酬费前应先填业务应酬费申请表,并逐级审批。礼品礼金报销时要求有两人或两人以上人员同时经办证明。电话费邮费报销必须以电信联通邮电等部门开具的有效为报销凭证,并据以填制付款申请单。办公费报销采购办公用品应付未付款,可参照办理,填制付款申请单。采购办公用品已付款报销时,应有合法真实的,采购计划购置申请表或呈报单,收料清单。各项办公料件由合资公司下达文件中规定的部,填制付款申请单。采购办公用品已付款报销时,应有合法真实的,采购计划购置申请表或呈报单,收料清单......”。

8、“.....电脑设备外出维修费报销需附经审批的呈报单及设备使用部门营运管理部信息技术签名的验收报告验收报告单格式可由信息技术部门自行拟定。各单位工作所需购买书刊音像制品报销时需附经审批的购买申请书刊清单用于培训的资料费还应有被培训者签收的清单,由营运管理部酬费申请表主要用于承担难度较大的业务和重要接待活动中支付餐费礼品费礼金等。出差申请表合肥市以外的出差均需填制该申请表。报销单据的粘贴要求所有必须用胶水粘贴,不得用订书订或别针。各种单据粘贴应当平整牢固,单据的粘贴应保证财务人员方便复核报销金额和核实票据的真伪。对于不符上述要求的报销凭证,财务人员有权拒绝办理出差实行事前申请制度,申请时填写出差审批表,经理级含以下人员国内出差审批人为主管单位负责人指职能部总监或业务单位总经理,下同......”。

9、“.....附件出差审批表部门申请日期年月日出差人姓名出差时间出差路线费用预算实际发生金额地点天数项目申报金额审核金额月日至月日长途交通飞机火车汽车轮船出差事由住宿费应酬费交通补助伙食补助申请乘坐交通工具批准乘坐交通工具其他合计所在部门意见签名财务部门意见签名主管单位负责人意见签名说明本审批表是部长经理级含以下人员出差前必须填写的表格用作出差审批出差借款的依据。出差人应按照差旅费报销标准认真填写,且金额不得随意涂改。本表经批准后,已审批的金额视作限额。出差结束后,出差人凭本表办报含招聘的组织效果费用构成,填制付款申请单按规定的程序审批。教师费外聘教师费需附聘请报告及费用预算,事后专项报告培训效果,外聘教师费用支出应由对方签收内部讲师费按人力资源部相关培训文件规定执行,并报人力资源部财务管理部确认。对外宣传费附详细的宣传实施报告和费用预算,事后就宣传效果进行专题书面报告......”。