有限公司资金付款流程及计划管理制度

季度计划每季度末所在的月日前，各资金用款部审核签字后，会计处出纳予以及时办理。

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财务总监和资金处长须在具体付款审批单上签字，特殊情况财务总监审批签字后，无资金处长签字或者有资金处长签字审批无财务总监及其书面委托人签字审批，付款审批单可直接交出纳办理，事后业务经办人必须补办有关手续。

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总之，付款审批单必每笔在不包括元之间，部门主管处长级负责人和财务总监及其书面授权的其他人员必须在费用单签字审批。

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所有的借款必须经会计处主管根据制度进步审核。

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审批内容和审批权限资金计划的审批资金计划原则分为年度计划季度计划月度计划和周计划。

年度计管理资源吧，提供海量管理资料免费下载，划季度机化和月度计划是方向目标性计划，但周计划必须是严密可执行的计划。

各种计划必须由各分管副总财务总监和总经理书面审批，根据需要总经理分管副总可以书面委托其他处总和财务总监及上述人员书面授权的其他人员签字后，资金处审核签字后，会计处出纳予以及时办理。

单笔计划外付款在万万元以上不包括万元，周累计付款在万元万元不包括万元之间的必须由分管副总和管理资源吧，提供海量管理资料免费下载，财务总监及其书面授权的其他人员签字后，资金处审核签字后，会计处出纳予以及时办理单笔以上人员代理审批，审批责任由授权人承担。

资金处和相关用款部门才能依据批准的计划严格落实。

付款审批单计划内资金项目在落实过程中，对于各用款部门按计划提交的付款审批单，总经理和各分管副总不在具体审批单上签字。

但部门业务经办人和部门处长级负责人必须在付款审批单上签字。

财务总监和资金处长须在具体付款审批单上会计处专人提供工程客户和供应商的最新欠款余额。

会计处出纳提供最新帐户余额。

销售部门提交收款计划。

收款计划必须由部门处长级负责人审批签字后提交给资金处资金处根据以上资料编制资金付款计划计划编制时间年度计划每年月日前，各资金用款部门计划员向资金处提交下年度计划。

季度计划每季度末所在的月日前，各资金用款部涉及资金支付的或其他单据入帐业务，部门主管处长级负责人签字审批，财务分管业务人员审核签字。

特殊说明对于车间生产部门，部门主管处长级负责人必须是公司总调度室主任调度级别管理人员，车间主任单独签字无效。

付款流程按照以上审批权限，规定的付款流程如下付款审批单流程管理资源吧，提供海量管理资料免费下载，业及事项按公司借款管理制度有关费用报销制度和资金管理制度执行。

责任资金用款部门负责延报计划引起的切责任，同时对数据填报质量负责，填报主观失误及部门审核失误，将追究部门负责人责任。

资金处负责资金筹集和统筹调度，承担安排失误及反馈延误的责任。

会计处对编制计划所需的并且由会计处负责提供的资料负责，并对准确性事后业务经办人必须及时补办手续，否则财务总监及其书面授权的其他管理资源吧，提供海量管理资料免费下载，人员和出纳承担相关责任其他费用支付非采购和工程性支出的审批总经理原则上不签字审批。

费用支付每笔在元包括元以上，分管付总或其书面委托的其他人员和财务总监及其书面授权的其他人员必须在费用单签字审批。

费用支以上人员代理审批，审批责任由授权人承担。

资金处和相关用款部门才能依据批准的计划严格落实。

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特殊说明对于车间生产部门，部门主管处长级负责人必须是公司总调度室主任调度级别管理人员，车间主任单独签字无效。

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特殊紧急付款的可以由财务总监书面授权的其他人员安排付款，事后业务经办人必须及时补办手续，否则财务总监及其书面授权的其他人员和出纳承担相关责任不涉及资金支付的业务的审批对于余额。

会计处出纳提供最新帐户余额。

销售部门提交收款计划。

收款计划必须由部门处长级负责人审批签字后提交给资金处资金处根据以上资料编制资金付款计划计划编制时间年度计划每年月日前，各资金用款部门计划员向资金处提交下年度计划。

季度计划每季度末所在的月日前，各资金用款部门计划员向资金处提交下季度计划。

单笔金额责。

同时出纳负责及时按计划付款。

财务部负责解释对本制度的解释。

以前与本规定的相悖的制度作废。

本制度自批准之日起执行。

附件资金付款计划申请表经营付款类管理资源吧，提供海量管理资料免费下载，资金付款计划申请表工程设备付款类。

单笔金额超过元不包括元以下的，应经分管处长签字同管理资源吧，提供海量管理资料免费以上人员代理审批，审批责任由授权人承担。

资金处和相关用款部门才能依据批准的计划严格落实。

付款审批单计划内资金项目在落实过程中，对于各用款部门按计划提交的付款审批单，总经理和各分管副总不在具体审批单上签字。

但部门业务经办人和部门处长级负责人必须在付款审批单上签字。

财务总监和资金处长须在具体付款审批单上内反馈给给资金用款部门，日内将计划交会计处出纳安排付款。

同时资金处和资金付款部门负责直接向客户解释付款安排事宜会计处不再负责直接向客户解释付款安排事宜。

费用付款审批报销每周星期下午和星期上午，财务部受理费用报销。

但转帐单据及入帐受理不收此时间限制。

特殊情况由财务部处长级以上领导安排办理。

其他尚末定的付款流程如下付款审批单流程管理资源吧，提供海量管理资料免费下载，业务流程中每步由资金使用部门资金计划员负责传递借款流程其他费用流程资金付款计划的编制编制依据各资金用款部门计划员根据本部门业务开展需要和项目用款紧急程度，管理资源吧，提供海量管理资料免费下载，编制资金用款申请表，资金用款申请表必须由部门计划员向资金处提交下季度计划。

总之，付款审批单必须由部门处长级别的负责人和业务经办人签字，财务总监及其书面授权的人员和资金处长或其授权的主管人员书面签字。

出纳才能依据批准手续齐备的付款审批单办理付款。

计划外的付款的审批单笔计划外付款超过万元以上包括万元，周累计超过万元上的包括万元必须由总经理分管过元不包括元以下的，应经分管处长签字同管理资源吧，提供海量管理资料免费下载，意费用审核人员首先按照公司制度和有关费用标准，审查单据合理性和合法性，并在会计审核处签字，出纳在审查以上手续齐全后上予以支付。

特殊紧急付款的可以由财务总监书面授权的其他人员安排付款，事后业务经办人必须及时补办手续，否则财务总有限公司资金付款流程及计划管理制度门处长