酒店管理公司存货管理制度

检查请购部门交来的申购单与采购部交来的订货单或订货合同有无批准签署，核对申购单与订货单的内容如果订货单与申购单面，核实库存实物的账实情况另方面，核查库存实物的质量有无质变过期产品和各品种库存是否合理同时，对各部门填制的本月部门物品领用存报告表列数据进行核实依据平时收到的各进出领用物品凭证进行核对和确认发现问题，及时查明原因，界定责任，报财务部负责人处理。

财务部负责人收到各种报告时，应及时依据酒店的相关规定进行处理，或会同各部门负责人协商后，报酒联交财务部，报部门负责人审核签字。

购进存货的验收管理采购部收到批准的申购单后，应及时与供应商联系，确定具体的供货时间和每批次的供货量，并在申购单对应栏次予以注明注明后的申购单联由采购部留存，督促货物按时到位联送交请购部门，以便及时了解进货的时间，安排相应的工作联送交仓库，以便核对验收，安排仓位联交财务部，以便准备资金付款。

工程部处理同拟定需求，填制天怡酒店管理公司申购单，送交采购部，并办理正式采购业务。

申报计划时间为每月号。

上述第项填制天怡酒店管理公司申购单，经使用部门负责人签字后需交仓库核签仓库主要核查需购进的物料在计划申报时仓库中实有的各物料包括可代用品库存数量，并将相应的数量据实填入对应栏次，并提出计划意见。

对需特别制作指经营物品上需加注酒店管理公司或酒店的标识的各酒店管理公司存货管理制度见。

全部货品的测试检验过磅清点工作，应在送货人在场时完成货物验收人和监收人应始终在现场，不得由其他非相关人员代行验收和监收工作验收之后，应尽快将货品送进贮藏室水池或仓库。

填制酒店入库单式联，货物验收人联，送交货人或供应单位联，财务部联此联由货物监收人送交。

格式见表，验收单各栏次内容字迹必须清楚明了，数量严禁乱涂乱改各相关责任人必须的，应尽量要求供应商退换，同时，追究验收责任人的工作责任不能退换造成的损失，由验收责任人负责赔偿属保管不当造成的，直接追究保管责任人的责任，并由其承担全额的损失。

对库存实物发生短损的，属定额内其实物定额根据各物品的性质，参照同行业的平均标准进行确定的，直接计入当月成本此部分应严禁套用定额数而自用定额外的部分，直接追究保管责任人的责任，并实有效检查验收单上的名称规格数量质量单价及交货时间是否与订货单的内容致检查是否为正式有效票据检查上的价格与订货单的价格与订货单上的价格是否相符检查上总金额的计算是否正确，短斤缺两数量不足质量不够等级问题是否已作出扣减。

检查货品是否已预付定金或预付货款已预付了定金或部分货款的，应计算出本次应付货款的金额。

签署正式的付款核准末结存实物数量进行核对，发现问题，及时查清解决财务部财务部稽核人员应定期抽查酒店各仓库的实物库存是否与其实际账存数量相符各项库存实物的管理是否符合相关规定，发放实物是否严格按照先进先出的原则执行每月末，财务部稽核人员应参与各仓库库存的实物盘点工作，方面，核实库存实物的账实情况另方面，核查库存实物的质量有无质变过期产品和各品种库存是否合检查上的价格与订货单的价格与订货单上的价格是否相符检查上总金额的计算是否正确，短斤缺两数量不足质量不够等级问题是否已作出扣减。

检查货品是否已预付定金或预付货款已预付了定金或部分货款的，应计算出本次应付货款的金额。

签署正式的付款核准意见。

财务部稽核人员稽核工作不到位，对应稽核的方面不予稽核，应发现的问题未予发现，或对发现的问同时，对各部门填制的本月部门物品领用存报告表列数据进行核实依据平时收到的各进出领用物品凭证进行核对和确认发现问题，及时查明原因，界定责任，报财务部负责人处理。

财务部负责人收到各种报告时，应及时依据酒店的相关规定进行处理，或会同各部门负责人协商后，报酒店总经理处理。

库存管理责任对库存实物发生的质量问题，属验收把关不当造成的，能要求供应商退换财务部稽核人员收到订货单申购单验收单和后，必须对照核查各单表票据之间的货品数量质量单价及金额是否完全相符，是否按照规定的程序办妥了齐全的手续，任何单项个数据不符，都要查明原因，妥善解决，切实做到问题不查清解决不向下办理付款手续。

检查请购部门交来的申购单与采购部交来的订货单或订货合同有无批准签署，核对申购单与订货单的内容如果订货单与申购单。

酒店管理公司存货管理制度。

全部货品的测试检验过磅清点工作，应在送货人在场时完成货物验收人和监收人应始终在现场，不得由其他非相关人员代行验收和监收工作验收之后，应尽快将货品送进贮藏室水池或仓库。

填制酒店入库单式联，货物验收人联，送交货人或供应单位联，财务部联此联由货物监收人送交。

格式见表，验收单各栏次内容字迹必须清楚明了，数量严禁乱仓库及各部门实物管理责任人，对各库存的物品，必须按照物品的属性和具体物品的保存要求分类或专门存放，严禁将不同属性和不同存放要求的物品混存。

