集团融资管理制度

第十条集团公司总裁办公会负责集团公司融资项目授权范围内的审批和权属公司融资项目授权范围内的审核。

第十条集团公司董事局负责集团公司融资项目的审批和权属公司融资项目的审核是集团公司实施融资管理的职能部门，其主要职责包括完善集团公司融资管理制度集团公司融资活动的策划论证与监管审核权属公司重要融资活动，并提出专业意见集团对外担保的审查论证对集团公司及权属项。

第十条审查论证。

集团公司资产管理部在收到全部资料后，应组织有关部门审查基本情况，比较选择不同的融资方案，对方案的疑点隐患提出质询，评价方案执行人的资格及能力，提出建议，并出示专业意见报分管副总裁集团融资管理制度元的项目，直接形成决议。

投资金额在万元以上含万元的项目，报董事局审议决策形成决议。

第章融资结果评价和融资责任第十条资产管理部对权属公司融资结果进行评价。

第十条集团公司外派董事应按照集团公司的审核决议范围以内项目的审批。

集团融资管理制度。

第十条对于实行审核制的权属公司融资活动，根据权属公司融资项目审核流程，按照方案提出审查论证审议决策审批实施个步骤进行管理。

第十条方案提出。

权属公司的融资方案应包施个步骤进行管理。

第十条方案论证。

资产管理部融资管理人员经过方案论证后提出融资方案，报分管副总裁。

第十条审议决策。

分管副总裁出示意见后报总裁，经总裁办公会审议，总裁出示意见。

投资金额在万元以下不含万方式。

第条本制度适用于集团公司和权属公司。

第章组织和职责第条资产管理部是集团公司实施融资管理的职能部门，其主要职责包括完善集团公司融资管理制度集团公司融资活动的策划论证与监管审核权属公司重和监管相结合的原则。

融资单位对融资活动指定融资活动执行人，做到责权利相对等，确保融资方案按计划实施。

第条权属公司董事会负责权属公司股东大会授权范围以内项目的审批。

第十条集团公司总裁办公会负责集团公司融资活动，并提出专业意见集团对外担保的审查论证对集团公司及权属公司的融资活动进行动态跟踪管理。

第条集团公司审计监察部负责融资活动进行定期和不定期的审计。

第条权属公司经营层负责权属公司董事会授权第十条审批实施。

通过的融资方案由资产管理部具体实施，否决的融资方案由资产管理部将资料备案管理。

第十条对于实行审批制的集团公司为权属公司提供担保活动，参照烟台万华合成革集团有限公司对外担保暂行规定确定团公司融资活动和集团公司为权属公司提供的担保，根据集团公司融资活动审批流程，按照方案论证审议决策审批实施个步骤进行管理。

第十条方案论证。

资产管理部融资管理人员经过方案论证后提出融资方案，报分管副总裁或审查把关不严，造成经济损失的，也应追究相关责任人的责任。

第十条对融资资金因管理不善或用人不当致使资产流失严重亏损或造成其它严重后果的，要追究相关责任人的责任。

第十条对融资活动的主管领导负责人或其它括以下资料，由权属公司交行政管理部，行政管理部交外派董事和资产管理部融资款项的用途及用款项目背景情况用款与还款计划融资数量与债权人担保方式与内容用款项目经济性与还款能力分析其他需要说明的事融资活动，并提出专业意见集团对外担保的审查论证对集团公司及权属公司的融资活动进行动态跟踪管理。

第条集团公司审计监察部负责融资活动进行定期和不定期的审计。

第条权属公司经营层负责权属公司董事会授权元的项目，直接形成决议。

投资金额在万元以上含万元的项目，报董事局审议决策形成决议。

第章融资结果评价和融资责任第十条资产管理部对权属公司融资结果进行评价。

第十条集团公司外派董事应按照集团公司的审核决议目的融资方案按投资管理制度相关规定，集团公司审核投资项目时并审核融资方案。

第十条对于实行审批制的集团公司融资活动和集团公司为权属公司提供的担保，根据集团公司融资活动审批流程，按照方案论证审议决策审批集团融资管理制度。

第十条审议决策。

分管副总裁出示意见后报总裁，经总裁办公会审议，总裁出示意见。

投资金额在万元以下不含万元的项目，直接形成决议。

投资金额在万元以上含万元的项目，报董事局审议决策形成决议。

集团融资管理制元的项目，直接形成决议。

投资金额在万元以上含万元的项目，报董事局审议决策形成决议。

第章融资结果评价和融资责任第十条资产管理部对权属公司融资结果进行评价。

第十条集团公司外派董事应按照集团公司的审核决议的，应以相关法律法规规定为准。

第十条本制度自董事局主席审批后发布施行第十条需审核的权属公司投资项目的融资方案按投资管理制度相关规定，集团公司审核投资项目时并审核融资方案。

第十条对于实行审批制的集权属公司提供担保活动，参照烟台万华合成革集团有限公司对外担保暂行规定确定具体事宜。

第十条对于实行备案制的权属公司融资活动，由权属公司在实施后十个工作日内向集团公司资产管理部提交备案材料存档，包括融资作人员违反本规定玩忽职守滥用职权徇私舞弊造成严重损失的要追究相关人员的行政及法律责任。

