集团财务档案管理制度

第十条部务部经理负责销毁会计档案，财务总监与总裁办公室主任共同监销。

监销人在销毁会计档案前，应当按照会计档案销毁清册所列内容清点核对所要销毁的会计档案销毁后，应在会计档案销毁清册上签名盖章，并将监销情况报告公司总裁。

第十条保管期满但未结清的债权债务原始凭证，不得销毁年度进行分类保管。

年度预算与决算应永久保存。

集团财务档案管理制度。

月季度财务报告保管期限为年。

年度财务报告决算永久保管。

会计移交清册保管年，会计档案保管及销毁清册永久保留。

银行余额调节表保存年。

第条会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第天计起。

第十条对会计档财政部国家档案局备案。

年度报告及审计等资料管理第十条年度资料包括月季年度报表审计报告验资报告等，这些报表及资料应依据时间类别分别由专人专柜保管。

第十条年终报告审计验资报告应长期保存，分别包装，注明名称截止日期编号等。

第十条年度报告及审计等资料原则上不予外借。

如集团财务档案管理制度会决定内容的修改与补充。

第十条本制度自公司总裁办公会批准，总裁签发之日起公布实施第十条保险合同正本依据保险类别建立档案并存放于保险柜中。

每年度保险应分别存放，并注明年度时间，不得遗失。

保险单据正本作为原始凭证记帐。

第十条依据保险合同复印件建立档案，合同正本公室主任共同监销。

监销人在销毁会计档案前，应当按照会计档案销毁清册所列内容清点核对所要销毁的会计档案销毁后，应在会计档案销毁清册上签名盖章，并将监销情况报告公司总裁。

第十条保管期满但未结清的债权债务原始凭证，不得销毁。

应独立抽出立卷，保管到结清债权债务为止。

地产交通电力等等。

第十条依据公司合同管理规定，合同正本应交予公司档案管理部门统存档管理。

第十条根据财务需要，留存合同复印件作为凭证原始依据，但有些经营购销合同需留用正本合同为凭证原始依据存档。

附则第十条本制度由公司资金财务部负责解释。

第十条本制度由公司总裁办公予公司档案管理部门统存档管理。

第十条根据财务需要，留存合同复印件作为凭证原始依据，但有些经营购销合同需留用正本合同为凭证原始依据存档。

附则第十条本制度由公司资金财务部负责解释。

第十条本制度由公司总裁办公会决定内容的修改与补充。

第十条本制度自公司总裁办公会批准，文件内容。

文件正本需依据编号顺序单独建档保存，以年度为限，新年度需重新建档，以前年度原件档案均需另行存放，不得遗失。

第十条公司内部往来文件或外部文件亦需依据时间顺序存档，以年度为限。

以前年度档案需另行存放。

第十条公司日常文件设专人专柜保管。

注明档案名称，以便查裁签发之日起公布实施第十条保管期满的会计档案，可以按照以下程序销毁编制会计档案销毁清册，列明销毁的会计档案名称卷号册数起止年度和档案编号应保管期限已保管期限销毁时间等内容。

公司总裁在会计档案销毁册上签署意见。

资金财务部经理负责销毁会计档案，财务总监与总裁办第十条日常往来内部文件应依据部门进行分类，有些文件需依据内容单独分类保存，如员工福利公司内部规章制度审计往来文件等等外部文件应依据往来单位进行分类存档，如公司可单独建立个档案。

第十条部门上交的数据资料文件应单独归类存档，同往来通讯事务性文件区分。

第十条部建立档案并存放于保险柜中。

每年度保险应分别存放，并注明年度时间，不得遗失。

保险单据正本作为原始凭证记帐。

第十条依据保险合同复印件建立档案，合同正本不予外借。

第十条对每年保险合同做出明细表，注明保险类别保险范围保期保额保率及保费等。

第十条及时依据新的续保合同更改公司各部门之间以及部门内部发放的文件，包括内部请示报告内部通知等外部文件包括公司同外单位之间的所有国内外往来文件。

其他类会计档案移交清册，会计档案保管清册，会计档案销毁清册，银行余额调节表，其他应保存的会计核算专业资料。

第条每月形成的会计档案，应由专人按照归团财务档案管理制度。

月季度财务报告保管期限为年。

年度财务报告决算永久保管。

会计移交清册保管年，会计档案保管及销毁清册永久保留。

银行余额调节表保存年。

第条会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第天计起。

第十条对会计档案保管期限有特殊要求的，可以报公司总裁批准，报裁签发之日起公布实施第十条保管期满的会计档案，可以按照以下程序销毁编制会计档案销毁清册，列明销毁的会计档案名称卷号册数起止年度和档案编号应保管期限已保管期限销毁时间等内容。