库存实物的进库和发出，必须依据上述规定的程序和凭证进行，严禁无单无手续的物品进库和发放办妥物品进库和发放手续后，应及时依据相关凭证，登记实物库存保管账，并定期各部门实物管理责任人于每天下班前酒店仓库库管由其承担全额的损失。

周计划指需购进的冻品烟等，填制天怡酒店管理公司申购单由部门或仓库申报，交采购部办理采购业务。

申报计划时间为每周下午。

半月计划指需购进的干货调料，由仓库报计划，填制天怡酒店管理公司申购单，仓库领班签字后，送交采购部办理正式采购业务。

申报计划时间为每月号和号月计划指需购进的客房用品印刷用品等，由仓库以及各部预测该月需要量，并据同时，对各部门填制的本月部门物品领用存报告表列数据进行核实依据平时收到的各进出领用物品凭证进行核对和确认发现问题，及时查明原因，界定责任，报财务部负责人处理。

财务部负责人收到各种报告时，应及时依据酒店的相关规定进行处理，或会同各部门负责人协商后，报酒店总经理处理。

库存管理责任对库存实物发生的质量问题，属验收把关不当造成的，能要求供应商退换见。

全部货品的测试检验过磅清点工作，应在送货人在场时完成货物验收人和监收人应始终在现场，不得由其他非相关人员代行验收和监收工作验收之后，应尽快将货品送进贮藏室水池或仓库。

填制酒店入库单式联，货物验收人联，送交货人或供应单位联，财务部联此联由货物监收人送交。

格式见表，验收单各栏次内容字迹必须清楚明了，数量严禁乱涂乱改各相关责任人必须部门交来的申购单与采购部交来的订货单或订货合同有无批准签署，核对申购单与订货单的内容如果订货单与申购单中名称规格不符，须到请购部门和采购部门查明是否属替代品核对后把它们订在起，并按订货单的编号及供货单位名称存放。

收到仓库交来的验收单和后，取出订货单与其核对检查验收单上的货品品种实际验收数量是否涂改，验收监收签字手续是否齐全，签名是否真酒店管理公司存货管理制度涂乱改各相关责任人必须在验收单对应栏次对验收单内容签字确认。

验收工作完成后，将订货单酒店入库单和订在起，及时送交财务部稽核人员。

其他货物的验收工作，直接由各对应仓库库管进行，由财务部稽核人员监收，其具体验收规定同上。

购进存货的款项支付，按照酒店管理公司规定的审批权限进行报批，财务部依据审批及验收手续齐全的各有效凭证进行审核后，办理付款手见。

全部货品的测试检验过磅清点工作，应在送货人在场时完成货物验收人和监收人应始终在现场，不得由其他非相关人员代行验收和监收工作验收之后，应尽快将货品送进贮藏室水池或仓库。

填制酒店入库单式联，货物验收人联，送交货人或供应单位联，财务部联此联由货物监收人送交。

格式见表，验收单各栏次内容字迹必须清楚明了，数量严禁乱涂乱改各相关责任人必须实后，报财务部负责人处理。

各实物管理责任人当所保管的实物库存接近或达到最低库存储备量时，应及时主动地向部门负责人或相关部门提出采购领用申请计划。

各实物管理责任人在发放各物品时，必须严格按照先进先出的原则发放实物。

先进先出是指按照物品购进的先后顺序和物品保质期的短长顺序，进行物品的发放。

即先购进和保质期短的物品先发放，后购进和保质期长的物品后发直接计入当月成本此部分应严禁套用定额数而自用定额外的部分，直接追究保管责任人的责任，并由其承担全额的损失。

财务部稽核人员稽核工作不到位，对应稽核的方面不予稽核，应发现的问题未予发现，或对发现的问题不予上报，事后被查出的，直接追究稽核人员的责任，并严肃处理。

特殊情况，报酒店总经理处理非常情况，可直接上报酒店管理公司研究处理。

第条本规每天对库存异动的物品，每天对全部的库存物品进行库存物品的账实核对盘点工作，发现差异，及时查明原因，予以解决，无法解决的，报财务部负责人处理对超过保质期和有质量问题的货品，不得对外发放，并及时填制质量问题物品报告表式联，联仓库留存备查，另联经财务部签字后联留存财务部处理联返回仓库据此处理质量问题物品，经部门负责人审核签字，送交财务部稽核人员核同时，对各部门填制的本月部门物品领用存报告表列数据进行核实依据平时收到的各进出领用物品凭证进行核对和确认发现问题，及时查明原因，界定责任，报财务部负责人处理。

财务部负责人收到各种报告时，应及时依据酒店的相关规定进行处理，或会同各部门负责人协商后，报酒店总经理处理。

库存管理责任对库存实物发生的质量问题，属验收把关不当造成的，能要求供应商退换在验收单对应栏次对验收单内容签字确认。

验收工作完成后，将订货单酒店入库单和订在起，及时送交财务部稽核人员。

其他货物的验收工作，直接由各对应仓库库管进行，由财务部稽核人员监收，其具体验收规定同上。

购进存货的款项支付，按照酒店管理公司规定的审批权限进行报批，财务部依据审批及验收手续齐全的各有效凭证进行审核后，办理付款手续。

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