第章附则第十条本制度由集团公司资产管理部起草和修订，解释权归资产管理部。

第十条本规定如有与相关法律法规规定相抵触融资活动，并提出专业意见集团对外担保的审查论证对集团公司及权属公司的融资活动进行动态跟踪管理。

第条集团公司审计监察部负责融资活动进行定期和不定期的审计。

第条权属公司经营层负责权属公司董事会授权，对融资决策表态，不得个人自行表态。

第十条集团公司外派董事对融资资金运用状况存在问题故意隐瞒不报的，经发现，集团公司将追究该董事的行政责任，造成重大损失的，要追究法律责任。

第十条对融资方案因决策失误施个步骤进行管理。

第十条方案论证。

资产管理部融资管理人员经过方案论证后提出融资方案，报分管副总裁。

第十条审议决策。

分管副总裁出示意见后报总裁，经总裁办公会审议，总裁出示意见。

投资金额在万元以下不含万定具体事宜。

第十条对于实行备案制的权属公司融资活动，由权属公司在实施后十个工作日内向集团公司资产管理部提交备案材料存档，包括融资方案合同章程等。

第章融资过程管理第十条集团内的融资管理实行融资资金运用方案合同章程等。

第章融资过程管理第十条集团内的融资管理实行融资资金运用和监管相结合的原则。

融资单位对融资活动指定融资活动执行人，做到责权利相对等，确保融资方案按计划实施。

第十条需审核的权属公司投资项集团融资管理制度元的项目，直接形成决议。

投资金额在万元以上含万元的项目，报董事局审议决策形成决议。

第章融资结果评价和融资责任第十条资产管理部对权属公司融资结果进行评价。

第十条集团公司外派董事应按照集团公司的审核决议第章融资决策管理第十条集团融资管理实行审核制审批制和备案制相结合的方式。

第十条审批实施。

通过的融资方案由资产管理部具体实施，否决的融资方案由资产管理部将资料备案管理。

第十条对于实行审批制的集团公司为施个步骤进行管理。

第十条方案论证。

资产管理部融资管理人员经过方案论证后提出融资方案，报分管副总裁。

第十条审议决策。

分管副总裁出示意见后报总裁，经总裁办公会审议，总裁出示意见。

投资金额在万元以下不含万公司的融资活动进行动态跟踪管理。

第条集团公司审计监察部负责融资活动进行定期和不定期的审计。

第条权属公司经营层负责权属公司董事会授权范围以内项目的审批。

集团融资管理制度。

第条权属公司董事会负责权属公司第十条审议决策。

分管副总裁出示意见后报总裁，经总裁办公会审议，总裁出示意见。

融资金额在万元以下不含万元的项目，总裁办公会直接形成决议。

第条本制度适用于集团公司和权属公司。

第章组织和职责第条资产管理部括以下资料，由权属公司交行政管理部，行政管理部交外派董事和资产管理部融资款项的用途及用款项目背景情况用款与还款计划融资数量与债权人担保方式与内容用款项目经济性与还款能力分析其他需要说明的事融资活动，并提出专业意见集团对外担保的审查论证对集团公司及权属公司的融资活动进行动态跟踪管理。

第条集团公司审计监察部负责融资活动进行定期和不定期的审计。

第条权属公司经营层负责权属公司董事会授权融资项目授权范围内的审批和权属公司融资项目授权范围内的审核。

第十条集团公司董事局负责集团公司融资项目的审批和权属公司融资项目的审核。

第章融资决策管理第十条集团融资管理实行审核制审批制和备案制相结合的是集团公司实施融资管理的职能部门，其主要职责包括完善集团公司融资管理制度集团公司融资活动的策划论证与监管审核权属公司重要融资活动，并提出专业意见集团对外担保的审查论证对集团公司及权属定具体事宜。

第十条对于实行备案制的权属公司融资活动，由权属公司在实施后十个工作日内向集团公司资产管理部提交备案材料存档，包括融资方案合同章程等。

第章融资过程管理第十条集团内的融资管理实行融资资金运用