1、“.....做到收支有计划,结果有分析,责任有考核,以促进本公司流动资产使用效果的不断提高。第条为加强流动资产的管理,加大产品的销售力度,严格物资采购,防止物资超储积压,控制生产成本,实现财务收支平衡,公司对流动资产实行综合计划管理。材料委托加工材料低值易耗品包装物在产品半成品及产成品,公司的存货实行区域管理。第十条库存材料在途材料委托加工材料的管理必须认真贯彻执行公司核定并下达的存货定额,层层分解落实,以较少的资金占用保证生产所需的物资供应。第条坚持管钱建议计划,在综合平衡的基础上,编制公司年度流动资产计划,并下达各部门子公司执行。第十条公司内部各部门子公司的结算款项,原则上必须在月底以前结清,不允许有不合理的内部往来款项存在。年度终了,各部门子公司之间各部门子公司与公司之间基因公司流动资产管理制度对库存产品进行检查监督控制。各生产厂要加强产成品的库存管理......”。

2、“.....由于产品出入库不及时造成的库存产品超定额,由生产厂负责。建立定期盘点制度,保证账账账实相符,如发现变质短缺损毁等问题,要及时查明原因,按规定程序报量的管理,并要定期核对。流动资产的综合计划管理第条各部门子公司的流动资产要严格实行计划管理,做到收支有计划,结果有分析,责任有考核,以促进本公司流动资产使用效果的不断提高。第条为加强流动资产的管理,加大产品的销售力度,严格物资流动资产管理制度。第十条产成品管理。根据公司的会计核算体制,凡外销部分的产品,其账簿管理由财务部负责,互供及生产自用的产成品由各厂财务部门进行账务处理,所有产成品自制半成品在产品的实物由各生产部门负责管理,各厂财务部门代表财务的不同,可分为现金银行存款和其他货币资金,货币资金的管理由公司财务部进行全面调控。公司内部各部门子公司之间的物资调配物料互供劳务供应等经济业务活动,必须全部通过公司财务部进行结算......”。

3、“.....要按照财政产的清查第十条各部门子公司在年终决算前,应组织专门人员,成立领导小组,对流动资产进行全面认真系统的清查。第条计划的执行。各部门子公司根据公司下达的年度流动资产计划,编制本部门的年度月度流动资产的具体实施计划,并组织实施。第条各现金管理暂行条例的规定范围使用现金,严格现金管理岗位责任制,确保其安全完整。第条坚持管钱与管物相结合和条块结合的原则,实行流动资产价值量与实物量分别管理定期核对的制度,财务部负责流动资产的价值管理,各部门子公司归口部门负责实物第十条产成品管理。根据公司的会计核算体制,凡外销部分的产品,其账簿管理由财务部负责,互供及生产自用的产成品由各厂财务部门进行账务处理,所有产成品自制半成品在产品的实物由各生产部门负责管理,各厂财务部门代表财务部对库存产品进行检负责制定流动资产管理制度。组织核定流动资产定额,负责编制上报和下达流动资产计划......”。

4、“.....组织好调拨接运验收入库工作,发现损毁和短缺,及时查明原因,分清责任,按有关规定进行处理。对外委托加工材料备件,必须做到事前有计外委托加工材料备件,必须做到事前有计划工料有核算收回有验收,保证手续齐全。加强车间小库的监督管理,认真执行余料退库制度,切实防止出现沉淀物资或库外库现象。第十条各生产厂要根据公司下达的在产品及半成品定额分解落实到生产车间或工序采购,防止物资超储积压,控制生产成本,实现财务收支平衡,公司对流动资产实行综合计划管理。第条计划的编制。各部门子公司在公司财务部综合计划确定后,根据公司编制年度流动资产建议计划,报公司财务部。财务部根据各部门子公司上报的流动资现金管理暂行条例的规定范围使用现金,严格现金管理岗位责任制,确保其安全完整。第条坚持管钱与管物相结合和条块结合的原则,实行流动资产价值量与实物量分别管理定期核对的制度,财务部负责流动资产的价值管理......”。