公司总裁在会计档案销毁册上签署意见。

资金财务部经理负责销毁会计档案，财务总监与总裁办会决定内容的修改与补充。

第十条本制度自公司总裁办公会批准，总裁签发之日起公布实施第十条保险合同正本依据保险类别建立档案并存放于保险柜中。

每年度保险应分别存放，并注明年度时间，不得遗失。

保险单据正本作为原始凭证记帐。

第十条依据保险合同复印件建立档案，合同正本放。

第十条公司日常文件设专人专柜保管。

注明档案名称，以便查阅。

第十条依据公司文件管理规定，国家或上级主管部门下发文件正本应由公司档案管理部门统保管。

文件复印件由部门内部留存。

第十条依据文件复印件单独建立档案。

依据文件规定内容进行分类存档，如财政税务审计外币兑换集团财务档案管理制度明细表，对年度中有关投保续保情况作详细持续记录。

日常往来文件合同档案管理第十条日常往来文件分为内部往来文件及外部文件两大类。

其中内部往来文件包括各子公司各部门之间以及部门内部发放的文件，包括内部请示报告内部通知等外部文件包括公司同外单位之间的所有国内外往来文会决定内容的修改与补充。

第十条本制度自公司总裁办公会批准，总裁签发之日起公布实施第十条保险合同正本依据保险类别建立档案并存放于保险柜中。

每年度保险应分别存放，并注明年度时间，不得遗失。

保险单据正本作为原始凭证记帐。

第十条依据保险合同复印件建立档案，合同正本司财务总监批准，可以提供查阅或者复制，并办理登记手续。

查阅或者复制会计档案的人员，不得在会计档案上涂画，不得拆封抽换会计档案。

第条资金财务部负责设置会计档案查阅登记清册，及时登记查阅人或者复制人的姓名工作单位日期查阅内容归还日期等。

第十条保险合同正本依据保险类数据资料文件应单独归类存档，同往来通讯事务性文件区分。

第十条部门对外发放文件，如内部通知或内部请示报告，需分别注释加以区分，无论内部文件还是外部文件，均需分别编号，以每年度为限，如财请内或财备外新年度进行重新编号，如财请内或财备外，依此类要求，负责整理立卷装订成册，编制会计档案保管清册。

档案依据上述分类，分别保存，凭证按月整理保存，年终将本年帐簿存档。

第条资金财务部指定专人负责会计档案的保管工作，档案柜由专人负责分类整理，档案柜钥匙由专人负责保管。

第条保存的会计档案不得外借。

如有特殊需要，经公裁签发之日起公布实施第十条保管期满的会计档案，可以按照以下程序销毁编制会计档案销毁清册，列明销毁的会计档案名称卷号册数起止年度和档案编号应保管期限已保管期限销毁时间等内容。

公司总裁在会计档案销毁册上签署意见。

资金财务部经理负责销毁会计档案，财务总监与总裁办予外借。

第十条对每年保险合同做出明细表，注明保险类别保险范围保期保额保率及保费等。

第十条及时依据新的续保合同更改明细表，对年度中有关投保续保情况作详细持续记录。

日常往来文件合同档案管理第十条日常往来文件分为内部往来文件及外部文件两大类。

其中内部往来文件包括各子地产交通电力等等。

第十条依据公司合同管理规定，合同正本应交予公司档案管理部门统存档管理。

第十条根据财务需要，留存合同复印件作为凭证原始依据，但有些经营购销合同需留用正本合同为凭证原始依据存档。

附则第十条本制度由公司资金财务部负责解释。

第十条本制度由公司总裁办公部门对外发放文件，如内部通知或内部请示报告，需分别注释加以区分，无论内部文件还是外部文件，均需分别编号，以每年度为限，如财请内或财备外新年度进行重新编号，如财请内或财备外，依此类推。

第十条部门对外发放文件，除编号注释外，还需用磁盘存档保留。

第十条部门对外发放文件，除编号注释外，还需用磁盘存档保留文件内容。

文件正本需依据编号顺序单独建档保存，以年度为限，新年度需重新建档，以前年度原件档案均需另行存放，不得遗失。

第十条公司内部往来文件或外部文件亦需依据时间顺序存档，以年度为限。

以前年度档案需另行存集团财务档案管理制度会决定内容的修改与补充。

第十条本制度自公司总裁办公会批准，总裁签发之日起公布实施第十条保险合同正本依据保险类别建立档案并存放于保险柜中。

每年度保险应分别存放，并注明年度时间，不得遗失。

保险单据正本作为原始凭证记帐。

第十条依据保险合同复印件建立档案，合同正本应独立抽出立卷，保管到结清债权债务为止。

集团财务档案管理制度。

第十条日常往来内部文件应依据部门进行分类，有些文件需依据内容单独分类保存，如员工福利公司内部规章制度审计往来文件等等外部文件应依据往来单位进行分类存档，如公司可单独建立个档案。

第十条部门上交的地产交通电力等等。

第十条依据公司合同管理规定，合同正本应交予公司档案管理部门统存档管理。

第十条根据财务需要，留存合同复印件作为凭证原始依据，但有些经营购销合同需留用正本合同为凭证原始依据存档。

附则第十条本制度由公司资金财务部负责解释。

第十条本制度由公司总裁办公保管期限有特殊要求的，可以报公司总裁批准，报财政部国家档案局备案。

第十条保管期满的会计档案，可以按照以下程序销毁编制会计档案销毁清册，列明销毁的会计档案名称卷号册数起止年度和档案编号应保管期限已保管期限销毁时间等内容。

公司总裁在会计档案销毁册上签署意见。

资金财司内部单位或股东等需要查阅或复制，需由公司总裁批准，资料保管人需记录发放或借出时间姓名工作单位数量等，并由接收人签字或盖章。

预算档案管理第十条预算档案包括月度季度年度预算