1、“.....完成公司领导交付的其他工作。第章财务工作管理品必须采取转帐结算方式,不得使用现金。第十条日常零星开支所需库存现金限额为元。超额部分应存入银行。第十条财务人员支付现金,可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付即坐支。因特殊情况确需坐支的,应事先报经总经理批准。第十条财务人员从银行提取现金,应当填写。完成公司交给的其他工作。第条公司财务部由总会计师会计出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前,总会计师职责可由会计兼任。第条总会计师负责组织本公司的下列工作编制和执行预算财务收支计划信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金进行成本费用预测计划控制核算分析和中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付即坐支。因特殊情况确需坐支的,应事先报经总经理批准。第十条财务人员从银行提取现金......”。

2、“.....并写明用途和金额,由总经理批准后提取。第十条公司职员因工作需要借用现金,需填写借款单,经会计审核交总经理批准签字后方可借用。超过还财务管理制度财务管理规定户替其他单位和个人套取现金的未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的违反本制度条款认定应予处罚的。第十条出现下列情况之的,财务人员应予解聘。违反财务制度,造成财务工作严重混乱的拒绝提供或提供虚假的会计凭证帐表文件假的会计凭证帐表文件资料的伪造变造谎报毁灭隐匿会计凭证会计帐簿的利用职务便利,非法占有或虚报冒领骗取公司财物的弄虚作假营私舞弊,非法谋私,泄露秘密及贪污挪用公司款项的在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的有其他渎职行为和严重,应当予以辞退的。第章查阅复制摘录会计档案,须经总经理批准。第章处罚办法第十条出现下列情况之的......”。

3、“.....擅自挪用或借用他人资金包括现金或支付款项的利用档案不得携带外出,凡查阅复制摘录会计档案,须经总经理批准。第章处罚办法第十条出现下列情况之的,对财务人员予以警告并扣发本人月薪倍超出规定范围限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的未经批准,擅自挪用或借用他人资金包括现条差旅费及各种补助单包括领款单,由部门经理签字,会计审核时间天数无误并报送总经理签字,填制凭证,交出纳员付款,办理会计核算手续。第十条出纳人员应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结,每日结算,帐款相符......”。

4、“.....第十条出现下列情况之的,财务人员应予解聘。违反财务制度,造成财务工作严重混乱的拒绝提供或提供虚详细核对公司的各项与财务有关的数字金额期限手续等是否准确无误。审阅公司的计划资料合同和其他有关经济资料,以便掌握情况,发现问题,积累证据。纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为。针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。完成公司领导交付的其他工作。第章财务工作管理管稽核会计档案保管及收入费用债权和债务帐目的登记工作。第十条财务审计每季次。审计人员根据审计事项实行审计,并做出审计报告,报送总经理。第十条财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续。第十条财务工作人员办理交接手续,由总经理办公室主任监交。财务管理制度财务管理规定......”。

5、“.....第十条本制度自发布之日起生效。财务管理制度财务管理规定。详细核对公司的各项与财务有关的数字金额期限手续等是否准确无误。审阅公司的计划资料合同和其他有关经济资料,以便掌握情况,发现问题,积累证据。纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为。针对公司财务工作中出现问则第十条本制度由总经理办公室负责解释。第十条本制度自发布之日起生效。财务管理制度财务管理规定。第十条公司固定资产办公用品劳保福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式,不得使用现金。第十条日常零星开支所需库存现金限额为元。超额部分应存入银行。第十条财务人员支付现金,可以从公司库存现金限或支付款项的利用帐户替其他单位和个人套取现金的未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的违反本制度条款认定应予处罚的。第十条出现下列情况之的,财务人员应予解聘。违反财务制度......”。

6、“.....第十条出现下列情况之的,财务人员应予解聘。违反财务制度,造成财务工作严重混乱的拒绝提供或提供虚假的会计凭证帐表文件料,均应归档。第十条会计凭证应按月按编号顺序每月装订成册,标明月份季度年起止号数单据张数,由会计及有关人员签名盖章包括制单审核记帐主管,由总经理指定专人归档保存,归档前应加以装订。第十条会计报表应分月季年报按时归档,由总经理指定专人保管,并分类填制目录。第十条会计档案不得携带外出,凡财务管理制度财务管理规定支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。积极配合银行做好对帐报帐工作。配合会计做好各种帐务处理。完成公司领导交付的其他工作......”。

7、“.....监督公司财务计划的执行决算预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效户替其他单位和个人套取现金的未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的违反本制度条款认定应予处罚的。第十条出现下列情况之的,财务人员应予解聘。违反财务制度,造成财务工作严重混乱的拒绝提供或提供虚假的会计凭证帐表文件是认真贯彻执行有关审计管理制度。监督公司财务计划的执行决算预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。第十条财务工作人员发现帐簿记录与实物款项不符时,应及时向总经理书面报告,并请求查明原因,作出处理。第十条财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。第十条出纳人员不得兼由出纳支付现金。第十条及报销单经总经理批准后,由会计审核,经手人签字,金额数量无误,填制记帐凭证......”。

8、“.....交总经理签字,财务人员按时提款,当月发放工资,填制记帐凭证,进行帐务处理。第十条差旅费及各种补助产生的原因提出改进建议和措施。完成公司领导交付的其他工作。第章财务工作管理第条会计年度自月日起至十月十日止。严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。积极配合银行做好对帐报帐工作。配合会计做好各种帐务处理。完成公司领导交付的其他工作。第条审计的主要工作职或支付款项的利用帐户替其他单位和个人套取现金的未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的违反本制度条款认定应予处罚的。第十条出现下列情况之的,财务人员应予解聘。违反财务制度,造成财务工作严重混乱的拒绝提供或提供虚料的伪造变造谎报毁灭隐匿会计凭证会计帐簿的利用职务便利......”。

9、“.....非法谋私,泄露秘密及贪污挪用公司款项的在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的有其他渎职行为和严重,应当予以辞退的。第章附则第十条本制度由总经查阅复制摘录会计档案,须经总经理批准。第章处罚办法第十条出现下列情况之的,对财务人员予以警告并扣发本人月薪倍超出规定范围限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的未经批准,擅自挪用或借用他人资金包括现金或支付款项的利用理第条会计年度自月日起至十月十日止。第十条及报销单经总经理批准后,由会计审核,经手人签字,金额数量无误,填制记帐凭证。第十条工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表,交总经理签字,财务人员按时提款,当月发放工资,填制记帐凭证,进行帐务处理。第包括领款单,由部门经理签字,会计审核时间天数无误并报送总经理签字......”。