5、“.....各生产厂要加强产成品的库存管理,及时办理产品出入库,由于产品出入库不及时造成的库存产品超定额,由生产厂负责。建立定期盘点制度,保证账账账实相符,如发现变质短缺损毁等问题,要及时查明原因,按规定程序报内部各部门子公司之间的物资调配物料互供劳务供应等经济业务活动,必须全部通过公司财务部进行结算。第十条现金是流动性最大的种货币资金,要按照财政部现金管理暂行条例的规定范围使用现金,严格现金管理岗位责任制,确保其安全完整。基因公司基因公司流动资产管理制度划工料有核算收回有验收,保证手续齐全。加强车间小库的监督管理,认真执行余料退库制度,切实防止出现沉淀物资或库外库现象。第十条各生产厂要根据公司下达的在产品及半成品定额分解落实到生产车间或工序,作为日常生产调度控制和定额考核的依对库存产品进行检查监督控制。各生产厂要加强产成品的库存管理......”。

6、“.....由于产品出入库不及时造成的库存产品超定额,由生产厂负责。建立定期盘点制度,保证账账账实相符,如发现变质短缺损毁等问题,要及时查明原因,按规定程序报司要加强对流动资产的管理工作,以保证生产建设的正常需要,降低资金占用,加速资金周转,提高资金利用效率。第条财务部是公司流动资产管理的职能部门,其主要职责如下采用两统两集中的流动资产管理制度,即统信贷,统还款,资金集中,结算集中流动资产管理制度。第条计划的执行。各部门子公司根据公司下达的年度流动资产计划,编制本部门的年度月度流动资产的具体实施计划,并组织实施。第条各部门子公司如发生计划外流动资产变动,必须事先报财务部审批,财务部视具体情况,如确属必要,作为日常生产调度控制和定额考核的依据。基因公司流动资产管理制度。流动资产管理制度总则第条为了加强流动资产的管理,提高经济效益,根据财政部企业财务通则工业企业财务制度的要求,结合家辉公司的实际情况......”。

7、“.....第条各部门子公现金管理暂行条例的规定范围使用现金,严格现金管理岗位责任制,确保其安全完整。第条坚持管钱与管物相结合和条块结合的原则,实行流动资产价值量与实物量分别管理定期核对的制度,财务部负责流动资产的价值管理,各部门子公司归口部门负责实物批处理。流动资产的清查第十条各部门子公司在年终决算前,应组织专门人员,成立领导小组,对流动资产进行全面认真系统的清查。加强在途材料的管理,组织好调拨接运验收入库工作,发现损毁和短缺,及时查明原因,分清责任,按有关规定进行处理。流动资产管理制度。第十条产成品管理。根据公司的会计核算体制,凡外销部分的产品,其账簿管理由财务部负责,互供及生产自用的产成品由各厂财务部门进行账务处理,所有产成品自制半成品在产品的实物由各生产部门负责管理,各厂财务部门代表财务检查监督控制。各生产厂要加强产成品的库存管理,及时办理产品出入库......”。

8、“.....由生产厂负责。建立定期盘点制度,保证账账账实相符,如发现变质短缺损毁等问题,要及时查明原因,按规定程序报批处理。流动资下达补充流动资产计划。货币资金的管理第十条货币资金,是指企业暂时停留在货币形态上的那部分资金。它是企业流动性最强的资产,货币资金近其存放地点的不同,可分为现金银行存款和其他货币资金,货币资金的管理由公司财务部进行全面调控。公司基因公司流动资产管理制度对库存产品进行检查监督控制。各生产厂要加强产成品的库存管理,及时办理产品出入库,由于产品出入库不及时造成的库存产品超定额,由生产厂负责。建立定期盘点制度,保证账账账实相符,如发现变质短缺损毁等问题,要及时查明原因,按规定程序报条计划的编制。各部门子公司在公司财务部综合计划确定后,根据公司编制年度流动资产建议计划,报公司财务部。财务部根据各部门子公司上报的流动资产建议计划,在综合平衡的基础上......”。

9、“.....并下达各部门子公司执行。基因公司流动资产管理制度。第十条产成品管理。根据公司的会计核算体制,凡外销部分的产品,其账簿管理由财务部负责,互供及生产自用的产成品由各厂财务部门进行账务处理,所有产成品自制半成品在产品的实物由各生产部门负责管理,各厂财务部门代表财务与管物相结合和条块结合的原则,实行流动资产价值量与实物量分别管理定期核对的制度,财务部负责流动资产的价值管理,各部门子公司归口部门负责实物量的管理,并要定期核对。流动资产的综合计划管理第条各部门子公司的流动资产要严格实行计划管的内部往来要严格按公司规定办理,不准保留余额,特殊情况需保留余额的,需经财务部同意。第十条要严格控制预付款项的发生,如果确需在大型设备等购置中需预付款项时,应严格按规定办理,不得变相搞预付款。存货的管理第十条存货包括库存材料在采购,防止物资超储积压,控制生产成本,实现财务收支平衡......”。