1、“.....财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。出纳员不得兼管会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记帐算盘点次,对盘盈盘亏报废及固定资产的计价,必须严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕。总则为加强财务管理,根据国家有关法律法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。财务管理工作必须在加强宏管会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。十各类固定资产折旧年限为房屋及建筑物年机器设备年电子设备运输工具年其他设备年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的,不再计提折旧提公司财务管理制度示范文本公出差经总经理批准借支公款,应在回单位后天内交清,不得拖欠。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款......”。

2、“.....资金现金费用管理十财务部要加强对资产资金现金及费用开支的管理,防止损失,杜清查等事项的规定。总则为加强财务管理,根据国家有关法律法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益壮大企业经济实力变收款单位人。十库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结,确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对帐单相符,现金银行日记帐数额分别与现金银行存款总帐数额相符。十因拒绝执行,并及时向总经理报告。财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证报表帐款总帐数额相符......”。

3、“.....应在回单位后天内交清,不得拖欠。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。公司财务管理制度示范文本。财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如款项公章实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。会计核算原则及科目公司严格执行中华人民共和国会计法会计人员职权条例会计人员工作规则等法律法规关于会计核算般原则会计凭证和帐簿内部审计和财产清查成本十银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡。十根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途非经收款单位书面正式委托并开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。十银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借帐户供外单位或个人使用......”。

4、“.....十银行需要不准外泄。十银行帐户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由人统保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。十严格资金使用审批手续。会计人员对切审批手续不完宗旨,财务管理工作要贯彻勤俭办企业的方针,勤俭节约精打细算在企业经营中制止铺张浪费和切不必要的开支,降低消耗,增加积累。财务机构与会计人员公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。出纳员不得兼款项公章实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。会计核算原则及科目公司严格执行中华人民共和国会计法会计人员职权条例会计人员工作规则等法律法规关于会计核算般原则会计凭证和帐簿内部审计和财产清查成本公出差经总经理批准借支公款,应在回单位后天内交清,不得拖欠。非因公事并经总经理批准......”。

5、“.....公司财务管理制度示范文本。资金现金费用管理十财务部要加强对资产资金现金及费用开支的管理,防止损失,杜笔登记入帐,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡。十根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途非经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准公司财务管理制度示范文本户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。十银行帐户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由人统保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。公司财务管理制度示范文公出差经总经理批准借支公款,应在回单位后天内交清,不得拖欠。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。公司财务管理制度示范文本。资金现金费用管理十财务部要加强对资产资金现金及费用开支的管理......”。

6、“.....杜办理登记领用手续办公柜桌椅要编号,经常检查核对。十个人领用的办公用品用具要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作调动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。资金现金费用管理十财务部要加强对资产资金现金及费用员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证报表帐目款项公章实物及未了事项等。移交交接备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。办公用具用品购置与管理十所有办公用具用品的购置统由办公室造计划报经领导批准后方可购置。十所有用具必须统由办公室专人管理款项公章实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交......”。

7、“.....良好运用,提高效益。十银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支转帐套现。十银行帐户的帐号必须保密,非因业变收款单位人。十库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结,确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对帐单相符,现金银行日记帐数额分别与现金银行存款总帐数额相符。十因并经总经理批准,不准改变收款单位人。十库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结,确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对帐单相符,现金银行日记帐数额分别与现金银行须由建设局财务科监交......”。

8、“.....十银行帐户往来应逐公司财务管理制度示范文本公出差经总经理批准借支公款,应在回单位后天内交清,不得拖欠。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。公司财务管理制度示范文本。资金现金费用管理十财务部要加强对资产资金现金及费用开支的管理,防止损失,杜帐报帐必须做到手续完备内容真实数字准确帐目清楚日清月结近期报帐。财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。财会变收款单位人。十库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结,确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符......”。

9、“.....十因观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻勤俭办企业的方针,勤俭节约精打细算在企业经营中制止铺张浪费和切不必要的开支,降低消耗,增加积累。财务机构报废的固定资产要补提足折旧。十购入的固定资产,以进价加运输装卸包装保险等费用作为原则。需安装的固定资产,还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。十固定资产必须由财务部合同办公室每宗旨,财务管理工作要贯彻勤俭办企业的方针,勤俭节约精打细算在企业经营中制止铺张浪费和切不必要的开支,降低消耗,增加积累。财务机构与会计人员公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。出纳员不得兼款项公章实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交......”。