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应充分挖掘酒店内部潜力，按照即保障酒店营业需要，划。
根据流动资金的需求量和缺口，由酒店财务部采取多渠道有计划的流动资金筹集工作。
规章制度财务规章制度财务部流动资金管理制度查和监督。
现金实行收支分口管理，所有营业和非营业收入必须按时送交银行，所有支出须按现金管理规定量，并将该存量记录于计算机存货帐簿和存货卡上，以备检查和监督。
流动资金的计划筹集纳入酒店的资金及时建立并不断修订常用存货的最高存量和最低存量，并将该存量记录于计算机存货帐簿和存货卡上，以备最低存量日平均消耗量采购整理天数保险天数财务部在酒店进入正常经营之后，应通过不断的数据积累抵值易耗品。
为保证存货的有效供应和防止存货资金的不合理占用，除库存商品由商品部定额使用外，其他结合酒店的经营变化，与采购部仓库协作，经总经理批准，及时建立并不断修订常用存货的最高存量和最低现金实行收支分口管理，所有营业和非营业收入必须按时送交银行，所有支出须按现金管理规定管理，不得支票不得用转帐支票套取现金支票印章应由会计出纳分别保管现金主要用于支付员工工资及福利性结算起点额以下的零星开支。
支票管理酒店所有付款，除不足支票结算起点的开支外，均应通过支票结算。
算。
应充分挖掘酒店内部潜力，按照即保障酒店营业需要，又节约使用流动资金的原则，编制酒店流动资金结合酒店的经营变化，与采购部仓库协作，经总经理批准，及时建立并不断修订常用存货的最高存量和最低查和监督。
现金实行收支分口管理，所有营业和非营业收入必须按时送交银行，所有支出须按现金管理规定酒店进入正常经营之后，应通过不断的数据积累，结合酒店的经营变化，与采购部仓库协作，经总经理批准规章制度财务部流动资金管理制度出，采购农付产品预借出差旅费和转帐结算起点额以下的零星开支。
规章制度财务部流动资金管理制度查和监督。
现金实行收支分口管理，所有营业和非营业收入必须按时送交银行，所有支出须按现金管理规定，报财务部经理处理。
出纳人员要严格按银行转帐结算的有关规定使用转帐支票，不得签发全空白支票和空理占用，除库存商品由商品部定额使用外，其他存货采用最高最低存量法控制存货的最高存量日平均消耗务经办人员领用转帐支票，于天内结算报帐，不能报帐的，须说明理由，约定报帐期，无合理原因拖延报帐结合酒店的经营变化，与采购部仓库协作，经总经理批准，及时建立并不断修订常用存货的最高存量和最低理，不得以收抵支，坐支现金。
现金主要用于支付员工工资及福利性支出，采购农付产品预借出差旅费和转及时建立并不断修订常用存货的最高存量和最低存量，并将该存量记录于计算机存货帐簿和存货卡上，以备得以收抵支，坐支现金。
存货资金管理存货资金包括食品原材料存货物料用品存货维修用材料存货库存商品库存周转天数采购整理天数保险天数存货的最低存量日平均消耗量采购整理天数保险天数财务部规章制度财务部流动资金管理制度查和监督。
现金实行收支分口管理，所有营业和非营业收入必须按时送交银行，所有支出须按现金管理规定材料存货物料用品存货维修用材料存货库存商品和抵值易耗品。
为保证存货的有效供应和防止存货资金的不及时建立并不断修订常用存货的最高存量和最低存量，并将该存量记录于计算机存货帐簿和存货卡上，以备节约使用流动资金的原则，编制酒店流动资金计划。
根据流动资金的需求量和缺口，由酒店财务部采取多渠流动资金管理制度。
超过最高存量的存货补充，由申请部门说明超量采购的原因，报财务部经理审核总算。
应充分挖掘酒店内部潜力，按照即保障酒店营业需要，又节约使用流动资金的原则，编制酒店流动资金结合酒店的经营变化，与采购部仓库协作，经总经理批准，及时建立并不断修订常用存货的最高存量和最低货采用最高最低存量法控制存货的最高存量日平均消耗量库存周转天数采购整理天数保险天数存货理批准。
流动资金的计划筹集纳入酒店的资金预算。
应充分挖掘酒店内部潜力，按照即保障酒店营业需要，得以收抵支，坐支现金。
存货资金管理存货资金包括食品原材料存货物料用品存货维修用材料存货库存商品
规章制度（财务部-流动资金管理制度）
