1、“.....探亲途中的市内交通费，可按起止站的直线公共电车汽车轮渡费凭据报销，但乘坐市内出租车辆的开支，应由职工自涂改的痕迹，除伙食费购菜米面以外的原始单据必须加盖有销售方的章。抬头必须填写公司全称莆田市城厢区乐图风尚家具设计工作室报销单填写规定填写报销单时规定用黑色水笔或钢笔填写，报销单要求字迹端正正确用途明确时间清楚大小写金额准确规范所有内容不得涂改报销单封面原则上不允许更改，如需改，请在的文字或数字上划红线，再用黑笔在旁边写上正确的文字或数字，另外再签上更改人的姓名市内交通费伙食费业务招待费等费用的报销都填写费用报销单差旅费的报销填写旅差费报销单费用项目名称金额要与附件的内容致报销流程宿标准金额单位元......”。

2、“.....并在外停留小时以上者，每人每天补助元，不带车者可报销往返公共汽车票。报销办法住宿费报单时规定用黑色水笔或钢笔填写，报销单要求字迹端正正确用途明确时间清楚大小写金额准确规范所有内容不得涂改报销单封面原则上不允许更改，如需改，请在的文字或数字上划红线，再用黑笔在旁边写上正确的文字或数字，另外再签上更改人的姓名市内交通费伙食费业务招待费等费用的报销都填写费用报销单差旅费的报销填写旅差费报销单费用项目名称金额要与附件的内容致报销流程将付款凭单传递给财务会计，由其核对所报销的费用是否合理，手续是否完整支出金额是否正确，并对所审核的单据签字确认......”。

3、“.....最后到财务部办理付款结算。采购报销制度为满足采购人员工作需要，采购员可提前向财务申请定金额的借款，填写借款单，并注明借款日期与还款日期最长还款期不得超过个月，由财务负责人与总经理审批后方可付款。需要再次借款时，必须结清之前所有借款款项。未结清前欠款项无论任何原因，财务不予再次借款。如有延误采购工作由采购人员自行承担。报销采购的费用，非总经理签字同意的支出，必须向财务提交有效货物和运输等。收据及手工书写证明不能作为报销凭证。报销单据上必须有采购人员的采购签名财务负责人的审核签名总经理的之机，导致公司财产损失的，应承担相应的经济责任，即对其处以被多报虚报同等金额的罚款，同时给予通报批评或辞退开除等处分。扩展阅读财务费用报销管理制度公司各项管理制度及财务报销制度差旅费管理及报销条例出差人员必须事先填写出差申请单......”。

4、“.....经部门负责人签署意见分管领导批准后方可出差。出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写用款申请单，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。财务费用报销管理制度。办公费购书印名片购买的办公用品如传真机打印机墨盒复印议价，询价伍佰元以上的物资需上报总样品提供确认经理说明情况。以满足需求部门所提出的性能指标品质为申请单采购员供应商选择原则依优质低价原则进行选择询价记录表依据供需双方确定的条件签订合同采购合同需求部门企管部采购员采购员签订采购合同进度跟催依据合同或约定的交货期进行跟踪确认，发生验收入库采购合同采购员异常及时处理库管员按采购需求进行验收核对数量与质量，库管员入库单需求部门送货单支付凭证库管员采购员财务对帐整理付款资料办理入库手续，并开出入库单。采购员根据库管员提供的相关资料进行对帐，财务审核，总经理现金往来......”。

5、“.....中层以上干部采购销售员客服人员方可报销话费，话费余额不得超过元。招待费财务每月日统报销付款。特殊情况需要借款的经总经理批准，向财务填写借款单，并说明借款用途还款期限不得超过周，由总经理签字后方可借款。业务招待人员应坚决贯彻可接待可不接待，不接待，可参与可不参与，不参与，可发生可不发生费用，不发生，态度热情，费用从简的原则。业务招待费的使用严格执行分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后员供应商选择原则依优质低价原则进行选择询价记录表依据供需双方确定的条件签订合同采购合同需求部门企管部采购员采购员签订采购合同进度跟催依据合同或约定的交货期进行跟踪确认，发生验收入库采购合同采购员异常及时处理库管员按采购需求进行验收核对数量与质量......”。

6、“.....并开出入库单。采购员根据库管员提供的相关资料进行对帐，财务审核，总经理审批，最后到财务部办理付款结算。采购报销制度为满足采购人员工作需要，采购员可提前向财务申请定金额的借款，可进行招待，否则，财务部门不予报销。备注以上报销事项，报销单据必须是填写无误的有效其他票据除总经理签字同意，报销单据上律由经手人签字，财务负责人审核，发现虚假与实际付款金额不符的，律没收报销单，严重者张榜公示，总经理签字方可进行报销手续，并于付款说明对虚报多报费用的，经查实后，公司除追回责任人虚报多报的费用外，另处虚报多报金额倍以上含倍倍以下含倍的罚款并通报批评，情节严重的将给予辞退开除等处分，触犯法律的将追究其法律责任。在报销单上签字的证明人审核人批准人等，若因不负责任，给作弊者以可探亲假每年不足次按两次计算，第次探亲假因工作原因不能满足的......”。

7、“.....探亲假期间工资按工资总额的每天计发。探亲人员回公司必须于星期内向财务提交经相关领导审批后的有效报销单据，如个人原因延误超过星期报销探亲费用的，每天按元罚款。财务每月日为付款日，如超过当月日未能向财务提交相关有效单据的，财务将在次月日再进行报销付款。交通费报销办法探亲人员来往交通费律按火车票硬卧硬座公共汽车票报销。探亲途中的市内交通费，可按起止站的直线公共电车汽车轮渡费凭据报销，但乘坐市内出租车辆的开支，应由职工自供经批准的出差申请单。出差返回后必须及时填报出差结果报告，并附在出差报销单后给核准人及财务审核。因公出差可以在费用标准内人住个房间。相同性别两人同时出差到同地点时，住宿费用只能按照其中较高标准的个报销，不能以两人标准累加。出差期间发生招待费的，当餐不能报补贴。会议期间含食宿的，不能报当餐补贴及食宿费用......”。

8、“.....对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。补充规定两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高级人员标准执行。去往集团办事处的人员，行分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。备注以上报销事项，报销单据必须是填写无误的有效其他票据除总经理签字同意，报销单据上律由经手人签字，财务负责人审核，发现虚假与实际付款金额不符的，律没收报销单，严重者张榜公示，总经理签字方可进行报销手续，并于付款出差人员应保留完整车船票时间车次住宿作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。补充规定两人以上出差人员，在请示纸等公司分支机构登记注册费刻章费复印费邮寄费办公室租赁费用及办公场地的物业管理水电费等，印刷宣传彩页大额的......”。

9、“.....在原始单据上要注明费用发生明细日期金额大小写要全，原始单据不得有涂改的痕迹，除伙食费购菜米面以外的原始单据必须加盖有销售方的章。抬头必须填写公司全称莆田市城厢区乐图风尚家具设计工作室报销单填写规定填写报可进行招待，否则，财务部门不予报销。备注以上报销事项，报销单据必须是填写无误的有效其他票据除总经理签字同意，报销单据上律由经手人签字，财务负责人审核，发现虚假与实际付款金额不符的，律没收报销单，严重者张榜公示，总经理签字方可进行报销手续，并于付款说明对虚报多报费用的，经查实后，公司除追回责任人虚报多报的费用外，另处虚报多报金额倍以上含倍倍以下含倍的罚款并通报批评，情节严重的将给予辞退开除等处分......”。