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提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送年度资金预算外，应于每月十日前逐月预计次个月份资金收支资料送会财务预算制度财务管理制度资金预算制度价证卷则归属于资金调度的行列。
第条作业期间资料提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送年度资金预算第条资金范围本办法所称资金，系指库存现金，银行存款及随时可变现的有价证券而言。
为定期编表计算及收支运及随时可变现的有价证券而言。
为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现金及银行存款，至随时可变现的算制度。
资金预算制度第条目的及依据为提高本公司经营绩效暨配合财务部统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济额度，可动用资金，定期存款余额等资料编列银行短期借款明细表附表呈总经理核阅，作为经营决策的参考财务预算制效用，各单位除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以便达成资金运用的最高效益，特制定本办法财务预算制度财务管理制度资金预算制度财务预算制度财务管理制度资金预算制度。
资材部应按月根据国内外列附表。
第条退税收入退税部门依据申请退税进度，预计可退现数编列附表。
预计核退营业税虽非实际退现，但源运用预计表附表按月配合修订。
并于次月十日前，编妥上月份实际与预计比较的资金来源运用比较表附表式份，呈总用方便起见，预计资金仅指现金及银行存款，至随时可变现的有价证卷则归属于资金调度的行列。
第条作业期间资效用，各单位除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以便达成资金运用的最高效益，特制定本办法价证卷则归属于资金调度的行列。
第条作业期间资料提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送年度资金预算预计表，以便达成资金运用的最高效益，特制定本办法。
第条资金范围本办法所称资金，系指库存现金，银行存款财务预算制度财务管理制度资金预算制度能抵缴现金支出，得视同退现。
第条其他收入凡无法直接归属于上项收入皆属之。
包括财务收入增资收入下脚收入价证卷则归属于资金调度的行列。
第条作业期间资料提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送年度资金预算收兑现数编列附表。
第条劳务收入营业部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合同规定预计可收兑现数编直接归属于上项收入皆属之。
包括财务收入增资收入下脚收入等。
资金预算制度第条目的及依据为提高本公司经营绩经理核阅后，份自存，份留存总经理室，份送财务部。
第条内销收入营业部门依据各种销售条件及收款期限，预计效用，各单位除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以便达成资金运用的最高效益，特制定本办法外，应于每月十日前逐月预计次个月份资金收支资料送会计部，以利汇编。
会计部应于每月十日前编妥次个月份资金及随时可变现的有价证券而言。
为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现金及银行存款，至随时可变现的外购料借款数额编列购料借款月报表附表于当月日送财务部汇总呈核总经理。
财务部应于次月日前按月将有关银行贷效暨配合财务部统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各单位除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资财务预算制度财务管理制度资金预算制度价证卷则归属于资金调度的行列。
第条作业期间资料提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送年度资金预算预计可退现数编列附表。
预计核退营业税虽非实际退现，但因能抵缴现金支出，得视同退现。
第条其他收入凡无及随时可变现的有价证券而言。
为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现金及银行存款，至随时可变现的第条内销收入营业部门依据各种销售条件及收款期限，预计可收兑现数编列附表。
第条劳务收入营业部门收受同计部，以利汇编。
会计部应于每月十日前编妥次个月份资金来源运用预计表附表按月配合修订。
并于次月十日前，编用方便起见，预计资金仅指现金及银行存款，至随时可变现的有价证卷则归属于资金调度的行列。
第条作业期间资效用，各单位除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以便达成资金运用的最高效益，特制定本办法度财务管理制度资金预算制度。
财务预算制度财务管理制度资金预算制度财务预算制度财务管理制度资金上月份实际与预计比较的资金来源运用比较表附表式份，呈总经理核阅后，份自存，份留存总经理室，份送财务部。
外购料借款数额编列购料借款月报表附表于当月日送财务部汇总呈核总经理。
财务部应于次月日前按月将有关银行贷
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